【正文】 公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目35項目附表、附圖、附件附表：主要經(jīng)濟效益指標匯總表流動資金估算表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表總成本費用估算表 外購原材料費估算表 外購燃料和動力費估算表 工資及福利費估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表項目投資現(xiàn)金流量表利潤及利潤分配表財務計劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表附圖：項目區(qū)域位置圖場區(qū)平面布置示意圖附件：關于公主嶺市東晟電機有限公司《年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目》申請備案的請示自有資金證明關于建設項目環(huán)境影響報告表的批復公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目36土地使用證設備采購清單項目單位法人證書（營業(yè)執(zhí)照副本）復印件資金申請報告和附屬文件真實性聲明工程建設進度證明。項目投產(chǎn)后需要大量的原輔材料、燃料、動力，可帶動上下游生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。項目運營后，不僅可給企業(yè)帶來豐厚的利潤，還能增加地方財政收入，對促進區(qū)域經(jīng)濟增長起到積極的推動作用。經(jīng)測算，本項目總投資為980萬元，項目建成后可實現(xiàn)利潤總，經(jīng)濟效益較好。產(chǎn)品場景良好，優(yōu)勢突出。公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目34第九章 結(jié) 論通過對項目的市場分析、建設規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設條件、建設投資及財務情況等多方面進行研究，得出以下結(jié)論：本項目實施，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；項目建設基礎條件好，應用成熟的技術，科技含量高，市場競爭力較強，可促進當?shù)亟?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。但通過對目標市場的考查，本項目產(chǎn)品價格有很大的上漲空間，故銷售收入向不利方向變化的風險較小。 不確定性分析經(jīng)計算，%即：項目生產(chǎn)達設公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目32%時，企業(yè)即可達到盈虧平衡?？偝杀举M用經(jīng)估算。經(jīng)測算。折舊費、攤銷費和修理費（1）折舊費、攤銷費固定資產(chǎn)折舊費計算采用平均年限法計算，殘值率按5%計算。人員工資及福利費項目新增勞動定員30人，其中管理、技術人員4人，工人26人。 成本費用估算成本費用是指項目運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類項目近幾年消耗的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)。 營業(yè)收入測算1營業(yè)收入測算項目每年營業(yè)收入主要由年銷售15萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成，經(jīng)測算項目年營業(yè)平均收入 萬元。項目第二年起按100%計算。公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目29第八章 經(jīng)濟效益分析 財務評價及基礎數(shù)據(jù)選取 根據(jù)財務評價的定價原則，預測到生產(chǎn)期初產(chǎn)品的銷售價格詳見附表。 投資使用計劃本項目建設期2年，項目建設投資在2020年底前全部投入。基本預備費 萬元。安裝工程費 萬元。其中；建筑工程費 萬元。 800 30 　 第一部分合計 　 　 　二 工程建設其他費 　 　 　 　 　 　1 建設單位管理費 　 　 　 　 　 　2 可研編制費 　 　 　 　 　 　3 可研評估費 　 　 　 　 　 　4 勘察設計費 　 　 　 　 　 　5施工圖預算編制費 　 　 　 　 　 　6 竣工圖編制費 　 　 　 　 　 　公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目287 施工圖審查費 　 　 　 　 　 　8 工程保險費 　 　 　 　 　 　9 工程監(jiān)理費 　 　 　 　 　 　10 招標代理服務費 　 　 　 　 　 　11 環(huán)評費 　 　 　 　 　 　12城市基礎設施配套 　 　 　 　 2020 4013 辦公家具購置費 　 　 　 　 30 50014 職工培訓費 　 　 　 　 12 500　 一、二部分合計 　 　 　三 預備費 　 　 　 　 　 　 　 　1 基本預備費 　 　 　 　 　 　四 建設投資合計 　 　 　注：本項目基礎條件較好，土建工程費用按投資估算所述可以完成施工。 項目總投資及投資規(guī)模建設投資估算表 單位：萬元技經(jīng)指標序號 工 程 或 費 用 建筑工 程費 設備購 置費 安裝工 程費 其他工 程費 合計 單位 數(shù)量指標（元）一 工程費用 　 　 　 　 　 　 　 　1 主體工程 　 　 　 建筑工程 　 　 　 　 　 生產(chǎn)車間 ㎡ 2020 1000 工藝及檢測設備 　 　 　 　2 公用工程 　 　 　 供水設施 m 水泵 　 　 　 　 供水管網(wǎng) 　 　 m　 10 400 供熱管網(wǎng) 　 　 1 1 m 10 1000 供電設施 供電管網(wǎng) 　 　 m　 40 1100 雨水管網(wǎng) m 60 750 污水管網(wǎng) 　 　 m 60 650 3 總圖運輸 　 　 　 廠區(qū)硬面化及道路 　 　 　 m178。公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目27基本預備費為項目建設投資估算表中第一、二分費用合計的 10%計取。（8）工程量清單結(jié)算審核（合同預算審查）費根據(jù)《吉林省工程造價咨詢服務收費項目和標準》（吉建造[2020]12 號）進行估算。（6）工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委、建設部關于印發(fā)《建設工程監(jiān)理與相關費管理費用規(guī)定》（發(fā)改價格〔2020〕670 號）進行估算。（2）工程勘察、設計費根據(jù)原國家計委、建設部關于發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》（計價格〔2020〕10 號）文件規(guī)定計?。?）前期工程咨詢費（可行性研究報告、可研評估咨詢費等）根據(jù)原國家計委《關于印發(fā)建設項目前期工人咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格〔1999〕1283 號）計取。按設備安裝費設備購置費的 7%計??；房屋建筑安裝費用參考《常用房屋建筑物的工程技術部經(jīng)濟指標(第二版)、公主嶺地區(qū)同類建筑安裝公程指標估算。參考《常用房屋建筑工程技術經(jīng)濟指標（第二版）》、公主嶺地區(qū)同類建筑工程估算指標計算。公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目23第六章 工程招標 招標編制依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》；中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第 3 號《工程建設項目招標范圍和規(guī)模規(guī)定》；中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第 5 號關于《工程建設項目自行招標試行辦法》；中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令第 9 號關于《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》 招標范圍根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會《工程建筑項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，本項目屬于工業(yè)項目，按規(guī)定對工程建設項目的設計、施工、監(jiān)理、設備必須進行招標。本項目建設中對污水、垃圾、噪音等污染物均按國家有關環(huán)境保護的要求，采取相應的措施，做到達標排放，并在指定地點進行凈化和重新利用處理，不會對環(huán)境造成影響和破壞。綠化根據(jù)公主嶺市城市總體規(guī)劃要求，以“環(huán)境保護、改善城市面貌和為職工提供一流工作環(huán)境”的原則，對廠區(qū)周邊進行綠化。二是通過廠區(qū)圍墻、道路兩旁、廠前區(qū)與生產(chǎn)區(qū)之間設置的綠化帶，減少噪音對廠前區(qū)及廠界以外的影響。一是在噪聲源上處理，將產(chǎn)生噪聲的設備連接部位調(diào)整到平衡位置，減少偏心度；在噪聲的傳播的途徑上考慮，廠房間采用吸音材料，控制噪聲對周圍環(huán)境的影響。運營期治理方案（1）污水項目的生活污水，經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)匯集后排入市政污水管網(wǎng)，污水可達到（污水綜合排放標準）的二級排放標準。施工過程中使用的打樁機、挖掘機、運輸汽車等噪聲值比較高，可達 85dB（Ａ）以上，對附近的居民產(chǎn)生影響，特別在夜間影響更為嚴重，因此報告建議本項目建設過程中在夜間 10 點至次日 6點停止施工，以防噪聲擾民。 編制依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國水法》《中華人民共和國規(guī)劃法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國建設項目環(huán)境保護管理條例》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《污水綜合排放標準》（B8978—1996）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（B3096—93）吉林省有關環(huán)境保護的地方性法規(guī)與條例 項目運營期主要污染源項目投產(chǎn)后，主要污染源及污染物有：公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目19（1）生活污水（2）機械加工及設備運行噪聲（3）固體廢物 環(huán)境保護標準環(huán)境質(zhì)量標準（1）地表水環(huán)境質(zhì)量標準執(zhí)行（GB3838－2020）《地表環(huán)境質(zhì)量標準》中Ⅴ類標準要求，詳見下表：地表水環(huán)境質(zhì)量標準表 單位：mg/L 項目 數(shù)值 標準來源PH 6—9CODcr 40BOD5 10石油類 1SS 50GB3838—2020《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（2）城市區(qū)域環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》中 3類標準，詳見下表：城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準表環(huán)境噪聲標準值 dB（A）類別晝夜 夜間使用范圍環(huán)境噪聲 3 類 65 55廠界噪聲Ⅲ 65 55工業(yè)區(qū)（3）環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中二級標準，詳見下表：公主嶺市東晟電機有限公司年產(chǎn) 15 萬臺馬自達轎車空調(diào)電機總成技術改造項目20環(huán)境空氣質(zhì)量標準濃度限值（摘錄）單位：mg/m 3污染物 取值范圍 二級標準濃度限值TSP 日平均 日平均 SO3 一小時平均NO2 日平均 污染物排放標準（1）廢水執(zhí)行《污水綜合排放標準》中二級排放標準，詳見下表：污水綜合排放標準表（摘錄）項目 最高允許排放濃度，mg/L(PH 無量綱)污染物名稱 BOD5 CODcr PH SS排放濃度值 30 150 6—9 150（2）噪聲根據(jù)《工業(yè)企業(yè)