《借款和費用報銷及審批程序制度》-文庫吧
2024-09-28 14:36 本頁面
【正文】 個人費用登記簿，按月上報總裁審核。業(yè)務員的費用列入個人銷售費用進行成本考核。 審批權(quán)限 1備用金借支和費用報銷的審批權(quán)限： ⑴、備用金借支和費用的報銷金額在2000元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理確認，總監(jiān)或主管副總裁審核，財務部經(jīng)理復核后，報總裁審批； ⑵、備用金借支和費用的報銷金額在2000元（含本數(shù)）以上的，由部門經(jīng)理確認，總監(jiān)或主管副總裁審核，財務總監(jiān)核準后，報總裁審批； ⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費用報銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認，按第⑴、⑵款規(guī)定權(quán)限分別報財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審核后，報總裁審批； ⑷、總監(jiān)或副總裁的費用報銷由財務總監(jiān)審核后，報總裁審批；⑸、財務總監(jiān)和總裁、董事長的費用報銷交*審批。出差補貼標準 1定義。出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應標準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。 1公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。 1公司各部門應嚴格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。 1長途出差交通工具乘坐標準級別飛機火車輪船 總監(jiān)普通艙硬臥及以上二等艙及以上部門經(jīng)理硬臥二等艙 主管及以下硬臥三等艙 1出差補貼實行全額包干制，具體包干標準見下表（元/日）： 級別/出差地點京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門其他省會城市一般地級城市縣級城市及以下 總監(jiān)住宿標準300240200160伙食補貼100806050交通補貼80605040合計480380310250部門經(jīng)理住宿標準240200160120伙食補貼80605040交通補貼60504030合計380310250190主管住宿標準200160120100伙食補貼60504030交通補貼50403020合計310250190150一般員工住宿標準16012010080伙食補貼50403020交通補貼40302010合計250190150110 1賓館或酒店標準： 級別賓館或酒店標準客房標準總監(jiān)四星級標準客房經(jīng)理三星級標準客房 主管及以下人員無星級標準客房除本制度另有規(guī)定外，公司其他任何員工不得住標準客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標準客房。 考慮到全國各地住宿實際情況的不同，為避免因住宿標準制訂過低，給住宿帶來困難，不利于工作開展，給公司形象帶來負面影響及增加個人負擔，個人單獨出差實際住宿費高于第18條規(guī)定包干住宿標準的，如住本條上表規(guī)定的標準及以下客房的將被視為合理住宿，允許按實報銷；公司員工應盡量選擇低星級的賓館或酒店住宿，以減少開支。 出差人員的住宿費在住宿標準內(nèi)據(jù)實報銷，超支
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