x建設(shè)公司籌資管理制度-文庫(kù)吧
2025-05-01 11:48 本頁(yè)面
【正文】 必須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)并擬訂發(fā)行新股申請(qǐng)報(bào)告； （二） 公司董事會(huì)向國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門(mén)或省級(jí)人民政府申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)； （三）公司公告招股說(shuō)明書(shū)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表，與證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽定承銷協(xié)議，定向募集時(shí)向新股認(rèn)購(gòu)人發(fā)出認(rèn)購(gòu)公告或通知； （四）招認(rèn)股份，交納股款； （五）改組董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，辦理變更登記并向社會(huì)公告。 第十條 公司財(cái)務(wù)部建立股東名冊(cè)，其內(nèi)容包括股東的姓名或者名稱及住所，各股東所持股份、股票編號(hào)、股東取得股票的日期。 第三章 債務(wù)資本籌資 第十一條 公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)債務(wù)資本的籌資工作。 籌資管理制度 — 145 — 第十二條 公司債務(wù)籌資審批權(quán)限： 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批限額： 100 萬(wàn)元（含 100萬(wàn)元） 總經(jīng)理審批限額： 500 萬(wàn)元（含 500萬(wàn)元） 公司董事會(huì)的審批權(quán)限應(yīng)不超出公司章程中有關(guān)規(guī)定，超出董事會(huì)審批權(quán)限的項(xiàng)目由股東大會(huì)審議。 第十三條 公司短期借款籌資程序： （一）財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)測(cè)確定公司短期內(nèi)所需資金，編制籌資計(jì)劃表； （二）按照籌資規(guī)模大小，分別由財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會(huì)審批籌資計(jì)劃； （三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)簽定借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。 （四）雙方法人代表或授權(quán)人簽字。 第十四條 財(cái)務(wù)部在短期借款到位當(dāng) 日按照借款類別在短期籌資登記簿中登記。 第十五條 公司按照借款計(jì)劃使用該項(xiàng)資金，不得隨意改變資金用途。 第十六條 財(cái)務(wù)部及時(shí)計(jì)提和支付借款利息。 第十七條 財(cái)務(wù)部建立資金臺(tái)賬以詳細(xì)記錄各項(xiàng)資金的籌集、運(yùn)用和本息歸還情況。 第十八條 長(zhǎng)期債務(wù)資本籌資包括長(zhǎng)期借款、發(fā)行公司債券、長(zhǎng)期應(yīng)付款等方式。 第十九條 長(zhǎng)期借款必須編制長(zhǎng)期借款計(jì)劃使用書(shū)，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時(shí)間與計(jì)劃、還款期限與計(jì)劃等。 第二十條 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會(huì)、股東大會(huì)依其職權(quán)范圍
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