【正文】 車輛使用管理規(guī)定第一條 車輛管理公司公務(wù)車、貨車證照的保管、車輛的年審及車輛保險，養(yǎng)路費(fèi)的購買事務(wù)統(tǒng)一由總務(wù)科負(fù)責(zé)。使用公務(wù)車須事前向總務(wù)科申請調(diào)派，并填寫派車單，總務(wù)科依重要性順序派車。臨時緊急任務(wù)除外。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司車輛不得借予公司無關(guān)的人員使用。非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。駕駛員不得擅自將公務(wù)車開回家，或作私用，違者將予以處罰。車輛應(yīng)停放于指定位置。駕駛員應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件外觀良好。公司所有車輛由總務(wù)科統(tǒng)一管理、調(diào)度、保養(yǎng)、維護(hù)。車輛維修、保養(yǎng)指定專業(yè)廠家，統(tǒng)一結(jié)算，否則費(fèi)用一律不準(zhǔn)報銷。公司所有車輛油料由總務(wù)科憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。車輛設(shè)置駕駛記錄，每日使用后記載行駛里程、時間、地點(diǎn)、用途。1因私借用公車應(yīng)填寫派車單注明私用，并由總務(wù)科核算費(fèi)用，個人支付。1公司總經(jīng)理的專車，員工不得隨意調(diào)用或駕駛。特殊情況，需征求總經(jīng)理同意，并由總經(jīng)理指派的司機(jī)隨車駕駛。1公司員工的私車，在車主同意的前題下，若被公司征用，公司應(yīng)按“5元/公里”進(jìn)行油費(fèi)及車輛磨損補(bǔ)貼。1每月月底由車管科依據(jù)派車單分科室統(tǒng)計用車情況，報總經(jīng)理審閱。第二條 違規(guī)與事故處理違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負(fù)責(zé)。意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實(shí)際情況公司負(fù)擔(dān)。私用時發(fā)生事故，除扣掉保險賠付后全部費(fèi)用由私人負(fù)擔(dān)。由于駕駛?cè)耸褂貌划?dāng)導(dǎo)致車輛損壞或故障，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司與駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。第三條 駕駛員崗位責(zé)任制嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。不論用車者是否為本公司職工都應(yīng)熱情服務(wù)，小心駕駛、確保安全。對于公司客人，更應(yīng)熱情服務(wù)，維護(hù)公司良好形象。乘車人下車辦事時，司機(jī)一般不得離開。乘車人帶大件物品時，司機(jī)應(yīng)予以協(xié)助。車中放有貴重物品或文件，司機(jī)離開時，應(yīng)將其放于后行李廂加鎖或提醒隨身攜帶。確保車輛隨時處于安全、準(zhǔn)確、可靠的良好狀態(tài)。確保車輛在工作期間油料充足。保持車輛外觀和車內(nèi)整潔。辦公用品管理規(guī)定第一條 為使辦公文具用品管理合理化，滿足工作需求又節(jié)省費(fèi)用，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定將辦公文具分為消耗品、管制消耗品及管制品三類，分列如下： 消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、橡皮筋、橡皮擦、筆記本、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、便條紙、信紙、夾子、印油、圓珠筆、釘書針、水筆芯、報銷單、出差申請單等表格。 管制消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、墨盒、色帶、刻錄盤、文件夾、檔案袋等。 管制品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、削筆刀、水筆殼、計算器、米尺、印泥、印臺、文件框、筆筒、移動存儲硬盤、軟盤、U盤、電腦硬件等。 第三條 文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系應(yīng)由個人使用保管的用品，如鉛筆、膠水、橡皮、米尺等?！安块T領(lǐng)用”系本部門共同使用的用品，如釘書器、計算器、U盤、移動硬盤等。 第四條 消耗品可依據(jù)年領(lǐng)用量，經(jīng)驗(yàn)估算等設(shè)定領(lǐng)用限制基數(shù)，并可隨部門或人員工作性質(zhì)的改變適時調(diào)整。 第五條 管制消耗品應(yīng)限定人員使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊換新。 第六條 管制品應(yīng)由各使用單位造冊登記，建立保管人和移交手續(xù)，如有損壞，可以舊品換新品，如遺失應(yīng)由責(zé)任人或部門自購賠償。 第七條 每月2025日由各部門提出“購置計劃審批表”標(biāo)明用途、使用時間，報部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字后，交總務(wù)科統(tǒng)一采購，每月1日由總務(wù)科發(fā)放。 第八條 由總務(wù)科為每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用表”，統(tǒng)一裝訂成冊，于領(lǐng)用時分別登記，以控制辦公用品消耗。 第九條 辦公用品系為公務(wù)活動提供，嚴(yán)禁帶回家私用。 第十條 辦公用品由總務(wù)科采購。有采購不易或耗用量大者，可酌予庫存。 第十一條 新進(jìn)人員到職時由各部門負(fù)責(zé)人到總務(wù)科簽名領(lǐng)取。人員離職時，應(yīng)將辦公用具上繳總務(wù)科，如有丟失照價賠償。 第十二條 印刷品由應(yīng)用部門領(lǐng)用后，其保管均由應(yīng)用部門承擔(dān)。辦公物品的購買、申請、保管及報廢處理第一條 為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 第二條 根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向總務(wù)科長報告，確定訂購數(shù)量。 第三條 在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。 第四條 總務(wù)科必須依據(jù)訂購單采購，應(yīng)寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價等。 第五條 所訂購辦公用品送到后，按送貨單位進(jìn)行驗(yàn)收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后，在送貨單上簽字，表示收到。第六條 各部門的審批表上要標(biāo)明所要物品、數(shù)量與單價金額。 第七條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。 辦公物品的保管 第八條 所有入庫辦公用品，都必須填寫臺賬。 第九條 必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要采取防蟲等保全措施。 第十條 辦公用品倉庫每月盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)工作由總務(wù)科科長負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)要求做到賬物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調(diào)整臺賬，使兩者一致。 第十一條 各種用紙的管理依照盤存的臺賬為基準(zhǔn)，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減，計算出余量。第十二條 必須對耗材用量大的作出調(diào)查，主要指各部門所擁有的辦公日用低值易耗品及各種用紙與印刷制品。調(diào)查方式是，每月5日對前月領(lǐng)用量、使用量以及余量（未用量）做出統(tǒng)計，向上報告?？倓?wù)科長對報告進(jìn)行核對，檢查各部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是否與各部門領(lǐng)用臺賬中的記錄保持一致，最后把報告分部門進(jìn)行編輯保存。印章管理規(guī)定第一章 總則第一條 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。第二條 公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。第二章 印章的領(lǐng)取和保管第三條 公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。第五條 公司建立印章管理，專人領(lǐng)取和歸還印章情況予以記錄。第六條 印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第三章 印章的使用第七條 公司各級人員使用公章須按要求填寫《印章使用單》，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。第八條 經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可蓋章。第九條印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和《印章使用單》上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第十條 在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。第十一條 公司總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。第十二條 涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)審核簽字。第十三條 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。第十四條 蓋章后該《印章使用單》作為用印憑據(jù)由公章保管人留存，定期整理后歸檔。第十五條 公章原則上不許帶出公司，確因工作需要將公章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《印章使用單》，載明事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。第十六條 公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理及董事長，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。第四章 責(zé)任第十七條 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司勞工科報告。第十八條 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。第十九條 違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。費(fèi)用報銷管理規(guī)定為了加強(qiáng)公司成本管理，減少不必要的開支，實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化，公司費(fèi)用開支必須遵循“先申報、審批，后支出、報銷”的原則。 一、憑有效票據(jù)報銷 有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。所謂正規(guī)的發(fā)票是指在發(fā)票上部蓋有橢圓形稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制章，且從稅務(wù)局購入的發(fā)票，并蓋有購入單位發(fā)票專用章。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務(wù)局購入的收據(jù)。 二、填制報銷單 除差旅費(fèi)填制“差旅費(fèi)報銷單”外，其他性質(zhì)的費(fèi)用統(tǒng)一填寫“費(fèi)用報銷單”。填制時應(yīng)先將票據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)進(jìn)行歸類，不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制“費(fèi)用報銷單”，并詳細(xì)填寫‘摘要’欄。比如填表報電話費(fèi)時要說明所報月份，如“2010年10月份電話話費(fèi)”；報銷打車費(fèi)時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達(dá)地點(diǎn)；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。最后在‘報銷人’欄中簽名。報銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。 三、報銷內(nèi)容規(guī)定 1）、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機(jī)具設(shè)備、家電設(shè)備、電子設(shè)備等內(nèi)容，此類用品應(yīng)遵從‘保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支’的原則，由總務(wù)科統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。每月未由各部門編制下月申購清單，總務(wù)科進(jìn)行匯總再結(jié)合現(xiàn)有用品情況擬定采購計劃，報銷時，必須附發(fā)票內(nèi)容清單明細(xì)?？倓?wù)科應(yīng)建立領(lǐng)購存臺帳，財務(wù)定期進(jìn)行核對。2）、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 遇特殊事項(xiàng)或其他部門因業(yè)務(wù)需要招待的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 3）、差旅費(fèi) 連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款，借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額，否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清，后帳不欠’，借款的最長期限為1個月，若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’，由借款人詳細(xì)填寫：借款人、所屬部門、借款日期、用途，審批手續(xù)同費(fèi)用報銷，在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內(nèi)到財務(wù)清帳。出差人員的住宿費(fèi)、往返車票、伙食補(bǔ)助費(fèi)、出差市內(nèi)交通費(fèi)按級別核定，超支部分自負(fù)。 a）、住宿費(fèi)按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)，（同行同性2人出差，按最高的單人標(biāo)準(zhǔn)予以報銷）。 級別 一般地區(qū) 直轄市及省會城市 特區(qū) 副總經(jīng)理以上級別 300400500 科長級200300400 員工級 80180280 其他b）、往返車票標(biāo)準(zhǔn)： 級別 交通工具 飛機(jī) 火車 輪船 其他交通工具 副總經(jīng)理以上級別 普通艙 軟座 三等艙 全額報銷 科長級硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷 員工級 硬座（硬臥） 三等艙 全額報銷 其他c)、出差的市內(nèi)公交費(fèi)實(shí)行包干制，標(biāo)準(zhǔn)如下 ： 級別 額度 市內(nèi)交通費(fèi) 副總經(jīng)理以上級別全額報銷 科長級30元/天 員工級 20元/天其他d)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 到異地出差的人員，一般城市享有補(bǔ)助 30元/天，省會城市及特區(qū)35元/天，具體的時間界定按以下標(biāo)準(zhǔn)。 （1）、中午10時前離開本市按全天補(bǔ)助伙食費(fèi)； （2）、中午10時后離開本市按半天補(bǔ)助伙食費(fèi)。 （3）、中午14時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助伙食費(fèi)； （4）、中午14時后返抵本市按全天補(bǔ)助伙食費(fèi)。e)、說明： （1）、工作人員趁出差之便，事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，不計發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)和住宿費(fèi)。若繞道車、船費(fèi)超出出差直線車、船費(fèi)票價的，按出差直線車、船費(fèi)票價計發(fā)，超出的部分個人自理；若繞道車、船費(fèi)少于出差直線車、船費(fèi)票價的，應(yīng)憑車船票按實(shí)報銷。 （2）、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食、住費(fèi)用補(bǔ)助，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，住宿費(fèi)用、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。 （3）、對于自駕車輛出差人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消，給予報銷汽油費(fèi)、過道費(fèi)。 4)、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi) （1）、 車輛管理、維修和保養(yǎng)，由總務(wù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排?？倓?wù)科應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用，經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。 （2）、汽車的年檢費(fèi)、保險費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷，報銷費(fèi)用時需附費(fèi)用清單；青島市區(qū)外加油費(fèi)或特殊原因產(chǎn)生的加油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整，注明加油原因；5)、職工教育費(fèi) 職工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)教育發(fā)生的費(fèi)用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書后，憑有關(guān)證書，經(jīng)勞工科審核后報總經(jīng)理簽批報銷。因善自中斷勞動合同的，已報銷的相關(guān)費(fèi)用需退還。 6)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財務(wù)費(fèi)用，由財務(wù)部審核報銷。 7)、市內(nèi)交通費(fèi) （1）、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門經(jīng)理同意，否則簽批不予認(rèn)可。 （2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車及班車的情況下，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可打車，報銷同上。 8）、后勤及水電費(fèi)根據(jù)約定的時間、金額、方式進(jìn)行操作。經(jīng)辦人憑發(fā)票填制‘付款申請單’，詳細(xì)填寫付款單位全稱、支付項(xiàng)目、支付金額等內(nèi)容。 9）、快遞費(fèi)用由各部門分管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核對賬，各相關(guān)人員每月底將所發(fā)送快遞單據(jù)整理傳遞給分管經(jīng)理予以審核，通知快遞公司開具發(fā)票到財務(wù)結(jié)賬。10）、以上未包括的其他費(fèi)用，經(jīng)財務(wù)審核，報公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。 五、報銷流程 1)、報銷流程 報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于部門負(fù)責(zé)人或分管經(jīng)理進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性，并簽名確認(rèn)，之后交于總經(jīng)理簽批，總經(jīng)理簽批后由報銷人交于出納，辦理清帳手續(xù)。 2）、報銷時間 為合理有序安排工作，現(xiàn)規(guī)定日常報銷時間為每周二、五，非此時間財務(wù)不予受理（特殊情況除外）；3）、報銷要求： 費(fèi)用報銷必須及時，當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報銷、清算（特殊情況除外）。 員工離職管理規(guī)定1目標(biāo)：，交接工作，以利于工作的延續(xù)性。，幫助提高公司管理水平。2適用范圍：本制度適用于公司員工的離職管理。