【正文】 最低指標(biāo)： 120 萬 /人。 合理指標(biāo)： 150 萬 /人。 追求指標(biāo)： 300 萬 /人。 二、 人數(shù)為經(jīng)營部所有員工總數(shù)，包括打更人員。 第 8 頁 共 35 頁 開申請單 流程二、代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶自提管理流程圖 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 計劃 財務(wù) 倉庫 客戶 審核 業(yè)務(wù)簽字 是否符合 開單條件 作廢提貨單 客戶 交換業(yè)務(wù)、財務(wù)聯(lián) 開單簽字 簽字 /蓋財務(wù)專用章 簽字蓋章 確認(rèn)出庫 留存財務(wù)聯(lián) 留存?zhèn)}庫聯(lián) 留存客戶聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計劃聯(lián) 計劃 業(yè)務(wù) 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 申請單 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單三聯(lián) 提貨單二聯(lián) 業(yè)務(wù) 庫管 業(yè)務(wù) 第 9 頁 共 35 頁 開申請單 流程三、代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶送貨管理流程圖 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 計劃 財務(wù) 倉庫 客戶 審核 業(yè)務(wù)簽字 是否符合 開單條件 作廢提貨單 業(yè)務(wù) 交換財務(wù)、業(yè)務(wù)聯(lián) 開單簽字 簽字 /蓋財務(wù)專用章 驗收簽字加蓋客戶有效公章 （注 1） 確認(rèn)出庫 留存財務(wù)聯(lián) 留存?zhèn)}庫聯(lián) 留存客戶聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計劃聯(lián) 計劃 業(yè)務(wù) 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 申請單 提貨單五聯(lián) 提貨單 四聯(lián) 提貨單三聯(lián) 提貨單二聯(lián) 業(yè)務(wù) 庫管 業(yè)務(wù) 2 日內(nèi)繳清 注： 經(jīng)營部必須備份客戶簽字手樣和有效公章印件。 遠(yuǎn)途業(yè)務(wù) 2 天內(nèi)交業(yè)務(wù)聯(lián)到財務(wù)部，室內(nèi)業(yè)務(wù)當(dāng)天天必須送 第 10 頁 共 35 頁 流程四、經(jīng)銷客戶自提管理流程圖 審核 開申請單 客戶簽字 是否符合 開單條件 作廢提貨單 出納收款 加蓋收款 掌 客戶 開單簽字 簽字 /蓋財務(wù)專用章 確認(rèn)出庫 留存財務(wù)聯(lián) 留存客戶聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計劃聯(lián) 計劃 客戶 客戶 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 客戶 業(yè)務(wù) 申請單 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單二聯(lián) 提貨單二聯(lián) 客戶 客戶提貨 客戶 業(yè)務(wù) /客戶 計劃 財務(wù) 客戶 倉庫 業(yè)務(wù) 庫管 留存?zhèn)}庫聯(lián) 會計開具收款單 第 11 頁 共 35 頁 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 計 劃 財務(wù) 倉庫 客戶 審核 開申請單 提貨人簽字 是否符合 開單條件 作廢提貨單 業(yè)務(wù) 貨款 交換欠款手續(xù) 辦欠款手續(xù) 開單簽字 簽字 /蓋財務(wù)專用章 出納收款 付款簽收加蓋客戶有效公章（見注 1） 確認(rèn)出庫 留存財務(wù)聯(lián) 留存?zhèn)}庫聯(lián) 留存客戶聯(lián) 留存業(yè)務(wù)聯(lián) 留存計劃聯(lián) 計劃 業(yè)務(wù) 簽字 /蓋貨物發(fā)訖章 按單發(fā)貨 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 申請單 提貨單五聯(lián) 提貨單五聯(lián) 提貨單三聯(lián) 提貨單二聯(lián) 業(yè)務(wù) 庫管 流程五、經(jīng)銷客戶送貨管理流程圖 業(yè)務(wù) 提貨單五聯(lián) 卸貨 注： 經(jīng)營部必須備份客戶簽字手樣和有效公章印件。 遠(yuǎn)途業(yè)務(wù) 2 天內(nèi)交業(yè)務(wù)聯(lián)到財務(wù)部，室內(nèi)業(yè)務(wù)當(dāng)天必須送交財務(wù)。 （見注 2） 第 12 頁 共 35 頁 提貨流程管理要求 一、 為降低資金風(fēng)險，不鼓勵代銷業(yè)務(wù)、送貨業(yè)務(wù)。 二、 有下列情形之一，財務(wù)計劃不準(zhǔn)開單： 無有效合同。 經(jīng)銷客戶按經(jīng)銷價供貨，銀行承兌匯票在代銷價上按每月上浮 %供貨 ，但最多不能超過 6 個月。代銷客戶違反此價格規(guī)定，不準(zhǔn)開單。 代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶按代銷價供貨，銀行承兌匯票在代銷價上按每月上浮 %供貨，但最多不能超過 6 個月。代銷客戶違反此價格規(guī)定，不準(zhǔn)開單。 客戶物流周轉(zhuǎn)超過 20 天。 應(yīng)收帳款超過 30 天。 代銷客戶結(jié)算間隔超過一個月。 結(jié)算時，代銷客戶結(jié)算日占用資金超過未來 20 天銷售額的。 未結(jié)算時，代銷客戶占用資金 ≥ 當(dāng)期結(jié)算日占用資金最高額度 +當(dāng)月銷售額度。 連鎖經(jīng)營客戶超過帳期尚未結(jié)款。 連鎖經(jīng)營客戶 占用資金的最高額度超過該客戶結(jié)算期內(nèi)的銷售額度 。 1 其他違反公司 開單條件情形。 1 計劃、財務(wù)、業(yè)務(wù)須隨時共同協(xié)商確定開單條件，并形成書面要求，交計劃與財務(wù)主管進(jìn)行流程控制依據(jù)。 三、 財務(wù)職責(zé) 屬經(jīng)銷客戶自提的，收妥款后，開具收款證明。 屬經(jīng)銷客戶送貨的，業(yè)務(wù)員辦理欠款手續(xù)后。送貨收到款后業(yè)務(wù)員立即辦理交款手續(xù)。 核查提貨單是否符合開單條件。 屬代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶提貨的，留存業(yè)務(wù)聯(lián)必須由客戶的簽收和加蓋有效印章，并以次作為追回有客戶簽字財務(wù)聯(lián)的憑證。 屬經(jīng)銷客戶提貨的，核查是否已辦妥財務(wù)入賬手續(xù)。 上述條件符合后，由財務(wù)主管在提貨單上簽字并加蓋 財務(wù)專用章 后生效。 四、 倉管員出 庫原則 無提貨單嚴(yán)禁出庫。 第 13 頁 共 35 頁 提貨單簽字財務(wù)專用章不完整的，不準(zhǔn)出庫。 任何人不得以任何理由違反倉庫出庫原則，包括最高負(fù)責(zé)人。 五、 提貨單執(zhí)行結(jié)果確認(rèn) 倉庫管理員必須將每日出庫信息當(dāng)天反饋至計劃部。 六、開除的提貨單如在 3 日內(nèi)未提貨的，所開貨單作廢。 第 14 頁 共 35 頁 N N N N Y Y Y Y 財務(wù)部門 流程六、關(guān)鍵崗位人員異動或離職流程圖 變動或 離職申請 批準(zhǔn) 是否通過 法律解決 手續(xù)是否 交接完畢 辦理 離職 法律途徑 解決問題 工作交接 有無問題 到崗 工作 部門經(jīng)理 或經(jīng)營部經(jīng)理 個人 部門經(jīng)理 或經(jīng)營部經(jīng)理 組織 審計 面談 注： 業(yè)務(wù)人員在異動前，自行到客戶出去取得認(rèn)可的對帳單。 經(jīng)營部經(jīng)理在辦理離職手續(xù)時，經(jīng)理人員應(yīng)提前三個，業(yè)務(wù)員提前一個月，否則一切國家福利保障制度不予辦理，并對問題嚴(yán)重的要追究緊急責(zé)任 第 16 頁 共 35 頁 一、經(jīng)營部組織結(jié)構(gòu) 財務(wù)計劃部、業(yè)務(wù)部、售后服務(wù)部。 二、經(jīng)營部人員聘任要求 公司重要崗位人員必須具備擔(dān)保和推薦書。 公司人員的崗位變動必須符合總部相關(guān)管理要求。 公司 人員的聘用、變動、離職報相關(guān)部門或上級機關(guān)批準(zhǔn)備案。 應(yīng)聘人員所提供的個人材料必須真實。擔(dān)保材料須經(jīng)營部經(jīng)理、財務(wù)部門認(rèn)可生效。 公司要職要員實行親屬回避制度。 公司負(fù)責(zé)人及人