【正文】 濟(jì)效益分析 ......................................................................30 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 ........................................................30 營(yíng)業(yè)收入測(cè)算 ............................................................................30 成本費(fèi)用估算 ............................................................................30 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ............................................................................32 不確定性分析 ............................................................................32 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ............................................................................34第九章 結(jié) 論 ..................................................................................35附表、附圖、附件 ..............................................................................36公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目0第一章 總 論 項(xiàng)目名稱公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位：公主嶺市東晟電機(jī)有限公司 資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位吉林省機(jī)電研究設(shè)計(jì)院 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：位于吉林省公主嶺市嶺東工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，北一街北側(cè)，東二路西側(cè)。廠址符合公主嶺市總體規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域市政配套設(shè)施完備，路、水、電、氣、通信等市政設(shè)施，建設(shè)條件較好。 項(xiàng)目性質(zhì)改擴(kuò)建 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查，并考慮原材料、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件、資金等因素，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目。建設(shè)內(nèi)容：新建生產(chǎn)車(chē)間一棟，建筑面積 2020 m2；新增兩條空調(diào)電機(jī)總成生產(chǎn)線；新增生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備 17 臺(tái)套；公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期限：2020 年 5 月—2020 年 10 月 項(xiàng)目投入總資金及效益情況項(xiàng)目總投資為 980 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。資金籌措方案：全部由建設(shè)單位自籌解決。經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目建成后，各年平均增量營(yíng)業(yè)收入為 萬(wàn)元，增值稅為 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加為 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅為 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元?？偼顿Y收益率 ％，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元（i=12%），所得稅后投資回收期 年。 資金申請(qǐng)用途項(xiàng)目擬申請(qǐng)工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)資金，用本項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置。 項(xiàng)目申請(qǐng)投資補(bǔ)助的主要原因和政策依據(jù) 項(xiàng)目申請(qǐng)投資補(bǔ)助的主要原因項(xiàng)目申請(qǐng)資金的主要原因是項(xiàng)目總投資均有企業(yè)自籌，額度較大，企業(yè)流動(dòng)資金緊缺。為此，公主嶺市東晟電機(jī)有限公司提出申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)扶持資金，用于設(shè)備購(gòu)置。 項(xiàng)目申請(qǐng)投資補(bǔ)助的政策依據(jù)圍繞國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議，為“十二五”工業(yè)發(fā)展開(kāi)好局，起好步，落實(shí)好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目2劃，進(jìn)一步關(guān)注品種質(zhì)量、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、裝備改善、兩化融合、軍民結(jié)合等產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，突出區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，加快推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化辦公廳《關(guān)于開(kāi)展 2020 年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)有關(guān)工作的通知》(發(fā)改辦產(chǎn)業(yè)【2020】622號(hào)) 文件精神，吉林省下達(dá)了《關(guān)于開(kāi)展 2020 年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)、工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造專項(xiàng)等有關(guān)工作的通知》（吉發(fā)改產(chǎn)業(yè)聯(lián)【2020】306 號(hào)文件）。公主嶺市東晟電機(jī)有限公司提出年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目符合此通知中的“工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造”的政策。 項(xiàng)目前期工作進(jìn)展情況目前，公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年新增 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目已完成了生產(chǎn)車(chē)間的土建工程和設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研、詢價(jià)等工作。公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目3第二章 項(xiàng)目單位的基本情況 承辦單位名稱公主嶺市東晟電機(jī)有限公司 法定地址吉林省公主嶺市嶺東街黃龍委 法定代表人王亞力 企業(yè)性質(zhì)有限公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)公主嶺市東晟電機(jī)有限公司是專門(mén)生產(chǎn)電機(jī)的廠家，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)電機(jī)、汽車(chē)零部件、民用電器制造。 企業(yè)現(xiàn)有狀況公主嶺市東晟電機(jī)有限公司，注冊(cè)資金 50 萬(wàn)元。位于松遼河畔、美麗富饒的吉林省公主嶺市，交通四通八達(dá)，十分便利。它緊緊依托橫貫市區(qū)的京哈鐵路，與 102 國(guó)道、長(zhǎng)平高速公路緊緊相連。工廠占地面積 萬(wàn)平方米，建筑面積 2020 平方米；現(xiàn)有員工 98 多人，高級(jí)管理人員 7 人，技術(shù)人員 27 人，是科技創(chuàng)新型企業(yè)。 公主嶺市東晟電機(jī)有限公司生產(chǎn)設(shè)備齊全、先進(jìn)，年生產(chǎn)汽車(chē)電機(jī)能力可達(dá) 50 萬(wàn)臺(tái)。聘請(qǐng)哈爾濱工業(yè)大學(xué)電機(jī)系教授與我們合作，先后開(kāi)發(fā)了三大系列二十多個(gè)品種的汽車(chē)電機(jī)及民用電機(jī)，為一汽集團(tuán)的各種車(chē)型配套了暖風(fēng)電機(jī)、駕駛室翻轉(zhuǎn)電機(jī)；為一汽大眾公司配套了蒸發(fā)風(fēng)機(jī)電機(jī)；為春蘭卡車(chē)配套了暖風(fēng)電機(jī)；公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目4為其它車(chē)型配套了各種款式的暖風(fēng)電機(jī)、蒸發(fā)風(fēng)機(jī)電機(jī)、油泵電機(jī)等；為民用復(fù)印機(jī)配套了復(fù)印機(jī)電機(jī)、冷暖一體風(fēng)機(jī)電機(jī)等。 工廠各類(lèi)配套設(shè)施齊全，檢測(cè)設(shè)備完善，通過(guò)了ISO9001：2020 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況截止到 2020 年 12 月 31 日，公主嶺市東晟電機(jī)有限公司資產(chǎn)總數(shù) 1286 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 37%。詳見(jiàn)近 3 年財(cái)務(wù)表項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年資產(chǎn)總額 927 1126 1286資產(chǎn)負(fù)債率% 45 38 37營(yíng)業(yè)收入 825 1213 2261利潤(rùn)總額 50 73 149凈利潤(rùn) 42 60 124凈資產(chǎn) 509 694 799 企業(yè)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)鼓風(fēng)電機(jī)及轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成是該廠 2020~2020 年重點(diǎn)研制的新產(chǎn)品，已通過(guò)了“ 國(guó)家汽車(chē)監(jiān)督檢驗(yàn)中心” 的鑒定，采用了自己研制的“ 抑制無(wú)線電干擾電機(jī)” 的先進(jìn)技術(shù)，此項(xiàng)技術(shù)屬于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并聘請(qǐng)了哈爾濱工業(yè)大學(xué)電機(jī)系教授與我們合作先后開(kāi)發(fā)了三大系列二十多個(gè)品種的汽車(chē)電機(jī)及民用電機(jī)。專業(yè)擴(kuò)展車(chē)型：馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成項(xiàng)目采用了全自動(dòng)繞線機(jī)，按照日本工藝要求，去掉了浸漆工序，具有節(jié)約能源、公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目5減少污染等特點(diǎn)，既節(jié)約了成本又減少了污染。我們正在把此新工藝技術(shù)應(yīng)用于其它汽車(chē)電機(jī)之中，將給企業(yè)創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益（減少了污染）。同時(shí)，本項(xiàng)目增加噪聲、及動(dòng)平衡等檢測(cè)設(shè)備可以極大的保證產(chǎn)品合格率。馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成是按一汽轎車(chē)廠及一汽法雷奧要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：同行業(yè)分析：a 東北三省給一汽配套電機(jī)的只有我們一家；b 江蘇、浙江有給配套的但是他們配套半徑遠(yuǎn)，包裝、物流成本較大，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)不方便等；c 我們具有配套半徑近（半小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)），物流包裝成本低（包裝可以重復(fù)利用）這是江浙廠家不能比不上的；d 我們有哈工大電機(jī)系的技術(shù)支持，新產(chǎn)品、新工藝不斷涌現(xiàn)，技術(shù)力量強(qiáng)大，同行業(yè)也沒(méi)有。 企業(yè)發(fā)展目標(biāo)公主嶺東晟電機(jī)有限公司將不斷、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品；不斷提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，進(jìn)一步完善現(xiàn)代化管理制度，營(yíng)造人才快速發(fā)展成長(zhǎng)的良好企業(yè)文化氛圍；注重培養(yǎng)自己的人才，注重國(guó)內(nèi)大專院校和科研院所的技術(shù)合作。依托技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)結(jié)合，按市場(chǎng)化運(yùn)作模式，互惠互利，為企業(yè)的發(fā)展，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目6第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案 建設(shè)背景吉林省是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的搖籃，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度高?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)已形成以一汽集團(tuán)（含一汽大眾、一汽轎車(chē)）為核心，具有相當(dāng)雄厚實(shí)力的汽車(chē)工業(yè)體系，是東北地區(qū)一個(gè)重要的汽車(chē)生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建設(shè)可依托一汽集團(tuán)（2020 年汽車(chē)銷(xiāo)量 230 萬(wàn)輛），更可輻射北汽集團(tuán)（年銷(xiāo)量 萬(wàn)輛）以及華中等汽車(chē)廠家。公主嶺市東晟電機(jī)有限公司是專門(mén)生產(chǎn)電機(jī)的廠家，產(chǎn)品主要有一汽集團(tuán) 150P 汽車(chē)暖風(fēng)電機(jī)、小解放暖風(fēng)電機(jī)、150P 汽車(chē)駕駛集一室舉升翻轉(zhuǎn)電機(jī)、換代卡車(chē)暖風(fēng)電機(jī)、J5P 卡車(chē)暖風(fēng)電機(jī)、春蘭集團(tuán)平頭配套暖風(fēng)電機(jī)、南汽卡車(chē)用暖風(fēng)電機(jī)、福田農(nóng)用小卡暖風(fēng)電機(jī)一汽大眾公司捷達(dá)蒸發(fā)電機(jī)、長(zhǎng)城皮卡蒸發(fā)風(fēng)機(jī)電機(jī)、141 卡車(chē)暖風(fēng)電機(jī)、油泵電機(jī)、復(fù)印機(jī)電機(jī)、暖風(fēng)機(jī)總成等。是東北地區(qū)唯一一家為一汽配套的電機(jī)企業(yè)，年生產(chǎn)能力 20萬(wàn)臺(tái)，在一汽平頭卡車(chē)中占有 80%的市場(chǎng)份額。汽車(chē)鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)和空調(diào)電機(jī)是汽車(chē)的重要組成部分，它對(duì)汽車(chē)的技術(shù)水平、質(zhì)量、性能、價(jià)格、具有一定的影響力。近年來(lái)中國(guó)在汽車(chē)電機(jī)方面雖有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但總體來(lái)說(shuō)還存在著基礎(chǔ)較弱、自主研發(fā)能力差、企業(yè)規(guī)模小、專業(yè)化程度低、品種、質(zhì)量、還難以適應(yīng)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的需要等問(wèn)題。本項(xiàng)目的建設(shè)可以提高工廠現(xiàn)有資源利用率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上規(guī)模、產(chǎn)品上檔次，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，可以改善現(xiàn)有工作環(huán)境、提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度和產(chǎn)品科技含量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)提速增效的目的。此外，該項(xiàng)目對(duì)吉林省汽車(chē)零公主嶺市東晟電機(jī)有限公司年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)馬自達(dá)轎車(chē)空調(diào)電機(jī)總成技術(shù)改造項(xiàng)目7部件產(chǎn)業(yè)布局也是一個(gè)有效補(bǔ)充，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。