【正文】 合計(jì)包含對(duì)外擔(dān)保及其他或有負(fù)債的資產(chǎn)負(fù)債率：曙光置業(yè)公司無未決訴訟仲裁等事項(xiàng)。保證人股東名稱出資方式投 資 額注冊(cè)資本占比實(shí)收資本占比六盤水市政府房地產(chǎn)及其他74849萬元100%100%合 計(jì)100% 100% 三、保證人業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介包括但不限于保證人的基本情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)狀況等。公司以“經(jīng)濟(jì)效益為中心，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的優(yōu)化配置和高效運(yùn)營(yíng)，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全增值，促進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”為經(jīng)營(yíng)范圍。2012年成功發(fā)行16億元企業(yè)債券，信用評(píng)級(jí)AA。 公司設(shè)董事會(huì) 董事會(huì)由5名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，設(shè)副董事長(zhǎng)1名，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由市國(guó)資委在董事會(huì)中指定。公司高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，每屆任期不超過聘任其為高級(jí)管理人員的董事會(huì)任期。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由市國(guó)資委在監(jiān)事會(huì)成員中指定。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后五日內(nèi)報(bào)送出資人。董事會(huì)為公司有權(quán)機(jī)構(gòu)。截止2012年12月31日，六盤水市開發(fā)投資有限公司資產(chǎn)總額1622640萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)528605萬元，%；非流動(dòng)資產(chǎn)1094035萬元，%。負(fù)債總額498975萬元，其中流動(dòng)負(fù)債181107萬元，%，非流動(dòng)負(fù)債317867萬元，%。20102012年六盤水市開發(fā)投資有限公司資產(chǎn)負(fù)債率有所上升，只要是隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展負(fù)債有所增加，但是流動(dòng)比率、速動(dòng)比率保持在合理水平，資產(chǎn)狀況良好。期末賬面余額比年初增加400,920,。期末余額比年初增加498,005,，%。存貨項(xiàng) 目期末數(shù)賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值開發(fā)成本1,917,713,　1,917,713,庫(kù)存商品（產(chǎn)成品）747,26,720,原材料360,11,348,周轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品等）76,7,68,合 計(jì)1,918,897,46,1,918,851,說明：主要是承接項(xiàng)目的開發(fā)成本。投資性房地產(chǎn)項(xiàng) 目本期增加公允價(jià)值變動(dòng)本期減少期末公允價(jià)值處置轉(zhuǎn)為自用房地產(chǎn)1．成本合計(jì)9,534,321,其中：房屋、建筑物　　　242,153,土地使用權(quán)　　　9,292,168,2．公允價(jià)值變動(dòng)合計(jì)123,300,265,353,其中：房屋、建筑物15,062,　　74,935,土地使用權(quán)108,238,　　190,417,3．賬面價(jià)值合計(jì)　　　9,799,674,其中：房屋、建筑物　　　317,088,土地使用權(quán)　　　9,482,586,說明：本年成本增加2,503,634,，包括：六盤水市政府《關(guān)于向六盤水市開發(fā)投資有限公司注入資產(chǎn)的通知》，劃入本公司2宗土地；子公司貴州新紅橋開發(fā)投資有限公司本年繳納投資性房地產(chǎn)契稅34,345,；子公司六盤水市燃?xì)饪偣颈灸暝诮üこ剔D(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)3,883,，購(gòu)置增加投資性房地產(chǎn)150,固定資產(chǎn)項(xiàng) 目年初余額本年增加本年減少期末余額一、賬面原值合計(jì)143,451,11,740,455,154,736,500
55其中：房屋及建筑物40,729,6,184,288,46,626,機(jī)器設(shè)備89,892,426,90,319,運(yùn)輸設(shè)備10,753,2,117,39,12,831,電子設(shè)備1,947,935,2,882,其他設(shè)備128,2,077,128,2
077,二、累計(jì)折舊合計(jì)57,024,7,168,91,64,101,其中：房屋及建筑物7,179,1,580,7,8,752,機(jī)器設(shè)備44,699,4,008,48,707,運(yùn)輸設(shè)備3,865,1,313,33,5,145,電子設(shè)備1,255,59
1,314,其他設(shè)備25,207,50,181,三、賬面價(jià)值合計(jì)86,426,90,634,其中：房屋及建筑物33,550,37,873,機(jī)器設(shè)備45,193,41,612,運(yùn)輸設(shè)備6,887,7,685,電子設(shè)備692,1,567,其他設(shè)備103,1,895,說明：截止報(bào)告期末，固定資產(chǎn)未出現(xiàn)可收回金額低于賬面價(jià)值的情況，故未提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。無. 負(fù)債明細(xì)（根據(jù)企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)情況選擇主要科目填寫，原則上應(yīng)對(duì)占比超過10%的科目重點(diǎn)說明）短期借款項(xiàng) 目期末余額年初余額保證借款45,000,信用借款6,000,100,000,合 計(jì)51,000,100,000,應(yīng)付帳款債權(quán)單位名稱所欠金額占比%款項(xiàng)性質(zhì)房屋產(chǎn)權(quán)置換款41,143,置換購(gòu)房款貴州新聯(lián)爆破工程有限公司39,433,工程款六盤水拓源工貿(mào)集團(tuán)興盛源電力工程有限公司18,827,工程款貴州新建業(yè)工程有限公司14,809,工程款中城建第二工程局集團(tuán)有限公司14,453,工程款合 計(jì)128,667,說明：期末余額比年初增加104,852,，%的原因主要是應(yīng)付施工單位工程款增加。其他應(yīng)付款債權(quán)單位名稱所欠金額占比（%）款項(xiàng)性質(zhì)鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局54,000,拆遷款中城建第二工程局集團(tuán)有限公司53,135,往來款六盤水恒宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司40,840,往來款貴州新聯(lián)爆破工程公司40,000,保證金六盤水市民生發(fā)展有限責(zé)任公司30,000,往來款合 計(jì)217,975,說明：期末余額比年初增加440,652,。應(yīng)付債券債券名稱面值發(fā)行日期債券期限12六開投1,600,000,7年說明：六開投”于2012年12月3日發(fā)行，期限7年，%，自債券發(fā)行后第3年起，逐年分別按照債券發(fā)行總額20%償還債券本金。專項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng) 目年初余額本年增加本年減少期末余額紅橋新區(qū)商業(yè)2號(hào)地塊場(chǎng)平工程206,512,　206,512,煤氣管道建設(shè)14,890,15,030,　29,920,紅橋新區(qū)政府辦公樓15,000,　　15,000,六盤水市技術(shù)監(jiān)督局辦公樓3,000,000
008,800,　11,800,涼都文化會(huì)展中心　300,　300,住房周轉(zhuǎn)金1,113,　1,113,　合 計(jì)34,003,230,642,1,113,263,532,說明：專項(xiàng)應(yīng)付款增加均為項(xiàng)目建設(shè)單位撥入的項(xiàng)目建設(shè)資金。其它需要說明的重要科目和事項(xiàng)。營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本項(xiàng) 目2012年度2011年度2010年度營(yíng)業(yè)收入866,160,334,222,445,244,其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入853,198,319,258,432,983,其他業(yè)務(wù)收入12,962,14,963,12,261,營(yíng)業(yè)成本717,531,261,187,363,407,其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本717,213,259,488,361,441,其他業(yè)務(wù)成本317,1,699,1,966,營(yíng)業(yè)情況項(xiàng)　目2012年度2011年度2010年度收入成本收入成本收入成本1．主營(yíng)業(yè)務(wù)小計(jì)853,198,717,213,319,258,259,488,432,983,361,441,煤氣費(fèi)50,882,27,164,44,031,19,186,37,209,14,975,安裝費(fèi)7,430,7,596,30,853,19,257,40,332,23,937,商品銷售293,85,其他304,2,924,2,155,1,301,250,復(fù)置費(fèi)847,177,設(shè)計(jì)費(fèi)1,369,335,材料成本13,檢測(cè)成本4,BT項(xiàng)目767,958,678,911,241,717,219,742,354,780,322,528,土地一級(jí)開發(fā)12,527,房屋出租5,705,物管410,410,管理費(fèi)5,470,500,2．其他業(yè)務(wù)小計(jì)12,962,317,14,963,1,699,12,261,1,966,租金9,102,14,377,1,699,12,261,1,966,食堂374,317,利息3,369,停車費(fèi)115,物業(yè)　586,合計(jì)866,160,717,531,334,222,261,187,445,244,363,407,說明：六盤水市開發(fā)投資有限公司，母公司為管理機(jī)構(gòu)無實(shí)際的營(yíng)業(yè)收入，因此我們重點(diǎn)分析20102012年合并利潤(rùn)表情況。其中BT收入占到總收入的90%左右。2011年，貴州新紅橋開發(fā)投資有限公司依據(jù)2011年8月25日與六盤水市鐘山區(qū)財(cái)政局簽訂的《紅山石橋片區(qū)一號(hào)主干道工程投資建設(shè)回購(gòu)協(xié)議》確認(rèn)收入241,717,，依據(jù)六盤水市審計(jì)局2011年12月31日《關(guān)于對(duì)紅山一號(hào)路項(xiàng)目2011年度投資情況的確認(rèn)函》確認(rèn)2012年成本219,742,。3. 現(xiàn)金流量情況(單位：萬元 )項(xiàng) 目2012年度2011年度2010年度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,067,940, 546,430, 243,064, 收到的稅費(fèi)返還　　　 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,134,315, 192,118, 659,008, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,202,256, 738,549, 902,073, 購(gòu)買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,685,414, 636,711, 746,599, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 32,110, 14,510, 11,554, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7,652, 10,514, 15,254, 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,128,617, 264,534, 422,703, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,853,795, 926,270, 1,196,111, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 651,538, 187,721, 294,038, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 收回投資收到的現(xiàn)金 6,000, 　　 取得投資收益收到的現(xiàn)金 14,111, 14,000, 　 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 20, 　　 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額　　　 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 33,424, 80,510, 　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 53,556, 94,510, 　 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 57,677, 31,044, 39,468, 投資支付的現(xiàn)金 321,000, 148,590, 134,160, 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額　　　 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 378,677, 179,634, 173,628, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 325,120, 85,124, 173,628, 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 吸收投資收到的現(xiàn)金　 4,418, 440,020, 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金　 4,418, 　 取得借款所收到的現(xiàn)金 460,000, 330,000, 215,500, 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 1,588,000,