募集資金運(yùn)用可行性分析-wenkub.com
2025-05-01 06:34 本頁面
【正文】 （二） 陸續(xù)建立 不超過 100 家 具有較大經(jīng)營規(guī)模旗艦店。內(nèi)蒙古西部地區(qū)是一 個(gè)資源富集地 區(qū)，蘊(yùn)藏著豐富的煤炭、石灰石、鹽、天然氣等資源， 通過項(xiàng)目的投產(chǎn)運(yùn)營，當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢可以得到充分的利用，從而轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，改變本地區(qū)經(jīng)濟(jì)落后的面貌，形成上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)及副產(chǎn)品的綜合利用，加快內(nèi)蒙西部地區(qū)乃至整個(gè)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源、重化工基地的建設(shè)，促進(jìn)西北地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 （ 3） 、增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 近年來，公司在平穩(wěn)推進(jìn)羊絨業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，通過銀行借款、發(fā)行短期融資券等方式 籌集業(yè)務(wù)發(fā)展資金，極大地促進(jìn)了公司業(yè)務(wù)順利開展，但是，公司資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)也逐步上升。形成以資源能源型產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、科技含量高的產(chǎn)業(yè)集群，具備國內(nèi)外相同行業(yè)無可比擬的 優(yōu)勢。其中部分以本次向東民公司發(fā)行的股份結(jié)算，其余部分以現(xiàn)金支付。 在此背景下，隨著國家對環(huán)保的重視和宏觀調(diào)控措施的進(jìn)一步落實(shí)，預(yù)計(jì) 國內(nèi) 硅鐵行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)將具有一個(gè)較為良好的經(jīng)營環(huán)境，同時(shí)，隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高，硅鐵價(jià)格再次頻繁大起大落的可能性降低， 2020 年以來，受國家在內(nèi)蒙和寧夏等地環(huán)保大檢查的影響，小型硅鐵企業(yè)普遍停產(chǎn)，導(dǎo)致硅鐵供應(yīng)緊張，受此影響，目前，硅鐵價(jià)格已經(jīng) 回升至 49005100 元 /噸，同 時(shí)，環(huán)保設(shè)施完 備的大型硅鐵企業(yè)開工率已經(jīng)達(dá)到 100%，盈利狀況亦相當(dāng)良好。與此相一致，預(yù)計(jì)未來 5 年，全球?qū)梃F的需求將持續(xù)增長。 目前， 電力冶金憑借其規(guī)模優(yōu)勢已與山西鎂廠、寶鋼、首鋼、三井物產(chǎn)、三菱公司 建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。20000kva 以上的爐子只有 14 臺(tái)，其中電力冶金 8 臺(tái)、貴州 3 臺(tái)、甘肅 2 臺(tái)、四川 1 臺(tái)。希望通過經(jīng)濟(jì)手段、行政手段、價(jià)格杠桿以及市場機(jī)制等各方面因素，多管齊下引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展 ，這為 遏制鐵合金行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級 提供了政策導(dǎo)向和依據(jù) 。另外，如 第 7 頁圖 所示，由于能夠充分利用各加工環(huán)節(jié)的副產(chǎn)品和廢棄物，因此，項(xiàng)目整體的經(jīng)濟(jì)效益得到了最大化。 國內(nèi)硅鐵主要生產(chǎn)區(qū)域含稅電價(jià) 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)議案 議案 四 9 數(shù)據(jù)來源：中國硅鐵貿(mào)易網(wǎng) 由于硅鐵生產(chǎn)企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)和停工點(diǎn)距離很近，任何一家企業(yè)都沒有能力在停工點(diǎn)以下繼續(xù)組織生產(chǎn)，因此生產(chǎn)制造中電力成本的高低將直接影響企業(yè)的生存。 中國硅鐵產(chǎn)能主要集中在內(nèi)蒙古、 甘肅、寧夏、四川、貴州、青海、山西 等省份 。具體為： ? 資源優(yōu)勢 包括寧夏在內(nèi)的棋盤井周邊地區(qū)具有豐富的煤炭和硅石資源，包頭、西安等地的鋼鐵廠也較多，因此，該項(xiàng)目所需的煤炭（包括動(dòng)力煤和焦煤）、硅石、鐵屑等原材料 皆可從附近地區(qū)采購，節(jié)省了運(yùn)輸費(fèi)用，且原材料采購價(jià)格也低于國開采 洗選 外購 發(fā)電 發(fā)電 煉焦 粉塵收集 煤灰處理 廢碴處理 冶煉 冶煉 爐渣處理 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大 會(huì)議案 議案 四 8 內(nèi)平均水平。現(xiàn)在企業(yè)整體上已經(jīng)度過建設(shè)期，已經(jīng)逐漸開始投產(chǎn)盈利。 （ 2） 、 電力冶金的業(yè)務(wù)情況 ① 主要投資項(xiàng)目 該公司的業(yè)務(wù)為煤 電 高載能產(chǎn)品的一體化生產(chǎn)， 建設(shè)地點(diǎn) 位于 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯市棋盤井鎮(zhèn)，占地 20 平方公里。東民公司認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，向其他特定對象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后按中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ； 向原股東配售安排： 本次采取非公開發(fā)行的方式，不安排向全體原股東配售； 發(fā)行價(jià)格： 本次發(fā)行價(jià)格根據(jù)以下原則確定：即發(fā)行價(jià)格不低于本 公司2020年第一 次董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià) 的 90%，具體發(fā)行價(jià)格由公司和主承銷商另行協(xié)商確定； 募集資金用途： 本次發(fā)行 預(yù)計(jì) 募集 資金 為 154000萬 元人民幣，募集 資金計(jì)劃用于 收購東民公司持有電力冶金的股權(quán)： 收購 東民公司 所持 電力冶金 93,000 萬股股份 ，以 電力冶金 截至 2020 年 12月 31 日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)確定 收購價(jià)格 ， 其 中部分以本次向東民公司 發(fā)行的股份結(jié)算，其余部分以現(xiàn)金支付。 （ 2）法人實(shí)際控制人情況 實(shí)際控制人名稱：鄂爾多斯 市東民投資有限責(zé)任公司 法人代表：楊志遠(yuǎn) 注冊資本： 43, 萬元人民幣 成立日期： 2001年 6月 27日 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：羊絨、羊毛系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售，電子、陶瓷、熱電、信息。 2001 年， 公司 根據(jù) 2000 年 9 月 20 日召開臨時(shí)股東大會(huì) 決議，經(jīng) 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)【證監(jiān)公司字 [2001]24 號】文批準(zhǔn) ， 增發(fā) 8000 萬股 A 股，于 2001年 4 月 26 日起上市流通，股票簡稱 為“ 鄂爾多斯 ”， 股票 代碼 為“ 600295”。 1995年 9月 22日經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)國有資產(chǎn)管理局內(nèi)國資工字 (1995)81號文批準(zhǔn) ， 以原國有企業(yè)資產(chǎn)折成國家
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