【正文】 進(jìn)度表 日 期項(xiàng) 目2012年2013年891011121234567可研報(bào)告批復(fù)初步設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)及施工設(shè)備安裝、調(diào)試正式投產(chǎn) 投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委辦公廳關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南》建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版某某地區(qū)材料預(yù)算價(jià)格同類工程造價(jià)情況現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定二、估算說(shuō)明勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)取。建設(shè)單位管理費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、%計(jì)算。辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按500元/人估算。%計(jì)算。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按2000元/人計(jì)算。招標(biāo)代理費(fèi)按《關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)）計(jì)取?！胗?jì)算。基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、建設(shè)工程其他費(fèi)用之和的8%計(jì)算。流動(dòng)資金估算：采用詳細(xì)估算法計(jì)算。鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)算。三、總投資估算經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資1980萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，，鋪底流動(dòng)資金1166萬(wàn)元。四、資金籌措該項(xiàng)目總投資1980萬(wàn)元，資金來(lái)源為：全部資金由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期12345…1投資總額13470651730672724775387　建設(shè)投資958465173067000　建設(shè)期利息0000　　　期初流動(dòng)資金3886002724775387　　小 計(jì)13470651730672724775387　2資金籌措13470651730672724775387　自有資金13470651730672724775387　用于建設(shè)投資958465173067000　用于流動(dòng)資金3886002724775387　債務(wù)資金000000　借款000000　債券000000　其它資金000000　　小 計(jì)13470651730672724775387　項(xiàng)目建設(shè)投資估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）比例（%）單位數(shù)量單價(jià)（元）一工程費(fèi)用 %　　　?。ㄒ唬┲黧w工程　　　　　　　　　　1提取車間 　 %平方米22400800　2顆粒劑車間 　 %平方米60001175　3危險(xiǎn)品庫(kù) 　 %平方米200750 　（三）輔助工程　　　　　　　　　　1道路硬化 　　　 %　　　　2總體管網(wǎng)　 　 %　　　　3廠區(qū)供水、供電工程 　 %　　　　4環(huán)保投資 　 %　　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)用 %　　　　1招標(biāo)代理費(fèi)　　　 %　　　中標(biāo)額2建設(shè)單位管理費(fèi)　　　 %　　　工程費(fèi)用%3辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)　　　 %　　　500元/人4生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)　　　 %　　　2000元/人，設(shè)定人員60%。5工程施工監(jiān)理費(fèi)　　　 %　　　概預(yù)算%6勘查費(fèi)　　　 %　　　　7設(shè)計(jì)、咨詢費(fèi)　　　 %　　　　8工程保險(xiǎn)費(fèi)　　　 %　　　工程費(fèi)用‰三預(yù)備費(fèi) %　　　　1基本預(yù)備費(fèi)　　　 %　　　　2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　 %　　　暫不考慮四建設(shè)投資合計(jì) 9584 　　　　　　比例（%）%%%%　100%　　　　流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序 號(hào)項(xiàng) 目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 最低周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期 建設(shè)期34567891011121流動(dòng)資產(chǎn) 0004703 6043 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 6714 應(yīng)收帳款 301202100 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 存貨 0002020 2593 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 原材料 15240349 449 499 499 499 499 499 499 499 499 燃料 30120291 374 415 415 415 415 415 415 415 415 在產(chǎn)品 15240546 700 777 777 777 777 777 777 777 777 產(chǎn)成品 15240834 1070 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 現(xiàn)金 26140583 750 834 834 834 834 834 834 834 834 2流動(dòng)負(fù)債 0001979254428272827282728272827282728272827應(yīng)付帳款 606019792544282728272827282728272827282728273流動(dòng)資金(12) 0002724 3499 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 4新增流動(dòng)資金　　　2724 775 387 　　　　　　　主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1項(xiàng)目總用地平方米149022總建筑面積平方米12650　3建筑占地面積平方米10950　4綠化面積平方米986　5容積率　　6建筑密度%　7綠化率%　8產(chǎn)品方案及規(guī)模　　　　服裝萬(wàn)條/年14　9年操作日天280　10定員人80　11項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元1815 　12銷售收入萬(wàn)元18000 　13銷售稅金及附加萬(wàn)元19 　14總成本費(fèi)用萬(wàn)元17406 　15利潤(rùn)總額萬(wàn)元574 　16所得稅萬(wàn)元144 　17項(xiàng)目建設(shè)期年1 　18投資回收期　　　　 所得稅前年 　　 所得稅后年 　19盈虧平衡點(diǎn)% 　20總投資收益率% 　21項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　　　　 所得稅前% 　　 所得稅后% 　22財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元985 　第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃分析《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化道路，必須適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，根據(jù)科技進(jìn)步新趨勢(shì)，發(fā)揮我國(guó)產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。 還指出制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)。完善依托國(guó)家重點(diǎn)工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國(guó)際知名品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 本項(xiàng)目是利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)集成技術(shù)生產(chǎn)服裝，符合規(guī)劃中提出的“發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”的要求?！渡綎|省紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出“十二五”時(shí)期全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，以打造山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)和開發(fā)建設(shè)黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)為契機(jī)，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)作為主攻方向，以自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)為重要支撐，以資源節(jié)約、環(huán)境友好和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為重要著力點(diǎn)，以信息化與工業(yè)化深度融合為手段，在繼續(xù)抓好服裝、家紡兩條產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)用紡織品。構(gòu)建產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出、經(jīng)濟(jì)效益好、資源能源消耗低、環(huán)境污染少、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)體系，為建設(shè)紡織強(qiáng)省奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的建設(shè)也符合這一規(guī)劃的要求。 產(chǎn)業(yè)政策分析本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2012年本）第一類鼓勵(lì)類第二十條紡織第12款“服裝企業(yè)計(jì)算機(jī)集成制造及數(shù)字化、信息化、自動(dòng)化技術(shù)和裝備的應(yīng)用 ”類項(xiàng)目，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。 行業(yè)準(zhǔn)入分析本項(xiàng)目各工藝采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成熟技術(shù)，主要設(shè)備選擇國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，部分設(shè)備由國(guó)外進(jìn)口，同時(shí)采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)集成系統(tǒng)。項(xiàng)目單位擁有一批優(yōu)秀的、高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才隊(duì)伍，完全有能力進(jìn)行本項(xiàng)目的建設(shè)。第三章 資源開發(fā)與綜合利用 資源開發(fā)方案根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改投資[2007]1169號(hào)“關(guān)于發(fā)布項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告通用文本的通知”要求，資源開發(fā)類項(xiàng)目，包括對(duì)金屬礦、煤礦、石油天然氣礦、建材礦以及水（力）、森林等資源的開發(fā)，應(yīng)分析擬開發(fā)資源的可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價(jià)值等，評(píng)價(jià)是否符合資源綜合利用的要求。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改投資[2007]1169號(hào)《關(guān)于發(fā)布項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告通用文本的通知》第二項(xiàng)的規(guī)定：“企業(yè)在編寫具體項(xiàng)目的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告時(shí)，可根據(jù)擬建項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)通用文本所要求的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果擬建項(xiàng)目不涉及其中有關(guān)內(nèi)容，可以在說(shuō)明情況后不進(jìn)行相關(guān)分析”。本項(xiàng)目不涉及上述礦產(chǎn)資源的開發(fā)，不屬于資源開發(fā)類項(xiàng)目。 資源利用方案一、資源利用方案原、輔料表31 原、輔材料一覽表序號(hào)名 稱年用量單位1化纖 布料11萬(wàn)米2全毛布料萬(wàn)米3半毛布料萬(wàn)米4拉鏈14萬(wàn)條5縫紉線1噸公用系統(tǒng)消耗表32 公用系統(tǒng)消耗一覽表序 號(hào)能 源 種 類 單 位 年 用 量1電152水t7843蒸汽t1680二、供應(yīng)方案原料、輔料本項(xiàng)目主要原、輔材料大部分由當(dāng)?shù)鼗蛑苓吺∈胁少?gòu)解決，而且大部分有長(zhǎng)期供貨單位，供應(yīng)有保證。公用系統(tǒng)消耗供水：項(xiàng)目建設(shè)地位于某某街道辦事處大城后村，這里有豐富的地下水資源，公司廠區(qū)內(nèi)自備了深水井，能夠切實(shí)保障用水的需求。自備水已經(jīng)過(guò)處理，完全符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。供電：，由馬廠湖供電所雙回路供電，切實(shí)保障生產(chǎn)用電。供汽：本項(xiàng)目生產(chǎn)用蒸汽由恒源熱電公司提供。 資源節(jié)約方案一、節(jié)材措施加強(qiáng)物資計(jì)劃管理和儲(chǔ)備管理。一是通過(guò)加強(qiáng)計(jì)劃管理，保證材料的合理訂購(gòu)和