【正文】 華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū) (6) 客戶檔案客戶編號客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼發(fā)展日期001北京世紀學校世紀學校010010211111工行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號100077　20030101002天津海達公司海達公司020020222222工行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號30000020030101003上海萬邦證券公司萬邦證券020030333333工行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號20003220030101004哈爾濱市飛機制造廠哈飛020010144444中行43810587哈爾濱市平房區(qū)和平路116號15000820030101 (7) 供應商檔案供應商編號供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵編地址發(fā)展日期001北京萬科有限公司萬科020255555中行48723367100045北京市朝陽區(qū)十里堡8號20030101002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想010266666中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號20030101003南京多媒體教學研究所多媒體研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100號20030101004上海信息記錄紙廠記錄紙廠030388888工行85115076200332上海市浦東新區(qū)東方路1號20030101 (8) 外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：。 (9) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實驗要求】 以賬套主管“陳明”的身份注冊企業(yè)門戶?！静僮髦笇А?．啟動企業(yè)門戶執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERPU8”|“企業(yè)門戶”命令，打開“注冊〖企業(yè)門戶〗”對話框。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會計年度“2003”；日期“20030101”。單擊“確認”按鈕。2．進行基礎設置打開“控制臺”頁簽，執(zhí)行“基礎信息”|“基礎檔案”命令，在“基礎檔案”窗口中，雙擊要設置檔案項目，即進入相應項目的設置界面。3．按所給實驗資料依次輸入基礎檔案數(shù)據(jù)。注意： 所有檔案建立時，應遵循事先設定的編碼原則。 客戶檔案、供應商檔案應建立在最末級分類上。 上述基礎檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進行。實驗三 總賬管理系統(tǒng)初始設置【實驗目的】 掌握用友ERPU8軟件中總賬系統(tǒng)初始設置的相關內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設置的操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設置2. 基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、項目目錄3. 期初余額錄入【實驗要求】以“陳明”的身份進行初始設置?！緦嶒炠Y料】 1. 總賬控制參數(shù)選 項 卡參 數(shù) 設 置憑證制單序時控制支票控制可以使用應收、應付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進行預算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認的標準設定明細賬查詢權限控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設為2位部門、個人、項目按編碼方式排序2. 基礎數(shù)據(jù) (1) 2003年12月份會計科目及期初余額表科 目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計量期 初 余 額現(xiàn)金(1001)日記借　銀行存款(1002)銀行日記借　工行存款(100201)銀行日記借　中行存款(100202)銀行日記借美元應收賬款(1131)客戶往來借　其他應收款(1133)個人往來借壞賬準備(1141)貸　預付賬款(1151)供應商往來借物資采購(1201)借生產(chǎn)用物資采購(120101)借其他物資采購 (120102)借原材料(1211)借生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸其他原材料(121102)借包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借庫存商品(1243)借　委托加工物資(1251)借待攤費用(1301)借　報刊費(130101)借　固定資產(chǎn)(1501)借　累計折舊(1502)貸　在建工程(1603)借人工費(160301)項目核算借材料費(160302)項目核算借其他(160303)項目核算借待處理財產(chǎn)損溢(1911)待處理流動資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(191102)無形資產(chǎn)(1801)借　短期借款(2101)貸　應付賬款(2121)供應商往來貸　預收賬款(2131)客戶往來貸應付工資(2151)貸　應付福利費(2153)貸　應交稅金(2171)貸　應交增值稅(217101)貸　 進項稅額(21710101)貸　 銷項稅額(21710105)貸　其他應付款(2181)貸預提費用(2191)貸　 借款利息(219103)貸　 實收資本（3101）貸　本年利潤(3131)貸　利潤分配(3141)貸　未分配利潤(314115)貸　生產(chǎn)成本(4101)借　直接材料(410101)項目核算借　直接人工(410102)項目核算借　制造費用(410103)項目核算借　折舊費 (410104)項目核算借其他 (410105)項目核算借制造費用(4105)借　 工資(410501)借折舊費(410502)借主營業(yè)務收入(5101)貸　 其他業(yè)務收入(5102)貸主營業(yè)務成本(5401)借　 主營業(yè)務稅金及附加(5402)借其他業(yè)務支出(5405)借營業(yè)費用(5501)借管理費用(5502)借　　工資(550201)部門核算借　　福利費(550202)部門核算借　 辦公費(550203)部門核算借　 差旅費(550204)部門核算借招待費(550205)部門核算借折舊費(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財務費用(5503)借　利息支出(550301)借　 (2) 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001,100201,100202 (3) 項目目錄項 目 設 置 步 驟設 置 內(nèi) 容項目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費用(410103)折舊費 (410104)其他 (410105)項目分類1. 自行開發(fā)項目2. 委托開發(fā)項目項目名稱101 普通打印紙A4102 憑證套打紙8X3. 期初余額 (1) 總賬期初余額表（見“會計科目及期初余額表”）(2) 輔助賬期初余額表會計科目：1133 其他應收款 余額：借3800元日 期憑 證 號部 門個 人摘 要方 向期 初 余 額20021226付118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借20021227付156銷售一部趙斌出差借款借會計科目： 1131 應收賬款 余額：借 157600元日 期憑證號客 戶摘 要方向金額業(yè)務員票 號票據(jù)日期20021225轉(zhuǎn)118世紀學校銷售商品借99600宋佳P1112002122520021210轉(zhuǎn)15海達公司銷售商品借 58000宋佳Z11120021210會計科目： 2121 應付賬款 余額：貸 276850 元日 期憑證號供 應 商摘 要方向金額業(yè)務員票 號票據(jù)日期20021120轉(zhuǎn)45萬科購買商品貸276850宋佳C00020011120會計科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 元科 目 名 稱普通打印紙A4憑證套打紙8X合 計直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)1500制造費用(410103)80012002000折舊費 (410104)5006651165合計6800【操作指導】1. 啟動與注冊(1) 單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERPU8”|“財務會計”|“總賬”命令，打開“注冊［總賬］”對話框。(2) 輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇：賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會計年度“2003”；日期“20030101”。單擊“確認”按鈕。2. 設置總賬控制參數(shù)(1) 首次進入總賬系統(tǒng)，打開“選項”參數(shù)設置對話框。(2) 選擇系統(tǒng)默認選項。(3) 單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認賬套參數(shù)與實際不符，可以采用以下方法進行調(diào)整。(1) 執(zhí)行“設置”|“選項”命令，打開“選項”對話框。(2) 分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡，按照“實驗資料”的要求進行相應的設置。(3) 設置完成后，單擊“確定”按鈕。3. 設置基礎數(shù)據(jù)建立會計科目——增加明細會計科目(1) 執(zhí)行“設置”|“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預置的科目。(2) 單擊“增加”按鈕，進入“會計科目——新增”窗口，輸入實驗資料中所給的明細科目。(3) 輸入明細科目相關內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。(4) 繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實驗資料中其他明細科目的相關內(nèi)容。(5) 全部輸完后，單擊“關閉”按鈕。注意： 增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用，就不能再增設下級科目。只能增加同級科目。建立會計科目——修改會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，單擊要修改的會計科目“1001”。(2) 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進入“會計科目——修改”窗口。(3) 單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復選框，單擊“確定”按鈕。 (4) 按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意： 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 被封存的科目在制單時不可以使用。 只有處于修改狀態(tài)才能設置匯總打印和封存建立會計科目——刪除會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，選擇要刪除的會計科目。(2) 單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復！真的刪除此記錄嗎？”提示框。(3) 單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意： 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。 非末級會計科目不能刪除。 被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會計科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。建立會計科目——指定會計科目(1) 在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進入“指定科目”窗口。(2) 單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。(3) 單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。(4) 單擊“確認”按鈕。注意： 指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科