【正文】 .......................... 55 項目總成本及經營成本估算 .......................... 55 財務效益分析 ......................................... 56 不確定 性分析 ......................................... 58 盈虧平衡分析 ..................................... 58 敏感性分析 ....................................... 59 財務評價結論 ......................................... 59 第十章 社會效益分析 ............................... 61 社會評價基本結論 .................................... 61 參與農業(yè)產業(yè)化經營示范性分析 ........................ 61 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 ................... 61 輻射帶動能力分析 ................................ 62 對比分析 ........................................ 64 附 錄 ............................................. 65 一、附表 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 目 錄 VII 附表 22：設備投資明細表 附表 23：科技投資明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51： 單位產品生產成本估算表 附表 6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和 增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財務計劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 地理位置圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項目逐級聯(lián)合上報文件 附件 2：項目單位營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證及稅務登記證 附件 3：由社會中介機構出具的項目單位 2021年、 2021年財務目 錄 VIII 審計報告 附件 4：自籌資金來源證明材料 附件 5: 地方配套資金證明材料 附件 6： 信用等級證明 附件 7：存款證明 附件 8：供銷合作社入股情況證明材料、股東構成情況資料 附件 9：土地 租賃合同 附件 10：環(huán)保部門審批意見 附件 11：入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式、入股金 額）、合作社章程、 企業(yè) 管理 制度 、 財務管理制度 、 以及合作社同意申報項目的決議 附件 12：與農戶簽訂的 種植 訂單合同 附件 13：水果銷售合同 附件 14：優(yōu)質果品證書、名牌產品證書 附件 15：合作社的榮譽證書 附件 16：法定代表人榮譽證書 附件 17：其它證明附件 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目 單位基本情況 概況 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 成立 于 2021 年 5月 ， 由 7個農民發(fā)起，自發(fā)、自愿組織成立了農民專業(yè)合作經濟組織 —— **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 。 2021 年 7 月 依《農民專業(yè)合作社法》 經 **市工商局開發(fā)區(qū)分局登記注冊 ， 經營范圍：果樹種植 、加工、技術培訓， 注冊資金56萬元 ， 使 56戶農民從一家一戶的分散經營中走了出來成為社員 ，隨著經營規(guī)模的擴大 ， 2021年 合作 社從新接受了 49戶社員入社 ， 注冊資金擴大到 150 萬元 ， 其中 **市同盛實業(yè)有限公司（由 **市供銷社全額出資， 100%控股） 出資 46 萬元 ，農民出資 104 萬元 。 有 12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 92 個行政村、 310 個自然村、 萬戶農民享受合作社服務。 現(xiàn)有 105名社員 ，其中 ，單位成員 （ **市同盛實業(yè)有限公司 ） 1人， 農民 社員 104 人 。 組織機構有理事會成員 7 名，理事長 1 名；監(jiān)事會成員 3名，監(jiān)事長 1名。合作社擁有 有高級農民技師 2 名、中級農民技師 9 名、初級農民技師 12名、農民技術員 19名。 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 合作社 先后被省、市兩級命名為科技致富示范基地 ， 先后獲得 “農民專業(yè)合作經濟組織省級示范點”、“全省高效經濟作物種植標兵”等稱號，同時還獲得了 2021 年、 2021年市“科技普及先進單位 ” ， 2021 年市“農村科普先進集體”， 2021年江西省“科普惠農行動先進單位”、“全省優(yōu)秀農民專業(yè)合作社”第一章 總 論 2 等榮譽。 財務狀況 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 自成立以來，財務管理規(guī)范，經營狀況良好。 2021 年合作社資 產總額為 萬元，其中固定資產凈值，流動資產 ，負債總額 ，所有者權益 萬元， 實收資本 56萬元 ，銷售收入 萬元，納稅額 0萬元，凈利潤 ，資產負債率 %，凈資產收益率 %。 2021 年合作社資產總額為 萬元，其中固定資產凈值，流動資產 ，負債總額 ，所有者權益 萬元 ， 實收資本 150 萬元 ，銷售收入 萬元 ，納稅額 0萬元 ，凈利潤 ，資產負債率 %，凈資產收益率 %。 法定代表人 基本情況 合作社法人代表（理事長） 何元道 ， 1962年出生， 高中學歷，從事果業(yè)生產 十年，曾任馬洪鄉(xiāng)白沙橋村主任 ， 現(xiàn)任 **市馬洪果業(yè)有限公司總經理、馬洪果業(yè)協(xié)會會長、 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社理事長。 何元道同志 懂經營、善管理，自任 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 理事長以來， 真抓實干、勇于創(chuàng)新， 推進了 **果業(yè)向規(guī)模化、標準化、無公害化的特色農業(yè)生產方式的轉變 ， 培養(yǎng) 造就 了一支 技術高、會管理的農民技術員 隊伍。 誠信度好，信譽高，無銀行欠款不良記錄 ，第一章 總 論 3 并于 2021 年，榮獲“江西省 2021 年農村創(chuàng)業(yè)人才獎”稱號。何元道同志 領導的專業(yè) 合作 社 經營業(yè)績良好，無不良資產， 盈利水平較高， 帶動周邊 萬多戶農民致富， 深受合作社成員及周邊地區(qū)果農的信賴， 在 水果 產業(yè)界 有較強的 影響力 。 何元道同志 所 創(chuàng)建的協(xié)會與 合作社 先后被省、市兩級命名為科技致富示范基地 ， 先后獲得 2021年“全市農業(yè)產業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)”、“農民專業(yè)合作經濟組織省級示范點”、“全省高效經濟作物種植標兵”等稱號，同時還獲得了 2021年、 2021年市“科技普及先進單位，2021年市“農村科普先進集體”、 2021年市 “精品農技協(xié)會”， 2021年江西省“科普惠農行動先進單位”、“全省優(yōu)秀農民專業(yè)合作社”等榮譽。 項目 建設方案 項目名稱 、 建設性質 、 建設 地點 及期限 項目名稱 ： **市高新技術產業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)蜜桔、翠冠梨種植改建項目 建設性質 ： 改建 項目 建設地點 ： **市高新技術產業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn) 建設期限 ： 11 個月（ 2021年 1月至 2021 年 11月 ） 產品 （ 經營） 方案 及建設規(guī)模 產品方案 項目建成后， 在原有果園年產 萬噸 蜜桔、冠翠梨 水果的基第一章 總 論 4 礎上增產 萬噸，即 達產年果園的產量：蜜桔年產 萬 噸，冠翠梨 噸 ， 具體如表 11 所示 。 表 11 生產綱領計劃表 產品名稱 單位 第 2 年 （ 80%） 第 3 至 10 年 （ 100%） 蜜桔 萬 噸 冠翠梨 萬噸 合計 萬噸 3 建設規(guī)模 ①原有建設規(guī)模 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社水果 種植基地 萬畝，現(xiàn)有辦公用房建筑面積 380平方米，簡易倉庫面積為 5000平方米。配備主要設備包括分選機 2臺、耕整機 12臺、周轉箱 3000只、植保機 60臺等 。 ② 計 劃 建設規(guī)模 本項目占地面 積為 1 萬畝，建設內容包括主體工程、輔助工程、其他工程、購置設備、引進技術， 總建筑面積為 210平方米。 其 中，主體工程 ： 蓄水池 900立方米， 排水溝渠 8000米；輔助工程：生活辦公用房 210平方米，基地農用道路 7000米，土地平整 200畝；購置設備：水泵 12臺， PPR水管（ DE40） 8萬米，電子磅秤 5臺，辦公設施 2 套 。 本項目建成后，計劃實現(xiàn)年產 3 萬噸 蜜桔、冠翠梨， 直接輻射生產基地 1 萬畝，間接輻射面積 ，直接帶動果農 426 戶，間接帶動果農 3500戶。 第一章 總 論 5 品種、 技術 （工藝） 、 設備 方案 主要技術及來源的可靠性、可得性：本項目建設單位自身具有一定的技術人員 19人，有的從事 水果種植 多年，理論基礎扎實，實踐經驗豐富。同時協(xié)會還聘請了江西農業(yè)大學高等院校和科研院所資深的專家為顧問， 采取綠色、環(huán)保、無公害生產藝，進行水果種植。 為本項目實施提供了強有力的技術支撐。 主要設備名稱、數(shù)量： 水泵 12 臺， PPR 水管（ DE40） 8萬米，電子磅秤 5 臺， 3 臺電腦、 1 臺打印機、 1 臺傳真機、 1 臺數(shù)碼相機、 1 臺復印機 。 土建工程 本項目占地面積為 1 萬畝， 主體工程 包括 蓄水池 900 立方米，排水溝渠 8000米；輔助工程，生活辦公用房 210平方米，基地農用道路 7000米，土地平整 200畝。 投資結構及資金來源 投資結構 投資規(guī)模：項目總投資 ， 其中：建設投資 萬元，建設期利息 0 萬元，流動資金 。 投資結構 (1)建筑工程費 萬元，占建設投資的 %； (2)設備購置費 萬元，占建設投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設投資的 %。 第一章 總 論 6 資金來源 本項目總投資 ，擬申請 中央財政資金來源 80萬元，地方財政 配套 資金 40萬元， 合作社 自籌 萬元。 項目效益 經濟效益 年 平均 營業(yè)收入： 萬元。 年 平均 利潤總額： 萬元。 年平均 投資利潤率： ％。 財務內部收益率： ％。 財務凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）： 萬元。 靜態(tài) 投資回收期： 年（含建設期）。 盈虧平衡點： ％。 生態(tài)效益 通過項目的 建設 ，一方面可 以 減少了水資 源消耗和浪費，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通過種植 果樹 和增施有機肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性狀，增強土壤的保肥保水能力，有利于維護生態(tài)平衡；再就是通過減少化肥、農藥用量，從而減輕對土壤、水和果品的污染，保護了農業(yè)生態(tài)環(huán)境，對無公害食品的開發(fā)和確保人們健康起到積極作用。 社會效益 通過項目的 建設 ，一是可緩解園區(qū)工勞力緊張局面；二是對通第一章 總 論 7 過示范級促進周邊果農推廣節(jié)水技術和增強果農的科技意識；三是有利提高果品質量和市場競爭力；四是有利于農村經濟結構和農業(yè)種植業(yè)內部結 構的進一步合理調整。 合作社必須 以 穩(wěn)定的生產基地作依托，形成“合作社 +基地 +農戶”的農業(yè)產業(yè)化經營模式。 合作社進行 年產 3 萬噸蜜桔、翠冠梨種植改 建項目，旨在通過合作社的帶動，促進 **市果園 向規(guī)模化、高效化、產業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全市農業(yè)增效、 果農 增收。 可行性研究報告編制依據 農業(yè)部關于印發(fā) 《全國 業(yè)和農 農村發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》（ 2021— 2021 年） （ 農計發(fā)〔 2021〕 21 號 ） ； 農業(yè)部《農業(yè)“九五”規(guī)劃和 2021年遠景發(fā)展綱要》； 中華全國供銷合作總社、 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《 2021年農業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目申報指南》的通知（供銷經聯(lián)字 [2021]3 號） ； 中華全國供銷合作總社 、 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2021年農業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目可行性研究報告》編寫參考大綱 ； 中華全國供銷合作總社，國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2021年農業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目可行性研究報告》編寫參考 格式； 《 關于認真做好 2021年農業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目申報工作的通知 》 （贛供合字 [2021]20 號）； 《江西省國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》； 《 **市 國民經濟和 社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃》； 第一章 總 論 8 《 **市 “ 十一五 ” 農業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 （ 20212021年） ； 國家其他有關法律、法規(guī)、規(guī)定、章程； 1 《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 第三版