【正文】 ．原物料進入廠內(nèi)，庫管單位應依據(jù)資材管理規(guī)定辦理收料。對需用儀器檢驗的原物料，開立《材料驗收單》，由質(zhì)量管理人員依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范完成檢驗。 2．把檢驗結果記錄于《供應廠商質(zhì)量記錄卡》 ， 每月根據(jù)原物料品名、規(guī)格和類別將檢驗結果記錄于《供應商質(zhì)量統(tǒng)計表》 ， 提供給采購部門作為選擇廠商的參照資料。 第七條 生產(chǎn)流程質(zhì)量管理 1．質(zhì)檢部門對準備生產(chǎn)的產(chǎn)品按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早 發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 2．在生產(chǎn)流程中，對生產(chǎn)程序、工藝、設備進行自主檢查，發(fā)現(xiàn)異常 應 開立《異常處理單》，交由主管部門作應急處理。 3．現(xiàn)場隨機抽驗半成品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復出現(xiàn)。 第八條 成品質(zhì)量管理 成品檢驗人員依據(jù)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗。 產(chǎn)品出貨前，貨檢人員依據(jù)出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報《出貨檢驗記錄表》 ， 呈主管部門領導批示后執(zhí)行。 第九條 產(chǎn)品質(zhì)量確認 質(zhì)量管理人員按取樣提供的項目內(nèi)容 填寫《質(zhì)量確認表》 ， 連同確認樣品送營銷部門驗證。 第十條 質(zhì)量統(tǒng)計分析 定期匯總質(zhì)量檢驗處理項目單，統(tǒng)計分析質(zhì)量運行情況，查找出現(xiàn)異常質(zhì)量的原因，提出改善質(zhì)量的措施，研究提高質(zhì)量的辦法。 第第第 六六六 章章章 辦辦辦 公公公 室室室 工工工 作作作 管管管 理理理 制制制 度度度 一、總 則 第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內(nèi)部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。 第二條 本制度所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊郵發(fā)管理等。 二、檔案管理 第三條 歸檔范圍： 公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術資料、財務審計資料、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件資料。 第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。 第五條 檔案的借閱與索?。? 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、辦公室主任借閱非密級檔案可通過管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔； 公司其他人員需要借閱檔案時，要經(jīng)主管經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)； 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和 保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要必須摘錄和復制的，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準，一般內(nèi)部檔案須經(jīng)辦公室主任批準。 第六條 檔案的銷毀： 任何組織和個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案資料； 若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般內(nèi)部檔案須經(jīng)辦公室主任批準。 經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理人員要填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀，并做好記錄。 三、印鑒管理 第七條 公司印鑒由辦公室秘書負責保管。 第八條 公司印鑒的使用須經(jīng)主管經(jīng)理批準，公司辦公室印鑒的使用 須經(jīng)公司辦公室主任批準后，印鑒管理人員方可蓋章，并做好記錄，如違反此規(guī)定造成的一切后果由直接責任人負責。 第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。 第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，如因工作需要或其他特殊情況確需開具的，須經(jīng)主管經(jīng)理簽字批準，持空白介紹信外出工作回來必須向公司說明使用用途，未使用的必須交回。 第十一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況，由批準人負責。 四、公文打印管理 第十二條 公司公文的打印工作由辦公室負責。 第十三條 各部門和分 公司打印的公文或其他資料須經(jīng)部門負責人簽字，交由辦公室統(tǒng)一安排。 第十四條 打印的公文、文件必須一式三份，辦公室留底、存檔。 五、辦公及勞保用品管理 第十五條 辦公用品的購發(fā)： 每月月底前，各部門和分公司負責人將本部門所需的辦公用品制作使用計劃提交給辦公室； 辦公室指定專人做出計劃和預算，經(jīng)主管經(jīng)理審批后將所需物品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃地分發(fā)，由部門和分公司負責人簽字領回； 除正常配給的用品外，若還需要其它用品的，須經(jīng)辦公室主任批準方可 領用； 新增工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù) 部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其購齊； 負責購發(fā)辦公用品的人員要做到用品齊全，品種對路，量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理，開支適當，保管有序； 負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。 第十六條 勞保用品的購發(fā) 勞保用品的配給由辦公室根據(jù)部門實際需要統(tǒng)一購買，統(tǒng)一保管，統(tǒng)一發(fā)放。 六、庫房管理 第十七條 庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。 第十八條 采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清查 ，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單的數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人處理。 第十九條 物資入庫后，應于當日填寫賬卡。 第二十條 嚴格履行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)辦公室主任批準后方可出庫。 第二十一條 庫房物資一般不可外借，特殊情況須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，辦理外借手續(xù)。 第二十二條 嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚，計算準確，不得隨意涂改。 第二十三條 庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁止無關人員入內(nèi)，庫內(nèi)配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。 七、報刊及郵發(fā)管理 第二十四條 報刊管理人員每半年按照公司要求做出訂閱報刊計劃和預算，辦理有關訂閱手續(xù)。 第二十五條 報刊管理人員每日負責將報刊取回，分類登記后送發(fā)有關部門。有關部門閱用后，一周內(nèi)交回辦公室，由報刊管理人員統(tǒng)一保管、處理。 第二十六條 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，須經(jīng)辦公室主任批準。 第二十七條 辦公室負責為各部門郵發(fā)信件、郵件。 私人信件一律實行自費，貼足郵票交辦公室或自行送往郵局； 公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā)； 控制各類掛號信，因公需掛號的，須經(jīng)部門負責 人批準，辦公室辦理登記后方可郵發(fā)。 八、附 則 第二十八條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展某些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見，交集團辦公室研究，提請總經(jīng)理批復。 第二十九條 本制度由集團辦公室負責解釋。 第三十條 本制度從發(fā)布之日起生效。 第第第 七七七 章章章 財財財 務務務 工工工 作作作 管管管 理理理 制制制 度度度 一、總 則 第一條 為加強公司財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本制度。 第二條 公司財務部門的職責： （一）認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理制度。 （二）建立健全財務管理各項 規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃執(zhí)行情況，檢查和監(jiān)督財務紀律。 （三）積極為經(jīng)營管理服務，促進公司經(jīng)濟效益的不斷提高。 （四）厲行節(jié)約，合理使用資金。 （五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 （六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 （七）完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務部門由總會計師、會計、出納、審計、統(tǒng)計和保管人員組成。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本制度。 二、財務工作崗 位職責 第五條 總會計師組織本公司下列工作： （一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 （二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 （三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 （四）承辦公司領導交辦的其他工作。 第六條 會計的主要職責： （一）按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。 （二）按照經(jīng)濟核算的原則，定期核查、 分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效率，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。 （三）妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。 （四）完成總經(jīng)理或副總經(jīng)理交付的其他工作。 第七條 出納員主要職責： （一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 （二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不 用 白條抵押現(xiàn)金。 （三）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 （四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)。 （五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 （六）配 合會計做好各種賬務處理。 （七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第八條 審計的主要職責： （一）認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。 （二）監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支相關的各種經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。 （三）詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。 （四）審閱公司計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，累計證據(jù)。 （五）糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。 （六）針對公司財務工作中出現(xiàn)的問題產(chǎn)生的原因，提出改進建議和措施 。 （七）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 三、財務工作管理 第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十條 會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度規(guī)定。 第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。 第十二條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保 證賬薄與實物、款項相符。 第十三條 財務工作人員應根據(jù)賬薄記錄編制會計報表，上報總 經(jīng)理，并報送有關部門。 第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回或要求更正、補充。 第十五條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。 第十六條 財務工作應建立內(nèi)部稽核制度，做好內(nèi)部審計。 第十七條 財務審計每半年一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。 第十八條 財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并有專人在場監(jiān) 交。 四、支票管理 第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管，支票使用時須有支票領用單，經(jīng)總經(jīng)理批準，將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。 第二十條 支票付款后，憑支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字，會計核對（購臵物品由保管員簽字），總經(jīng)理審批。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在支票領用單及登記薄上注銷。 第二十一條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，必要時從領用人的工資內(nèi)扣還。 第二十二條 凡一日內(nèi)收入款項累計 超過一萬元或現(xiàn)金收入超過五千元，財務人員應報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額多少均應由承辦人報告總經(jīng)理。 第二十三條 凡一千元以上款項進入銀行二日內(nèi)，財務人員應報告總經(jīng)理。 第二十四條 公司財務人員支付每一筆款項，均應經(jīng)過總經(jīng)理簽字。遇有總經(jīng)理外出時的急用款項，應口頭請示同意后，可先付款后補簽。 五、現(xiàn)金管理 第二十五條 公司可在下列費用內(nèi)使用現(xiàn)金： （一） 職工工資、津貼、獎金； （二） 個人勞務報酬； （三） 出差人員必須攜帶的差旅費； （四） 千元以下的零星支出； （五） 總經(jīng)理批準的其他開支。 第二十六條 除本規(guī)定第二 十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后方可支付。 第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結算方式，不得使用現(xiàn)金， 第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為五千元。超額部分應存入銀行。 第二十九條 財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中坐支。因特殊情況確需坐支的，應事先報請總經(jīng)理批準。 第三十條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫用途