某銀行公司業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理-文庫吧
2025-01-10 12:11 本頁面
【正文】 交易服務(wù) 結(jié)算通 ?不僅可以預(yù)約轉(zhuǎn)賬發(fā)生的日期，并且可以預(yù)約網(wǎng)銀發(fā)送主機(jī)的時間 結(jié)算通 ?核心系統(tǒng)保存企業(yè) ERP系統(tǒng)流水號 ?方便企業(yè)對帳 結(jié)算通 ?網(wǎng)上銀行能夠?qū)崿F(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部本外幣資金調(diào)撥。 結(jié)算通 ?授信額度內(nèi)透支 ?集團(tuán)企業(yè)虛帳戶透支 結(jié)算通 ?交易類型 ?收費(fèi)周期 ?打折率 ?收費(fèi)帳戶 結(jié)算通 ?付款復(fù)核 ?五級授權(quán) ?無序授權(quán) 結(jié)算通 ? 往來帳戶管理，協(xié)助實(shí)現(xiàn)實(shí)時到帳 ? 多版本設(shè)計(jì)，為客戶提供差異化服務(wù) ? CFCA和自建 CA兩種證書服務(wù) ? 網(wǎng)上業(yè)務(wù)申請，高效電子流轉(zhuǎn) 結(jié)算通 ?支付額度控制 ?委托貸款 ?名義付款人 ?自動清款 結(jié)算通 交通銀行“報(bào)關(guān)一點(diǎn)通” 結(jié)算通 輕松上網(wǎng) 瞬時報(bào)關(guān) 當(dāng)您的企業(yè)在國內(nèi)外市場縱橫馳騁時 ， 繁瑣的通關(guān)手續(xù)卻在蠶食著您的競爭力 。 交通銀行 “ 報(bào)關(guān)一點(diǎn)通 ” 為您開啟金關(guān)大門 ， 將您帶進(jìn)電子商務(wù)的快速通道 。 結(jié)算通 第一篇 “報(bào)關(guān)一點(diǎn)通”項(xiàng)目介紹 ?項(xiàng)目背景 ?業(yè)務(wù)流程圖 ?業(yè)務(wù)簡介 結(jié)算通 一、“報(bào)關(guān)一點(diǎn)通”項(xiàng)目背景 ? 海關(guān)總署牽頭，國家 12個部委聯(lián)手開發(fā)“中國電子口岸”業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 交通銀行與海關(guān)總署于 2023年 8月 19日簽署了合作協(xié)議，確立了雙方在聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面的長期合作關(guān)系 ? 交通銀行與中國電子口岸數(shù)據(jù)中心聯(lián)合開發(fā)的“報(bào)關(guān)一點(diǎn)通”是中國電子口岸網(wǎng)上支付系統(tǒng)的重要組成部分 結(jié)算通 海關(guān) 公共數(shù)據(jù)中心 電子申報(bào) 國庫 企業(yè) 發(fā)布稅 費(fèi)通知 查詢稅 費(fèi)通知 發(fā)布支付 指令 預(yù)扣款 通知 預(yù)扣成 功回執(zhí) 預(yù)扣成 功回執(zhí) 辦理驗(yàn) 放手續(xù) 取稅費(fèi)繳 款憑證 貨物放行后 實(shí)扣通知 關(guān)稅 劃轉(zhuǎn)國庫 二、“報(bào)關(guān)一點(diǎn)通”業(yè)務(wù)流程 稅費(fèi)入賬 （庫）回執(zhí) 稅單核注 打印紙質(zhì)憑證 主機(jī)會計(jì)系統(tǒng) 主機(jī)交通銀行 實(shí)扣成 功回執(zhí) 實(shí)扣通知 關(guān)費(fèi) 劃轉(zhuǎn)海關(guān) 預(yù)扣成 功查詢 實(shí)扣成 功查詢 稅費(fèi)繳款憑 證送達(dá)企業(yè) 三、業(yè)務(wù)簡介 ? 企業(yè)登錄中國電子口岸網(wǎng)頁，向交行申請企業(yè)基本信息、銀行賬戶、操作員備案 ? 交行審批通過企業(yè)的備案申請 ? 企業(yè)登錄中國電子口岸網(wǎng)頁，向海關(guān)申請企業(yè)權(quán)限備案、 IC卡備案和 IC卡權(quán)限備案 ? 海關(guān)審批通過企業(yè)的備案申請 ? 企業(yè)登錄中國電子口岸網(wǎng)頁，查詢海關(guān)發(fā)出的“稅費(fèi)通知”，在網(wǎng)上指定繳款單位 ? 繳款單位在網(wǎng)上指定付款銀行及付款賬號，向交行發(fā)送“稅費(fèi)支付指令” ? 交行根據(jù)“稅費(fèi)支付指令”進(jìn)行稅費(fèi)扣款，向中國電子口岸數(shù)據(jù)中心發(fā)送“支付成功”回執(zhí) ? 數(shù)據(jù)中心收到交行發(fā)送的回執(zhí)后，將稅費(fèi)單狀態(tài)修改為“支付成功”，供企業(yè)查詢 ? 企業(yè)準(zhǔn)備紙質(zhì)報(bào)關(guān)單等單證到海關(guān)現(xiàn)場辦理貨物驗(yàn)放手續(xù) 結(jié)算通 第二篇 “報(bào)關(guān)一點(diǎn)通”特點(diǎn) ? 安全的資金支付 ? 快捷的通關(guān)手段 ? 高效的財(cái)務(wù)管理 ? 高速的異地報(bào)關(guān) ? 付稅的透支便利 ? 無新增入網(wǎng)成本 ? 友好的操作界面 ? 完善的應(yīng)急處理 結(jié)算通 安全的資金支付 ? 操作員無須輸入收款賬號、付款金額，納稅資金定向定額支付，且操作員只能繳納海關(guān)稅費(fèi)，不能支付其他款項(xiàng)，有效避免了操作員的道德風(fēng)險(xiǎn) ? 一筆支付可實(shí)現(xiàn)多級授權(quán)，每一級授權(quán)又可根據(jù)稅費(fèi)金額的大小設(shè)定不同的權(quán)限 ? 電子口岸 IC卡屬于國際上最先進(jìn)的 CPU型 IC卡，卡內(nèi)載有高強(qiáng)度對稱加密算法，同時網(wǎng)上支付系統(tǒng)配有國家密碼管理委員會、總參三部和郵電科學(xué)院共同研制的身份認(rèn)證和安全保密子系統(tǒng) ? 業(yè)務(wù)系統(tǒng)置于 17999專網(wǎng)，能有效防止黑客攻擊 ? 系統(tǒng)運(yùn)行至今從未發(fā)生一筆錯誤支付 結(jié)算通 報(bào)關(guān)一點(diǎn)通 ? 用戶發(fā)出支付指令至用戶、海關(guān)收到支付成功回執(zhí)只需 13分鐘 ? 海關(guān)接收到支付成功回執(zhí)即做放行處理 ? 省卻了跑銀行的環(huán)節(jié) 傳統(tǒng)報(bào)關(guān) ? 必須攜稅費(fèi)繳款憑證至銀行柜面付款 ? 海關(guān)見到資金入賬，才做放行處理 快捷的通關(guān)手段 結(jié)算通 高效的財(cái)務(wù)管理 傳統(tǒng)報(bào)關(guān) 稅款估算 申請支票 領(lǐng)導(dǎo)審批 財(cái)務(wù)簽發(fā)支票 代理公司交接 支票存根聯(lián)和稅單交還 支票存根聯(lián)與稅單核對 財(cái)務(wù)報(bào)銷 報(bào)關(guān)一點(diǎn)通 網(wǎng)上支付初審、復(fù)審 領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 財(cái)務(wù)報(bào)銷 已支付和未支付稅單查詢 結(jié)算通 高速的異地報(bào)關(guān) 報(bào)關(guān)一點(diǎn)通 ? 一地一行付款，多地報(bào)關(guān)，實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)款集中支付 ? 稅費(fèi)款項(xiàng)異地支付實(shí)時到賬 ? 本地領(lǐng)取稅費(fèi)繳款憑證 ? 異地報(bào)關(guān)享受同城的速度，半天即可完成全部報(bào)關(guān)手續(xù) 傳統(tǒng)報(bào)關(guān) ? 攜帶銀票至報(bào)關(guān)地銀行支付稅款，或采用異地匯款 ? 資金安全存在隱患 ? 稅費(fèi)款項(xiàng)預(yù)先撥付代理公司，資金被占用 ? 通關(guān)速度較慢，快則數(shù)日，慢則一周才能完成全部報(bào)關(guān)手續(xù) 結(jié)算通 付稅的透支便利 ? 對于我行優(yōu)質(zhì)客戶，在核定其透支總額度后，向其提供賬戶透支融資，以透支融資的資金支付稅費(fèi)款，提高客戶短期資金周轉(zhuǎn)效率 ? 可作為“先放后稅”的替代產(chǎn)品 結(jié)算通 無新增入網(wǎng)成本 ? 中國電子口岸用戶使用我行的“報(bào)關(guān)一點(diǎn)通”無新增軟硬件設(shè)備投入 結(jié)算通 無需 新設(shè)備 友好的操作界面 ? 系統(tǒng)直觀、易學(xué)、操作簡單 ? 提供在線操作幫助，業(yè)務(wù)規(guī)范、操作指南查詢 ? 實(shí)現(xiàn)輕松網(wǎng)上辦公 結(jié)算通 完善的應(yīng)急處理
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