【正文】 ........ 53 招標(biāo)基本情況 .............................................................................. 53 組織形式 ..................................................................................... 54 第十三章 投資估算與資金籌措 ..................................................... 55 投資估算 ..................................................................................... 55 資金籌措及用款計(jì)劃 .................................................................. 56 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................... 61 評(píng)價(jià)依據(jù)及說(shuō)明 .......................................................................... 61 總成本費(fèi)用估算 .......................................................................... 61 銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算 ...................................................... 62 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 .......................................................................... 62 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ...................................................................... 63 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................................................................. 63 第十五章 社會(huì)效益分析 .................................................................. 71 第十六章 不確定性分析及風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................. 72 不確定性分析 .............................................................................. 72 風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................................................................... 73 第十七章 結(jié)論與建議 ...................................................................... 76 結(jié)論 ............................................................................................. 76 建議 ............................................................................................. 76 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目概況 ⑴ 項(xiàng)目名稱(chēng)： XX 工業(yè)有限公司 ⑵ 建設(shè)地址： XX 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ⑶ 建設(shè) 單位： XX 工業(yè)有限公司 ⑷ 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： XX ⑸ 項(xiàng)目聯(lián)系人： XX 聯(lián)系電話： XXXXX ⑹ 建設(shè)性質(zhì)： 新建 ⑺ 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容： XX 工業(yè)有限公司占地面積 畝，其中建設(shè)面積 51300m2，將打造具有壓鑄、拋光、沖壓、鍛造、模具、注塑、鑄造、烤漆、電鍍 (含氧化和電泳 )的一條龍生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后每年將可生產(chǎn)汽車(chē)零部件 400萬(wàn)件，衛(wèi)浴件 300萬(wàn)套，建材 400萬(wàn)件， 五金零配件 200萬(wàn)件，家具 120萬(wàn)件，塑料配件 100萬(wàn)件。 ⑻ 項(xiàng)目總投資： 本項(xiàng)目總投資 估算為人民幣 元 (1000萬(wàn)美元，匯率按 1美元 = )。 其中 ： 建安工程費(fèi) ，工程建設(shè)其他費(fèi) ，基本預(yù)備費(fèi) ，流動(dòng)資金 。 ⑼ 資金籌措： 業(yè)主自籌。 ⑽ 建設(shè)年限： 3年 編制依據(jù) ⑴ 《 XX 市主城區(qū)總體 規(guī)劃 》 (20xx2020年 )； ⑵《 XX 五金汽配項(xiàng)目選址說(shuō)明書(shū) 》 (20xx 年 3月 )； 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 2 ⑶ 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第 三版 )； ⑷ 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (國(guó)家計(jì)委 20xx 年頒布 )； ⑸ 項(xiàng)目業(yè)主提供的其他資料。 項(xiàng)目 背景 隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的實(shí)施， 全球經(jīng)濟(jì) 出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，特別是國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)升溫，使得建材、衛(wèi)浴、五金、塑膠和汽車(chē)零配件等配套產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷增加。 通過(guò)近些年來(lái)國(guó)家中西部大開(kāi)發(fā)政策的實(shí)施，中西部地區(qū)的 公路、鐵路、通信等 基礎(chǔ)設(shè)施 的不斷完善，投資環(huán)境得到了很大提高。同時(shí)，由于 中西部地區(qū)具有資源優(yōu)勢(shì)，原材料價(jià)格較便宜，用工成本也較 東部沿海地區(qū) 低廉 ， 因此，有越來(lái)越多的東部 企業(yè) 將生產(chǎn)基地搬遷 中西部地區(qū) 或者成立分公司 。 XX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃面積 58平方公里，建成面積約 5平方公里，建成和在建的有鄂鋼工業(yè)園、武漢港 (浙江 )工業(yè)園、物流產(chǎn)業(yè)園等專(zhuān)業(yè)園區(qū)，其主要特點(diǎn)是機(jī)械制造，落戶項(xiàng)目和企業(yè)近 300家。同時(shí)，鄂州市政府對(duì)外商投資項(xiàng)目給與很大的優(yōu)惠政策，如固定資產(chǎn)投資 100萬(wàn)美元以上的外商投資項(xiàng)目，自該項(xiàng)目投產(chǎn)納稅之日起 5年內(nèi)，由該項(xiàng)目稅收受益方將企業(yè)所得稅地方留成部分全額獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)。 綜上分析， 為了滿足市場(chǎng)需求，加快公司發(fā)展的步伐，仁獅有限公司決定擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模，在 鄂州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資 打造一個(gè)具有壓鑄 、拋光、沖壓、鍛造、模具、注塑、熱處理、鑄造、烤漆和電鍍的建材、衛(wèi)浴配件、五金制品、塑膠制品、汽車(chē)零配件和家具配件仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 3 等的一條龍生產(chǎn)基地。 建設(shè) 單位基本情況 XX有限公司作為臺(tái)灣一家專(zhuān)業(yè)從事五金加工的企業(yè)，其所生產(chǎn)的汽車(chē)配件、衛(wèi)浴配件、建材、家具、塑膠制品和五金制品等行銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外。 20xx年，公司在珠海投資 1180萬(wàn)美元成立了一家獨(dú)資子公司 ——XX工業(yè)有限公司，現(xiàn)有員工 400人，年產(chǎn)值超過(guò) 1千萬(wàn)美元，主要從事電鍍、涂裝、壓鑄、注塑、滾牙、沖壓、鈑金加工及彎管等專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品除部分供應(yīng)國(guó)內(nèi)廠商，其余主要 出口供應(yīng)給日本的 NAKA工業(yè)、三井東洋、三協(xié)株式會(huì)社、東海理化等企業(yè)。 20xx年，公司覺(jué)得在鄂州投資 1000萬(wàn)美元成立國(guó)內(nèi)第二家獨(dú)資子公司 —— XX工業(yè)有限公司，建成后最大生產(chǎn)能力為年產(chǎn)汽車(chē)零部件400萬(wàn)件，衛(wèi)浴件 300萬(wàn)套，建材 400萬(wàn)件，五金零配件 200萬(wàn)件，家具120萬(wàn)件，塑料配件 100萬(wàn)件，員工總數(shù)將達(dá)到 700人，年產(chǎn)值超過(guò) 1千萬(wàn)美元。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義 ⑴ 有利于推動(dòng)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展 項(xiàng)目總投資 1000萬(wàn)美元，員工總數(shù)達(dá) 700人，其中大部分在當(dāng)?shù)卣衅福?可直接和間接的 為當(dāng)?shù)靥峁┥?千個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)品銷(xiāo)售超過(guò) 1000萬(wàn)美元， 每年可 上繳 利稅數(shù)百萬(wàn) 元 ， 對(duì) 推動(dòng) 周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì) 的繁榮發(fā)展具有歷史性里程碑的重要意義 。 ⑵ 有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)匚褰鸺庸て髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 4 仁獅有限公司是一家具有 雄厚實(shí)力的五金加工一條龍企業(yè)，其加工生產(chǎn)設(shè)備大部分是日本、臺(tái)灣先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，具有加工成品率高、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，而且其先進(jìn)的生產(chǎn)管理方式最大發(fā)掘了員工的個(gè)人積極性，提高了員工的工作效率。與當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的大部分五金加工企業(yè)相比，具有很大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，相應(yīng)的將迫使企業(yè)淘汰落后的生產(chǎn)設(shè)備，改進(jìn)管理方式，促 進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 ⑶ 加快企業(yè)進(jìn)一步 發(fā)展的需要 隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，建材、衛(wèi)浴、五金、塑膠和汽車(chē)零部件的需要不斷提高，仁獅 (珠海 )工業(yè)有限公司的產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)的需要，因此，必須加快企業(yè)的發(fā)展，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 但由于東部沿海地區(qū)用工成本的不斷提高，以及現(xiàn)有場(chǎng)地的限制，在珠海當(dāng)?shù)剡M(jìn)行擴(kuò)建是不適宜的。在鄂州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 不但有當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑移渚哂腥肆Τ杀镜?、原材料供?yīng)便、運(yùn)輸方便等諸多好處，因而，在鄂州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)一個(gè)新的生產(chǎn)基地，有利于企業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展。仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù)與指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 汽車(chē)零部件 萬(wàn)件 400 衛(wèi)浴件 萬(wàn)套 300 建材 萬(wàn)件 400 五金零配件 萬(wàn)件 200 家具配件 萬(wàn)件 120 塑料配件 萬(wàn)件 100 2 主要原材料用量 鋁擠型 噸 /年 240 鋅鋁合金 噸 /年 480 鋼管、鋼板及鐵板 噸 /年 1000 銅材 噸 /年 240 塑膠料 噸 /年 200 3 動(dòng)力消耗量 電 度 /天 16000 蒸汽 噸 /小時(shí) 水 噸 /天 500 柴油 千克 /小時(shí) 4 定員 人 700 5 建筑指標(biāo) 總用地面積 畝 總建設(shè)面積 m2 51300 容積率 ≥ 建筑系數(shù) % ≥ 30% 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重 % ≤ % 綠化率 % ≤ 20% 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1000 萬(wàn)美元 建安工程費(fèi) 萬(wàn)元 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 6 第二章 產(chǎn)品市場(chǎng) 分析 汽車(chē)零部件市場(chǎng)分析 世界汽車(chē)零部件業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 由于世界汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)安全、環(huán)保和節(jié)能的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽車(chē)產(chǎn)品日益?zhèn)€性化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車(chē)產(chǎn)品生 產(chǎn)成本上升，競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨之，整車(chē)廠對(duì)汽車(chē)零部件供應(yīng)商提出了越來(lái)越高的要求。近年來(lái)，世界汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)為了適應(yīng)整車(chē)廠的新需求，出現(xiàn)了一些新的發(fā)展趨勢(shì)。 ⑴ 汽車(chē)零部件與整車(chē)企業(yè)相互關(guān)系的發(fā)展變化 整車(chē)企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)要求和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)上的諸多新問(wèn)題，為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購(gòu)，改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷(xiāo)售，不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車(chē)企業(yè)。全球采購(gòu)導(dǎo)致零部件制造從汽車(chē)企業(yè)中剝 離出來(lái)，獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)。 整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨(dú)立，提高了彼此的專(zhuān)業(yè)化分工程度。前者致力于整車(chē)開(kāi)發(fā)、裝配技術(shù)、動(dòng)力總成的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)；后者接替了整車(chē)企業(yè)剝離出來(lái)的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，在專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類(lèi)企業(yè)的需要。同時(shí)，也使兩者的關(guān)系更加緊密，即零部件企業(yè)在整車(chē)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中越來(lái)越深地介入。在整車(chē)廠商開(kāi)發(fā)深度和生產(chǎn)深度逐步降低的同時(shí)，零部件廠更多地介入于整車(chē)的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，同整車(chē)企業(yè)進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)甚至超仁獅 (武漢 )工業(yè)有限公司 可行性研究報(bào)告 7 前開(kāi)發(fā)，從而使其生產(chǎn)深度不斷提高，逐步達(dá)到實(shí)現(xiàn)零部件系統(tǒng)模塊化系統(tǒng)供貨。 雖然目前世界汽車(chē)零部件業(yè)不是全部與整車(chē)廠分離，但是剝離和獨(dú)立是一種趨勢(shì)?，F(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到以知識(shí)經(jīng)濟(jì)為特征，尤為重要的是計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)被廣泛采用。由于信息能夠快速而低費(fèi)用地共享， 所以，決策和管理的集權(quán)化價(jià)值下降了，內(nèi)部化的邊際費(fèi)用不斷呈上升趨勢(shì)，也促使了整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離，相互獨(dú)立。 日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使整車(chē)廠從采購(gòu)單個(gè)零部件到采購(gòu)整個(gè)系統(tǒng)。系統(tǒng)配套不僅能使整車(chē)廠將新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi)用部分地轉(zhuǎn)嫁到零部件供應(yīng)商，而且簡(jiǎn)化廠配套工作，便于對(duì)零部件廠進(jìn)行管理，有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量。而零部件供應(yīng)商 要想獲得更多的訂單，就必須有更強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)檎?chē)廠提供更多的系統(tǒng)產(chǎn)品和系統(tǒng)技術(shù)。汽車(chē)零部件系統(tǒng)供貨廠家由于越來(lái)越多地參與整車(chē)廠新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與研制，其技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力也在日益強(qiáng)大。 ⑵ 汽車(chē)零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ① 通用化 標(biāo)準(zhǔn)化、通用化的零部件生產(chǎn)是工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)。目前國(guó)外汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺(tái)化戰(zhàn)略。平臺(tái)化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車(chē)從單車(chē)型的開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向系