募集資金運用可行性分析-文庫吧
2025-04-11 06:34 本頁面
【正文】 資本： 43, 萬元人民幣 成立日期： 2001年 6月 27日 主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：羊絨、羊毛系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售，電子、陶瓷、熱電、信息。 （ 3）控股股東及實際控制人變更情況 截至 2020年末公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。 （ 4）公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大 會議案 議案 四 4 公司近三年主要會計數(shù)據(jù)、財務指標 2020 年 2020 年 2020 年 主營業(yè)務收入 2,939,924,055 3,097,504,326 2,917,197,868 利潤總額 265,172,739 243,799,302 250,039,789 凈利潤 181,645,885 162,947,858 175,232,381 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 157,155,217 168,924,995 180,614,690 每股收益 凈資產(chǎn)收益率（ %） 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產(chǎn)收益率（ %） 扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產(chǎn)收益率（ %） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 218,764,334 786,772,197 250,056,003 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2020 年末 2020 年末 2020 年末 總資產(chǎn) 6,367,784,101 6,824,403,838 5,184,099,551 股東權益（不含少數(shù)股東權益） 3,225,964,079 3,168,158,194 3,112,871,073 每股凈資產(chǎn) 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) （ 二 ） 、本次 發(fā)行 概況 發(fā)行股票的種類和面值： 本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（ A 股），每股面值 1元； 發(fā)行數(shù)量： 本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過 35,000萬股（含 35,000萬股），在該上限范圍內(nèi)，董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與主承銷商協(xié)商 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大 會議案 議案 四 5 確定最終發(fā)行數(shù)量； 發(fā)行方式： 本次發(fā)行為向包括本公司法人實際控制人東民公司、證券投資基金、 財務公司、保險機構投資者及其他機構投資者等特定對象非公開發(fā)行股票，特定對象不超過十名。其中本公司法人實際控制人東民公司以其持有的部分內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 電力冶金股份有限公司 （以下簡稱“電力冶金”） 的股權按評估值作價認購不少于本次發(fā)行的 3000萬股 股份，其余部分向其他特定對象發(fā)行。東民公司認購的股份自發(fā)行結束之日起三十六個月內(nèi)不得轉讓，向其他特定對象發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起十二個月內(nèi)不得轉讓，之后按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行 ； 向原股東配售安排： 本次采取非公開發(fā)行的方式，不安排向全體原股東配售； 發(fā)行價格： 本次發(fā)行價格根據(jù)以下原則確定：即發(fā)行價格不低于本 公司2020年第一 次董事會決議公告前二十個交易日公司股票均價 的 90%，具體發(fā)行價格由公司和主承銷商另行協(xié)商確定； 募集資金用途： 本次發(fā)行 預計 募集 資金 為 154000萬 元人民幣，募集 資金計劃用于 收購東民公司持有電力冶金的股權： 收購 東民公司 所持 電力冶金 93,000 萬股股份 ，以 電力冶金 截至 2020 年 12月 31 日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值為計價基礎確定 收購價格 ， 其 中部分以本次向東民公司 發(fā)行的股份結算，其余部分以現(xiàn)金支付。收購完成后，公司 將合計 持有 電力冶金 255,000 萬股股份 。 本次募集資金超過上述用途的部分，將補充公司流動資金。 （ 三 ） 、本次發(fā)行募集資金運用可行性分析 本次發(fā)行募集資金計劃用于 收購東民公司持有電力冶金的股權， 電力冶金基本情況和可行性分析如下： 電力冶金概況 （ 1） 、 電力冶金 的 基本 情況 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大 會議案 議案 四 6 成立于 2020 年 4 月，注冊資本 36 億元 ， 電力冶金 目前的 股權結構如下表： 公司名稱 持股比例 與上市公司關系 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 羊絨制品股份有限公司 45% 本公司 鄂爾多斯 東民投資有限責任公司 % 本公司控股股東的大股東 日本三井物產(chǎn)株式會社 25% 無關聯(lián)關系 鄂爾多斯友維投資有限公司 % 無關聯(lián)關系 鄂爾多斯盛林投資有限公司 % 無關聯(lián)關系 電力冶金的 經(jīng)營范圍 為：發(fā)電、供電、供熱、鐵合金、硅鐵、硅錳、硅鋁、金屬鎂、工業(yè)硅的生產(chǎn)及銷售；電石 PVC 的生產(chǎn)銷售；煤礦開采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其產(chǎn)品的銷售；引水、供水、污水處理；相關物資供應、機械設備及配件的儲運、代銷；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的進出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營或
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