【正文】 組系列產(chǎn)品，主導(dǎo)產(chǎn)品為：?jiǎn)螜C(jī)容量 10000 千瓦以下水輪發(fā)電機(jī)（有 300 多種型號(hào)規(guī)格）；軸伸貫流式、軸流式等系列水輪機(jī)。同時(shí)設(shè)計(jì)和制造可控硅勵(lì)磁裝置，一、二次保護(hù)設(shè)備廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 69 頁(yè) 及變壓器等配套產(chǎn)品。 3. 產(chǎn)品質(zhì)量 我 司通過(guò) ISO9001 質(zhì)量體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 ,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)嚴(yán)格按照ISO9001 質(zhì)量體系執(zhí)行 。我 司堅(jiān)持“用戶至上 、 誠(chéng)信為本 、 產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu) 、 持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，產(chǎn)品采用國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)各 地。由我 司研發(fā)、制造的 SF、 SFW100800KW 系列水輪發(fā)電機(jī)獲“國(guó)家技術(shù)開(kāi)發(fā)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)”， SFW3208/850 水輪發(fā)電機(jī)榮獲“部?jī)?yōu)”、 SF16020/990 水輪發(fā)電機(jī)榮獲“省優(yōu)”稱(chēng)號(hào)。軸伸貫流定槳式 GD008WZ230 水輪機(jī)榮獲“廣東省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)”，并被列入廣東省重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃。軸伸貫流式GD008WZ260 水輪機(jī)通過(guò)省科技廳的成果鑒定。在全國(guó)同行業(yè)中享有較高的聲譽(yù)。隨著對(duì)外交流的不斷擴(kuò)大，我司的產(chǎn)品出口到東 南亞、歐洲等國(guó)家 。 4. 發(fā)展戰(zhàn)略 我司 秉著“一業(yè)為主，集團(tuán)化發(fā)展”的戰(zhàn)略步 驟，加大對(duì)鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司的技術(shù)改造 ， 在做強(qiáng)做大主導(dǎo)產(chǎn)品水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)的基礎(chǔ)上，瞄準(zhǔn)國(guó)、內(nèi)外市場(chǎng)，廣泛吸收國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)，自主、開(kāi)發(fā)出新 的 產(chǎn)品，使 公司 沿著向集團(tuán)化、多元化方向邁進(jìn) ， 朝著做大、做強(qiáng)的目標(biāo)進(jìn)發(fā)。 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況 表 11 企業(yè)近年財(cái)務(wù)狀況 單位經(jīng)營(yíng)情況 年度 銷(xiāo)售收入 凈利潤(rùn) 稅收 2020 3800 322 2020 3300 218 2020（預(yù)計(jì)） 4000 358 400 我司財(cái)務(wù)狀況良好 ， 2020 年底企業(yè)總資產(chǎn) 萬(wàn) 元 ,凈資產(chǎn) 萬(wàn)元 ,資產(chǎn)負(fù)債率 %。 廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 6 頁(yè) 共 69 頁(yè) 第二章 項(xiàng)目 的基本情況 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司，位于 廣東省興寧市官汕一路 392號(hào) ， 在興城區(qū)的西北角，廠大門(mén)向南，廠區(qū)東西長(zhǎng) 330 米，南北距 180 米，距市區(qū)約 2 公里，距廣梅汕鐵路貨運(yùn)站約 2 公里，離廠門(mén) 100 米，即 205國(guó)道。交通便利，是連接福建、江西等地的粵東交通樞紐，自然地理環(huán)境條件優(yōu)越。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 1. 建設(shè)規(guī)模。在現(xiàn)有廠區(qū)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建 8000 平方米的廠房，增購(gòu)50 臺(tái) 套機(jī)加工設(shè)備，引進(jìn)并開(kāi)發(fā) ZL 型抽芯式軸流泵、 HL 型抽芯式混流泵的技術(shù)、工藝 攻 關(guān) 等。 2. 建設(shè)目標(biāo)。達(dá)到年生產(chǎn)新型節(jié)能排澇設(shè)備 ZL 型立式軸流泵、抽芯式軸流泵、立式軸流泵、抽芯式混流泵等 300 臺(tái)套左右 ， 單價(jià) 22 萬(wàn)元 /臺(tái)，銷(xiāo)售收入 6600 萬(wàn)元。 項(xiàng)目產(chǎn)品概況 1. 產(chǎn)品名稱(chēng)： 新型節(jié)能排澇設(shè)備 （ 包括： ZL 型立式軸流泵、抽芯式軸流泵、立式軸流泵、抽芯式混流泵 、 HL 型： HL2050C6 、 HL/C2050C HL/1C2050C6 等） 。 2. 產(chǎn)品所屬行業(yè)： 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 行業(yè)代碼 ： 3514 3. 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 ： 廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 7 頁(yè) 共 69 頁(yè) （ 1） 型號(hào)說(shuō)明： ① ZL36504 ZL/C36504 ZL/1C36504； ② HL2050C6 HL/C2050C6 HL/1C2050C6； （ 2）使用范圍： ① 適用于城鎮(zhèn)工礦給排水、市政工程、污水處理等； ② 適用于 鋼鐵、冶金、電廠、造船、水廠方面循環(huán)、提升水位等； ③ 可用于水利工程、江河治理； ④ 可用于農(nóng)田灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖、鹽場(chǎng)處理等。 項(xiàng)目建設(shè)主要 條件 1. 市場(chǎng)條件。 據(jù)有 我司相關(guān)人員近一個(gè)多月的多方市場(chǎng)調(diào)查、并與有關(guān)的權(quán)力機(jī)構(gòu) 、 水利部門(mén)等進(jìn)行了意向性的談判，估計(jì)每年項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量在 200— 350 臺(tái)左右。目前， 隨著干旱缺水危機(jī)的日益加劇，生態(tài)環(huán)境的不斷惡化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到前所未有的沖擊和挑戰(zhàn)，如何加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)抗災(zāi)能力和單位產(chǎn)量，盡快改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件已成為十分迫切的問(wèn)題。 所以，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量將急劇上升，目前，我司的項(xiàng)目產(chǎn)品供不應(yīng)求。 2. 技術(shù)條件。 我司 具有 50 多年制造水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有一套成熟、完善、可行的工藝方案， 檢測(cè)設(shè)備完善。項(xiàng)目產(chǎn)品新型排澇設(shè)備具有與我司生產(chǎn)水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)相類(lèi)似的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，因此，我司具有較好的基礎(chǔ)，在現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、工裝的基礎(chǔ)上，進(jìn)行一定的改造、改進(jìn)和更新，即可滿足生產(chǎn)排澇設(shè)備的要求。 3. 資金條件。 項(xiàng)目投資總額 5000 萬(wàn)元，其中設(shè)備及技術(shù)投資 2800 萬(wàn)元，土建、配套輔助工程及其他投資 1500 萬(wàn)元（土建 8000 平方米），流動(dòng)資金 700 萬(wàn)元。 廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 69 頁(yè) （ 1）交通區(qū)位條件。 興寧市是 粵、贛、閩三省陸路交通樞紐，粵東北部主要商品集散地，梅州市次中心城市，興寧政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。興城距廣 州 377 公里，至深圳 347 公里，至汕頭 185 公里，至韶關(guān) 407 公里，至江西尋鄔縣 128 公里，至福建龍巖 282 公里，至梅州城 57 公里。 （ 2）供水、供電。 電力充沛，興達(dá)電廠首期兩臺(tái) 2179。 萬(wàn)千瓦機(jī)組已投入正常運(yùn)營(yíng)，二期 2179。30 萬(wàn)千瓦項(xiàng)目已通過(guò)專(zhuān)家優(yōu)選，正報(bào)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。 全年供電量 億千瓦時(shí)，售電量 億千瓦時(shí)。 電力供應(yīng)充裕。 供水充足，日供水能力 6 萬(wàn)噸。 （ 3）礦產(chǎn)資源。 礦產(chǎn)豐富，境內(nèi)礦產(chǎn)資源已探明的有 30 多種，釩鈦磁鐵礦儲(chǔ)量巨大。 （ 4）水資源。 興寧位于蓮花山脈北坡，為背風(fēng)地帶，降雨量相對(duì)偏少 。據(jù)水文觀測(cè)資料推算，境內(nèi)各流域多年平均產(chǎn)水總量 億立方米，年蒸發(fā)量 ，年平均徑流量 ，豐水年徑流量 億立方米，枯水年徑流量 億立方米，平均產(chǎn)水量每平方公里 萬(wàn)立方米，每畝平均 432 立方米，相當(dāng)于梅州地區(qū)每平方公里產(chǎn)水量 萬(wàn)立方米的 %。 項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目投資總額 5000 萬(wàn)元，其中設(shè)備及技術(shù)投資 2800 萬(wàn)元，土建及其他配套輔助工程投資 1500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 700 萬(wàn)元。 項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)銷(xiāo)售總額為 6600 萬(wàn)元，交納 稅費(fèi)總額為 1019萬(wàn)元，企業(yè)利潤(rùn) 1414 萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 28%，投資回收期為 年，貸款償還期為 2 年。 廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 69 頁(yè) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 21 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱(chēng) 單位 指標(biāo)和數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng)目總投資 (按全部流動(dòng)資金口徑 ) 萬(wàn)元 5000 建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 700 2 項(xiàng)目投入資本金 萬(wàn)元 3500 自籌 3 新型節(jié)能排澇設(shè)備 臺(tái) 300 4 銷(xiāo)售收入 (不含稅 ) 萬(wàn) 元 6600 達(dá)產(chǎn)期 5 增值稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 6 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 7 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 8 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 9 所得稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 10 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)期 11 稅收總額 (5+6+9) 達(dá)產(chǎn)期 12 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 % IC=10% 全部投資所得稅后 % IC=10% 靜態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 不含建設(shè)期 全部投資所得稅前 年 全部投資所得稅后 年 總投資收益率 % 銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率 % 13 資產(chǎn)負(fù)債率 % 14 盈虧平衡點(diǎn) % 15 新增人員 人 70 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 5000 萬(wàn)元。項(xiàng)目第一年計(jì)劃投入 萬(wàn)元，第二年投入 萬(wàn)元，第三年投入 萬(wàn)元 ，第四年投入 700 萬(wàn)元 。 廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 10 頁(yè) 共 69 頁(yè) 建設(shè)背景 項(xiàng)目提出的宏觀背景 1. 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位、 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要 。 “ 十一五 ” 時(shí)期，是為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵時(shí)期，也是農(nóng)村實(shí)現(xiàn)全面小康承前啟后、加速推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)業(yè)，加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)具有重要意義。應(yīng)科學(xué)分 析和把握 “ 十一五 ” 時(shí)期農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的形勢(shì)，抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，努力開(kāi)創(chuàng)新的發(fā)展局面。 《 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 》明確指出 ：“ 堅(jiān)持把發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力作為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的首要任務(wù)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和增值能力，鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位 ” 。 并在“ 第四章 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的第一節(jié) “ 提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力 ” 中提出：“堅(jiān)持最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，確保基本農(nóng)田總量不減少、質(zhì)量不下降。加強(qiáng)以小型水利設(shè)施為重點(diǎn)的農(nóng)田基本建設(shè)，改造大型灌區(qū)，加快中低 產(chǎn)田改造，提高耕地質(zhì)量和農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力 ”。 農(nóng)業(yè)部在 2020 年出臺(tái)的《 全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（ 20202020 年） 》 明確指出：“ 轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境。要深入貫徹落實(shí)節(jié)約資源的基本國(guó)策，堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則， 加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，大力推進(jìn)節(jié)地、節(jié)水、節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)種、節(jié)能，發(fā)展低投入、低消耗、低排放和高效率的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)再生資源的循環(huán)利用和非再生資源的節(jié)約利用。積極開(kāi)發(fā)農(nóng)村可再生能源，發(fā)展生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)。加大農(nóng)業(yè)污染防治力度，積極防 治農(nóng)村面源污染，改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理，控制不合理的資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)，保護(hù)好水、土地、草原和水生生物等自廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 11 頁(yè) 共 69 頁(yè) 然資源和動(dòng)植物野生種質(zhì)資源，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展與人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 ” 。 另外， 在農(nóng)業(yè)部制定 《 規(guī)劃 》 中 按照自然資源條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及發(fā)展?jié)摿Γ瑢?全國(guó) 農(nóng)業(yè)區(qū)域分成優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)區(qū)、重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)、適度開(kāi)發(fā)區(qū)三類(lèi)區(qū)域。 其中規(guī)定的“ 重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū) ”的范圍、功能定為、發(fā)展方向如下： 重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)范圍： 主要包括新疆北部地區(qū)、東北中低產(chǎn)田地區(qū)、黃淮海旱作地區(qū)、華南熱作地區(qū)、海峽西岸地區(qū) 、南方草山草坡地區(qū)。 功能定位：立足區(qū)域資源潛力，通過(guò)改善生產(chǎn)條件、緩解制約因素，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，使之成為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的戰(zhàn)略基地。 發(fā)展方向： 新疆北部地區(qū)重點(diǎn)解決農(nóng)田灌溉用水問(wèn)題，建設(shè)我國(guó)糧食戰(zhàn)略接替區(qū)；東北中低產(chǎn)田地區(qū)重點(diǎn)提高耕地地力與質(zhì)量，加強(qiáng)灌溉排水設(shè)施的建設(shè)和改造，改善農(nóng)業(yè)現(xiàn)代物質(zhì)裝備條件，建設(shè)高起點(diǎn)的現(xiàn)代化糧食生產(chǎn)基地；黃淮海旱作地區(qū)大力推廣旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)，提高水資源利用率，走資源節(jié)約型農(nóng)業(yè)發(fā)展之路； 華南熱作地區(qū)重點(diǎn)加強(qiáng)國(guó)家天然橡膠基地建設(shè)，積極營(yíng)造橡膠林生態(tài)復(fù)合系統(tǒng)； 海峽西岸重點(diǎn)加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)；南方草山草坡地區(qū)重點(diǎn)加快草地改良，提高畜牧良種率，發(fā)展草地畜牧業(yè)。 我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó) ,又是世界上遭受自然災(zāi)害損失最為嚴(yán)重的國(guó)家之一 。近 10 年來(lái) ,自然災(zāi)害給我國(guó)造成的經(jīng)濟(jì)損失每年都在 1000 億元以上 。 自然災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響非常嚴(yán)重 。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 進(jìn)入 90 年代，中國(guó)水旱災(zāi)害和水污染頻繁發(fā)生，水多、水少、水臟與水環(huán)境惡化問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。 主要災(zāi)情如下。 （ 1） 洪澇災(zāi)害：累計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)了 萬(wàn)億元，約相當(dāng)于同期財(cái)政收入的 1/5。直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò) 1000 億元的年份有 1994 年 (1797廣東鴻源機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 新型節(jié)能排澇設(shè)備 技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 第 12 頁(yè) 共 69 頁(yè) 億元 )、 1995 年 (1653 億元 )；直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò) 2020 億元的年份有 1996年 (2208 億元 )、 1998 年 (2684 億元 )。世界銀行曾測(cè)算，中國(guó)每年洪澇災(zāi)害損失 100 多億美元。 （ 2） 干旱災(zāi)害：由于供水不足每年直接影響工業(yè)產(chǎn)值 2300 億元，正常年份和較旱年份，糧食減產(chǎn)在 100～ 250 億 kg(正常年份，如 1996 年減產(chǎn) 100 億 kg，較旱年份，如 1994 年、 1995 年減產(chǎn)糧食 250 億 kg)，但遇到嚴(yán)重干旱年份糧食減產(chǎn)曾高達(dá)近 500 億 kg(如 1997