【正文】 ......................................54銀行貸款及籌措 .....................................................................................54其它資金 .................................................................................................54（三）財政補助資金使用和管理 ..................................................................54財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) .............................................................54財政補助資金的管理 .............................................................................55（四）自籌資金的使用和管理 ......................................................................55六、效益分析 ............................................57（一）經(jīng)濟效益 ..............................................................................................57項目投入產(chǎn)出情況 .................................................................................57成員增收情況 .........................................................................................58可分配盈余及分配情況 .........................................................................59（二）社會及生態(tài)效益 ..................................................................................60項目建設對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 .................................................60項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況等 .........................................60附表： 施投 資明細表 投 資明細表 動資 金測算表 收入、 營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 費 用測算表5 項目流量表附圖：附件： 1．合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證2．合作社章程、管理制度及入社成員名單3．合作社成員大會或代表大會申報項目的決議及自籌資金證明4．合作社 2022 年度財務審計報告5．土地證明6．自籌資金證明7．環(huán)保預審意見8．合作社相關協(xié)議9. 品種審定證書10．六有合作社證明材料11．信用社信用證明材料一、合作社基本情況（一）合作社概況合作社的組織****縣**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，成立于 2022 年 3 月，由****縣樂土驛居民**等發(fā)起，以貨幣與非貨幣形式入股出資 109 萬元，在**縣工商行政管理局登記注冊成立的農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，成為經(jīng)濟實體。合作社主要負責組織采購、供應成員所需的生產(chǎn)資料，組織收購、銷 售成員和同類生產(chǎn)經(jīng)營者生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品，開展成員所需的運輸、 貯藏、加工、包裝等服務，引進新技術、新品種，開展農(nóng)業(yè)種植技術培訓、技術交流和咨詢服務。成員及出資構成****縣**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社現(xiàn)有入社成員 50 戶，社員主要以貨幣形式入股，總入股資金 109 萬元。其中**、楊有義、劉文兵等 10 戶各出資 5 萬元以上。收益分配機制，獲得的各種榮譽及認證情況****縣**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 2022 年 3 月成立后，按照《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》的有關規(guī)定，制定了合作社章程，并確定收益分配機制。章程中規(guī)定：1）本社從當年盈余中提取 10%的公積金，用于擴大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧損或者轉(zhuǎn)為成員出資； 2）本社從當年盈余中提取 5%的公益金，用于成員的技術培訓、合作社知識教育以及文化、福利事業(yè)和生活上的互助互濟； 3）合作社按成員與本社的業(yè)務交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配盈余的 60%。 4）本社返還后的剩余部分，以成員帳戶中記載的出資額和積金份額，以及本社接受國家財政直接補助和他人捐贈形式的財產(chǎn)平均量化到成員的份額，按比例分配給本社成員，并記載在成員個人帳戶中。5）榮譽及認證： 2022 年被**縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展局評為先進合作社。 2022 年被**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展局評為六有合作社。合作社法人代表合作社理事長、法人代表：**，男，漢族，年齡 25 歲，中專學歷，住址位于****縣樂土驛周家莊人。該同志從事生產(chǎn)、經(jīng)營及管理工作達 5 年之久，工作責任心強，誠信度高，積累了豐富的經(jīng)驗，具備較強的駕馭和拓展市場能力。多次被縣人民政府有關部門評為農(nóng)村經(jīng)濟能人。無破產(chǎn)、無銀行欠資等不良行為記錄，信譽度較高，2022年發(fā)起創(chuàng)辦**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，并出任合作社理事長與法人代表。管理機構設置**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社在成立之初便嚴格按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》第二十六條的規(guī)定成立了合作社管理機構，目前，設有：成員（代表）大會（全體成員組成），是該社最高權利機構；常設機構有：理事會 11人（設理事長 1 名）、監(jiān)事會 3 人（設監(jiān)事長 1 人）和經(jīng)營管理層，經(jīng)營管理層設：辦公室、生產(chǎn)技術部、市場營銷部、質(zhì)量監(jiān)測部。合作社現(xiàn)設有財務部，聘用會計、出納各一名，建立了完善的財務管理制度。辦公條件及工作人員目前合作社辦公地點設在樂土驛鎮(zhèn)周家莊村，建筑面積 800 平方米。主要工作人員 12 人，**任法定代表人，張學禮任理事長、楊有義任監(jiān)事長、劉文兵、劉正中任監(jiān)事。其他經(jīng)營管理人員 7 人。財務管理等制度建設情況**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社參照 2022 年 12 月財政部發(fā)布的《農(nóng)民專業(yè)合作社財務會計制度（試行）》（財會[2022]15 號，建立了《**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社財務管理制度》。該合作社財務管理機制健全，理事會負責合作社的財務管理工作，接受監(jiān)事會監(jiān)督。按照“財務分開、民主監(jiān)督”管理原則，實行“ 資產(chǎn)五分開、審批一支筆 ”，做到賬實相符、往來明晰、價格公開、分配公正、管理透明。（二）運營狀況主業(yè)發(fā)展情況**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社成立于 2022 年，現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬元，目前已建成制種玉米基地 2022 畝，加工車間 400 平方米，曬場 500 平方米，庫房 200 平方米，辦公室及實驗室 400 平方米，制種設備 4 套。目前，合作社運行正常。項目申報前一年度合作社的財務及分配情況2022 年合作社財務狀況：資產(chǎn)總計： 萬元；固定資產(chǎn)合計： 萬元；流動資產(chǎn) 萬元；資產(chǎn)負債 萬元，凈利潤： 萬元。資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負債 率 %。2022 年，合作社銷售收入 萬元，利潤 萬元，合作社根據(jù)合作社章程與收益分配方案，合作社提取公積 萬元，提取公益金 萬元，經(jīng)社員股東協(xié)商，提取 60%即 萬元。作為合作社當年應向合作社成員盈余返還，平均每戶社員分得紅利 3625 元。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況截止目前，**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社未得到任何方面的財政資金扶持。二、項目立項背景（一）必要性分析 是合作社自身發(fā)展的需要本項目承擔單位**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社成立于 2022 年，合作社在**縣樂土驛鎮(zhèn)八家戶村開展制種玉米種植，引導大批農(nóng)戶入社，2022年，合作社已建成制種玉米基地 2022 畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雜交種 700 余噸。通過三年多的運行，農(nóng)戶從中受益明顯，合作社也提高了自己的收入，農(nóng)戶 種植積極性高，收益明顯。但目前合作社基地規(guī)模較小，不能滿足項目區(qū)發(fā)展需求，再者，合作社目前還有一些生產(chǎn)、檢測基礎設施未能完善，影響產(chǎn)品質(zhì)量的控制，也給種植戶帶來潛在的風險，現(xiàn)急需改擴建和完善配套。由于合作社建設期較短，自有資金有限，在附屬設施投資上相對薄弱，配套設施不完善，依靠合作社自有資金進行發(fā)展，其過程相當緩慢。合作社想通過該項目的建設，依靠國家財政資金的補助，加強制種玉米種植基地的基礎設施建設，擴大種植面積，完善生產(chǎn)、檢測等基礎設施設備，從而建成標準化制種玉米生產(chǎn)基地。通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目的實施，在擴大制種玉米種植基地的同時，又可對附屬設施進行配套完善，這將使合作社運行更趨合理完善，經(jīng)濟效益明顯提高。本項目的實施，在推動項目區(qū)制種玉米產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，也為合作社自身發(fā)展帶來了良好的契機。是促進成員增收、農(nóng)戶增收，共同收益的迫切需求玉米是**維吾爾自治區(qū)第二大糧食作物和第一大飼料作物，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有舉足輕重的地位。作為我國五大牧區(qū)之一的**，發(fā)展畜牧業(yè)已成為**農(nóng)業(yè)發(fā)展的重頭戲。發(fā)展畜牧業(yè)的核心問題之一是飼料問題，而飼料的核心問題是玉米，因此，積極實施優(yōu)質(zhì)玉米制種基地建設，為玉米生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)良種，不僅是發(fā)展玉米產(chǎn)業(yè)的需要，而且是支持畜牧業(yè)這一主導產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提和保證。此外，充分發(fā)揮**獨特的資源優(yōu)勢，以發(fā)展玉米等作物生產(chǎn)（制種）產(chǎn)業(yè)為突破口，加強生產(chǎn)、質(zhì)量管理，改善品種結構和提高品質(zhì)，推廣和應用科學技術，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量，增強產(chǎn)品的市場競爭力，對于加快自治區(qū)良種產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意義重大。通過項目的實施不但可以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉的合格雜交種子，而且還可以顯著增加農(nóng)民的收入。該項目實施后，將帶動 50 戶合作社成員及項目區(qū)農(nóng)戶進行玉米制種，合作社采用定單種子繁育與加工的模式，為了確保合作社成員的利益，合作社實施“統(tǒng)一生產(chǎn) 、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理、 統(tǒng)一收購與統(tǒng)一銷售”，確保種子加工 質(zhì)量與 農(nóng)戶利益。為了促進成員增收與農(nóng)戶增收，合作社采用以下具體措施，達到成員與農(nóng)戶增收：第一，由合作社為種子繁育基地農(nóng)戶免費提供優(yōu)良的制種原種，利用農(nóng)戶耕地，進行玉米制種。第二，對產(chǎn)業(yè)鏈中的成員與農(nóng)戶進行農(nóng)資墊付，由于大多農(nóng)戶春耕生產(chǎn)時，出現(xiàn)資金短缺，合作社為項目區(qū)每戶種植戶每畝墊付農(nóng)資 400 元，以確保制種生產(chǎn)的正常運行。第三，為項目區(qū)農(nóng)民無償提供全方位的技術跟蹤、指導與服務，解決制種過程的問題，確定種子的品質(zhì)。第四，建立完善的產(chǎn)品回收管理方案，為確保農(nóng)戶的利益，在項目實施前，合作社與農(nóng)戶簽定種子收購協(xié)議，對回收的種子，企業(yè)給農(nóng)戶每畝補助 50 元，對成員的制種玉米采用保底價收購，并高于市場 元/ 公斤進行收購，每畝制種平均產(chǎn)量按 400 公斤計算，每畝年增收為 240 元，成員每戶按種植 20 畝計算，每戶增收 4800 元，加上合作補助，每戶增收達 5800 元，同時，成員還享受合作社年底利潤分紅，每戶均在 2500 元以上，從而確保農(nóng)戶的經(jīng)濟收益。第五，建立農(nóng)戶種植生產(chǎn)保障體系，為保證農(nóng)戶的利益不受自然、人為及不可抗拒的因素對農(nóng)戶造成損失，合作社對項目區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈中的農(nóng)戶制種生產(chǎn)進行保險，其保險費由企業(yè)承擔 80%，農(nóng)戶承擔 20%，如因不可抗力因素而造成的損失，農(nóng)戶得到賠償為80%，企業(yè)為 20%，從而降低 農(nóng)戶制種生產(chǎn)的風險。成員增收與農(nóng)戶增收十分明顯。項目實施后生產(chǎn)的玉米種子的純度提高 510%，由于玉米種子純度的提高，可使農(nóng)民每畝增收 20 元，生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)雜交玉米良種可供 50 萬畝大田生產(chǎn)使用，可使農(nóng)戶增加收入 1000 萬元。通過本項目的建設，把合作社、農(nóng)戶與公司緊緊的聯(lián)接在一起，達到共同收益、共同發(fā)展。（二）優(yōu)勢分析實施項目的技術優(yōu)勢**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社目前有員工 12 人，其中專業(yè)技術人員 7 人，技術人員在制種玉米的種植、加工、檢測等方面，具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，同時，合作社按照**制種玉米地方標準，制定了制種玉米種植、加工、包裝一系列技術操作規(guī)程，使制種玉米種植生產(chǎn)更趨標準化，規(guī)?；?。再者，合作社已與**縣農(nóng)業(yè)技術推廣站建立了長久的合作關系。**縣農(nóng)業(yè)技術推廣站目前在職專業(yè)人員共有 23 人，其中高級職稱 3 人，中級職稱 12 人，大專以上學歷占在職人員的 95%以上，在制種玉米栽植及生產(chǎn)上具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗與較強的技術基礎，這為本項目的順利實施與運行提供了良好保障。實施項目的資源優(yōu)勢******縣是西北地區(qū)第二大玉米制種基地，**第一大玉米制種基地，發(fā)展玉米制種產(chǎn)業(yè)有得天獨厚的優(yōu)勢。**河、塔西河縱貫**全縣，年均徑流量 15 億立方米，平原地區(qū)地下水總儲量 億立方米，年均降水量為 170 毫米，現(xiàn)有耕地 96 萬畝，是典型的綠洲灌溉農(nóng)業(yè)。境內(nèi)年均無霜期 172 天，大于和等于 10℃的有效積溫 3584℃，夏季氣溫日較差 ℃，年日照時數(shù) 2866 小時，屬典型的溫帶干旱半干旱大陸性氣候。為玉米的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)提供了良好的自然生態(tài)條件,是**維吾爾自治區(qū)最理想的玉米制種生產(chǎn)基地。地處天山北麓、準噶爾盆地南緣的****縣，是“中國優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄之鄉(xiāng)”、 “中國優(yōu)質(zhì)棉花之 鄉(xiāng)”、 “中國優(yōu)質(zhì) 加工番茄之鄉(xiāng)”