【正文】 最低指標(biāo)： 120 萬(wàn) /人。 合理指標(biāo)： 150 萬(wàn) /人。 追求指標(biāo)： 300 萬(wàn) /人。 二、 人數(shù)為經(jīng)營(yíng)部所有員工總數(shù)，包括打更人員。 第 8 頁(yè) 共 35 頁(yè) 開(kāi)申請(qǐng)單 流程二、代銷(xiāo)客戶(hù)、連鎖經(jīng)營(yíng)客戶(hù)自提管理流程圖 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 倉(cāng)庫(kù) 客戶(hù) 審核 業(yè)務(wù)簽字 是否符合 開(kāi)單條件 作廢提貨單 客戶(hù) 交換業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)聯(lián) 開(kāi)單簽字 簽字 /蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 簽字蓋章 確認(rèn)出庫(kù) 留存財(cái)務(wù)聯(lián) 留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián) 留存客戶(hù)聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計(jì)劃聯(lián) 計(jì)劃 業(yè)務(wù) 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 申請(qǐng)單 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單三聯(lián) 提貨單二聯(lián) 業(yè)務(wù) 庫(kù)管 業(yè)務(wù) 第 9 頁(yè) 共 35 頁(yè) 開(kāi)申請(qǐng)單 流程三、代銷(xiāo)客戶(hù)、連鎖經(jīng)營(yíng)客戶(hù)送貨管理流程圖 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 倉(cāng)庫(kù) 客戶(hù) 審核 業(yè)務(wù)簽字 是否符合 開(kāi)單條件 作廢提貨單 業(yè)務(wù) 交換財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)聯(lián) 開(kāi)單簽字 簽字 /蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 驗(yàn)收簽字加蓋客戶(hù)有效公章 （注 1） 確認(rèn)出庫(kù) 留存財(cái)務(wù)聯(lián) 留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián) 留存客戶(hù)聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計(jì)劃聯(lián) 計(jì)劃 業(yè)務(wù) 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 申請(qǐng)單 提貨單五聯(lián) 提貨單 四聯(lián) 提貨單三聯(lián) 提貨單二聯(lián) 業(yè)務(wù) 庫(kù)管 業(yè)務(wù) 2 日內(nèi)繳清 注： 經(jīng)營(yíng)部必須備份客戶(hù)簽字手樣和有效公章印件。 遠(yuǎn)途業(yè)務(wù) 2 天內(nèi)交業(yè)務(wù)聯(lián)到財(cái)務(wù)部，室內(nèi)業(yè)務(wù)當(dāng)天天必須送 第 10 頁(yè) 共 35 頁(yè) 流程四、經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)自提管理流程圖 審核 開(kāi)申請(qǐng)單 客戶(hù)簽字 是否符合 開(kāi)單條件 作廢提貨單 出納收款 加蓋收款 掌 客戶(hù) 開(kāi)單簽字 簽字 /蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 確認(rèn)出庫(kù) 留存財(cái)務(wù)聯(lián) 留存客戶(hù)聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計(jì)劃聯(lián) 計(jì)劃 客戶(hù) 客戶(hù) 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 客戶(hù) 業(yè)務(wù) 申請(qǐng)單 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單二聯(lián) 提貨單二聯(lián) 客戶(hù) 客戶(hù)提貨 客戶(hù) 業(yè)務(wù) /客戶(hù) 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 客戶(hù) 倉(cāng)庫(kù) 業(yè)務(wù) 庫(kù)管 留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián) 會(huì)計(jì)開(kāi)具收款單 第 11 頁(yè) 共 35 頁(yè) 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 計(jì) 劃 財(cái)務(wù) 倉(cāng)庫(kù) 客戶(hù) 審核 開(kāi)申請(qǐng)單 提貨人簽字 是否符合 開(kāi)單條件 作廢提貨單 業(yè)務(wù) 貨款 交換欠款手續(xù) 辦欠款手續(xù) 開(kāi)單簽字 簽字 /蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 出納收款 付款簽收加蓋客戶(hù)有效公章（見(jiàn)注 1） 確認(rèn)出庫(kù) 留存財(cái)務(wù)聯(lián) 留存?zhèn)}庫(kù)聯(lián) 留存客戶(hù)聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計(jì)劃聯(lián) 計(jì)劃 業(yè)務(wù) 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 申請(qǐng)單 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單三聯(lián) 提貨單二聯(lián) 業(yè)務(wù) 庫(kù)管 流程五、經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)送貨管理流程圖 業(yè)務(wù) 提貨單五聯(lián) 卸貨 注： 經(jīng)營(yíng)部必須備份客戶(hù)簽字手樣和有效公章印件。 遠(yuǎn)途業(yè)務(wù) 2 天內(nèi)交業(yè)務(wù)聯(lián)到財(cái)務(wù)部，室內(nèi)業(yè)務(wù)當(dāng)天必須送交財(cái)務(wù)。 （見(jiàn)注 2） 第 12 頁(yè) 共 35 頁(yè) 提貨流程管理要求 一、 為降低資金風(fēng)險(xiǎn)，不鼓勵(lì)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)、送貨業(yè)務(wù)。 二、 有下列情形之一，財(cái)務(wù)計(jì)劃不準(zhǔn)開(kāi)單： 無(wú)有效合同。 經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)按經(jīng)銷(xiāo)價(jià)供貨，銀行承兌匯票在代銷(xiāo)價(jià)上按每月上浮 %供貨 ，但最多不能超過(guò) 6 個(gè)月。代銷(xiāo)客戶(hù)違反此價(jià)格規(guī)定，不準(zhǔn)開(kāi)單。 代銷(xiāo)客戶(hù)、連鎖經(jīng)營(yíng)客戶(hù)按代銷(xiāo)價(jià)供貨，銀行承兌匯票在代銷(xiāo)價(jià)上按每月上浮 %供貨，但最多不能超過(guò) 6 個(gè)月。代銷(xiāo)客戶(hù)違反此價(jià)格規(guī)定，不準(zhǔn)開(kāi)單。 客戶(hù)物流周轉(zhuǎn)超過(guò) 20 天。 應(yīng)收帳款超過(guò) 30 天。 代銷(xiāo)客戶(hù)結(jié)算間隔超過(guò)一個(gè)月。 結(jié)算時(shí)，代銷(xiāo)客戶(hù)結(jié)算日占用資金超過(guò)未來(lái) 20 天銷(xiāo)售額的。 未結(jié)算時(shí)，代銷(xiāo)客戶(hù)占用資金 ≥ 當(dāng)期結(jié)算日占用資金最高額度 +當(dāng)月銷(xiāo)售額度。 連鎖經(jīng)營(yíng)客戶(hù)超過(guò)帳期尚未結(jié)款。 連鎖經(jīng)營(yíng)客戶(hù) 占用資金的最高額度超過(guò)該客戶(hù)結(jié)算期內(nèi)的銷(xiāo)售額度 。 1 其他違反公司 開(kāi)單條件情形。 1 計(jì)劃、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)須隨時(shí)共同協(xié)商確定開(kāi)單條件，并形成書(shū)面要求，交計(jì)劃與財(cái)務(wù)主管進(jìn)行流程控制依據(jù)。 三、 財(cái)務(wù)職責(zé) 屬經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)自提的，收妥款后，開(kāi)具收款證明。 屬經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)送貨的，業(yè)務(wù)員辦理欠款手續(xù)后。送貨收到款后業(yè)務(wù)員立即辦理交款手續(xù)。 核查提貨單是否符合開(kāi)單條件。 屬代銷(xiāo)客戶(hù)、連鎖經(jīng)營(yíng)客戶(hù)提貨的，留存業(yè)務(wù)聯(lián)必須由客戶(hù)的簽收和加蓋有效印章，并以次作為追回有客戶(hù)簽字財(cái)務(wù)聯(lián)的憑證。 屬經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)提貨的，核查是否已辦妥財(cái)務(wù)入賬手續(xù)。 上述條件符合后，由財(cái)務(wù)主管在提貨單上簽字并加蓋 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 后生效。 四、 倉(cāng)管員出 庫(kù)原則 無(wú)提貨單嚴(yán)禁出庫(kù)。 第 13 頁(yè) 共 35 頁(yè) 提貨單簽字財(cái)務(wù)專(zhuān)用章不完整的，不準(zhǔn)出庫(kù)。 任何人不得以任何理由違反倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)原則，包括最高負(fù)責(zé)人。 五、 提貨單執(zhí)行結(jié)果確認(rèn) 倉(cāng)庫(kù)管理員必須將每日出庫(kù)信息當(dāng)天反饋至計(jì)劃部。 六、開(kāi)除的提貨單如在 3 日內(nèi)未提貨的，所開(kāi)貨單作廢。 第 14 頁(yè) 共 35 頁(yè) N N N N Y Y Y Y 財(cái)務(wù)部門(mén) 流程六、關(guān)鍵崗位人員異動(dòng)或離職流程圖 變動(dòng)或 離職申請(qǐng) 批準(zhǔn) 是否通過(guò) 法律解決 手續(xù)是否 交接完畢 辦理 離職 法律途徑 解決問(wèn)題 工作交接 有無(wú)問(wèn)題 到崗 工作 部門(mén)經(jīng)理 或經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 個(gè)人 部門(mén)經(jīng)理 或經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 組織 審計(jì) 面談 注： 業(yè)務(wù)人員在異動(dòng)前，自行到客戶(hù)出去取得認(rèn)可的對(duì)帳單。 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理在辦理離職手續(xù)時(shí)，經(jīng)理人員應(yīng)提前三個(gè)，業(yè)務(wù)員提前一個(gè)月，否則一切國(guó)家福利保障制度不予辦理，并對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重的要追究緊急責(zé)任 第 16 頁(yè) 共 35 頁(yè) 一、經(jīng)營(yíng)部組織結(jié)構(gòu) 財(cái)務(wù)計(jì)劃部、業(yè)務(wù)部、售后服務(wù)部。 二、經(jīng)營(yíng)部人員聘任要求 公司重要崗位人員必須具備擔(dān)保和推薦書(shū)。 公司人員的崗位變動(dòng)必須符合總部相關(guān)管理要求。 公司 人員的聘用、變動(dòng)、離職報(bào)相關(guān)部門(mén)或上級(jí)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)備案。 應(yīng)聘人員所提供的個(gè)人材料必須真實(shí)。擔(dān)保材料須經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)認(rèn)可生效。 公司要職要員實(shí)行親屬回避制度。 公司負(fù)責(zé)人及人