【正文】 ...... 40 二、 項目融資計劃 ......................................................................................................... 40 三、 資金來源及風險分析 ............................................................................................. 41 四、 固定資產(chǎn)借款償還計劃 ......................................................................................... 41 第十二章 經(jīng)濟效益和社會效益評價 ..................................................................................... 44 一、 經(jīng)濟效益評價 ......................................................................................................... 44 二、 社會效益評價 ......................................................................................................... 50 第十三章 綜合評價 ................................................................................................................. 52 泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 1 第一章 項目概要 一、 項目名稱及建設性質(zhì) （一）項目名稱 粉末冶金模生產(chǎn)項目 （二）項目建設性質(zhì) 該項目屬于新建工業(yè)項目，主要從事粉末冶金模投資建設業(yè)務。 （三）項目占地及用地指標 該項目規(guī)劃總用地面積 平方米（折合約 畝），該項目建筑物基底占地面積 平方米；項目規(guī)劃總建筑面積 平方米，綠化面積 平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積 平方米；土地綜合利用面積 平方米，土地綜合利用率 %。 （ 四）項目建設地點 該“粉末冶金模投資建設項目”計劃選址位于安慶（位置待定）。 （五）項目建設單位 安慶某某有限公司 二、 粉末冶金模項目提出的背景 未來幾年中國高端裝備制造業(yè)將進入高速成長期，預計到 2018 年，我國高端裝備制造業(yè)銷售收入超過 8 萬億元，在裝備制造業(yè)中的占比提高到 16%；到2020 年，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)銷售收入在裝備制造業(yè)中的占比提高到 25%，高端裝備制造業(yè)將有望成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 2 實施《中國制造 2025》，推動制造業(yè)跨越發(fā)展，是實現(xiàn)“兩個百年”奮斗目標和中華民族偉大復興中國夢的戰(zhàn)略需要?！皟蓚€百 年”奮斗目標和“中國夢”是全國人民共同的向往和追求，要實現(xiàn)這個奮斗目標，必須有堅實的經(jīng)濟基礎和強大的制造業(yè)做支撐，這對我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、更好滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和國防建設的重大需求提出了迫切要求。實施制造強國戰(zhàn)略契合了“兩個百年”奮斗目標和“中國夢”的根本要求，通過持續(xù)實施《中國制造 2025》、《中國制造 2035》、《中國制造 2045》，到建國一百周年時成為全球領先的制造強國，以制造業(yè)的繁榮和強大，托起中華民族偉大復興的“中國夢”。 三、 報告說明 泓域咨詢機構(gòu)編寫的投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研 究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告?zhèn)戎仃P注項目的社會經(jīng)濟效益和影響；融資用報告?zhèn)戎仃P注項目的盈利能力。具體概括為：政府立項審批、產(chǎn)業(yè)扶持、銀行貸款、融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業(yè)等各類可行性報告。該粉末冶金模項目可行性研究報告由泓域咨詢規(guī)劃編制。在充分考慮產(chǎn)業(yè)政策以及市場前景的條件下，泓域咨詢規(guī)劃設計了此方案，僅供讀者參考。 四、 主要建設內(nèi)容及規(guī)模 該項目主要從事粉末冶金模項目，預計達剛年產(chǎn)值為 萬元。預計 項目總投資 ；規(guī)劃總用地面積 （折合約 畝），凈用地面積 平方米（紅線范圍折合約 畝）。 泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 3 該項目總建筑面積 平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程 平方米，輔助設施面積 平方米，辦公用房 平方米，職工宿舍 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程） 平方米，項目計容建筑面積 平方米，預計建筑工程投資 萬元；建筑物基底占地面積 平方米，綠化面積 平方米，場區(qū)停車場和道路及場地硬化占地面積 平方米，土地綜合利用面積 平方米；建筑容積率 ，建筑系數(shù) %，建設區(qū)域綠化覆蓋率 %，辦公及生活服務設施用地所占比重 %，場區(qū)土地綜合利用率 %。 五、 環(huán)境保護 該項目生產(chǎn)過程中無有毒物質(zhì)排出，并且生產(chǎn)用水為循環(huán)水，故無廢水排放；環(huán)境污染因子主要為生活廢水、生活垃圾及設備運行產(chǎn)生的噪聲。 廢水環(huán)境影響分析：該項目建成后新增 799 人，根據(jù)測算該項目達綱年辦公及生活廢 水排放量約 立方米 /年，主要為生活廢水，主要污染物是COD、 SS、氨氮，經(jīng)場區(qū)化糞池處理后排入污水處理設施進行再處理，排放濃度滿足《污水綜合排放標準》（ GB8980）中的二級排放標準，同沖洗廢水一同排入市政管網(wǎng)，最終進入污水處理廠，對周圍水環(huán)境影響較小。 固體廢物影響分析：項目建設單位場區(qū)職工辦公及生活每年約產(chǎn)生垃圾量約 噸 /年，經(jīng)集中收集后由環(huán)衛(wèi)工人及時清運，對周圍環(huán)境影響較小；在粉末冶金模生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢棄物（含廢棄包裝物），設專人收集后定置存放集中處理，或交回收公司綜合利 用。 噪聲環(huán)境影響分析：該項目噪聲主要是粉末冶金模生產(chǎn)時所產(chǎn)生的機械泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 4 噪音；因此，在設備選型上首先選用先進的符合國家噪聲標準要求的設備（設施），同時加裝防護設施，從而降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染；對噪聲較大的設備可在安裝時增加減振消聲裝置，同時，對于設備運行過程產(chǎn)生的噪聲，首先選用降噪裝置，降低噪聲對環(huán)境產(chǎn)生的污染。 清潔生產(chǎn)：該項目工程設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，并采取完善和有效的“三廢治理”措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，該項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方環(huán)境保護標準及清潔生產(chǎn) 的要求。 六、 建設期限及進度安排 該項目建設周期確定為 24 個月。 “粉末冶金模生產(chǎn)項目”目前已經(jīng)完成前期的各項準備工作，包括：市場調(diào)查研究、項目建設選址、建設規(guī)模的確定、用地審批手續(xù)、建設資金籌措等項事宜，目前正在著手進行辦理項目備案工作。 該項目計劃從可行性研究報告編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需 24個月的時間。 七、 項目投資規(guī)模及資金籌措方案 （一）項目投資規(guī)模 根據(jù)謹慎財務測算，該項目預計總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項目總投資的 %；流動資金 萬元，占項目總投資的 %。 在固定資產(chǎn)投資中，建設投資 萬元，占項目總投資的 %；建設期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，占項目總投資的 %。 泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 5 該項目建設投資 萬元，包括：建筑工程投資 萬元，占項目總投資的 %；設備購置費 萬元，占項目總投資的 %；安裝工程費 萬元，占項目總投資的 %；工程建設其他費用 萬元，占項目總投資的 %（其中：土地使用權費 萬 元，占項目總投資的 %）；預備費 萬元，占項目總投資的 %。 （二）資金籌措方案 該項目總投資 萬元，根據(jù)資金籌措方案，項目建設單位計劃自籌資金（資本金） 萬元，占項目總投資的 %。 項目建設期申請銀行固定資產(chǎn)借款 萬元，占項目總投資的%；項目經(jīng)營期申請流動資金借款 萬元，占項目總投資的 %；根據(jù)謹慎財務測算，該項目全部借款總額 萬元，占項目總投資的%。 八、 預期經(jīng)濟效益和社會效益 （一）預期經(jīng)濟效益 根據(jù)預測，該項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年利稅總額 萬元，其中：年利潤總額 萬元，年凈利潤 萬元，納稅總額 萬元，其中：增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年繳納企業(yè)所得稅 萬元。 根據(jù)謹慎財務測算，該項目達綱年投資利潤率 %，投資利稅率%，全部投資回報率 %，全部投資所得稅后財務內(nèi) 部收益率 %，泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 6 財務凈現(xiàn)值 萬元，總投資收益率 %，資本金凈利潤率 %。 根據(jù)謹慎財務估算，全部投資回收期 年（含建設期 24 個月），固定資產(chǎn)投資回收期 年（含建設期）；用生產(chǎn)能力利用率表現(xiàn)的盈虧平衡點%，因此，該項目經(jīng)營非常安全，財務盈利能力指標表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。 （二）社會效益分析 項目達綱年預計營業(yè)收入 萬元，占地產(chǎn)出收益率 萬元/公頃；達綱年納稅總額 萬元，占地稅收產(chǎn)出率 萬元 /公頃；項目建成后，達綱年全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人。 該項目建設符合國家和安慶安慶發(fā)展規(guī)劃，有利于促進安慶區(qū)域粉末冶金模產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展；此外，項目達綱年為社會提供 799 個就業(yè)職位，每年可為安慶增加財政稅收 萬元，對區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展具有積極的推動作用。 九、 簡要評價結(jié)論 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合安慶粉末冶金模行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設對促進安慶粉末冶金模產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。 “粉末冶金模生產(chǎn)項目 ”屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（ 2021 年本）》（ 2021 年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國粉末冶金模的國產(chǎn)化進程，推動粉末冶金模制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項目建設單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，該項目的實施是必要的。 泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 7 項目建設單位為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“粉末冶金模生產(chǎn)項目”，該項目的建設能夠有力促進安慶安慶經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位 799 個，達綱年納稅總額 萬元，可以促進安慶區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積 極的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的社會效益。 項目擬建設在安慶內(nèi)，工程選址符合安慶安慶土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設施，水、電、氣等能源供應有保障。 項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點；項目建設單位對建設期和生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的“三廢”進行綜合治理達標排放，對環(huán)境影響程度較小，職工勞動安全衛(wèi)生措施有保障。 該項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護、生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)粉末冶金模均可得到有力支撐，成熟的工藝技術及先進的生產(chǎn)設備為項目的實施提供了強力的技術保障，同時，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標準要求。 根據(jù)謹慎財務測算，該項目達綱年投資利潤率 %，投資利稅率%，全部投資回報率 %，項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率%，達綱年財務凈現(xiàn)值 萬元，總投資收益率 %，資本金凈利潤率 %，全部投資回收期 年（含建設期 24 個月），固定資產(chǎn)投資回收期 年（含建設期 24 個月），項目盈虧平 衡點 %，因此，該項目泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 8 經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。 該項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積 平方米（其中：不計容建筑面積 平方米，計容建筑面積 平方米）；購置先進的技術裝備共計 268 臺（套），項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術實施方案可行。 該項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內(nèi)外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。 該項目總投資 萬元，其中：建設投 資 萬元，建設期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，流動資金 萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，年利稅總額 萬元，其中：凈利潤 萬元；納稅總額 萬元，其中：增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年繳納企業(yè)所得稅 萬元；年利潤總額 萬元，該項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。 綜上所述，通過本章上述所做的技術、經(jīng)濟、環(huán)保、安全等方面分析結(jié)果表明 ，“粉末冶金模生產(chǎn)項目”技術上可行、經(jīng)濟上合理；本報告認為：該項目所提供的粉末冶金模產(chǎn)品市場前景良好，投資方向正確，技術方案設計先進合理，經(jīng)濟效益突出，因此，該項目的投資建設并實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的，因此，該項目建設是必要的也是完全可行的。 泓域咨詢 領先的投資信息咨詢服務機構(gòu) 9