【正文】 ..................................................................33三、融資方式規(guī)劃 .............................................................................................................................34第八部分 財務(wù)分析 ...............................................................................................................................35一、 基本假設(shè) .................................................................................................................................35二、收入預(yù)測與成本費用估算 .........................................................................................................353 / 44三、盈利能力分析 .............................................................................................................................36四、財務(wù)評價結(jié)論 .............................................................................................................................37第九部分 風險評估 ...............................................................................................................................38一、 主要風險因素 .........................................................................................................................38二、應(yīng)對措施 .....................................................................................................................................38第十部分 結(jié)論 .......................................................................................................................................391 / 44第一部分 摘要一、項目背景受益于中國酒店業(yè)的全方位發(fā)展，中國酒店設(shè)備用品市場也在逐漸發(fā)展。據(jù)廣東省酒店用品行業(yè)協(xié)會介紹，全省從事酒店用品行業(yè)的企業(yè) 53700 多家；2022 年全國酒店用品年產(chǎn)值約 6700 億元人民幣，其中，廚房設(shè)備的市場規(guī)模在 1200 億元以上，客房用品市場規(guī)模在 2022 億元左右。在我國，酒店用品市場逐漸細分，多樣化的市場需求明顯，酒店集團化步伐加快以及酒店聯(lián)合重組不斷推進，特許加盟開始興起，國際酒店集團從高端市場向中低端客源推進。隨著國內(nèi)市場國際化步伐加快，快速發(fā)展的酒店業(yè)為酒店用品市場提供了利好支撐。同時，經(jīng)濟型酒店對酒店用品的個性化需求更為突出，中國餐飲業(yè)和酒店業(yè)在 2022 年出現(xiàn)了快速增長，特別是經(jīng)濟型酒店，出現(xiàn)了前所未有的擴張，也給酒店用品業(yè)帶來更廣闊、更具潛力的市場發(fā)展空間。另一方面，我國旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展在一定程度上帶動了酒店用品行業(yè)的發(fā)展。持續(xù)增長的入境游需求促進我國旅游市場的發(fā)展，入境游及國內(nèi)游的需求拉動我國酒店市場規(guī)模的擴張，也創(chuàng)造更多的酒店及旅游市場的多樣性。據(jù)聯(lián)合國旅游組織(UNWTO)稱，目前中國為世界第三大旅游目的地，并預(yù)計將有潛力在 2022 年超過法2 / 44國，成為世界第一大旅游目的地。旅游業(yè)的巨大發(fā)展前景將為酒店業(yè)及酒店用品業(yè)提供良好的發(fā)展機遇。本項目執(zhí)行公司——陶貞源是一家專業(yè)供應(yīng)國際品牌酒店用品的大型綜合性企業(yè)，雖然成立時間不長，但公司規(guī)模不斷擴大、銷售額不斷增長，利潤不斷增加，發(fā)展迅速。目前的銷售規(guī)模已經(jīng)達到同行的前列，而且這是在同行的企業(yè)經(jīng)營多年的前提下實現(xiàn)的。為了進一步增強企業(yè)的競爭力，發(fā)揮自身的優(yōu)勢，以及滿足酒店市場快速發(fā)展的需要，陶貞源自主創(chuàng)造了行業(yè)嶄新的商業(yè)模式，通過改變傳統(tǒng)模式的做法，可以大大增強企業(yè)的競爭力，奠定行業(yè)的龍頭地位。這種模式結(jié)合了傳統(tǒng)的一站式采購模式，吸收了國外知名品牌代理方式，可以大大降低商家采購成本，縮短交貨時間，提高公司的市場競爭力。公司規(guī)劃在未來 35 年，立足本土市場，輻射周邊市場，整合資源，做大做強公司，竭力使公司發(fā)展成為酒店設(shè)備用品行業(yè)知名品牌和龍頭企業(yè)。二、項目概況融資項目陶貞源酒店用品一站式采購發(fā)展項目（簡稱“本項目” ）融資單位深圳市陶貞源酒店設(shè)備用品有限公司（簡稱“陶貞源” ）融資金額3 / 441 億元人民幣項目優(yōu)勢本項目采用傳統(tǒng)的采購方式加代理國外知名品牌的采購模式，兩種采購模式的結(jié)合，能夠突顯以下幾點好處：? 降低采購成本此模式下，本公司事先大批量采購產(chǎn)品，然后再向顧客報價，這樣可以大大降低商家的采購成本，采購價格可低于片區(qū)代理商的10%，低于目前采購價格的 20%。? 縮短采購周期公司事先進行大批量采購，可以縮短顧客的采購時間，加快交貨時間。? 可按酒店預(yù)算配置通過這種模式，公司可以按照酒店的預(yù)算資金配置所需產(chǎn)品，從而滿足顧客的要求，更便捷更好地完成采購工作。? 整體營銷效果更好該模式使顧客的采購成本降低及交貨時間的縮短，直接地向顧客傳播了本公司健全的運營機制以及高效率的采購服務(wù)工作，以正面的方式為公司樹立了良好的口碑。? 緩解資金壓力為更好地實施本項目，公司與物流公司達成合作協(xié)議，公司國外采購事項均在保稅倉完成，并由物流公司提供擔保，減少了公司因直接發(fā)生國外貿(mào)易及運輸事項而導(dǎo)致的資金流出，這樣可以緩解4 / 44公司的資金壓力。三、融資單位簡介公司名稱:深圳市陶貞源酒店設(shè)備用品有限公司法定代表人：注冊資本：萬元法定地址：成立日期：經(jīng)營范圍：深圳陶貞源酒店設(shè)備用品有限公司，是一家專業(yè)供應(yīng)國際品牌酒店用品的大型綜合性企業(yè)。公司集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、物流配送及售后服務(wù)為一體，旨在為國內(nèi)外星級酒店的設(shè)備和用品采購提供一站式的專業(yè)解決方案。陶貞源堅持以“誠信為本，悅?cè)诉_己”為宗旨，以“創(chuàng)造高品質(zhì)的酒店設(shè)備用品” 服務(wù)于客戶為目的，努力締造一個適度規(guī)模，可持續(xù)健康發(fā)展的百年品牌企業(yè)，并以優(yōu)良的效益回報投資者，成就員工，奉獻社會。四、融資說明從本項目的發(fā)展階段來看，目前公司管理水平成熟、銷售方式5 / 44適當，因此計劃通過引進風險投資者籌集資金，抓住良好時機，迅速占領(lǐng)市場，打出公司品牌?，F(xiàn)擬融資 1 億元，其中 400 萬元用于申請國外總代理權(quán)， 100萬元用于展廳裝修，1500 萬元用于市場推廣、擴大營銷團隊規(guī)模等宣傳工作，3000 萬元用于采購國外代理品牌產(chǎn)品作為儲存，5000萬元作為流動資金保證公司日常運營工作。公司計劃以股權(quán)融資方式籌集資金，具體事項可視投資者意向進行深入?yún)f(xié)商。五、項目主要經(jīng)濟指標本項目主要經(jīng)濟指標如下表：指 標 計算值 說明年均營業(yè)收入（億元） 　平均毛利率 30%年均稅后利潤率 % 　投資利潤率 % 　財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % ﹥基準收益率 10%財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % ﹥基準收益率 10%財務(wù)凈現(xiàn)值（元）（所得稅后）117,273,622 ﹥0，ic=10%財務(wù)凈現(xiàn)值（元）（所得稅前）173,965,421 ﹥0，ic=10%投資回收期（所得稅后） 年，不含建設(shè)期投資回收期（所得稅前） 年，不含建設(shè)期以上各項財務(wù)數(shù)據(jù)和評價指標表明，本項目具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和盈利能力，能在運營期內(nèi)收回投資，風險小，具有良好的社會效益。全面衡量結(jié)果，認為本項目在經(jīng)濟上是合理的、可行的。6 / 44第二部分 公司與管理一、公司概況深圳陶貞源酒店設(shè)備用品有限公司，是一家專業(yè)供應(yīng)國際品牌酒店用品的大型綜合性企業(yè)。公司集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、物流配送及售后服務(wù)為一體，旨在為國內(nèi)外星級酒店的設(shè)備和用品采購提供一站式的專業(yè)解決方案。陶貞源在近達 40000 平米的專業(yè)展廳里，匯集了中外二十余萬種酒店用品，如：陶瓷餐具、不銹鋼餐具、廚房用品、玻璃器皿、餐飲及客房布草、客房配套用品、一次性用品、刀叉及自助餐具用具、大堂用品、酒店制服、酒店廚房設(shè)備等配套用品等，各類配送車輛 100 余輛。公司旗下直接控股的有陶瓷廠、布草加工廠、廚房設(shè)備加工廠等。人才是企業(yè)發(fā)展、壯大的核心競爭力，我們依托深圳『聚人杰，融天下』的人文環(huán)境，現(xiàn)已擁有專業(yè)的管理人才隊伍、100 多人組成的銷售精英團隊、分類別的產(chǎn)品質(zhì)檢小組、以及完善的配送和售后服務(wù)團隊,為陶貞源的發(fā)展提供了強有力的人力保障。信心+實力 +您的攜手支持，陶貞源必將成為您的“ 國際最佳酒店設(shè)備用品供應(yīng)商”！7 / 44二、組織架構(gòu)陶貞源部門設(shè)置以“管理科學(xué)、權(quán)責明確、激勵與約束相結(jié)合”為原則。公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，實行分級管理，做到合理分工協(xié)