【正文】 明細(xì)賬的查詢(xún)和打印，以取代人工賬本。對(duì)企業(yè)銀行日記帳現(xiàn)金日記賬提供查詢(xún)，以掌握企業(yè)的銀行存款狀況。提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動(dòng)生成功能，通過(guò)用戶(hù)自己定義，可自動(dòng)生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過(guò)此功能進(jìn)行一些帳務(wù)核算。支持多幣種處理。支持財(cái)務(wù)與LD (倉(cāng)庫(kù))數(shù)據(jù)的交換提供對(duì)總帳科目匯總關(guān)系的自定義功能，方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。支持憑證的自動(dòng)沖銷(xiāo)。支持按部門(mén)、職員、成本中心、利潤(rùn)中心匯總發(fā)生額。提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。提供靈活的多欄式帳打印功能。提供資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、費(fèi)用明細(xì)表、現(xiàn)金流量表（每月）。支持母子公司、控股公司的合并帳務(wù)處理，自動(dòng)產(chǎn)生合并會(huì)計(jì)報(bào)表。支持集團(tuán)公司的總帳匯總查詢(xún)功能。支持集團(tuán)公司對(duì)分公司總帳和流水帳的查詢(xún)。打印普通和外幣兩種記帳憑證格式。支持子公司外部數(shù)據(jù)的錄入，方便集團(tuán)公司的匯總。具有OLAP聯(lián)機(jī)分析應(yīng)用并與財(cái)務(wù)分析程序集成，能夠容易地識(shí)別、分析、模擬、預(yù)算、預(yù)測(cè)、報(bào)告和存貯總分類(lèi)帳中的信息。支持財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的完全集成：可以實(shí)時(shí)協(xié)調(diào)外部和內(nèi)部會(huì)計(jì)系統(tǒng)。管理會(huì)計(jì)中所需要的每一個(gè)帳戶(hù)都定義為成本要素，兩個(gè)會(huì)計(jì)領(lǐng)域可以使用同一數(shù)據(jù)源?？梢詫⒚恳淮芜^(guò)帳指定給管理會(huì)計(jì)中一個(gè)特定的成本中心、成本對(duì)象或獲利能力段。提供多維的獲利分析報(bào)告。支持利潤(rùn)中心的靈活設(shè)置。支持定義多個(gè)組織，包括不定的組織結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)單的重組和層次累積。有預(yù)算功能，包括以下內(nèi)容：可以定義不定數(shù)量的預(yù)算、聯(lián)機(jī)輸入預(yù)算、保證預(yù)算的安全性、設(shè)置預(yù)算控制（使用明細(xì)帳戶(hù)和匯總帳戶(hù)，嚴(yán)格水平、允差和代理傭金、靈活的時(shí)間間隔）、設(shè)置預(yù)算從屬關(guān)系、分配預(yù)算額、使用預(yù)算公式執(zhí)行自動(dòng)預(yù)算、從電子表格中直接引入預(yù)算、自動(dòng)寫(xiě)回在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中編寫(xiě)的預(yù)算。對(duì)客戶(hù)信息進(jìn)行管理建立客戶(hù)檔案，提供客戶(hù)統(tǒng)計(jì)資料，并能與其他系統(tǒng)全面接合?？蓪?duì)客戶(hù)的每一筆應(yīng)收情況和回款情況進(jìn)行管理。可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段客戶(hù)拖欠款情況，供決策人員確定該客戶(hù)的信用度。支持對(duì)應(yīng)收帳款帳務(wù)的處理對(duì)自動(dòng)生成的記帳憑證提供審核功能。支持預(yù)收款處理。支持已收款的清帳處理。支持客戶(hù)應(yīng)收帳款帳齡分析可進(jìn)行靈活的帳齡分期，并按分期進(jìn)行帳齡分析。應(yīng)收帳管理對(duì)帳齡分析應(yīng)具備按停帳時(shí)間長(zhǎng)短實(shí)施篩選、匯總、打印的功能。提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段內(nèi)資金的回籠情況。可隨時(shí)提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢(xún)。可打印出發(fā)出商品明細(xì)帳和客戶(hù)回款明細(xì)帳。可按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)為客戶(hù)預(yù)先支付的由于發(fā)貨帶來(lái)的其它費(fèi)用金額，如保險(xiǎn)費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)等。支持客戶(hù)的多種付款形式分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策支持多幣種業(yè)務(wù)處理支持各項(xiàng)稅務(wù)處理根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的實(shí)際銷(xiāo)貨金額，自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)交稅金中的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?？勺詣?dòng)生成并打印增值稅發(fā)票。（此項(xiàng)要求符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定，因稅務(wù)部門(mén)有自己的系統(tǒng)）可以選擇稅的分類(lèi)，比如按地區(qū)或產(chǎn)品等支持發(fā)票的管理應(yīng)收模塊應(yīng)與銷(xiāo)售模塊完全集成，信息無(wú)縫鏈接提供銷(xiāo)售價(jià)格表和折扣信息企業(yè)能及時(shí)而準(zhǔn)確地了解因發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售、非產(chǎn)品銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收帳款情況及客戶(hù)實(shí)際回款情況，并與具體的銷(xiāo)售定單相關(guān)聯(lián)，可互相追蹤查詢(xún)通過(guò)對(duì)應(yīng)收帳款和實(shí)際回款的管理，及時(shí)給管理人員提供客戶(hù)拖欠款的情況，便于管理人員制定催款計(jì)劃，加速資金流動(dòng)，增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力能及時(shí)獲得當(dāng)期的帳齡分析報(bào)告，準(zhǔn)確評(píng)估客戶(hù)信用，減少壞帳。滿(mǎn)足供應(yīng)商管理支持對(duì)發(fā)票的處理滿(mǎn)足對(duì)各種發(fā)票單據(jù)信息的管理，并根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)要求自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。 可以查詢(xún)和審核已生成的發(fā)票記帳憑證。并可以通過(guò)接口，傳入到總帳系統(tǒng)中。支持預(yù)付款處理，并能自動(dòng)沖銷(xiāo)。支持預(yù)付定金和已付款的清帳處理。支持對(duì)付款的管理可以進(jìn)行付款審批管理可以對(duì)每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進(jìn)行管理根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶(hù)的總金額，便于合理地支付欠款。 支持對(duì)供應(yīng)商的帳齡分析可以進(jìn)行帳齡分析，供決策人員作資金使用的決策之用。提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢(xún)提供應(yīng)付帳款和已付帳款的明細(xì)報(bào)告。根據(jù)應(yīng)付、已付款明細(xì)帳，可以按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)匯總應(yīng)付、已付金額?？砂葱枰峁┠硶r(shí)間段的付款及欠款金額，向決策者提供流動(dòng)資金需求量的準(zhǔn)確信息。其他需求實(shí)現(xiàn)與總帳、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、應(yīng)收、現(xiàn)金管理等多種應(yīng)用系統(tǒng)的集成。發(fā)票可與采購(gòu)訂單有多種匹配方式。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，用戶(hù)可靈活地定義固定資產(chǎn)的大類(lèi)及明細(xì)分類(lèi)，方便統(tǒng)計(jì)分析。 建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，通過(guò)有關(guān)參數(shù)的定義，決定參加折舊項(xiàng)目和方法。提供多種折舊方法的定義，供用戶(hù)選擇，支持平均年限法，工作量法，雙倍余額遞減法以及年數(shù)總和法、定義分?jǐn)偤蛨?bào)廢規(guī)則、折舊費(fèi)用預(yù)測(cè)、進(jìn)行Whatif 折舊分析。通過(guò)用戶(hù)自定義折舊憑證內(nèi)容及公式，自動(dòng)生成月折舊記帳憑證。建立固定資產(chǎn)移動(dòng)情況流水帳，如：調(diào)撥、增值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等信息。可以跟蹤固定資產(chǎn)變化情況，便于使用者查詢(xún)。方便、靈活的有關(guān)固定資產(chǎn)折舊、凈值、原值多種查詢(xún)要求。靈活地打印各種流水帳，以便存檔之用。支持與總帳的接口，可以與總帳進(jìn)行折舊和資產(chǎn)原值的對(duì)帳試算平衡?？删幹乒潭ㄙY產(chǎn)月報(bào)表。支持在建工程項(xiàng)目的全過(guò)程管理，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)使所有支出資本化。支持資產(chǎn)的標(biāo)簽管理，即可以增加資產(chǎn)的多媒體附加信息，可以為資產(chǎn)附加文字、掃描的圖象或其他視聽(tīng)信息。管理和追蹤無(wú)形資產(chǎn)和租賃的資產(chǎn)。進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)存，調(diào)用盤(pán)存資產(chǎn)數(shù)據(jù)、比較現(xiàn)有和盤(pán)存數(shù)據(jù)調(diào)整差異。支持資產(chǎn)的攤提和調(diào)整費(fèi)用，如成本、折舊方法、壽命、比率、生產(chǎn)能力、殘值等。支持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)撥、各種方式的資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)重估。支持自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單、自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款。可以自動(dòng)產(chǎn)生各種事項(xiàng)以便記錄企業(yè)的未達(dá)帳項(xiàng)。自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄，以便能查出由于貨幣波動(dòng)和銀行手續(xù)費(fèi)或差錯(cuò)而造成的清理總額和記錄總額之間的差異。自動(dòng)記錄外幣匯兌的損益?？梢栽O(shè)定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項(xiàng)和例外控制規(guī)則等?？梢源鏅n或者清除銀行對(duì)帳單。系統(tǒng)應(yīng)可以從財(cái)務(wù)系統(tǒng)的其他部分的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)估計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)?？梢圆扇《喾N方式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模式，例如：分階段預(yù)測(cè)、按照來(lái)源選擇跨組織預(yù)測(cè)，可以以任一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)，可以估算和分析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)。允許多種格式的查詢(xún)，以便復(fù)查對(duì)帳和現(xiàn)金預(yù)測(cè)活動(dòng)；有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測(cè)、分析銀行對(duì)帳單、確認(rèn)用于對(duì)帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計(jì)銀行對(duì)帳單和憑證號(hào)碼。建立與維護(hù)供應(yīng)商檔案建立與維護(hù)采購(gòu)合同（與供應(yīng)商簽定的采購(gòu)意向協(xié)議）建立申購(gòu)審批流程將申購(gòu)單轉(zhuǎn)為采購(gòu)定單采購(gòu)定單與采購(gòu)協(xié)定的對(duì)應(yīng)支持安全庫(kù)存、批量定夠、經(jīng)濟(jì)定夠等貨策略和ABC分類(lèi)管理。采購(gòu)定單的狀態(tài)能夠跟蹤到以下環(huán)節(jié)：部門(mén)經(jīng)理是否批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理是否批準(zhǔn)、總經(jīng)理是否批準(zhǔn)、信用證是否發(fā)出、是否報(bào)關(guān)、貨物到否、驗(yàn)收如何、等。提供采購(gòu)單綜合報(bào)表、分類(lèi)等報(bào)表，從各個(gè)角度反映采購(gòu)單狀態(tài)。如詳細(xì)的訂單資料，是否批準(zhǔn)，收料和退料情況等。 提供采購(gòu)收料計(jì)劃報(bào)表，一方面讓采購(gòu)員重點(diǎn)跟蹤近期（如2周內(nèi)）收料的訂單，同時(shí)使貨倉(cāng)、物控等部門(mén)及時(shí)做好收料準(zhǔn)備。 提供過(guò)期采購(gòu)報(bào)表（OverDue P/O Report），提醒采購(gòu)員重點(diǎn)處理此類(lèi)訂單。 提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理，相同的物料可以有不同的供應(yīng)商、批量、交貨期和附加資料，供選擇供應(yīng)商之用。 生成采購(gòu)訂單過(guò)程中，能幫助搜索供應(yīng)商報(bào)價(jià)和歷史采購(gòu)價(jià)格。 對(duì)采購(gòu)單可自動(dòng)結(jié)單或手工強(qiáng)制結(jié)單。 可多角度地查詢(xún)物料的訂購(gòu)及收貨入庫(kù)的明細(xì)、匯總情況。 進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格歷史查詢(xún)，分析同一物料在不同采購(gòu)單中的價(jià)格變化，以便分析價(jià)格走勢(shì)并及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的價(jià)格問(wèn)題。 生成采購(gòu)應(yīng)/已付帳報(bào)表。產(chǎn)品應(yīng)按合格品、報(bào)廢品、退貨品等分類(lèi)存放。產(chǎn)品的出/入庫(kù)是在盤(pán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。成品的查詢(xún)可以按：型號(hào)、最終產(chǎn)品號(hào)來(lái)查詢(xún)，結(jié)果應(yīng)該是該型號(hào)（或該產(chǎn)品）以及其屬下的每一盤(pán)的數(shù)量、庫(kù)存狀態(tài)、發(fā)貨記錄等明細(xì)信息。支持條碼技術(shù)，使產(chǎn)品的出\入庫(kù)存事物能夠以掃條碼的形式完成。原材料按ABC分類(lèi)管理和安全庫(kù)存管理。系統(tǒng)應(yīng)有盤(pán)點(diǎn)管理功能。系統(tǒng)應(yīng)具有物料反沖的功能和WIP 管理及盤(pán)存功能。原材料的采購(gòu)入庫(kù)涉及以下環(huán)節(jié)：?jiǎn)巫C核對(duì)（采購(gòu)定單、裝箱單、發(fā)票）、接收到待檢驗(yàn)區(qū)、檢驗(yàn)合格品從檢驗(yàn)區(qū)接收到庫(kù)存區(qū)、檢驗(yàn)不合格品接收到有問(wèn)題材料庫(kù)區(qū)、不合格品的退貨。庫(kù)存操作所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息應(yīng)與財(cái)務(wù)模塊集成系統(tǒng)應(yīng)提供產(chǎn)品、原材料的庫(kù)存報(bào)表，內(nèi)容涉及：期初量/金額、現(xiàn)有量/金額、接收量/金額、發(fā)放量/金額、調(diào)整量/金額等信息。系統(tǒng)應(yīng)提供庫(kù)存占用資金情況、存量、存貨周轉(zhuǎn)率、管理成本查詢(xún)和報(bào)表.系統(tǒng)應(yīng)可以對(duì)庫(kù)存的歷史記錄進(jìn)行查詢(xún)。系統(tǒng)能在任何需要的地方根據(jù)DESCRIPTION 而不一定必須根據(jù)ITEM NUMBER來(lái)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查詢(xún)、出庫(kù)、入庫(kù)等事物操作。在上表中列出了能夠滿(mǎn)足東風(fēng)汽車(chē)公司極其控股的分、子公司的財(cái)務(wù)解決方案需求的完整藍(lán)圖，它基本覆蓋了汽車(chē)行業(yè)所涉及的各類(lèi)應(yīng)用。這些應(yīng)用可根據(jù)不同用戶(hù)單位的要求進(jìn)行功能剪裁和模塊的再組合。藍(lán)圖著重介紹了滿(mǎn)足東風(fēng)汽車(chē)公司當(dāng)前及未來(lái)商業(yè)需求所需的四個(gè)功能區(qū)域。這些區(qū)域是：核心數(shù)據(jù)核心模塊計(jì)劃與管理決策支持核心數(shù)據(jù)指滿(mǎn)足解決方案需求所需的基本信息。例如，就財(cái)務(wù)管理和報(bào)告而言，其關(guān)鍵元素是會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)，供應(yīng)商維護(hù)信息，人力資源情況和客戶(hù)信息等，這些元素對(duì)我們?yōu)闁|風(fēng)汽車(chē)公司制定的商業(yè)解決方案的操作至關(guān)重要。核心模塊指的是那些日常運(yùn)營(yíng)所必需的模塊。核心模塊同時(shí)也是指那些用戶(hù)將在其內(nèi)輸入適合業(yè)務(wù)并進(jìn)行必要處理的模塊。這些模塊包括總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、庫(kù)存、采購(gòu)、資金等藍(lán)圖本部分內(nèi)的模塊是指那些用來(lái)管理的各種管理模塊。管理人員通常使用這些模塊來(lái)確定東風(fēng)汽車(chē)公司及其下屬企事業(yè)單位的運(yùn)作是否有效。例如，各級(jí)組織需要準(zhǔn)備年度預(yù)算以便對(duì)其經(jīng)營(yíng)成本、收入及利潤(rùn)率進(jìn)行預(yù)測(cè)。這就得借助從核心數(shù)據(jù)選取的數(shù)據(jù)以及使用高級(jí)管理人員同意的某些假定而對(duì)未來(lái)作出預(yù)測(cè)。這些部分包括：資金管理、現(xiàn)金流量管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、合同管理、財(cái)產(chǎn)管理等。藍(lán)圖的這一功能區(qū)可為管理人員提供準(zhǔn)備本組織的“假定推測(cè)”分析所需的模塊和工具。包括：財(cái)務(wù)分析、關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析、市場(chǎng)分析、銷(xiāo)售與收入分析和企業(yè)運(yùn)作分析等。針對(duì)東風(fēng)汽車(chē)公司的需求，我們認(rèn)為東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題主要是流程、模式和具體管理手段方面的問(wèn)題，要解決這些問(wèn)題，就要考慮提升財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，并配合以具有先進(jìn)財(cái)務(wù)管理思想的信息系統(tǒng)。所以解決東風(fēng)汽車(chē)公司最關(guān)鍵的問(wèn)題是選擇一套核心管理軟件，在實(shí)施該核心管理軟件的同時(shí)解決流程、模式方面存在的問(wèn)題，最終提升東風(fēng)汽車(chē)公司財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，為東風(fēng)汽車(chē)公司實(shí)現(xiàn)十五戰(zhàn)略目標(biāo)提供強(qiáng)有力保障。自二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，以ERP為代表的集成化管理軟件系統(tǒng)獲得了飛速發(fā)展。其中如SAP、Oracle、PeopleSoft、Baan等系統(tǒng)在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生了較廣泛的影響力。近年來(lái)，隨著電子商務(wù)、客戶(hù)關(guān)系管理等新的應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，集成化管理軟件市場(chǎng)格局也隨之發(fā)生了變化，用戶(hù)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的功能和集成性要求不斷提高，Baan、財(cái)務(wù)等問(wèn)題造成實(shí)力大大減弱，市場(chǎng)主流更加向SAP、Oracle兩大應(yīng)用系統(tǒng)集中，并且Oracl