【正文】 減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~53300四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額9594現(xiàn)金流情況說明和分析（包括并不限于產(chǎn)生現(xiàn)金流的具體業(yè)務(wù)來源、現(xiàn)金使用方向、變化趨勢(shì)等）。說明：2012年公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流主要是股東的現(xiàn)金投入及相關(guān)單位借款產(chǎn)生，投資活動(dòng)現(xiàn)金流主要是購買銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生?；I資活動(dòng)現(xiàn)金流主要是股東增加注冊(cè)資本。七、交易對(duì)手資信狀況與銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)合作情況。（包括并不限于在金融機(jī)構(gòu)的授信、融資金額與期限，履約信用記錄、對(duì)外擔(dān)保情況等。）經(jīng)查詢2013年10月28日征信報(bào)告，曙光置業(yè)公司無銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)貸款。無對(duì)外擔(dān)保情況。金融機(jī)構(gòu)授信（截至2013年10月28日）金融機(jī)構(gòu)名稱授信類型余額到期日保證方式利率/保證金比例合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)曙光置業(yè)公司無金融機(jī)構(gòu)授信對(duì)外擔(dān)保（截至2013年10月28日）金融機(jī)構(gòu)名稱被擔(dān)保人擔(dān)保金額到期日擔(dān)保類型與交易對(duì)手關(guān)系合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)曙光置業(yè)公司無對(duì)外擔(dān)保情況。其他或有負(fù)債（包括未決訴訟、仲裁等或有負(fù)債事項(xiàng)）主要債權(quán)人期末余額賬齡備注合計(jì)包含對(duì)外擔(dān)保及其他或有負(fù)債的資產(chǎn)負(fù)債率：曙光置業(yè)公司無未決訴訟仲裁等事項(xiàng)。第二部分 保證人基本情況（如有，公司名稱）一、保證人基本信息營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)520200000015671組織機(jī)構(gòu)證號(hào)碼76136292X成 立 時(shí) 間2004年5月21日法定代表人姓名及身份證號(hào)王曉春520201197011070831注冊(cè)地址貴州省六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鐘山大道與水西路交匯處中國涼都開投大廈經(jīng)營范圍項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目投融資、項(xiàng)目管理建設(shè)、項(xiàng)目代建和管理、土地開發(fā)和管理企業(yè)性質(zhì)按照所有制劃分 █國有 □集體 □私營 □外商投資按照組織形式劃分█有限責(zé)任公司 □股份公司 □合伙企業(yè)□其他(為……)貸款卡號(hào)5202000000206395二、保證人股權(quán)結(jié)構(gòu)最新的注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)及出資方式應(yīng)作必要分析(如實(shí)收資本小于注冊(cè)資本應(yīng)說明股東繳納全部實(shí)收資本的最后時(shí)間) 六盤水市開發(fā)投資有限公司注冊(cè)資金74849萬元，為六盤水市政府全額出資的國有企業(yè)，出資方式為房地產(chǎn)資產(chǎn)劃入和資本公積轉(zhuǎn)入。保證人股東名稱出資方式投 資 額注冊(cè)資本占比實(shí)收資本占比六盤水市政府房地產(chǎn)及其他74849萬元100%100%合 計(jì)100% 100% 三、保證人業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介包括但不限于保證人的基本情況、經(jīng)營業(yè)務(wù)狀況等。六盤水市人民政府于2004年5月21日組建成立了六盤水市開發(fā)投資有限公司，代表市政府對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)管理權(quán)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。公司以“經(jīng)濟(jì)效益為中心，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的優(yōu)化配置和高效運(yùn)營，保障國有資產(chǎn)的安全增值，促進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”為宗旨，以“項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目管理建設(shè)、項(xiàng)目投融資、項(xiàng)目代建和資產(chǎn)管理?！睘榻?jīng)營范圍。截至2012年，,。2012年成功發(fā)行16億元企業(yè)債券，信用評(píng)級(jí)AA。四、保證人內(nèi)部治理包括并不限于保證人組織結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)（財(cái)務(wù)體制）、決策體系、內(nèi)部治理情況、章程規(guī)定的有權(quán)機(jī)構(gòu)等。 公司設(shè)董事會(huì) 董事會(huì)由5名董事組成。設(shè)職工董事2名，由公司職工民主選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，設(shè)副董事長(zhǎng)1名，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由市國資委在董事會(huì)中指定。公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理3名。公司高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，每屆任期不超過聘任其為高級(jí)管理人員的董事會(huì)任期。六盤水市國資委向公司派出監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事二名，由職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由市國資委在監(jiān)事會(huì)成員中指定。公司以自然年度為會(huì)計(jì)年度，以每年十二月三十一日為會(huì)計(jì)年度截止日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后五日內(nèi)報(bào)送出資人。年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定進(jìn)行編制。董事會(huì)為公司有權(quán)機(jī)構(gòu)。五、保證人財(cái)務(wù)情況1. 資產(chǎn)負(fù)債情況 (單位：萬元 )編制基礎(chǔ)合并/未合并合并/未合并合并/未合并合并/未合并是否已經(jīng)審計(jì)合并合并合并未合并是否存在保留意見無保留無保留無保留科目2010年12月31日2011年12月31日2012年12月31日2013年10月31日貨幣資金17152133641120522751應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款38062141275424255925預(yù)付賬款198788463579640其他應(yīng)收款6180484832134626277021存貨7417078946191885933流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)193178200116528605336671長(zhǎng)期應(yīng)收款40094468024680246802長(zhǎng)期股權(quán)投資85541633147562155312投資性房地產(chǎn)659220717273979967916162固定資產(chǎn)8829864290634025在建工程34743082067無形資產(chǎn)1819827924遞延所得稅資產(chǎn)77385282657761非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)720269　793410　1094035　1130087資產(chǎn)合計(jì)91344799352616226401466759短期借款300100005100應(yīng)付帳款487490561964121預(yù)收帳款188502328773265356應(yīng)付職工薪酬47876938244應(yīng)交稅費(fèi)1915297475491794其他應(yīng)付款39076166486071344604一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債2600750013700流動(dòng)負(fù)債合計(jì)680967023618110747680長(zhǎng)期借款4030079100113000115425應(yīng)付債券158816158816非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4579494425317867288072負(fù)債合計(jì)113890164659498975335752實(shí)收資本74849748497484974849資本公積662082669154920745915137盈余公積627784491286411018未分配利潤(rùn)5634875972114661130001股東權(quán)益合計(jì)79955782886711236651131006負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)91344799352616226401466759資產(chǎn)負(fù)債率%%%%流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債情況的說明和分析（包括并不限于資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)成、主要科目、變化趨勢(shì)、行業(yè)平均水平比較等）2013年10月末報(bào)表為未合并報(bào)表，因此主要分析20102012年財(cái)務(wù)狀況。截止2012年12月31日，六盤水市開發(fā)投資有限公司資產(chǎn)總額1622640萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)528605萬元，%；非流動(dòng)資產(chǎn)1094035萬元，%。資產(chǎn)主要由貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付款項(xiàng)、存貨、長(zhǎng)期應(yīng)收款、長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)構(gòu)成。負(fù)債總額498975萬元，其中流動(dòng)負(fù)債181107萬元，%，非流動(dòng)負(fù)債317867萬元，%。負(fù)債主要是由預(yù)收帳款、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期借款和應(yīng)付債券組成。20102012年六盤水市開發(fā)投資有限公司資產(chǎn)負(fù)債率有所上升，只要是隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展負(fù)債有所增加，但是流動(dòng)比率、速動(dòng)比率保持在合理水平，資產(chǎn)狀況良好。. 資產(chǎn)明細(xì)（根據(jù)企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)情況選擇主要科目填寫，原則上應(yīng)對(duì)占比超過10%的科目重點(diǎn)說明）應(yīng)收賬款債務(wù)單位名稱期末余額占比%款項(xiàng)性質(zhì)六盤水市財(cái)政局537
888,項(xiàng)目回購款及房屋租賃款六盤水星炬建筑安裝工程有限公司2,822,煤氣安裝費(fèi)六盤水市第三中學(xué)1,460,工程款貴州博宏欣欣房開公司120,煤氣費(fèi)六盤水市醬菜廠10,煤氣費(fèi)合 計(jì)542,302,　 說明：期末余額中，六盤水市財(cái)政局欠款合計(jì)537,888,，%，主要系資產(chǎn)回購款和房屋租賃款。期末賬面余額比年初增加400,920,。其他應(yīng)收款債務(wù)單位名稱期末余額占比%款項(xiàng)性質(zhì)六盤水市財(cái)政局982,442,貸款監(jiān)管資金及利息六盤水市公益信用擔(dān)保有限責(zé)任公司90,000,貸款資金鐘山區(qū)人民政府黃土坡街道辦事處62,095,往來款明湖賓館維修改造指揮部20,000,借款六盤水廣源中小企業(yè)信用擔(dān)保公司15,000,貸款資金合 計(jì)1,169,537,　說明：期末余額中，六盤水市財(cái)政局欠款合計(jì)982,442,，%，主要系貸款監(jiān)管資金及代墊的貸款利息。期末余額比年初增加498,005,，%。預(yù)付賬款債務(wù)單位名稱期末余額占比%款項(xiàng)性質(zhì)貴州鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局92,060
購地保證金貴州鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石橋辦事處25,000,征地拆遷款貴州新建業(yè)工程有限責(zé)任公司16,955,工程款六盤水中建房開公司15,020,工程款六盤水星炬建筑安裝工程有限公司12,786,工程款合 計(jì)161,822,　說明：期末余額比年初增加269,497,。存貨項(xiàng) 目期末數(shù)賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值開發(fā)成本1,917,713,　1,917,713,庫存商品（產(chǎn)成品）747,26,720,原材料360,11,348,周轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品等）76,7,68,合 計(jì)1,918,897,46,1,918,851,說明：主要是承接項(xiàng)目的開發(fā)成本。長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng) 目期末數(shù)年初數(shù)水盤高速公路融資款468,020,468,020,說明：六盤水市人民政府承擔(dān)水城至盤縣高速公路總投資的8%，截至2012年12月31日，已撥付融資款46,802萬元。投資性房地產(chǎn)項(xiàng) 目本期增加公允價(jià)值變動(dòng)本期減少期末公允價(jià)值處置轉(zhuǎn)為自用房地產(chǎn)1．成本合計(jì)9,534,321,其中：房屋、建筑物　　　242,153,土地使用權(quán)　　　9,292,168,2．公允價(jià)值變動(dòng)合計(jì)123,300,265,353,其中：房屋、建筑物15,062,　　74,935,土地使用權(quán)108,238,　　190,417,3．賬面價(jià)值合計(jì)　　　9,799,674,其中：房屋、建筑物　　　317,088,土地使用權(quán)　　　9,482,586,說明：本年成本增加2,503,634,，包括：六盤水市政府《關(guān)于向六盤水市開發(fā)投資有限公司注入資產(chǎn)的通知》，劃入本公司2宗土地；子公司貴州新紅橋開發(fā)投資有限公司本年繳納投資性房地產(chǎn)契稅34,345,；子公司六盤水市燃?xì)饪偣颈灸暝诮üこ剔D(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)3,883,，購置增加投資性房地產(chǎn)150,固定資產(chǎn)項(xiàng) 目年初余額本年增加本年減少期末余額一、賬面原值合計(jì)143,451,11,740,455,154,736,500
55其中：房屋及建筑物40,729,6,184,288,46,626,機(jī)器設(shè)備89,892,426,90,319,運(yùn)輸設(shè)備10,753,2,117,39,12,831,電子設(shè)備1,947,935,2,882,其他設(shè)備128,2,077,128,2
077,二、累計(jì)折舊合計(jì)57,024,7,168,91,64,101,其中：房屋及建筑物7,179,1,580,7,8,752,機(jī)器設(shè)備44,699,4,008,48,707,運(yùn)輸設(shè)備3,865,1,313,33,5,145,電子設(shè)備1,255,59
1,314,其他設(shè)備25,207,50,181,三、賬面價(jià)值合計(jì)86,426,90,634,其中：房屋及建筑物