【正文】 董事長決策 集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)濟(jì)師 董事長 集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算 出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整 算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長進(jìn)行雙向溝通 調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評審 調(diào)整部門 /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過 預(yù)算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請與調(diào)整建議 定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預(yù)算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結(jié) 1 2 15 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 ? 房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 財(cái)務(wù)部主持召開預(yù)算平衡大會，集團(tuán)高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。會議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 ? 提交決策委員會審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說明文件 16 績效指標(biāo)制定流程 績效指標(biāo)制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績效指標(biāo)與權(quán)重初稿 召開績效指標(biāo)評審會議，溝通研討集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績效指標(biāo)與權(quán)重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導(dǎo)流程 績效指標(biāo)與權(quán)重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績效指標(biāo)與權(quán)重 匯總、備案最終績效指標(biāo)與權(quán)重 部門計(jì)劃預(yù)算 職位說明書 房地產(chǎn)集團(tuán) /公司計(jì)劃預(yù)算 17 績效指標(biāo)制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)績效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十一月起制定下年度績效指標(biāo)時(shí)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績合同制作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效指標(biāo)評審大會，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說明文件 18 績效輔導(dǎo)流程 績效輔導(dǎo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績合同 提出輔導(dǎo)需求 年度計(jì)劃預(yù)算 定期績效輔導(dǎo) 不定期績效輔導(dǎo) 1 制定并下達(dá)績效輔導(dǎo)計(jì)劃 監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行 監(jiān)督績效指標(biāo)執(zhí)行 績效考核流程 19 績效輔導(dǎo)定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十二月制定績效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo) 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達(dá)績效輔導(dǎo)計(jì)劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導(dǎo)人根據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可臨時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo) ? 輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績效輔導(dǎo)計(jì)劃 》 ：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等 流程說明文件 20 績效考核流程 績效考核流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 人力資源部 考核人 被考核人 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團(tuán)董事長 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營計(jì)劃自我評分 評分、溝通 年度計(jì)劃預(yù)算 人力資源部主持考核評審會議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評報(bào)告和獎懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實(shí)施獎懲晉升 業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 評審 通過 否決 1 21 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績效考核開始時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個(gè)工作日內(nèi)填寫考核表格，進(jìn)行自評，考核人一周內(nèi)完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個(gè)工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進(jìn)行 360度全方位綜合評定，兩日內(nèi)確定考評結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一周內(nèi)制定考評報(bào)告和獎懲建議方案報(bào)決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 22 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 下屬公司 責(zé)任人 備注 各下屬公司負(fù)責(zé)人 各下屬公司負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)總監(jiān) 董事長 財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán) 年度資金使用計(jì)劃 提出資金使用申請 審批 權(quán)限內(nèi) /通過 集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計(jì)劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計(jì)劃 通過 計(jì)劃外或計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外 23 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年十月計(jì)劃預(yù)算制定后適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部根據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批 ? 根據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長審批，否決申請或批準(zhǔn)，調(diào)配集團(tuán)資金支持子公司申請。決策周期不超過三天。 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 24 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評審 批準(zhǔn) 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 25 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。整個(gè)工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，作出風(fēng)險(xiǎn)提示，提出資產(chǎn)處置建議。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 ? 集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)或子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說明文件 26 財(cái)務(wù)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理