高速公路公司財務(wù)報表分析-文庫吧
2025-06-16 01:16 本頁面
【正文】 加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤 凈利潤 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 截止日期20031231公告日期20040421每股凈資產(chǎn)每股收益每股現(xiàn)金含量每股資本公積金固定資產(chǎn)合計4,090,020,流動資產(chǎn)合計1,322,202,資產(chǎn)總計5,536,372,長期負債合計3,068,151,主營業(yè)務(wù)收入227,518,財務(wù)費用24,217,凈利潤56,083,主營構(gòu)成公布日期：20031231按行業(yè)財務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)構(gòu)成負債構(gòu)成項目：利潤表報告期20031231一、主營業(yè)務(wù)收入227,518,531減：折扣與折讓0主營業(yè)務(wù)收入凈額227,518,531減：主營業(yè)務(wù)成本135,252,000主營業(yè)務(wù)稅金及附加11,338,726二、主營業(yè)務(wù)利潤80,927,805加：其他業(yè)務(wù)利潤452,660營業(yè)費用26,882,634管理費用105,058,444財務(wù)費用24,217,489三、營業(yè)利潤75,683,422加：投資收益24,073,765補貼收入3,105,000營業(yè)外收入169,601減：營業(yè)外支出2,691,209營業(yè)外收支凈額2,521,607四、利潤總額99,173,794減：所得稅781,327減：少數(shù)股東權(quán)益429,110加：未確認的投資損失43,442,559五、凈利潤56,083,452加：年初未分配利潤164,841,989六、可分配利潤108,758,537減：提取法定盈余公積117,966提取法定公益金117,966七、可供股東分配的利潤108,522,604八、未分配利潤108,522,604項目：現(xiàn)金流量表報告期20031231銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金275,307,646收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金57,267,167經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計332,574,813購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金163,507,680支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金37,541,620支付的各項稅費12,374,591支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金117,717,088經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計331,140,979經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,433,833收回投資所收到的現(xiàn)金14,564,772取得投資收益所收到的現(xiàn)金5,325,705處置固定無形和長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金476,334投資活動現(xiàn)金流入小計20,366,811購建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金97,295,446投資所支付的現(xiàn)金24,772,303投資活動現(xiàn)金流出小計122,067,749投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額101,700,938借款所收到的現(xiàn)金357,300,000收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金104,945,336籌資活動現(xiàn)金流入小計466,745,336償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金116,000,000支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52,453,825籌資活動現(xiàn)金流出小計183,822,667籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額282,922,669四、匯率變動對現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額182,655,564凈利潤56,083,452加：少數(shù)股東損益429,110計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1,671,475固定資產(chǎn)折舊90,405,993無形資產(chǎn)攤銷1,548,026長期待攤費用攤銷21,308,218待攤費用的減少(減增加)1,228,577預(yù)提費用的增加(減減少)317,592處置固定無形和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)583,604固定資產(chǎn)報廢損失14,170財務(wù)費用24,259,262投資損失(減收益)24,073,765存貨的減少(減增加)38,293,668經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加)57,455經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少)25,670,603經(jīng)營活動產(chǎn)生之現(xiàn)金流量凈額1,433,833貨幣資金的期末余額344,249,399減：貨幣資金的期初余額161,593,835現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額182,655,564資產(chǎn)負債表報告期20031231貨幣資金344,249,399短期投資34,003,063減:短期投資跌價準(zhǔn)備21,037,361短期投資凈額12,965,702應(yīng)收帳款637,039,465應(yīng)收賬款凈額630,753,940其他應(yīng)收款41,409,288其他應(yīng)收款凈額32,792,564減:壞帳準(zhǔn)備14,902,250應(yīng)收款項凈額663,546,503預(yù)付帳款28,020,703存貨275,284,774減:存貨跌價準(zhǔn)備2,478,955存貨凈額272,805,820待攤費用614,773流動資產(chǎn)合計1,322,202,901長期股權(quán)投資40,289,342長期投資合計69,591,803減:長期投資減值準(zhǔn)備29,302,462長期投資凈額40,289,342其中:合并價差751,845股權(quán)投資差額0固定資產(chǎn)原價4,721,285,228減:累計折舊567,131,504固定資產(chǎn)凈值4,154,153,725減:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備66,295,373固定資產(chǎn)凈額4,087,858,352在建工程6,296,274減:在建工程減值準(zhǔn)備4,134,238在建工程凈額2,162,035固定資產(chǎn)合計4,090,020,387無形資產(chǎn)82,059,482開辦費0遞延資產(chǎn)0長期待攤費用18,545,692其他長期資產(chǎn)0無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計83,859,880短期借款45,000,000應(yīng)付帳款17,672,901預(yù)收帳款18,380,353應(yīng)付工資2,110,929應(yīng)付福利費3,538,977應(yīng)付股利13,858,421應(yīng)交稅金36,5
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