【正文】 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????102十一、投資估算及資金籌措 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????103 投資估算 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????103 資金籌措與投資計劃 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????115十二、財務(wù)評價 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????117 財務(wù)評價編制說明 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????117 財務(wù)評價 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????117十三、社會效益及風(fēng)險分析 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????121 社會效益 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????121 風(fēng)險分析 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????122十四、研究結(jié)論和建議 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????124 結(jié)論 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????124 建議 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????124十五、附件 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????126 一、總論1一、 總 論 項目名稱、地址 項目名稱項目名稱：xxxxx 及配套設(shè)施 承辦單位名稱：XXxxxxx 項目建設(shè)辦公室法定代表人： **承辦單位地址：XX 市**路 項目地址項目地址：XX 市**大道以西原**地塊 項目承辦單位概況項目承辦單位是 xxxxx 項目建設(shè)辦公室。 報告的編寫依據(jù)及范圍 報告的編寫依據(jù)1） 《xxxxx 建筑設(shè)計國際邀請競賽技術(shù)文件》2） 《xxxxx 建設(shè)項目項目業(yè)主補充要求》3） 《關(guān)于 xxxxx 建設(shè)進(jìn)度計劃和建議的報告》穗建督[2022]117 號4）XXxxxxx 建筑設(shè)計競賽一號中選及深化方案5）xxxxx 項目建議書編寫合同 報告研究的范圍報告研究的范圍包括項目用地范圍內(nèi)的主體建筑（會議中心主體、會議展覽配套服務(wù)設(shè)施、會議用房配套服務(wù)設(shè)施） ；聲學(xué)工程、舞臺、燈光、音響系統(tǒng)； 一、總論2室外道路廣場、綠化工程；給排水工程；消防、供電及照明、防雷接地工程；空調(diào)通風(fēng)、智能管理系統(tǒng)；投資估算、財務(wù)評價、社會效益分析以及風(fēng)險分析等。 項目提出理由和意義會議業(yè)是一個既能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，又能提升城市國際形象的產(chǎn)業(yè)。專家認(rèn)為，會議會展業(yè)對相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟拉動比例為 1：9。特別是對當(dāng)?shù)鼐频?、交通、餐飲、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)具很強的帶動效應(yīng)。不少城市通過舉辦大規(guī)模、多層次、多種類的會議和展覽，帶來源源不斷的商流、物流、人流、資金流、信息流，在取得直接經(jīng)濟效益的同時，創(chuàng)造商機，吸引投資，推動商貿(mào)旅游業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而拉動其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了經(jīng)濟和社會的全面發(fā)展。目前很多國家已形成了相應(yīng)的會議產(chǎn)業(yè)。XX 市自秦漢以來一直是嶺南的政治、經(jīng)濟、文化中心，是海上絲綢之路的發(fā)祥地、近現(xiàn)代革命的策源地、嶺南文化的中心地和改革開放的前沿地，有豐富的歷史文化資源。按照 XX 市市委、市政府提出在保持 XX 歷史文化名城特色的前提下，將 XX 建設(shè)成為現(xiàn)代化中心城市，加快城市進(jìn)程和提升城市現(xiàn)代化水平，強調(diào)“區(qū)域政治、經(jīng)濟和文化中心”的精神，為提升廣東省、XX 市的形象與地位，便于省市承接大型國際、國內(nèi)會議，滿足省市人大、政協(xié)等大型會議和日益增長的商貿(mào)發(fā)展、文化交流的需要，省市政府決定建設(shè) XXxxxxx 及配套設(shè)施項目。2022 年 7 月，XXxxxxx 及配套設(shè)施項目業(yè)主正式委托**工程咨詢公司進(jìn)行xxxxx 及配套設(shè)施項目建議書的編制工作。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)xxxxx 及配套設(shè)施項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表 。表 xxxxx 及配套設(shè)施項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表序號 項 目 內(nèi) 容 單 位 指 標(biāo) 備 注1 總用地面積 m2 2700002 總建筑面積 m2 270000 其中地上 221500m2；地下 48500m2會議中心 m2 101000 一、總論3會議展覽配套服務(wù)設(shè)施 m2 30000會議配套用房 A 區(qū) m2 78000 客房 600 間會議配套用房 B 區(qū) m2 61000 客房 500 間3 容積率 4 綠地面積 1512005 綠地率 % 566 建筑密度 % 7 停車位 輛 960 其中室內(nèi) 710 輛8 用水量 m3/d 56979 用電容量 kVA 25200 變壓器容量10 總投資額 萬元 31643811 建設(shè)投資 萬元 31415012 鋪底流動資金 萬元 228813 內(nèi)部收益率(全部)： % 14 投資回收期(含建設(shè)期) 年 15 凈現(xiàn)值(基準(zhǔn)收益率為 4%)： 萬元 1387116 年均營業(yè)收入 萬元 4202517 年均營業(yè)稅金及附加 萬元 231118 年均總成本費用 萬元 2898419 年均利潤總額 萬元 1073020 年均所得稅 萬元 3541年均指營業(yè)期二十年的算術(shù)平均數(shù) 主要研究結(jié)論廣東是一個經(jīng)濟大省，但目前仍是一個會議業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后的省份。會議業(yè)能拉動相關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展，是一個既能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，又能提升城市國際形象的產(chǎn)業(yè)。項目的建設(shè)是展現(xiàn)地方文化特色、推動國際文化經(jīng)貿(mào)交流的重要場所，構(gòu)建了一個 XX 面向世界的標(biāo)志和面向世界的講壇。同時項目的建設(shè)，是 XX 市建設(shè)現(xiàn)代化國際大都市的需要，也是培育新的經(jīng)濟增長點需要，項目還具有較大的社會效益。項目選址于**區(qū)****原**用地范圍，符合 XX 市****地區(qū)（B29 分區(qū)）的發(fā)展定位。會議中心主體建筑 10 萬平方米的建設(shè)規(guī)模也符合 XX 市經(jīng)濟發(fā)展的要求。本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為 %，略高于基準(zhǔn)收益率 一、總論44%，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值，所得稅前為 13871 萬元。項目具有一定的財務(wù)效益，但抗風(fēng)險能力較弱，且有一定的經(jīng)營風(fēng)險。政府可給予項目的經(jīng)營者優(yōu)惠政策，以降低經(jīng)營風(fēng)險。**國際會議中心及配套設(shè)施項目建設(shè)書 二、項目建設(shè)的背景和必要性**工程咨詢公司 5二、 項目建設(shè)的背景和必要性 項目建設(shè)的背景世界上國際會議業(yè)發(fā)達(dá)的國家大部分位于歐美等地，美國是世界最大的國際會議主辦國，長期占據(jù)著國際會議旅游市場的領(lǐng)先地位。亞洲地區(qū)會議旅游市場發(fā)展最好的是香港，香港每年的大小會議有上千個。很大程度上，香港就是靠這些會議帶動了地區(qū)經(jīng)濟及旅游業(yè)。隨著我國改革開放的不斷深入，我國逐漸形成全方位的對外開放格局，經(jīng)濟將與世界經(jīng)濟全面接軌，國際、國內(nèi)間的經(jīng)濟合作關(guān)系得到進(jìn)一步加強。國際會議協(xié)會（ICCA）看準(zhǔn)中國會議市場，把中國當(dāng)作一個具有極大潛力的國際市場。近幾年，北京和上海的會議業(yè)發(fā)展很快，特別是上海，自 2022 年開始，在上海舉行的大型國際會展數(shù)量以每年 20%以上的速度遞增，國際組織和跨國公司的接踵來滬“催生”了上千個會議。盡管國內(nèi)已經(jīng)舉辦了不少國際會議，但與國際上會議產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家相比還處在初級階段。特別是作為華南地區(qū)政治、經(jīng)濟、貿(mào)易、文化中心的 XX，承接大型國際、國內(nèi)會議次數(shù)有限，舉行高規(guī)格國際及區(qū)域性會議的設(shè)施還不完善，還沒有相對集中的大型會議的主會場，這與廣東省、XX 市的經(jīng)濟發(fā)展水平不相適應(yīng)。為使 XX 與外界的經(jīng)濟活動更加順暢，保持繁榮經(jīng)貿(mào)流通和良好的商業(yè)環(huán)境，政府宜投資建設(shè)一個能承辦大型會議的交流平臺，將給來往客商、政府機要部門提供一個良好的交流環(huán)境，同時使廣東、XX 的城市形象得到提升。XX市 xxxxx 及配套設(shè)施就是在這一背景下啟動的。2022 年底，省、市領(lǐng)導(dǎo)共同確定建設(shè)“xxxxx” ，選擇為原**所在地。2022年 2 月開始啟動建筑設(shè)計國際邀請競賽方案征集工作，11 個設(shè)計方案于 6 月份正式出臺，7 月份進(jìn)入設(shè)計方案評審階段，8 月上旬，一號方案“山中之城”被確定為最后的優(yōu)勝方案，10 月份，xxxxx 及配套設(shè)施將正式開工建設(shè)。目前，**正在緊張的拆遷工作中。**國際會議中心及配套設(shè)施項目建設(shè)書 二、項目建設(shè)的背景和必要性**工程咨詢公司 6 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合文化大省建設(shè)的要求在廣東省建設(shè)文化大省規(guī)劃綱要中提到要完善公共文化設(shè)施布局，XX、深圳要適度超前，高起點規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一批標(biāo)志性文化體育設(shè)施。珠江三角洲各市要建設(shè)一批特色鮮明、功能完備的現(xiàn)代化文化體育設(shè)施，繼續(xù)推進(jìn)“南粵錦繡工程” 。政府在 2022 年初就提出：在“十五”期間要大力拓展和不斷完善 XX 的文化中心功能，提升現(xiàn)代化中心城市的品位，樹立 XX 海上絲綢之路文化、嶺南特色文化、近代革命文化和當(dāng)代改革開放文化的形象，使 XX 成為華南區(qū)域性文化藝術(shù)中心和國際文化交流中心。廣東省委書記張德江剛到廣東就指出：做大文化產(chǎn)業(yè)是廣東勢必要做的兩件大事之一；XX 市委書記林樹森也強調(diào)：XX 市要以文化論輸贏。xxxxx 及配套設(shè)施的建設(shè)是符合這一規(guī)劃思想的，省、市政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)明確指出，要把會議中心建成 XX 市的一個重要文化設(shè)施，進(jìn)一步提升 XX 城市的文化品位。 由此可見，xxxxx 及配套設(shè)施的建設(shè)是符合建設(shè)文化大省的精神的，它既有利于推進(jìn)我省民主事業(yè)的建設(shè)，又有利于活躍我省的文化市場。 項目建設(shè)是完善 XX 城市功能和建設(shè)國際化大都市的需要發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗表明，建設(shè)大型會議、展覽設(shè)施是一個國家面向世界的標(biāo)志，一個面向世界開放的國家和城市，就應(yīng)具有這樣一個面向世界的講壇。世界上幾乎所有的國際化大都市都有一流的會議中心和展覽場所，這些被閃光燈、攝像機追逐的場所是世界的聚焦點。XX 是一個有著悠久歷史的文明城市，改革開放以來，城市功能不斷完善，特別是近年來，XX 對外交往日益頻繁，國際政治、經(jīng)濟、文化交流日益活躍，國際知名度日益提高。經(jīng)濟的發(fā)展要求城市各項基礎(chǔ)設(shè)施也逐步地達(dá)到世界一流水一平，盡管 XX 國際會展中心已投入使用，XX 在展覽方面實現(xiàn)了突破，但會議設(shè)施建設(shè)仍跟不上社會、經(jīng)濟發(fā)展的需要，XX 舉行高規(guī)格國際及區(qū)域性會議的設(shè)施還不完善，XX 相比國內(nèi)其他的大城市，仍缺少一個大型的會議中心作**國際會議中心及配套設(shè)施項目建設(shè)書 二、項目建設(shè)的背景和必要性**工程咨詢公司 7為政治、經(jīng)濟、文化交流的平臺。XX 作為珠三角的中心城市，祖國的南大門，要實現(xiàn)“帶動全省、輻射華南、影響東南亞的現(xiàn)代化大都市” ， 沒有一個屬于自己的國際會議中心是不可思議的。擬建的 xxxxx 及配套設(shè)施是廣東省最大的綜合性會議中心，將全面改觀廣東舉辦超大型會議場地捉襟見肘的窘?jīng)r。項目的建設(shè)，是 XX