【正文】 進度表 日 期項 目2012年2013年891011121234567可研報告批復初步設計施工設計及施工設備安裝、調(diào)試正式投產(chǎn) 投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)國家計委辦公廳關于出版《投資項目可行性研究指南》建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版某某地區(qū)材料預算價格同類工程造價情況現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定二、估算說明勘察設計費根據(jù)《工程勘察設計收費標準》計取。建設單位管理費按建筑工程費、設備購置費、%計算。辦公及生活家具購置費按500元/人估算。%計算。生產(chǎn)職工培訓費按2000元/人計算。招標代理費按《關于印發(fā)招標代理服務收費管理暫行辦法的通知》（計價格[2002]1980號）計取?！胗嬎??；绢A備費按建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、建設工程其他費用之和的8%計算。流動資金估算：采用詳細估算法計算。鋪底流動資金按流動資金的30%計算。三、總投資估算經(jīng)估算，本項目總投資1980萬元，其中建筑工程費萬元，設備購置費萬元，，鋪底流動資金1166萬元。四、資金籌措該項目總投資1980萬元，資金來源為：全部資金由項目承辦單位自籌解決。項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期運營期12345…1投資總額13470651730672724775387　建設投資958465173067000　建設期利息0000　　　期初流動資金3886002724775387　　小 計13470651730672724775387　2資金籌措13470651730672724775387　自有資金13470651730672724775387　用于建設投資958465173067000　用于流動資金3886002724775387　債務資金000000　借款000000　債券000000　其它資金000000　　小 計13470651730672724775387　項目建設投資估算表序號工程和費用名稱估算價值技術經(jīng)濟指標備注建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計（萬元）比例（%）單位數(shù)量單價（元）一工程費用 %　　　　（一）主體工程　　　　　　　　　　1提取車間 　 %平方米22400800　2顆粒劑車間 　 %平方米60001175　3危險品庫 　 %平方米200750 ?。ㄈ┹o助工程　　　　　　　　　　1道路硬化 　　　 %　　　　2總體管網(wǎng)　 　 %　　　　3廠區(qū)供水、供電工程 　 %　　　　4環(huán)保投資 　 %　　　　二工程建設其他費用 %　　　　1招標代理費　　　 %　　　中標額2建設單位管理費　　　 %　　　工程費用%3辦公及生活家俱購置費　　　 %　　　500元/人4生產(chǎn)職工培訓費　　　 %　　　2000元/人，設定人員60%。5工程施工監(jiān)理費　　　 %　　　概預算%6勘查費　　　 %　　　　7設計、咨詢費　　　 %　　　　8工程保險費　　　 %　　　工程費用‰三預備費 %　　　　1基本預備費　　　 %　　　　2漲價預備費　　　 %　　　暫不考慮四建設投資合計 9584 　　　　　　比例（%）%%%%　100%　　　　流動資金估算表單位：萬元序 號項 目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 最低周轉(zhuǎn)次數(shù) 計算期 建設期34567891011121流動資產(chǎn) 0004703 6043 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 應收帳款 301202100 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 存貨 0002020 2593 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 原材料 15240349 449 499 499 499 499 499 499 499 499 燃料 30120291 374 415 415 415 415 415 415 415 415 在產(chǎn)品 15240546 700 777 777 777 777 777 777 777 777 產(chǎn)成品 15240834 1070 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 現(xiàn)金 26140583 750 834 834 834 834 834 834 834 834 2流動負債 0001979254428272827282728272827282728272827應付帳款 606019792544282728272827282728272827282728273流動資金(12) 0002724 3499 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 4新增流動資金　　　2724 775 387 　　　　　　　主要經(jīng)濟技術指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1項目總用地平方米149022總建筑面積平方米12650　3建筑占地面積平方米10950　4綠化面積平方米986　5容積率　　6建筑密度%　7綠化率%　8產(chǎn)品方案及規(guī)?！　　　》b萬條/年14　9年操作日天280　10定員人80　11項目總投資 萬元1815 　12銷售收入萬元18000 　13銷售稅金及附加萬元19 　14總成本費用萬元17406 　15利潤總額萬元574 　16所得稅萬元144 　17項目建設期年1 　18投資回收期　　　　 所得稅前年 　　 所得稅后年 　19盈虧平衡點% 　20總投資收益率% 　21項目財務內(nèi)部收益率　　　　 所得稅前% 　　 所得稅后% 　22財務凈現(xiàn)值萬元985 　第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 發(fā)展規(guī)劃分析《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中指出堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，必須適應市場需求變化，根據(jù)科技進步新趨勢，發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結(jié)構優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。 還指出制造業(yè)發(fā)展重點是優(yōu)化結(jié)構，改善品種質(zhì)量，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，促進制造業(yè)由大變強。完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術裝備政策，提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術改造，增強新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進企業(yè)組織結(jié)構優(yōu)化。 本項目是利用先進的計算機集成技術生產(chǎn)服裝，符合規(guī)劃中提出的“發(fā)展結(jié)構優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”的要求?！渡綎|省紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出“十二五”時期全面落實科學發(fā)展觀，堅持走新型工業(yè)化道路，以打造山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)和開發(fā)建設黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)為契機，以結(jié)構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級作為主攻方向，以自主創(chuàng)新和品牌建設為重要支撐，以資源節(jié)約、環(huán)境友好和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為重要著力點，以信息化與工業(yè)化深度融合為手段，在繼續(xù)抓好服裝、家紡兩條產(chǎn)業(yè)鏈建設的基礎上，積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品。構建產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出、經(jīng)濟效益好、資源能源消耗低、環(huán)境污染少、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力強的產(chǎn)業(yè)體系，為建設紡織強省奠定更加堅實的基礎。本項目的建設也符合這一規(guī)劃的要求。 產(chǎn)業(yè)政策分析本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄》（2012年本）第一類鼓勵類第二十條紡織第12款“服裝企業(yè)計算機集成制造及數(shù)字化、信息化、自動化技術和裝備的應用 ”類項目，是國家鼓勵發(fā)展的項目，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 行業(yè)準入分析本項目各工藝采用國內(nèi)先進的成熟技術，主要設備選擇國內(nèi)先進設備，部分設備由國外進口，同時采用先進的計算機集成系統(tǒng)。項目單位擁有一批優(yōu)秀的、高素質(zhì)的管理和技術人才隊伍，完全有能力進行本項目的建設。第三章 資源開發(fā)與綜合利用 資源開發(fā)方案根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資[2007]1169號“關于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知”要求，資源開發(fā)類項目，包括對金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水（力）、森林等資源的開發(fā)，應分析擬開發(fā)資源的可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等，評價是否符合資源綜合利用的要求。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改投資[2007]1169號《關于發(fā)布項目申請報告通用文本的通知》第二項的規(guī)定：“企業(yè)在編寫具體項目的項目申請報告時，可根據(jù)擬建項目的實際情況，對通用文本所要求的內(nèi)容進行適當調(diào)整。如果擬建項目不涉及其中有關內(nèi)容，可以在說明情況后不進行相關分析”。本項目不涉及上述礦產(chǎn)資源的開發(fā)，不屬于資源開發(fā)類項目。 資源利用方案一、資源利用方案原、輔料表31 原、輔材料一覽表序號名 稱年用量單位1化纖 布料11萬米2全毛布料萬米3半毛布料萬米4拉鏈14萬條5縫紉線1噸公用系統(tǒng)消耗表32 公用系統(tǒng)消耗一覽表序 號能 源 種 類 單 位 年 用 量1電152水t7843蒸汽t1680二、供應方案原料、輔料本項目主要原、輔材料大部分由當?shù)鼗蛑苓吺∈胁少徑鉀Q，而且大部分有長期供貨單位，供應有保證。公用系統(tǒng)消耗供水：項目建設地位于某某街道辦事處大城后村，這里有豐富的地下水資源，公司廠區(qū)內(nèi)自備了深水井，能夠切實保障用水的需求。自備水已經(jīng)過處理，完全符合飲用水標準。供電：，由馬廠湖供電所雙回路供電，切實保障生產(chǎn)用電。供汽：本項目生產(chǎn)用蒸汽由恒源熱電公司提供。 資源節(jié)約方案一、節(jié)材措施加強物資計劃管理和儲備管理。一是通過加強計劃管理，保證材料的合理訂購和