【正文】 .................................... 81 、項目所在地能源供應(yīng)情況 ...................... 82 項目能源消耗情況 ................................ 83 XXX 汽車有限公司 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 第 IV頁 、能源消耗總量分析 ............................ 83 、主要能源消耗量分析 .......................... 84 耗能用戶分析 .................................... 87 、本項目耗能用戶 分析 .......................... 87 項目綜合能耗分析 ................................ 89 、本項目綜合能耗 .............................. 89 、與政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比 .......................... 89 節(jié)能效果和措施分析 .............................. 90 、機加車間 .................................... 90 、裝配試驗車間 ................................ 90 、動力節(jié)能措施 ................................ 91 、暖通節(jié)能措施 ................................ 91 、電氣節(jié)能措施 ................................ 91 結(jié)論 ............................................. 92 第八章 職業(yè)安全、衛(wèi)生及消防 ......................... 93 一、概述 ............................................... 93 經(jīng)營過程中的職業(yè)危害因素分析 .................... 94 設(shè)計中采用的安全衛(wèi)生防范措施 ...................... 94 、安全防范措施的四個方面 ........................ 94 其他具體部分要求 ................................. 94 工業(yè)衛(wèi)生 ......................................... 95 消防 ............................................. 95 、依據(jù) ......................................... 95 、總體要求 ..................................... 96 、具體措施 ..................................... 96 第九章 人員配置和培訓(xùn)計劃 ........................... 98 一、項目人員配置 ....................................... 98 二、人員培訓(xùn)計劃 ....................................... 98 第十章 項目實施進度與招投標 ......................... 99 一、項目實施進度 ....................................... 99 二、招投標方案 ......................................... 99 招標原則 ........................................ 99 標書制定原則及招標范圍 .......................... 99 招標程序 ....................................... 100 、招標 ........................................ 100 、投標 ........................................ 101 、開標、評標和中標 ........................... 101 XXX 汽車有限公司 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 第 V頁 第十一章 投資估算與資金籌措 ........................ 103 一、投資估算 .......................................... 103 新增建設(shè)投資估算說明 ............................. 103 、建筑工程費 .................................. 103 、設(shè)備購置費（含工器具購置費） ................. 103 、設(shè)備安裝費 .................................. 104 、其他費用 .................................... 104 、預(yù)備費 ...................................... 105 、建設(shè)期貸款利息 .............................. 105 流動資金估算 .................................... 105 二、資金籌措 .......................................... 105 第十二章 財務(wù)分析 ................................. 106 一、編制依據(jù) .......................................... 106 二、成本估算 .......................................... 106 三、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加 .......................... 107 四、利潤的計算與分配 .................................. 107 五、現(xiàn)金流量分析 ...................................... 107 六、償債能力分析 ...................................... 108 借款還本付息 .................................... 108 資產(chǎn)負債表 ...................................... 108 財務(wù)生存能力分析 ................................ 108 七、不確定性分析 ...................................... 108 盈 虧平衡分析 .................................... 108 敏感性分析 ...................................... 109 八、項目主要經(jīng)濟指標 .................................. 109 九、財務(wù)評價結(jié)論意見 .................................. 110 第十三章 結(jié)論 ..................................... 111 XXX 汽車有限公司 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 第 VI頁 附表： 新增建設(shè)投資估算表 流動資金估算表 新增投資使用計劃 和 資金籌措表 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表 利潤與利潤分配表 項目投資現(xiàn)金流量表（增量投資） 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 附件 企業(yè) 法人 營業(yè)執(zhí)照 ； 河南省工業(yè)和信息化廳“關(guān)于 xxx 汽車有限公司 10 萬臺 發(fā)動機建設(shè)項目的情況說明”； 國家工業(yè)和信息化部工信裝函 [20xx]28 號“關(guān)于 xxx 汽車有限公司 15 萬輛汽車 技術(shù)改造 備案確認函”； 河南省工業(yè)和信息化廳豫工信 [20xx]68 號“河南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于確認 xxx 汽車有限公司 15 萬輛 汽車 技術(shù)改造 備案的通知”； 河南省環(huán)河南省環(huán)境保護廳豫環(huán)評 [20xx]51 號“河南省環(huán)境保護廳關(guān)于 xxx汽車有限公司 15 萬輛 汽車 技術(shù)改造 項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)”； 土地使用證明 （鄭 [20xx]第 0741 號）； xxx 汽車有限公司 自有資金證明 ； 銀行貸款承諾函； 真實性聲明 。 XXX 汽車有限公司 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 第 7頁 第一章 項目 總論 一、 項目 名稱 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn) 線 建設(shè)項目 二、 項目 建設(shè)單位 xxx 汽車 有限公司 三、 項目 背景 xxx 汽車有限公司 10 萬臺 發(fā)動機建設(shè)項目 ，是 xxx 汽車有限公司 “ 15 萬輛 汽車 技術(shù)改造項目 ”的子項 之一 。 20xx 年，在國家 鼓勵 自主創(chuàng)新 、引導(dǎo) 和鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車 的大背景下， 為提高產(chǎn)品的技術(shù)水 平，滿足汽車行業(yè)發(fā)展和消費者的需要 ， xxx 汽車有限公司 提出“ 15 萬輛汽車技術(shù)改造項目”。在“ 15 萬輛汽車技術(shù)改造項目中， 474QTC 渦輪增壓發(fā)動機新增能力為 10 萬臺 /年。 20xx 年 2 月 3 日，國家工業(yè)和信息化部以工信裝函 [20xx]28 號“關(guān)于 xxx 汽車有限公司 15 萬輛 汽車 技術(shù)改造 備案確認函”通過了備案申請（ 詳見附件 3） ； 20xx 年 3 月 22 日，河南省環(huán)保廳以 豫環(huán) 評[20xx]51 號“ 河南省環(huán)境保護廳關(guān)于 xxx 汽車有限公司 15 萬輛 汽車技術(shù)改造 項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)”通過項目 環(huán)評（ 詳見附件 5）。 四、 項目 投資概況 項目 擬建地點 本項目建設(shè)場地位于 鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 航海東路第十七大XXX 汽車有限公司 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 第 8頁 街 ，現(xiàn) xxx 汽車有限公司 發(fā)動機工廠 內(nèi)。 建設(shè)規(guī)模及目標 本項目建設(shè)規(guī)模為：新增 HM474QTC 發(fā)動機 10 萬臺 /年 。 本項目建成后 xxx 汽車有限公司 將具備年產(chǎn) 30 萬臺 系列 小排量發(fā)動機的綜合生產(chǎn)能力。 項目投資資金及效益情況 經(jīng)估算，本項目新增總投資 55511 萬元，其中：新增建設(shè)投資50617 萬元（含外匯 5447 萬美元），新增鋪底流動資金 4894 萬元。 本項目新增建設(shè)投資 50617 萬元，其中 企業(yè)自籌 26417 萬元 ，貸款 24200 萬元。 本項目達綱年新增營業(yè)收入 120xx0 萬元，新增年營業(yè)稅金及附加 391 萬元，新增利潤總額 9642 萬元。本項目總投資平均收益率為%。 稅前增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后 %；稅前增量投資財務(wù)凈現(xiàn)值 10320 萬元，稅后 2266 萬元；稅前增量投資回收期 年，稅后 年。本項目產(chǎn)銷量達到設(shè)計能力的 %時可以保本。 五、 可行性研究報告編制依據(jù) A、 國家有關(guān)建設(shè)項目技術(shù)及經(jīng)濟評價的規(guī)定規(guī)范 ； B、國家有關(guān)建設(shè)項目管理的規(guī)定規(guī)范 C、 xxx 汽車有限公司 與 xxx 有限公司 簽訂的技術(shù)咨詢合同 ； D、 xxx 汽車有限公司 提供的項目資料 。 XXX 汽車有限公司 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 第 9頁 XXX 汽車有限公司 10 萬 臺 發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 第 10頁 第 二 章 承建單位基本情況 一、 承建單位名稱、法定地址及法定代表人 承辦單位名稱： xxx 汽車有限公司 法定地址： 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第 十五 大街 法人代表： 楊建中 二、 承建單位概況 xxx 汽車有限公司 是 海馬轎車有限公司全資子公司。 海馬轎車有限公司 是 海馬汽車集團股份有限公司 控股子公司， 總部 位于鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 航海東路第十七大街 1689 號 。 海馬汽車集團股份有限公司 （簡稱 “ 海馬汽車 ” ） 成立于 1993 年， 位于海 口市金盤工業(yè)區(qū)金牛路 2 號，在深交所掛牌上市，股票代碼 000572。注冊資金 億元，總資產(chǎn) 150 億元。主要以汽車產(chǎn)業(yè)為投資方向，致力于民族汽車工業(yè)的發(fā)展。海馬汽車控股一汽海馬汽車有限公司、海馬轎車有限公司、 xxx 汽車有限公司、上海海