企業(yè)管理咨詢之職能框架方案-文庫吧
2025-02-01 16:54 本頁面
【正文】 范、有效地進行。 ?制度建設(shè)與規(guī)劃管理 ?制訂及完善公司的預決管理、采購管理、工程成本管理等相關(guān)制度及其實施細則，同時建立和執(zhí)行相應(yīng)的流程體系； ?依據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，制訂相應(yīng)的工程預決算及審計計劃。 財務(wù)管理部 管理會計 主辦會計 財務(wù)管理部經(jīng)理 出 納 員 預算管理 財務(wù)分析 報表處理 出納處理 財務(wù)管理部職能 資金管理 涉稅處理 會計核算 憑證審核 融資管理 稽核監(jiān)控 資產(chǎn)管理 財務(wù)管理部 ?職能描述 ?出納處理 ?負責公司的現(xiàn)金、銀行收付與結(jié)算業(yè)務(wù)和日常費用預支、核銷事務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表； ?管理公司的支票、發(fā)票、相關(guān)印鑒及其簽發(fā)使用。 ?憑證審核 ?對公司各項財務(wù)憑證進行真實性與合法性查驗，并核對時間與金額； ?對不符合財務(wù)制度及流程的票據(jù)、憑證予以拒絕接收、支付。 ?會計核算 ?對公司的各項經(jīng)濟往來、收支等進行會計分類和核算處理，確保各項帳目符合財務(wù)規(guī)范。 ?報表處理 ?按月登錄財務(wù)賬目和編制各種財務(wù)報表，并對相關(guān)會計科目進行合理的調(diào)整，及時整理各項財務(wù)憑證、形成會計檔案資料； ?及時向稅務(wù)等相關(guān)部門及公司領(lǐng)導報送、提交相應(yīng)的財務(wù)報表。 財務(wù)管理部 ?涉稅處理 ?依法進行財務(wù)領(lǐng)域的稅務(wù)處理，及時進行稅務(wù)申報與繳納，積極防范稅務(wù)的政策與處罰風險，充分利用好各項稅收優(yōu)惠政策，進行必要且合法的稅務(wù)籌劃，合法、合理地降低公司的稅負。 ?預算管理 ?根據(jù)公司的戰(zhàn)略與經(jīng)營目標要求，組織編制公司各階段（年度、季度、月度）的經(jīng)營預算，并在執(zhí)行過程中進行合理的調(diào)整； ?參與審核各部門的預算方案及其分析報告、預算調(diào)整申請，監(jiān)督公司各項預算方案的執(zhí)行情況、并對執(zhí)行結(jié)果進行決算監(jiān)督與審核。 ?資金管理 ?對受政府監(jiān)管部分資金的使用進行報批； ?根據(jù)相關(guān)預算方案、業(yè)務(wù)合同、經(jīng)營計劃等擬定公司各階段的資金使用計劃，對如何合理調(diào)度和配置公司資金及臨時閑置資金的經(jīng)營運作提出合理建議，提高資金使用效率與效益； ?定期對企業(yè)資金的運行狀況進行檢查和評價，提出檢查意見和必要的預警報告，以規(guī)避風險及保持企業(yè)資金的安全性、流動性和收益性 。 財務(wù)管理部 ?融資管理 ?開展企業(yè)與項目的融資方式、渠道研究，搜集國家及區(qū)域宏觀金融政策動態(tài)，研究與評價各種融資方式并定期跟蹤其發(fā)展動態(tài)； ?根據(jù)公司的經(jīng)營目標、資金需求與使用計劃等，提出融資方案建議。 ?財務(wù)分析 ?對企業(yè)各項經(jīng)營活動進行綜合性財務(wù)分析，并提出改進建議，為公司高層決策提供財務(wù)依據(jù)； ?組織經(jīng)營活動的財務(wù)成本核算、資金使用和利潤計劃完成情況分析； ?參與項目投資及其可行性研究、項目成本指標的制定與分解，對項目成本指標的落實情況進行監(jiān)督。 ?稽核監(jiān)控 ?組織開展企業(yè)內(nèi)部的財務(wù)自檢和部門內(nèi)部工作自檢，監(jiān)督、檢查公司各部門及項目的財會制度執(zhí)行情況，并進行相應(yīng)處理； ?審核各項財務(wù)支出、合理控制各項開支，協(xié)助和配合稅務(wù)稽查、財務(wù)審計、政府檢查工作的開展。 財務(wù)管理部 ?資產(chǎn)管理 ?核算、管理、控制、監(jiān)督企業(yè)的各類資產(chǎn)使用情況，管理及處理企業(yè)的債權(quán)債務(wù)，及時向主管領(lǐng)導和相關(guān)部門提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)、資料。 ?制度建設(shè)與規(guī)劃管理 ?制訂、完善并監(jiān)督執(zhí)行公司的各項財務(wù)管理制度，健全財務(wù)監(jiān)控、管理及財務(wù)風險的預警系統(tǒng)與防范措施，推進財務(wù)管理體系落實和執(zhí)行 ?參與公司經(jīng)營目標與計劃、薪酬福利及其它激勵方案的制訂，依此制訂財務(wù)運作策略、目標、計劃并推進實施，確保財務(wù)體系安全、健康運行 。 薪酬福利管理 績效考核管理 辦公用品管理 內(nèi)外溝通協(xié)調(diào) 行政管理部職能 企業(yè)文化活動 制度建與管理 工作計劃管理 固定資產(chǎn)管理 文件檔案管理 人力資源規(guī)劃 招聘培訓管理 員工關(guān)系管理 后
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