【正文】 .............................................................................................34 項目實施進度 .......................................................................................................................................349 投資估算及融資方案 .................................................................................................................................34 投資估算 ...............................................................................................................................................34 資金籌措 ...............................................................................................................................................3510 財務(wù)分析 ...................................................................................................................................................35 財務(wù)分析的基礎(chǔ) .................................................................................................................................35 成本費用估算 .....................................................................................................................................36 財務(wù)評價結(jié)果 .....................................................................................................................................36 項目不確定性分析 .............................................................................................................................36 財務(wù)分析結(jié)論 .....................................................................................................................................3811 風險分析與應(yīng)對措施 ...............................................................................................................................39中國石油銷售分公司加油站（新建）可行性研究報告4 風險及措施 .........................................................................................................................................39 項目建議 .............................................................................................................................................4012 附件 ...........................................................................................................................................................40 附表 .....................................................................................................................................................40 附圖 .....................................................................................................................................................40Comment [A1]: 此部分內(nèi)容需甲方更新中國石油銷售分公司加油站（新建）可行性研究報告11 總論 項目簡介 項目基本情況 本站為中國石油某銷售分公司某加油站遷建項目，位于某縣新建西久線（101省道）與濱河大道交匯處西北側(cè)。由于政府市政規(guī)劃，原加油站需拆遷，中國石油青海銷售公司為擴大企業(yè)業(yè)務(wù)，完善加油站布局，方便機動車輛的用油需求，與當?shù)卣畢f(xié)商后，遷建某加油站，原加油站土地置換（置換面積 3000m2）。進一步發(fā)展成品油銷售業(yè)務(wù)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，對于保障銷售公司可持續(xù)發(fā)展，提高長遠效益具有非常重要的戰(zhàn)略意義。本站加油部分設(shè) 2臺 50m3的雙層 SF汽油罐、2 臺 50m3的雙層 SF柴油罐，1 臺四槍四油品潛油泵型柴油加油機、1 臺四槍四油品潛油泵型汽柴油加油機（油氣回收型）、1 臺四槍雙油品潛油泵型汽油加油機(油氣回收型) ，設(shè)卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng)（分散式）。該擬建站的建設(shè)能更好地促進本地區(qū)經(jīng)濟的繁榮發(fā)展，實現(xiàn)中油“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，進一步增大中國石油青海銷售公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度。 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位名稱：中國石油天然氣股份有限公司青海西寧銷售分公司；企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)；注冊地：格爾木市察爾汗路 56號從事業(yè)務(wù)范圍：汽油、煤油、柴油批發(fā)業(yè)務(wù)；潤滑油、石油器材銷售；預(yù)包裝食品、酒類、飲料；汽車零配件、日用百貨，農(nóng)作物資（僅限公司所屬化肥企業(yè)生產(chǎn)的化肥）；房屋和機械設(shè)備租賃；卷煙、雪茄煙的銷售，石油化工、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）銷售、服務(wù)。中油青海格爾木海銷售分公司位于海西蒙古族藏族自治州格爾木市察爾汗路 56號，成立于 2022年 2月，直屬于中國石油青海銷售公司，格爾木分公司現(xiàn)有運營加油站 35座（含撬裝加油站 7座）,關(guān)停加油站 7座, 租賃站 1座，在建 1座，關(guān)停加油站 7座，2022 年銷售成品油 。發(fā)展規(guī)劃：為加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，全面提升管控能力，圍繞做好“發(fā)展、轉(zhuǎn)變、和諧”三件大事，不斷提升銷售質(zhì)量，深化精細化管理，強化安全生產(chǎn)，加強隊伍中國石油銷售分公司加油站（新建）可行性研究報告2建設(shè)，提高人員效率，為公司建設(shè)成為“小而精、小而優(yōu)、小而穩(wěn)、小而特”高原先進銷售企業(yè)。格爾木分公司預(yù)計到“十二五”末，成品油銷量達到 41 萬噸；近兩年隨著格爾木地區(qū)地方經(jīng)濟和高速公路的快速發(fā)展，格爾木分公司“十二”后三年新增加油站 12 座，加氣站新增 5 座。 項目背景及投資必要性 項目背景 青海省為我國青藏高原上的重要省份之一，某藏族自治州地處青藏高原腹地，黃河源頭，位于青海省的東南部。某州是青海省下轄的一個自治州，面積76,312km178。自治州人民政府駐瑪沁縣。隨著某州經(jīng)濟的快速增長、城市化建設(shè)加快、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及汽車工業(yè)的快速發(fā)展、居民生活消費水平的提高，將帶動機動車保有量的大幅增長，油品需求日益增大，促進加油站銷售量及經(jīng)濟效益的增加。本項目實施后將進一步提升青海銷售公司在某州加油站銷售量，提高中國石油的品牌效益和社會影響，提升公司市場競爭能力和經(jīng)濟效益，對青海銷售公司的成品油銷售市場十分有利。 投資必要性 1）符合地方和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃某地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展帶動了成品油需求的不斷增長，客觀需要配套建設(shè)有足夠的加油站與之相適應(yīng)。這是中國石油某銷售分公司在該地區(qū)發(fā)展成品油極好的機遇，符合區(qū)域經(jīng)濟及社會協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，符合某州發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策的要求。2）提高中國石油某銷售分公司市場份額、形成整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為確保中國石油股份有限公司“規(guī)范區(qū)內(nèi)，開拓區(qū)外，鞏固和提高市場占有率，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，提高經(jīng)濟效益”的成品油經(jīng)銷戰(zhàn)略部署的實施。該項目有利于充分發(fā)揮中國石油資源的優(yōu)勢，進一步擴大中國石油資源輻射范圍，穩(wěn)定并提高中國石油在該地區(qū)的市場占有率，進一步增強企業(yè)經(jīng)濟效益，對中國石油青海銷售公司的不斷發(fā)展和壯大有著重大意義。3）某加油站位于 S101 省道，東面可滿足瑪沁縣方向車輛；西面可滿足某縣方向車輛，地理位置良好。該站的建立，不但能夠使中國石油青海銷售公司更好的為中國石油銷售分公司加油站（新建）可行性研究報告3群眾服務(wù)，也能夠更好在該地區(qū)搶占市場，提高中國石油青海銷售公司的市場競爭力。因此，擬新建中國石油某銷售分公司某加油站。 編制依據(jù) 依據(jù)的文件及基礎(chǔ)資料 1）中國石油某銷售分公司“可行性研究報告編制委托書”；2）某加油站市場調(diào)查報告。 遵循的主要法律法規(guī)及標準規(guī)范 遵循的行業(yè)規(guī)范、標準1）《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》 （GB501562022(2022 年版)）；2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 （GB500162022）；3）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 （GB500572022）；4）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 （GB501402022）；5）《建筑物給水排水設(shè)計規(guī)范》 （GB500152022（2022 年版））；6）《室外給水設(shè)計規(guī)范》 （GB500132022）；7）《室外排水設(shè)計規(guī)范》 （GB50014－2022(2022 年版)）；8)《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 （GB500582022）；9)《民用建筑供暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 （GB507362022）；10)《石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》 （SH30471993）；11)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》 （GB501872022）；12）國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（發(fā)改投資[2022]1325 號）。 執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標準1）中國石油天然氣股份有限公司《加油加氣站建設(shè)標準設(shè)計》（2022 年征求意見稿）；2）《成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》（2022 年版）；Comment [A2]: 證件情況需甲方更新中國石油銷售分公司加油站（新建）可行性研究報告43）《中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)（2022）》（中油計字[2022]107號）；4）《關(guān)于調(diào)整中國石油天然氣集團公司加油站和天然氣支線管道建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)的通知》（中油計[2022]5 號）。 主要研究結(jié)論 項目概況 經(jīng)測算，建成后日銷量可達 10噸，柴汽比 3: 2。項目總投資 ，其中：建設(shè)投資 ，建設(shè)期利息 。經(jīng)測算，項目稅后投資回收期，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%） 萬元，經(jīng)濟評價指標符合規(guī)定。加油站基本情況見下表。表 某加油站新建項目概況表地理位置： 某縣西久線與濱河公路交匯西北側(cè)道路類型：市區(qū)： □主干道 □快速路 □街道 □城郊道路道路： □高速內(nèi) □高速口 □國道 ■省道縣城： □主干道 □街道 鄉(xiāng)鎮(zhèn)： □主干道 □街道其它： □礦區(qū) □水上 □物流園建設(shè)性質(zhì)：□推倒重建■新建產(chǎn)權(quán)隸屬： 中國石油某銷售分公司總投資 其中： 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 銷量預(yù)測 汽柴油：10 噸/日 柴汽比：3:2經(jīng)濟指標 投資回收期： 年 內(nèi)部收益率：%占地面積：3000m2站房建筑面積：罩棚面積：300m 2進出口數(shù)量：出入口各 1個主要設(shè)施儲罐數(shù)量：50m34具折合汽油儲罐容積：125m 3加油機數(shù)：2臺加油槍數(shù)：8條■立項批復(fù) □房屋產(chǎn)權(quán) □營業(yè)執(zhí)照 □計量合格□土 地 證 □零售許可 □國稅登記 □其