【正文】 ....................................53 人力資源配置方案 ..............................................................................................................................53第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................................................................................................................54 項(xiàng)目管理 ..............................................................................................................................................54 項(xiàng)目實(shí)施階段 ......................................................................................................................................54 項(xiàng)目建設(shè)周期 ......................................................................................................................................55第十章 項(xiàng)目招標(biāo) ........................................................................................................................................56 工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)概述 ....................................................................................................................56 工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)因素分析 ............................................................................................................57 招標(biāo)依據(jù) ............................................................................................................................................60 招標(biāo)范圍 ............................................................................................................................................61 招標(biāo)方式 ............................................................................................................................................61第十一章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 ........................................................................................................62 投資估算 ............................................................................................................................................62 資金籌措 ............................................................................................................................................63第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ....................................................................................................................................65 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取 ...............................................................................................................65 銷售收入估算 ....................................................................................................................................67 經(jīng)營(yíng)成本估算 ....................................................................................................................................67 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 ....................................................................................................................................68第十三章 社會(huì)評(píng)價(jià) ....................................................................................................................................70 社會(huì)效益分析 ....................................................................................................................................70 項(xiàng)目互適性分析 ................................................................................................................................70 收益情況分析 ....................................................................................................................................71 風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................................................................71 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................................................................................................................72第十四章 結(jié)論與建議 ................................................................................................................................73 結(jié)論 ....................................................................................................................................................73 建議 ....................................................................................................................................................73附表 附表 1 項(xiàng)目一期建設(shè)投資估算表附表 2 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本估算表附表 3 項(xiàng)目收入稅金及附加估算表附表 4 借款償還計(jì)劃一覽表附表 5 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 附表 6 利潤(rùn)損益與分配表附表 7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一覽表 第一章 總 論 項(xiàng)目背景與概況 項(xiàng)目名稱三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)德孝苑養(yǎng)老院項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位三門峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)青藤老年服務(wù)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目擬選址于開發(fā)區(qū)向川路北段，北鄰三門峽市農(nóng)業(yè)局住宅小區(qū)。 項(xiàng)目建設(shè)條件本項(xiàng)目用地緊鄰市政道路，基礎(chǔ)設(shè)施配備齊全，便于項(xiàng)目的建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)用地面積 平方米，規(guī)劃總建筑面積 平方米。其中一期建設(shè)規(guī)模為 198 張床位，一期總建筑面積 平方米，包括綜合樓建筑面積 平方米；養(yǎng)老護(hù)理樓建筑面積 平方米；二期預(yù)留建筑面積 平方米。集中于園林綠化區(qū)域。 項(xiàng)目投資估算與資金籌措。總投入成本如下：?jiǎn)误w建安成 ；，，鋪底流動(dòng)資金。資金來源共分四部分：一是爭(zhēng)取中央財(cái)政補(bǔ)貼資金，約 1070 萬(wàn)元；二是大中型水庫(kù)移民后期扶持資金，其中 2022 年、2022 年共 420 萬(wàn)元，2022 年 210 萬(wàn)元，共計(jì) 630 萬(wàn)元；三是民政部門補(bǔ)貼投入，分 5年，共計(jì) 20 萬(wàn)元；四是開發(fā)區(qū)財(cái)政本級(jí)投入（貸款）：2916 萬(wàn)元。 建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目一期實(shí)施建設(shè)期限為 12 個(gè)月。計(jì)劃開工時(shí)間為 2022 年 3月 1 日，計(jì) 劃竣工時(shí)間為 2022 年 2 月 28 日。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 101 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注1 建設(shè)用地面積 ㎡ 2 規(guī)劃總建筑面積 ㎡ 綜合樓 ㎡ 養(yǎng)老護(hù)理樓 ㎡ 其中二期預(yù)留建筑 ㎡ 3 建筑基底面積 ㎡ 4 建筑密度 % 5 容積率 / 6 綠地率 % 35 7 一期床位規(guī)模 張 1988 床位配備標(biāo)準(zhǔn) 2 人/間9 建設(shè)工期 年 110 總投資費(fèi)用 萬(wàn)元 11 投資回收期 年 含建設(shè)期12 內(nèi)部收益率 % 413 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《河南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的意見》（豫政文 〔2022〕24 號(hào)）《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》（豫民文〔2022〕224 號(hào)）《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利化意見的通知》（國(guó)辦發(fā)[2022]19 號(hào)）《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)全國(guó)老齡委辦公室和發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見的通知》（國(guó)辦發(fā)[2022]6 號(hào)）財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局〈關(guān)于對(duì)老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問題的通知〉（財(cái)稅[2022]97 號(hào)河南省民政廳關(guān)于印發(fā)《河南省社會(huì)辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理暫行 辦法》的通知（豫民〔2022〕1 號(hào)）《民政部辦公廳、 發(fā)展改革委辦公廳 關(guān)于開展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)工作的通知》（民辦發(fā)〔2022〕23 號(hào)）《關(guān)于加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作的通知》（建標(biāo)[2022]23號(hào)）1《中華人民共和國(guó)土地管理法》1《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；1《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；1《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)；1新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度的會(huì)計(jì)制度；1項(xiàng)目單位提供的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案等基礎(chǔ)資料。 編制范圍通過項(xiàng)目背景及發(fā)展概況的研究，分析項(xiàng)目提出的由來；通過對(duì)市場(chǎng)的分析研究以及對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng) 目建設(shè)的合理性；對(duì)建設(shè)條件及動(dòng)力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究；對(duì)工程技術(shù)及設(shè)備方案進(jìn)行研究，提出工程招投標(biāo)方案；對(duì)公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究；對(duì)節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；對(duì)