【正文】 ....................................................41第十四章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招投標(biāo)方案 ...................................................42一、進(jìn)度計(jì)劃 ........................................................................................42二、項(xiàng)目招投標(biāo)方案 ............................................................................42第十五章 投資估算及資金籌措 ...............................................................45一、投資估算范圍 ................................................................................45二、投資估算依據(jù) ................................................................................45三、投資費(fèi)用估算 ................................................................................45四、資金籌措 ........................................................................................474 / 68第十六章 經(jīng)濟(jì)效益分析 ...........................................................................48一、計(jì)算依據(jù)及說明 ............................................................................48二、成本費(fèi)用測算 ................................................................................48三、銷售收入及稅金 ............................................................................49四、利潤總額及分配 ............................................................................49五、財(cái)務(wù)盈利能力分析 ........................................................................50六、不確定性分析 ................................................................................50七、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ................................................................................51第十七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ...........................................................................52一、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識別 ................................................................52二、防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 ................................................................52第十八章 結(jié)論與建議 ...............................................................................54一、結(jié)論 ................................................................................................54二、建議 ................................................................................................54附錄 .............................................................................................................551 / 68第一章 總論一、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：XX 縣 XXXX 加油站建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目業(yè)主: XX 縣 XXX 有限公司XX 縣 XXX 有限公司成立于 2022 年，是一家股份公司，本企業(yè)股東為吳 XX、馬 XX，兩人分別持有 60%與 40%的股份。（二）編制依據(jù)國家發(fā)改委推薦使用的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2022）。國家發(fā)改委 2022 年《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版項(xiàng)目建設(shè)預(yù)核準(zhǔn)通知書（XX 商務(wù)發(fā)〔2022〕42 號）；現(xiàn)場考察結(jié)果(包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等 )；企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃。建設(shè)單位提供的有關(guān)氣象資料、工程地質(zhì)資料。建設(shè)單位提供的原料、供電、供水等情況。建設(shè)單位提供的背景材料及其它資料。（三）編制原則根據(jù)國家有關(guān)部門和業(yè)主對項(xiàng)目的要求，本報(bào)告的編制應(yīng)遵循以下原則：編制的可行性研究報(bào)告應(yīng)遵循和貫徹國家有關(guān)部門的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。在深入分析經(jīng)營市場需求的基礎(chǔ)上，全面分析項(xiàng)目的競爭能力，合理確定經(jīng)營規(guī)模，實(shí)現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。貫徹“三高、三少” 的設(shè)計(jì)原則，以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和社會化大生2 / 68產(chǎn)的要求。 “三高”：高起點(diǎn)、高水平、高投資回報(bào)率；“三少” ：少投資、少占地、少定員。采用成熟工藝，操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠，達(dá)到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運(yùn)行費(fèi)用，杜絕 “三廢”排放的目的。充分依托當(dāng)?shù)馗黜?xiàng)有利建設(shè)條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設(shè)進(jìn)度，降低經(jīng)營成本，使本項(xiàng)目獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。遵循國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，高度重視環(huán)境保護(hù)，落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保處理措施，盡量減少對周邊環(huán)境的影響，使項(xiàng)目建設(shè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)應(yīng)貫徹“安全第一， 預(yù)防為主”的方針，運(yùn)營應(yīng)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康。（四）項(xiàng)目提出的背景面對成品油市場的放開2022 年開始國家對石油成品油行業(yè)的管理控制逐步由計(jì)劃型向市場型轉(zhuǎn)換，特 別是中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）以后，根據(jù)相關(guān)的承諾， 2022 年開放零售市場，2022 年開放批發(fā)市場，國內(nèi)成品油市場將打破由中石油、中石化兩大集團(tuán)壟斷經(jīng)營的局面?？鐕凸竞蛧鴥?nèi)企業(yè)必將大舉進(jìn)入，市場格局將發(fā)生深刻變化。在這種社會背景下，作為政府職能管理部門，對成品油經(jīng)營銷售單位的長期健康發(fā)展賦有不可推卸的監(jiān)管責(zé)任。而在大變革來臨之前，規(guī)劃好整個(gè)行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍(lán)圖，將有利于建立健康有序的市場環(huán)境，有利于建立布局合理、競爭有序、功能完善的成品油銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，從而推動整個(gè)行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當(dāng)3 / 68地經(jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動作用。國家商務(wù)部出臺《成品油市場管理辦法》為加強(qiáng)成品油市場監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為，維護(hù)成品油市場秩序，保 護(hù)成品油經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令第 412 號）和有關(guān)法律、行政法規(guī)，商務(wù)部于 2022 年 12 月 4 日以中華人民共和國商務(wù)部令 2022 年第 23 號文發(fā)布了《成品油市場管理辦法》，自 2022 年 1月 1 日起實(shí)施。面對著開放的成品油市場，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。為貫徹執(zhí)行國家對成品油零售經(jīng)營企業(yè)的要求，XX 縣 XX 加油站在現(xiàn)在沒有加油站的情況下，決定選擇 周邊環(huán)境優(yōu)越、交通運(yùn)輸車輛繁多高速公路出口附近新建加油站。（五） 投資的目的、意義和重要性XX 縣 XX 加油站在今后長期的經(jīng)營過程中，一定能形成固定顧客群，為其提供了優(yōu)質(zhì)的油品和服務(wù)。根據(jù)我國加入世界貿(mào)易組織的承諾，2022 年 12 月 11 日中國成品油市場已經(jīng)全面開放。面對成品油市場開放的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，XX 縣 XX加油站要按照國家商務(wù)部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時(shí)加強(qiáng)經(jīng)營力度，營 造營銷網(wǎng)絡(luò)，不斷加大占領(lǐng)市場的份額，努力把加油站的經(jīng)營業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。（六）報(bào)告研究的范圍本可行性研究報(bào)告對項(xiàng)目提出的背景，對投資建設(shè)本項(xiàng)目意義和必要性，建設(shè)方案和站址選擇，對裝卸成品油及加油工藝技術(shù)路線的選取和站區(qū)罩棚、罐區(qū)、站房的設(shè)置， 對公、輔設(shè) 施及總平面布置的優(yōu)化，4 / 68對項(xiàng)目建設(shè)的有利條件，對工程節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，對項(xiàng)目的管理及油品的營銷，對工程建設(shè)的總投資、資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益比較綜合的、全面的進(jìn)行分析和評價(jià)。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建于 XX 縣 XXXXX 村。（二）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)建設(shè)規(guī)模該加油站擬設(shè) 3 個(gè)埋地儲油罐，總儲油量為 60m3，折合后的油罐儲油量為 50m3，為三級加油站。主要目標(biāo)保證油品質(zhì)量，追求最大效益，年銷售收入達(dá) 萬元。三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號 項(xiàng)目名稱 單位 設(shè)計(jì)指標(biāo) 備注1 經(jīng)營規(guī)模 總儲油量 m3 60 折合車用汽油儲量 m3 50 三級加油站2 年工作日 天 3653 經(jīng)營制度 班/天 24 加油站定員 人 55 年消耗車用汽油、柴油 噸/年 25006 占地面積及建筑面積 項(xiàng)目總用地面積 m2 （ 畝） 建筑占地面積 m2 建筑總面積 m2 容積率 1： 建筑密度 % 5 / 68 綠化率 % 停車位 個(gè) 37 項(xiàng)目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 8 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 年平均銷售收入 萬元 1868 年所得稅 萬元 年稅后利潤 萬元 正常年 年總成本費(fèi)用 萬元 正常年 投資利潤率 % 投資利稅率 % 全部投資回收期 年 稅后四、綜合評價(jià)結(jié)論車用汽油、柴油來自中石油、中石化及周邊城市的石油公司。降低油料運(yùn)輸成本，使銷售油品效益提高。采用成熟的工藝技術(shù)及設(shè)備，操作可靠。本加油站距 G65 高速公路玉屏出口不到 100 米，車輛每年將以8%左右的速度遞增，車輛加油量不斷加大。本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析上是可行的，投資少，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益。6 / 68第二章 市場預(yù)測分析一、產(chǎn)品介紹汽油英文名為：ULP，外觀為透明液體，主要是由 C4—C10 各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90 號、93 號、97 號三個(gè)牌號。具有較高的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性，用于高壓縮比的汽化器式汽油發(fā)動機(jī)上，可提高發(fā)動機(jī)的功率，減少燃料消耗量；具有良好的蒸發(fā)性和燃燒性，能保證發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、燃燒完全、積炭少；具有較好的安定性，在貯運(yùn)和使用過程中不易出現(xiàn)早期氧化變質(zhì)，對發(fā)動機(jī)部件及儲油容器無腐蝕性。柴油主要用作柴油機(jī)的燃料。輕柴油的閃點(diǎn)為不低于 45℃，輕柴油分為 7 個(gè)牌號，其中－3－50為乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的液體，其余幾個(gè)牌號均為丙類危險(xiǎn)性可燃液體。二、成品油市場回顧（一） 市場消費(fèi)特點(diǎn)按國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022 年原油產(chǎn)量 20949 萬噸，同比增長%；原油加工量 45642 萬噸，增長 %，成品油產(chǎn)量 28491 萬噸，增長 %；成品油表觀消費(fèi)量 26928 萬噸，增 長 %，其中汽油增長 %，柴油下降 %。宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的高增長2022 年國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 636463 億元，比上年增長 %。；全社會固定資產(chǎn)投資 512761 億元，同比增長 %，全國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降 %。參照對 100 多家工礦企業(yè)生產(chǎn)用油的監(jiān)控， 預(yù)計(jì)全年工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用油增加 9%左右。汽車產(chǎn)銷量雙突破7 / 682022 年我國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破 2300 萬輛,連續(xù)第六年位居全球第一。其中，汽車生產(chǎn) 萬輛,同比增長 %,銷售 萬輛,同比增長 %。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機(jī) 動車消費(fèi)成品油的增長量對成品油總增量的貢獻(xiàn)在 2／3 左右。農(nóng)機(jī)行業(yè)高速發(fā)展2022 年，全國 2207 家規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 億元，同比增長 %。從 10 年前的 780 億元到今天的近4000 億元， 農(nóng)機(jī)行業(yè)保持了持續(xù)性的高速發(fā)展，并以此為新起點(diǎn)踏上“新常態(tài)”下的新征程。 航空運(yùn)輸持續(xù)快速增長2022 年，國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量分別同比增長 12%和 %左右，航空煤油消費(fèi)量增長 13%～14%。2022 年，原油加工量 45642 萬噸，增長 %，成品油產(chǎn)量 28491萬噸，增長 %；成品油表觀消費(fèi)量 26928 萬噸，增長 %，其中汽油增長 %