【正文】 .......................... 55 項目總成本及經(jīng)營成本估算 .......................... 55 財務(wù)效益分析 ......................................... 56 不確定 性分析 ......................................... 58 盈虧平衡分析 ..................................... 58 敏感性分析 ....................................... 59 財務(wù)評價結(jié)論 ......................................... 59 第十章 社會效益分析 ............................... 61 社會評價基本結(jié)論 .................................... 61 參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范性分析 ........................ 61 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ................... 61 輻射帶動能力分析 ................................ 62 對比分析 ........................................ 64 附 錄 ............................................. 65 一、附表 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設(shè)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 目 錄 VII 附表 22：設(shè)備投資明細表 附表 23：科技投資明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51： 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和 增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 附表 9：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 二、附圖： 地理位置圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 三、附件： 附件 1：項目逐級聯(lián)合上報文件 附件 2：項目單位營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證 附件 3：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位 2021年、 2021年財務(wù)目 錄 VIII 審計報告 附件 4：自籌資金來源證明材料 附件 5: 地方配套資金證明材料 附件 6： 信用等級證明 附件 7：存款證明 附件 8：供銷合作社入股情況證明材料、股東構(gòu)成情況資料 附件 9：土地 租賃合同 附件 10：環(huán)保部門審批意見 附件 11：入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式、入股金 額）、合作社章程、 企業(yè) 管理 制度 、 財務(wù)管理制度 、 以及合作社同意申報項目的決議 附件 12：與農(nóng)戶簽訂的 種植 訂單合同 附件 13：水果銷售合同 附件 14：優(yōu)質(zhì)果品證書、名牌產(chǎn)品證書 附件 15：合作社的榮譽證書 附件 16：法定代表人榮譽證書 附件 17：其它證明附件 第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目 單位基本情況 概況 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 成立 于 2021 年 5月 ， 由 7個農(nóng)民發(fā)起，自發(fā)、自愿組織成立了農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織 —— **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 。 2021 年 7 月 依《農(nóng)民專業(yè)合作社法》 經(jīng) **市工商局開發(fā)區(qū)分局登記注冊 ， 經(jīng)營范圍：果樹種植 、加工、技術(shù)培訓(xùn)， 注冊資金56萬元 ， 使 56戶農(nóng)民從一家一戶的分散經(jīng)營中走了出來成為社員 ，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大 ， 2021年 合作 社從新接受了 49戶社員入社 ， 注冊資金擴大到 150 萬元 ， 其中 **市同盛實業(yè)有限公司（由 **市供銷社全額出資， 100%控股） 出資 46 萬元 ，農(nóng)民出資 104 萬元 。 有 12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 92 個行政村、 310 個自然村、 萬戶農(nóng)民享受合作社服務(wù)。 現(xiàn)有 105名社員 ，其中 ，單位成員 （ **市同盛實業(yè)有限公司 ） 1人， 農(nóng)民 社員 104 人 。 組織機構(gòu)有理事會成員 7 名，理事長 1 名；監(jiān)事會成員 3名，監(jiān)事長 1名。合作社擁有 有高級農(nóng)民技師 2 名、中級農(nóng)民技師 9 名、初級農(nóng)民技師 12名、農(nóng)民技術(shù)員 19名。 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 合作社 先后被省、市兩級命名為科技致富示范基地 ， 先后獲得 “農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織省級示范點”、“全省高效經(jīng)濟作物種植標(biāo)兵”等稱號，同時還獲得了 2021 年、 2021年市“科技普及先進單位 ” ， 2021 年市“農(nóng)村科普先進集體”， 2021年江西省“科普惠農(nóng)行動先進單位”、“全省優(yōu)秀農(nóng)民專業(yè)合作社”第一章 總 論 2 等榮譽。 財務(wù)狀況 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 自成立以來，財務(wù)管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好。 2021 年合作社資 產(chǎn)總額為 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值，流動資產(chǎn) ，負債總額 ，所有者權(quán)益 萬元， 實收資本 56萬元 ，銷售收入 萬元，納稅額 0萬元，凈利潤 ，資產(chǎn)負債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 2021 年合作社資產(chǎn)總額為 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值，流動資產(chǎn) ，負債總額 ，所有者權(quán)益 萬元 ， 實收資本 150 萬元 ，銷售收入 萬元 ，納稅額 0萬元 ，凈利潤 ，資產(chǎn)負債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 法定代表人 基本情況 合作社法人代表（理事長） 何元道 ， 1962年出生， 高中學(xué)歷，從事果業(yè)生產(chǎn) 十年，曾任馬洪鄉(xiāng)白沙橋村主任 ， 現(xiàn)任 **市馬洪果業(yè)有限公司總經(jīng)理、馬洪果業(yè)協(xié)會會長、 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社理事長。 何元道同志 懂經(jīng)營、善管理，自任 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社 理事長以來， 真抓實干、勇于創(chuàng)新， 推進了 **果業(yè)向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、無公害化的特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變 ， 培養(yǎng) 造就 了一支 技術(shù)高、會管理的農(nóng)民技術(shù)員 隊伍。 誠信度好，信譽高，無銀行欠款不良記錄 ，第一章 總 論 3 并于 2021 年，榮獲“江西省 2021 年農(nóng)村創(chuàng)業(yè)人才獎”稱號。何元道同志 領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè) 合作 社 經(jīng)營業(yè)績良好，無不良資產(chǎn)， 盈利水平較高， 帶動周邊 萬多戶農(nóng)民致富， 深受合作社成員及周邊地區(qū)果農(nóng)的信賴， 在 水果 產(chǎn)業(yè)界 有較強的 影響力 。 何元道同志 所 創(chuàng)建的協(xié)會與 合作社 先后被省、市兩級命名為科技致富示范基地 ， 先后獲得 2021年“全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)”、“農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織省級示范點”、“全省高效經(jīng)濟作物種植標(biāo)兵”等稱號，同時還獲得了 2021年、 2021年市“科技普及先進單位，2021年市“農(nóng)村科普先進集體”、 2021年市 “精品農(nóng)技協(xié)會”， 2021年江西省“科普惠農(nóng)行動先進單位”、“全省優(yōu)秀農(nóng)民專業(yè)合作社”等榮譽。 項目 建設(shè)方案 項目名稱 、 建設(shè)性質(zhì) 、 建設(shè) 地點 及期限 項目名稱 ： **市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)蜜桔、翠冠梨種植改建項目 建設(shè)性質(zhì) ： 改建 項目 建設(shè)地點 ： **市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn) 建設(shè)期限 ： 11 個月（ 2021年 1月至 2021 年 11月 ） 產(chǎn)品 （ 經(jīng)營） 方案 及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項目建成后， 在原有果園年產(chǎn) 萬噸 蜜桔、冠翠梨 水果的基第一章 總 論 4 礎(chǔ)上增產(chǎn) 萬噸，即 達產(chǎn)年果園的產(chǎn)量：蜜桔年產(chǎn) 萬 噸，冠翠梨 噸 ， 具體如表 11 所示 。 表 11 生產(chǎn)綱領(lǐng)計劃表 產(chǎn)品名稱 單位 第 2 年 （ 80%） 第 3 至 10 年 （ 100%） 蜜桔 萬 噸 冠翠梨 萬噸 合計 萬噸 3 建設(shè)規(guī)模 ①原有建設(shè)規(guī)模 **洪興果業(yè)專業(yè)合作社水果 種植基地 萬畝，現(xiàn)有辦公用房建筑面積 380平方米，簡易倉庫面積為 5000平方米。配備主要設(shè)備包括分選機 2臺、耕整機 12臺、周轉(zhuǎn)箱 3000只、植保機 60臺等 。 ② 計 劃 建設(shè)規(guī)模 本項目占地面 積為 1 萬畝，建設(shè)內(nèi)容包括主體工程、輔助工程、其他工程、購置設(shè)備、引進技術(shù)， 總建筑面積為 210平方米。 其 中，主體工程 ： 蓄水池 900立方米， 排水溝渠 8000米；輔助工程：生活辦公用房 210平方米，基地農(nóng)用道路 7000米，土地平整 200畝；購置設(shè)備：水泵 12臺， PPR水管（ DE40） 8萬米，電子磅秤 5臺，辦公設(shè)施 2 套 。 本項目建成后，計劃實現(xiàn)年產(chǎn) 3 萬噸 蜜桔、冠翠梨， 直接輻射生產(chǎn)基地 1 萬畝，間接輻射面積 ，直接帶動果農(nóng) 426 戶，間接帶動果農(nóng) 3500戶。 第一章 總 論 5 品種、 技術(shù) （工藝） 、 設(shè)備 方案 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：本項目建設(shè)單位自身具有一定的技術(shù)人員 19人，有的從事 水果種植 多年，理論基礎(chǔ)扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同時協(xié)會還聘請了江西農(nóng)業(yè)大學(xué)高等院校和科研院所資深的專家為顧問， 采取綠色、環(huán)保、無公害生產(chǎn)藝，進行水果種植。 為本項目實施提供了強有力的技術(shù)支撐。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量： 水泵 12 臺， PPR 水管（ DE40） 8萬米，電子磅秤 5 臺， 3 臺電腦、 1 臺打印機、 1 臺傳真機、 1 臺數(shù)碼相機、 1 臺復(fù)印機 。 土建工程 本項目占地面積為 1 萬畝， 主體工程 包括 蓄水池 900 立方米，排水溝渠 8000米；輔助工程，生活辦公用房 210平方米，基地農(nóng)用道路 7000米，土地平整 200畝。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模：項目總投資 ， 其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動資金 。 投資結(jié)構(gòu) (1)建筑工程費 萬元，占建設(shè)投資的 %； (2)設(shè)備購置費 萬元，占建設(shè)投資的 %； (3)安裝工程費 萬元，占建設(shè)投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設(shè)投資的 %。 第一章 總 論 6 資金來源 本項目總投資 ，擬申請 中央財政資金來源 80萬元，地方財政 配套 資金 40萬元， 合作社 自籌 萬元。 項目效益 經(jīng)濟效益 年 平均 營業(yè)收入： 萬元。 年 平均 利潤總額： 萬元。 年平均 投資利潤率： ％。 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）： 萬元。 靜態(tài) 投資回收期： 年（含建設(shè)期）。 盈虧平衡點： ％。 生態(tài)效益 通過項目的 建設(shè) ，一方面可 以 減少了水資 源消耗和浪費，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通過種植 果樹 和增施有機肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性狀，增強土壤的保肥保水能力，有利于維護生態(tài)平衡；再就是通過減少化肥、農(nóng)藥用量，從而減輕對土壤、水和果品的污染，保護了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，對無公害食品的開發(fā)和確保人們健康起到積極作用。 社會效益 通過項目的 建設(shè) ，一是可緩解園區(qū)工勞力緊張局面；二是對通第一章 總 論 7 過示范級促進周邊果農(nóng)推廣節(jié)水技術(shù)和增強果農(nóng)的科技意識；三是有利提高果品質(zhì)量和市場競爭力；四是有利于農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和農(nóng)業(yè)種植業(yè)內(nèi)部結(jié) 構(gòu)的進一步合理調(diào)整。 合作社必須 以 穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 合作社進行 年產(chǎn) 3 萬噸蜜桔、翠冠梨種植改 建項目，旨在通過合作社的帶動，促進 **市果園 向規(guī)?；?、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全市農(nóng)業(yè)增效、 果農(nóng) 增收。 可行性研究報告編制依據(jù) 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā) 《全國 業(yè)和農(nóng) 農(nóng)村發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》（ 2021— 2021 年） （ 農(nóng)計發(fā)〔 2021〕 21 號 ） ； 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)“九五”規(guī)劃和 2021年遠景發(fā)展綱要》； 中華全國供銷合作總社、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目申報指南》的通知（供銷經(jīng)聯(lián)字 [2021]3 號） ； 中華全國供銷合作總社 、 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目可行性研究報告》編寫參考大綱 ； 中華全國供銷合作總社，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目可行性研究報告》編寫參考 格式； 《 關(guān)于認真做好 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項目申報工作的通知 》 （贛供合字 [2021]20 號）； 《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》； 《 **市 國民經(jīng)濟和 社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃》； 第一章 總 論 8 《 **市 “ 十一五 ” 農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 （ 20212021年） ； 國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、章程； 1 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 第三版