【正文】 41 / 44。本項目投產(chǎn)后能較快產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益，經(jīng)預測，未來五年可以實現(xiàn)年均收入超過 4 億元，年均凈利潤率達 %，稅后財務內(nèi)部收益率達 %，投資回收期 2 年。陶貞源是一家專業(yè)供應國際品牌酒店用品的大型綜合性企業(yè)，公司聚集了酒店用品行業(yè)的精英，主要管理團隊成員均具有豐富的行業(yè)經(jīng)營管理和銷售經(jīng)驗，公司銷售團隊實力強大；本項目通過采取“傳統(tǒng)采購方式+ 國外知名品牌代理”的采購模式，大大降低了商家的采購成本，縮短采購周期，同時能更好地按照酒店預算進行產(chǎn)品采購配置，從而提高企業(yè)的采購服務能力，吸引更多的客戶。由于酒店用品市場規(guī)模龐大，已經(jīng)顯示出誘人的前景，國內(nèi)市場上對酒店用品的需求在不斷地增長，酒店設(shè)備用品市場潛力巨大，是又一個新興市場。全面衡量結(jié)果，認為本項目在經(jīng)濟上是合理的、可行的。項目收入預測表表81 單位：元序號 年份項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年1 國外品牌代理收入 180,000,000 240,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 2 其他品牌產(chǎn)品收入 120,000,000 160,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 3 合計 300,000,000 400,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 　 增值稅(稅負率 4%) 12,000,000 16,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 成本費用估算表表82 單位：元37 / 44序號 年份項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年1 直接成本 210,000,000 280,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 2 營業(yè)稅金及附加 1,200,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3 日常管理費用 9,000,000 12,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 4 銷售費用 15,000,000 20,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 5 折舊費用 118,750 118,750 118,750 118,750 118,750 6 攤銷費用 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 7 合計 245,118,750 323,518,750 401,918,750 401,918,750 401,918,750 三、盈利能力分析 （見表 83）項目利潤表表83 單位：元序號 年份項目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年1 產(chǎn)品銷售收入 300,000,000 400,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2 銷售稅金及附加 1,200,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3 增值稅 12,000,000 16,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 4 總成本費用 243,918,750 321,918,750 399,918,750 399,918,750 399,918,750 5 銷售利潤（1234） 42,881,250 60,481,250 78,081,250 78,081,250 78,081,250 6 其他業(yè)務利潤 　 　 　 　 　7 營業(yè)外凈收入 　 　 　 　 　8 利潤總額（5+6+7） 42,881,250 60,481,250 78,081,250 78,081,250 78,081,250 9 所得稅 10,720,313 15,120,313 19,520,313 19,520,313 19,520,313 10 稅后利潤（89） 32,160,938 45,360,938 58,560,938 58,560,938 58,560,938 （見表 84）指 標 計算值 說明年均營業(yè)收入（億元） 　平均毛利率 30%年均稅后利潤率 % 　投資利潤率 % 　38 / 44財務內(nèi)部收益率（所得稅后） % ﹥基準收益率 10%財務內(nèi)部收益率（所得稅前） % ﹥基準收益率 10%財務凈現(xiàn)值（元）（所得稅后）117,273,622 ﹥0，ic=10%財務凈現(xiàn)值（元）（所得稅前）173,965,421 ﹥0，ic=10%投資回收期（所得稅后） 年，不含建設(shè)期投資回收期（所得稅前） 年，不含建設(shè)期四、財務評價結(jié)論本項目預計未來 5 年年均營業(yè)收入為 億元，年均稅后利潤率為 %；所得稅后財務凈現(xiàn)值為 117，273，622 元，大于零；稅后內(nèi)部收益率為 %%，大于基準收益率；稅后投資回收期 2年，不含建設(shè)期。36 / 44第八部分 財務分析一、 基本假設(shè)二、收入預測與成本費用估算本項目立足于酒店設(shè)備用品市場的巨大潛在需求，根據(jù)目前公司的經(jīng)營狀況（1億元銷售收入獲取 1000多萬元凈利潤，利潤率為10%） ，本項目擬分三步走：計劃第一年爭取實現(xiàn)年銷售額3億元，第二年實現(xiàn)4 億元，第三年實現(xiàn) 5億元年銷售額；前三年總利潤合計 億元。募集到的資金計劃于 2022 年下半年分期投入。5 日常流動資金 5000本項目所需流動資金較多，主要是用于項目正式運營時所需要的資金，包括儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金三部分。3 市場推廣、團隊營銷費用 1500大力建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)，著力開發(fā)重點市場，優(yōu)化 VI 設(shè)計、宣傳用品配置、媒體投放、戶外廣告投放、開展市場推廣活動以及營銷團隊的培訓工作等。具體資金使用計劃表如下：序號 項目所需資金（萬元） 備 注1 申請國外總代費用 400主要用于申請國外知名品牌國內(nèi)代理權(quán)以及采購樣板。34 / 44第七部分 資金規(guī)劃與退出機制一、資金需求根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需求，在申請國外總代、品牌運營儲存、營銷團隊完善及展廳裝修方面計劃投入資金 1 億元。同時，豐富公司網(wǎng)絡(luò)主頁，通過較大型的電子商務交易平臺進行全面的推廣，通過與優(yōu)秀的電子商務平臺合作，將眾多企業(yè)的產(chǎn)品信息、供求信息、企業(yè)配套服務組織起來，在更大更廣的范圍內(nèi)形成更大的影響力，品種齊全、規(guī)模龐大，讓企業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟競爭中越具市場的競爭力，更能促進公司產(chǎn)品的銷售和品牌的知名度?！窦訌姀V告宣傳及網(wǎng)上推廣工作，公司采取銷售終端活化的方式，通過強化廣告宣傳力度，擴大銷售?！襁M一步創(chuàng)新市場營銷的方式和手段。同時通過分類，可以讓管理人員將主要精力集中在重要客戶的管理上，通過服務好這些客戶充分的發(fā)掘這些客戶的潛力，公司充分利用現(xiàn)有的客戶資源，同時通過制度和組織結(jié)構(gòu)的完善將現(xiàn)有的客戶潛力充分發(fā)掘。圍繞這一戰(zhàn)略，在加強內(nèi)部管理的同時，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，強調(diào)公司專業(yè)、誠信和優(yōu)質(zhì)的服務，使之成為國內(nèi)的主要品牌，并逐步擴大市場份額。鑒于酒店市場的巨大潛在需求和目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，公司擬分三步走：在銷售收入方面第一年爭取實現(xiàn)年銷售額 3 億元，第二年實現(xiàn) 4 億元，第三年實現(xiàn) 5 億元的銷售收入；三年總利潤合計達到 億元。本項目運用新的采購模式，通過代理國外知名品牌提升企業(yè)知名度的同時，鞏固現(xiàn)有市場。：公司通過申請國外品牌代理權(quán)，主要是代理意大31 / 44利知名品牌 paderno 的產(chǎn)品，包括自助餐爐、刀叉、進口不銹鋼廚具類產(chǎn)品、玻璃杯，從而能更好地滿足客戶需求，更好地為顧客服務。因此與市場競爭者相比，本項目在價格方面具有較高的優(yōu)勢。公司將重點發(fā)展中高端酒店市場；針對不同市場的實時狀況，在營銷推廣上靈活地做出市場反應；充分利用酒店用品展覽會開展招商工作，拓展更多市場；借住深圳大運會酒店市場發(fā)展的契機，公司將牢牢抓住本土市場，以點帶面、輻射周邊市場，實現(xiàn)計劃銷售目標，力爭超額完成任務。陶貞源憑借自身優(yōu)勢，銷售具有中高端及高端酒店特點的產(chǎn)品；通過優(yōu)化 VI 設(shè)計、宣傳用品配置、網(wǎng)站建設(shè)、媒體投放和戶外廣告投放來塑造品牌形象，提升品牌知名度。隨著中國餐飲行業(yè)的快速蓬勃發(fā)展及人們?nèi)找鎸κ称沸l(wèi)生安全的關(guān)注度的提高，公司將陸續(xù)在全國各大經(jīng)濟中心城市成立?？腿鹚咕频暧眠B鎖大賣場，為客戶提供專業(yè)的解決方案及安全、節(jié)能、環(huán)保的產(chǎn)品，努力成為酒店餐飲客戶的首選供應商。上海海客瑞斯酒店用品有限公司，是福建冠?，F(xiàn)代家用股份有限公司（冠福家用 002102）下屬的全資控股公司，?？腿鹚咕频暧闷酚邢薰局铝τ诔蔀榫频昱c餐飲客戶首選解決方案的服務提供者。在餐飲設(shè)備行業(yè)領(lǐng)域中，上海酒總集研究開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場推廣、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營、售后服務于一體，覆蓋整個餐飲設(shè)備用品系列，有多年專業(yè)思想和行業(yè)經(jīng)驗?，F(xiàn)已成為目前全國規(guī)模最大，品種最齊全的酒店用品專業(yè)公司之一。憑借先進的經(jīng)營理念和良好的29 / 44口碑，惠寶隆贏得了海內(nèi)外上千家酒店用品制造商的依賴與支持。并代理 Tiger、deBuyer、Pintinox、樂百美等眾多國際著名品牌。公司相繼建立了自己的陶瓷餐具生產(chǎn)廠、不銹鋼制品廠、布草及床上用品生產(chǎn)廠等。其經(jīng)營的各類中外酒店用品達數(shù)萬余種，主要產(chǎn)品類別