【正文】 對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、勞動(dòng)定員的確定； 進(jìn)行項(xiàng)目投資估算，對項(xiàng)目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析，提出財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論；提出項(xiàng)目的可行性研究工作結(jié)論。 編制原則積極貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，使設(shè)計(jì)做到切合實(shí)際，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用；重視優(yōu)化設(shè)計(jì)方案工作，通過設(shè)計(jì)方案的論證來提高設(shè)計(jì)水平和降低工程投資額；“三廢”治理措施與主體工程同 時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。排出物符合國家及地方的“三廢” 排放 標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)能與降耗并重，做好工藝余熱的回收和水的重復(fù)利用，提高水的循環(huán)利用率。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目單位簡介古漢山泉水業(yè)有限公司為私有制企業(yè)。該公司新上年產(chǎn) 5 萬噸純凈水項(xiàng)目，產(chǎn)品質(zhì)量國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。本項(xiàng)目的開發(fā)具有一定的社會(huì)、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)利益。符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，又有較好的發(fā)展前景，是一項(xiàng)利國利民的產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目一旦投入正常生產(chǎn)，對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起積極的作用。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案本項(xiàng)目在衡陽市石鼓區(qū)五一路 181 號，現(xiàn)有衡陽市雁峰八喜飲料廠內(nèi)部改造，廠區(qū)東西寬 50 米，南北長 120 米。新上自動(dòng)灌裝純凈水生產(chǎn)線 1 條。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 5 萬噸純凈水，約 550 萬瓶瓶裝（500ml）純凈水和 250 萬桶桶裝（）純凈 水。 場址概述衡陽市雁峰八喜飲料廠。 基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目所在地交通便利，地勢平坦，水源充沛，基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。本項(xiàng)目水源自來自備井，本項(xiàng)目用電由石鼓供電所供給，可以滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活的需求。 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目設(shè)有環(huán)保設(shè)施，可以控制污染物，使其達(dá)標(biāo)排放。 項(xiàng)目定員和來源本項(xiàng)目的勞動(dòng)定員為 20 人，全部面向社會(huì)招聘。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期 3 月，計(jì)劃于 2022 年 3 月份開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目的廠房改造，設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì) 2022 年 6月工程全部竣工。 總投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資 150 萬元，其中建設(shè)投資 100 萬元，流動(dòng)資金50 萬元。本項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌解決。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)量一 生產(chǎn)規(guī)模1 純凈水 萬 t 5 二 主要原料及燃料動(dòng)力1 水 萬 t/a 2 電 萬 kWh/a 503 一次性聚乙烯瓶 萬個(gè) 5504 水桶 萬個(gè) 250 三 勞動(dòng)定員 人 20四 占地面積 平方米 6000五 建筑面積 平方米 4300六 運(yùn)行時(shí)間 天/ 年 330七 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資 萬元 100建設(shè)投資 萬元 501流動(dòng)資金 萬元 502 生產(chǎn)成本 萬元/年 3 年銷售收入 萬元/年 4 年利潤 萬元/年 投資回收期稅前 年 稅后 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 % 稅后 % 7 投資利潤率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 結(jié)論本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行 業(yè)，屬于國家鼓勵(lì)類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目方案策劃遵循了“可持續(xù)發(fā)展” 的道路， 環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施“ 同時(shí)設(shè)計(jì)、同 時(shí)改造、同時(shí)投產(chǎn) ”的方針，對純凈水生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效處理，有利于對環(huán)境的保護(hù)，有利于創(chuàng)造綠色、和諧的社會(huì)環(huán)境。本項(xiàng)目建設(shè)具有一定的技術(shù)含量，能夠吸納富裕勞動(dòng)力，創(chuàng)造部分就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)可行、投資回收期適中，方案抵御市場波動(dòng)的能力強(qiáng)，具有較高的可信性?？傊?，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，具有很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。建議有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)，并給予政策扶持，爭取早投資、早受益。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景純凈水最早出現(xiàn)在 60 年代的美國，是宇航員太空飛行時(shí)專用飲用水，故稱“ 太空水” 這種水不含任何 雜質(zhì)，水質(zhì)純凈、無毒、無菌、甘甜可口可直接生飲。七十年代初美國制造純凈水的工廠已達(dá) 500 多家，純凈水多裝在桶和飲料瓶中銷售。1991 年美國桶裝水銷量達(dá) 億加侖，比 87 年增長 70%，銷售額達(dá) 20 億美元之多。其它許多國家從 80 年代開始飲用純凈水，90 年代中期，在歐美、日本、東南亞、一些國家和地區(qū)的純凈水普及率已達(dá) 80%以上。中國的純凈水生產(chǎn)開始于 90 年代初期。1994 年生產(chǎn)廠家已發(fā)展到 100 多家，銷量接近 30 萬噸；1998 年桶裝純凈水更是大幅度的增加，且以每年 350%的驚人速度遞增。中國純凈水市場從無到有，從小到大、從總量快速擴(kuò)張到結(jié)構(gòu)明顯升級，逐步形成了有中國特色的多樣化、多層次的消費(fèi)市場。一項(xiàng)調(diào)查顯示，城市居民中已有近 30%的人經(jīng)常飲用純凈水，另有 50%的人對純凈水持接受態(tài)度，14% 的人抱無所謂態(tài)度，而持排斥態(tài)度的人僅占 6%。我們無法準(zhǔn)確估計(jì)純凈水市場到底有多么龐大，但一個(gè)數(shù)據(jù)足以讓人們瞠目。那就是 1998 年全國共消耗瓶（桶）裝飲用水100 億瓶（桶）。從 2022 年至 2022 年，中國瓶（桶）裝飲用水產(chǎn)量均在一千多萬噸，同比增長 14%；2022 年，全國瓶（桶）裝飲用水類累計(jì)產(chǎn)量為 24，755， 噸，2022 年，瓶（桶）裝飲用水類累計(jì)產(chǎn)量為 31，590， 噸。毫無疑問，純凈水有著無比巨大的消費(fèi)市場，我市很多縣級城市甚至還沒有當(dāng)?shù)氐募儍羲a(chǎn)廠，由此我們可以看到瓶、桶裝純凈水生產(chǎn)業(yè)，蘊(yùn)涵著無限的商機(jī)?；谶@一點(diǎn)，古漢山泉水業(yè)有限公司決定投資 100 萬元，建設(shè)年產(chǎn) 3 萬噸純凈水項(xiàng)目。 建設(shè)的必要性隨著，人民生活水平的普遍提高，越來越多的人們開始注重飲水健康。而作為城鎮(zhèn)居民的主要飲水自來水卻存在著水源污染和管網(wǎng)污染等問題。盡管各地水廠的技術(shù)多數(shù)是可以保證其自來水基本符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，但由于水源污染的日益嚴(yán)重和城市供水管道的老化、高層水箱的二次污染等，都嚴(yán)重影響著飲用水的質(zhì)量。據(jù)調(diào)查，在中國城市居民飲用水能夠達(dá)到直接生飲的自來水不到 2%。純凈水對人體有著諸多的益處，加之純凈水現(xiàn)代、時(shí)尚、方便、衛(wèi) 生的飲用特點(diǎn)，使得純凈水正在日漸改變?nèi)藗兊膫鹘y(tǒng)飲水觀念， 飲用純凈水已成為人們健康飲水的標(biāo)準(zhǔn)。純凈水市場呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進(jìn)一步提高，以及國家政策的引導(dǎo)。純凈水市場普及率必然將大幅上升，綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。第三章 建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目位于衡陽市石鼓區(qū)五一路 181 號，該區(qū)域空氣質(zhì)量優(yōu)良，地下水資源豐富、水質(zhì)優(yōu)良，同時(shí)項(xiàng)目區(qū)域交通便利、通訊方便，是建設(shè)純凈水廠的理想場所。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 優(yōu)勢條件技術(shù)優(yōu)勢古漢山泉水業(yè)有限公司勞動(dòng)定員 20 人，其中管理人員 5 名。在人才結(jié)構(gòu)上具備新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)應(yīng)用的科研技術(shù)攻關(guān)能力。同時(shí)，古漢山泉水業(yè)有限公司將與科研單位、高校密切合作關(guān)系，依托科研單位、高校的技術(shù)資源積極開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)，為公司發(fā)展不斷注入新的活力。此外，古漢山泉水業(yè)有限公司為行業(yè)精英提供優(yōu)厚的待遇和積極和諧的環(huán)境，吸引其加盟公司，為公司發(fā)展備足后勁。區(qū)位優(yōu)勢本項(xiàng)目位于衡陽市石鼓區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢顯著。石鼓區(qū)交通十分便利。南北有 107 國道穿過，廠區(qū)公路直接通往市區(qū)。政策優(yōu)勢本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)類的“鎮(zhèn)供排水和中水管網(wǎng)工程、供水水源及 凈水廠、污水處理廠工程改造和建設(shè)”行業(yè) ，屬于國家鼓勵(lì)類，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 主要障礙因素及解決方案市場空間的拓展本項(xiàng)目建成后的產(chǎn)品數(shù)量較大，要根據(jù)產(chǎn)品的銷售確定產(chǎn)品的產(chǎn)量。 項(xiàng)目建設(shè)單位需要設(shè)立專業(yè)部門進(jìn)行市場的拓展，這對本公司是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，尤其是產(chǎn)品進(jìn)入市場的時(shí)機(jī)和方式，對于本公司來說是一個(gè)新的課題，隨著產(chǎn)量的增加和產(chǎn)品的成熟，必須開拓外地的銷售渠道和新的市場，需要聘用和培養(yǎng)一批精悍的銷售隊(duì)伍，以保證產(chǎn)品的順利銷售。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)前，我國飲用水產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展逐漸走向成熟，在“便捷時(shí)代 ”、“健康時(shí)代” 之后進(jìn)入“生態(tài)時(shí)代” 。“便捷時(shí)代”，消費(fèi)者缺乏基本的飲水安全、健康意識(shí)，消費(fèi)目標(biāo)多以水飲品為主。 “健康時(shí)代”，消費(fèi)者對飲用水的需求提升到健康的高度。 “生態(tài)時(shí)代”，圍繞健康，形成對節(jié)能、環(huán)保、營養(yǎng)、服務(wù)等綜合性需求，行業(yè)開始構(gòu)建飲用水和諧生態(tài)環(huán)境。公司要加強(qiáng)自身管理能力和技術(shù)水平，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，在純凈水制備過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對工人的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)和監(jiān)督，保證產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，對節(jié)能、環(huán)保、營養(yǎng)、服務(wù)等加強(qiáng)要求，構(gòu)建飲用水和諧生態(tài)環(huán)境。第四章 市場分析與銷售方案 市場分析桶（瓶）裝純凈水是指采用自來水或抽取地下水，經(jīng)過現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)處理而成的純凈水，由灌裝生產(chǎn)線灌裝得到的產(chǎn)品。由于城市的發(fā)展，密集型住宅及辦公地點(diǎn)的出現(xiàn)，使桶（瓶）裝純凈水有了市場。桶（瓶）裝純凈水方便了大眾，節(jié)約了時(shí)間，是一種服務(wù)行業(yè)的伴生產(chǎn)物。純凈水憑借其現(xiàn)代、時(shí)尚、方便、衛(wèi)生的飲用特點(diǎn)，已成為人們健康飲水的標(biāo)準(zhǔn)。純凈水市場呈現(xiàn)殷切、旺盛的需求。隨著人們的生活水平的進(jìn)一步提高，以及國家政策的引導(dǎo)。純凈 水市場普及率必然將大幅上升，純凈水市場商機(jī)也自然凸起。在金融危機(jī)的背景下， “喝健康” 成為市民的消 費(fèi)的心態(tài)。2022 年開始，國內(nèi)的碳酸飲料、果汁市場份額分別下降 17%、18%，而桶（瓶）裝純凈水市場份額已上升到 %。果汁類消費(fèi)降低，水飲消費(fèi)上升與百姓生活水平提高有關(guān)。飲料的的功能是解渴，但由于中國百姓過去在解渴中還需要味覺的感受，所以選擇果汁等。隨著生活水平的提高，解渴的觀念也發(fā)生變化，開始由“解饞”回歸到解渴，到喝健康。消費(fèi)者的口味變化帶來了桶（瓶）裝純凈水的銷量上升。 營銷策略、方案、模式本項(xiàng)目的建設(shè)對于提高經(jīng)營效益，延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。 營銷策略首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴(kuò)大品牌知名度和國際、國內(nèi)市場占有率。其次，注重研究市場需求，研究消費(fèi)者心理，不斷根據(jù)市場需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，不斷提高市場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報(bào)。第三，在始終如一地保證品質(zhì)的前提下，實(shí)行多種促銷策略，如有獎(jiǎng)促銷、薄利多銷等。 產(chǎn)品營銷方案與營銷模式建立一支職責(zé)分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊(duì)伍。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點(diǎn)，最終形成直接銷售、間接銷售有機(jī)結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。第五章 建設(shè)方案 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案本項(xiàng)目占地 6000 平方米，廠區(qū)東西寬 50 米，南北長 120 米。新上自動(dòng)灌裝純凈水生產(chǎn)線 1 條，主要改造生產(chǎn)車間、倉庫、化驗(yàn)室等。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn) 5 萬噸純凈水，約 550 萬瓶瓶裝（500ml）純凈水和 250 萬桶桶裝（）純凈水。 建設(shè)規(guī)劃和布局 總圖布置原則根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，本項(xiàng)目規(guī)劃布局設(shè)計(jì)時(shí)，重點(diǎn)堅(jiān)持如下原則:（1）認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價(jià)、節(jié)約建設(shè)用地為原則，同時(shí)為生產(chǎn)及貨物運(yùn)輸創(chuàng)造良好的條件。（2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進(jìn)行總平面布置，力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造有利條件。（3）充分滿足當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。 廠區(qū)總平面布置根據(jù)本項(xiàng)目行業(yè)特點(diǎn)和廠區(qū)各建（構(gòu)）筑物的功能要求，結(jié)合廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置本工程建（構(gòu)）筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟(jì)合理、安全環(huán)保的要求，同時(shí)又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則，為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。為了充分合理的利用土地，本著物流順暢，便于管理，形