【正文】 建設規(guī)模、建設條件、投資來源承擔單位的技術(shù)和經(jīng)濟實力分析。我所依據(jù)的主要文件有： 項目申請書及批復文件。 項目環(huán)境影響報告。 張家界高山純茶飲料開發(fā)有限公司提供的其它有關(guān)資料。 其他材料見附錄。 第四節(jié) 主要設計方案和技術(shù)支持1． 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 根據(jù)市場的需求，考慮原料供給能力和生產(chǎn)管理的需要，為保證有可靠的銷售數(shù)量，在設備選型時按每小時灌裝3000瓶，日產(chǎn)70000瓶純茶飲料，確定項目生產(chǎn)規(guī)模10000噸/年。2． 技術(shù)工藝及設備 通過對國內(nèi)有關(guān)純茶飲料生產(chǎn)線的生產(chǎn)廠家考察后，選擇使用沈陽虹橋飲料機械有限公司設備。 該生產(chǎn)線特點是自動化程度高，生產(chǎn)工序緊湊，操作容易， 質(zhì)量穩(wěn)定，調(diào)整方便，價格在180萬元至220萬元之間。 3． 茶葉品質(zhì)及種植 桑植縣是湖南名優(yōu)茶產(chǎn)地之一，現(xiàn)有茶場的茶葉供給，能滿足本項目對原料的需求量，可實現(xiàn)全年生產(chǎn)，以達到生產(chǎn)規(guī)模。第五節(jié) 研究結(jié)論 本項目適應國內(nèi)市場需要，發(fā)展當?shù)夭枞~深加工業(yè)，從而帶動種植業(yè)的發(fā)展，更合理的利用資源，對當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)起到積極作用，項目選題正確。 本項目，各級政府均予大力支持，項目建設條件優(yōu)越，原料有保證，原料品質(zhì)符合生產(chǎn)要求。 項目引進的設備達到了國際九十年代先進水平，對操作人員素質(zhì)要求較高，只要通過集中培訓，能掌握設備操作技術(shù)。 項目的經(jīng)濟效益較好，純茶飲料是二十一世紀飲料業(yè)的發(fā)展方向，盈虧平衡點也表明企業(yè)有生命力，內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，有一定的抗風險能力，只要企業(yè)加強經(jīng)營管理，努力降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，企業(yè)的經(jīng)濟效益還有較大幅度增長。 項目有良好的社會效益 綜上所述，建議將本項目列入計劃給予扶持。第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備 注 一 產(chǎn)品產(chǎn)量噸/年10000 二 產(chǎn)品質(zhì)量 符合Q/XJH071998 三 主要生產(chǎn)設備 1純茶水成套生產(chǎn)線 套 1 2 各種汽車 輛 3 四 主要原料 1 茶 葉 （鮮）噸/年 800 2 聚 酯 PET萬個/年 1660 3 包 裝 箱萬個/年 69 五 供 電 1 總裝機容量 KW 97 2 年耗電量萬 度 60 3 變壓器容量 KVA 100 六 給 排 水 1 給 水 量萬M3/年364 2 排 水 量萬M3/年 270 七 總 圖 布 置 八 總 投 資 萬元 780 1 建 設 投 資 萬元 545 2 流 動 萬元 235 九總成本費用（平均）萬元/年1504．8 十銷 售 收 入（達產(chǎn)年）萬元/年 2490十一利潤總額 （平均）萬元/年十二 經(jīng)濟效益指標 1 全部投資 內(nèi)部收益率(稅后)50．01% (稅前)62．01% 投資回收期(稅后) 年 2．2 (稅前) 年 2．6 2 投資利潤率 % 3 投資利稅率 %第二章 項目方概況企業(yè)名稱：張家界高山純茶飲料有限公司 法定地址：桑植縣澧源鎮(zhèn) 公司宗旨：通過合理有效地的高科技生產(chǎn)和豐富的市場營銷、開發(fā)等手段，并充分利用股東投入到公司的資產(chǎn)和優(yōu)惠政策以及張家界市桑植縣豐富的茶葉資源。實現(xiàn)茶葉系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、效益化。為國家創(chuàng)造稅收，為桑植縣的經(jīng)濟發(fā)展和扶貧工作作貢獻，為桑植縣廣大貧困農(nóng)民帶來增加收入的機會，為公司、為股東創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益。 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)純凈水、茶系列飲料，果汁飲料和國家政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。兼營國家政策允許的其他產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。 注冊資本為：200萬元。 公司由以下股東出資成立：張家界市長盛投資理財顧問有限公司出資比例 45% 張家界市桑植縣五道水鄉(xiāng)茶園茶場 出資比例 20%蔣政軍先生 出資比例 35% 企業(yè)現(xiàn)有人員30人，其中管理人員5人，職工25人。第三章 市場預測與生產(chǎn)規(guī)模第一節(jié) 市場分析和預測1． 市場分析 目前國內(nèi)飲料行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展，清醒認識產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于什么樣的狀態(tài)，是市場分析的重點，而辯識根植于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的經(jīng)濟與技術(shù)的基本，深層的產(chǎn)業(yè)特征是我們市場分析的焦點，因為這些經(jīng)濟和技術(shù)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因素最終決定了該產(chǎn)業(yè)的利潤率。據(jù)統(tǒng)計，目前中國內(nèi)地人均飲料消費5公升，僅占世界1/9，78年中國的軟飲料產(chǎn)量只有28萬噸。發(fā)展到97年超過1000萬噸。碳酸飲料近500萬噸，其中又以可樂型為主，占27%（136萬噸），另外500萬噸，主要以純凈水，而茶飲料的產(chǎn)量以全國最大生產(chǎn)規(guī)模的旭日升集團產(chǎn)量為8萬噸，僅占總量的1%，而且，目前國內(nèi)的茶飲料品種多為復合型口味，飲料中太多其他成分，很不適合市場的需求和消費者的口味。作為以茶為主要飲料的中國，純茶飲料有著深厚的文化底蘊和群眾基礎。據(jù)統(tǒng)計，任何一年的茶的總產(chǎn)量和消費量，中國都是最大國，而茶飲料在中國發(fā)展得卻相當緩慢。 以上這些數(shù)據(jù)說明了中國軟飲料市場的發(fā)展空間是龐大的，而茶飲料的開發(fā)僅處于起步階段，作為產(chǎn)茶大省的湖南至今還沒有一家生產(chǎn)茶飲料的企業(yè)。目前市場上的茶飲料主要以檸檬奶茶等復合茶飲料為主，純茶飲料較少，與純茶飲料在歐美、日本等發(fā)達國家的消費呈直線上升的趨勢，形成明顯對比。因而純茶飲料具有很大的市場空間.下面我們將以碳酸可樂型、純凈水和茶飲料為對象，深入地分析目前國內(nèi)軟飲料的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的最基本的經(jīng)濟與技術(shù)特征。 現(xiàn)有競爭對手以人們熟悉的方式爭奪地位，激烈的競 爭是大量結(jié)構(gòu)上的因素相互作用的結(jié)果。下面分析導致軟飲料業(yè)競爭強化的因素。 中國軟飲料業(yè)的近十幾年的發(fā)展速度相當快，而且很多公司都獲得了豐厚的利潤。占領(lǐng)了大部分市場分額。%，可口可樂占領(lǐng)了中國碳酸飲料的三分之一。 近幾年來，旭日升集團在茶飲料的市場中異軍突起，但生產(chǎn)規(guī)模不大,新一輪爭奪茶飲料市場的競爭即將開始。 ，競 爭對手具有多樣性，愿意各行其是的公司很多，但這些都有 一些較小的公司。國內(nèi)軟飲料產(chǎn)業(yè)還是相對集中于幾家大公 司，這些公司已通過某些手段，諸如對價格的領(lǐng)導，在產(chǎn)業(yè) 中建立秩序，并起協(xié)調(diào)作用，正處于一種暫時的均衡狀態(tài)。 c、產(chǎn)品差異 飲料行業(yè)中固定成本都較低,所以行業(yè)內(nèi)競爭者一般不通過降價來表達所要求的營業(yè)額,不會導致價格戰(zhàn),因而不會導致非常低的利潤率。在軟飲料這類日常消費品產(chǎn)業(yè)中，顧客的選擇很大程度要看價格與服務。由于顧客對特定的銷售品有偏好并忠實于它們，因此，產(chǎn)品歧異加劇了企業(yè)之間的競爭。 新企業(yè)加入此行業(yè)必然帶來新的業(yè)務能力和可觀的資源，導致重新分配市場份額，重新調(diào)整行業(yè)利潤，新企業(yè)進入此行業(yè)必然會遇到阻力，對進入軟飲料行業(yè)所遇到的經(jīng)濟壁壘的分析也是十分重要的。B、進入的經(jīng)濟壁壘 要進入此行業(yè)，必然會遇到經(jīng)濟壁壘，這是任何一個產(chǎn)業(yè)的屬性，大規(guī)模的經(jīng)濟性表現(xiàn)為在一定時期內(nèi)產(chǎn)品的單位成本。a. 規(guī)模經(jīng)濟 大規(guī)模的經(jīng)濟性表現(xiàn)為在一定時期內(nèi)產(chǎn)品的單位成本 隨總產(chǎn)量的增加而降低。規(guī)模經(jīng)濟的存在阻礙了對產(chǎn)業(yè)的侵入。而目前國內(nèi)茶飲料市場就規(guī)模而言是非常小的，對此產(chǎn)業(yè)的進入并不會造成產(chǎn)品成本方面的劣勢。其產(chǎn)品進入市場主要靠廣告營銷，而廣告費用對規(guī)模是非常敏感的。b、資本需求： 競爭需要的大量投資構(gòu)成了一種進入壁壘，對軟飲料產(chǎn)業(yè)除固定資產(chǎn)