礦山企業(yè)管理規(guī)章制度匯編-文庫(kù)吧
2025-04-04 05:21 本頁(yè)面
【正文】 資或墊款^131口非營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈額111廁儲(chǔ)龍娜醜細(xì)經(jīng)濟(jì)效益分析表建造名稱建造別出擴(kuò)建新建成改善產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量說(shuō)明本工程預(yù)計(jì)年月起至年 月止計(jì)月完成摘要附表年預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益審核后經(jīng)濟(jì)效益差異審核說(shuō)明甲：收益項(xiàng)目合計(jì)乙：支出項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)濟(jì)效益凈額投 資 概算金 額廠房設(shè)備機(jī)械設(shè)備電儀設(shè)備公共設(shè)備公用設(shè)備土地合計(jì)投資比率投資回收時(shí)間應(yīng)收帳款分析表月份銷(xiāo)售額累積銷(xiāo)售額未收棖款應(yīng)收票據(jù)累積票據(jù)未貼現(xiàn)金 額兌現(xiàn)金額累積金額退栗金額壞帳金額月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析I I I I II I I財(cái)務(wù)狀況分析表項(xiàng)評(píng)核次檢討項(xiàng)目檢討良可差1投人資本0有資本不足口投資事業(yè)過(guò)多口增資困難口資本不足2資金凍結(jié)口嚴(yán)重口尚可口輕微3利息負(fù)擔(dān)口高口中0低4設(shè)備投資口過(guò)多未充利用口可，充分利用口設(shè)備不足口設(shè)備陳舊5銷(xiāo)售價(jià)格0好0尚有利潤(rùn)0差6銷(xiāo)售量0供不應(yīng)求0供求平衡口競(jìng)爭(zhēng)歷害0銷(xiāo)售差7應(yīng)收款??！!賒銷(xiāo)過(guò)多口尚可口甚少amp。應(yīng)收票據(jù)0期栗過(guò)多0適中口支票甚少9退栗壞棖II！甚多口尚可口差110生產(chǎn)效率0髙：]尚可：]差11附加價(jià)值0低口尚可口高12材料庫(kù)存[：多0適中0短13采購(gòu)期口過(guò)長(zhǎng)0適中0短14耗料率0髙[：中0理想15產(chǎn)品良品率0低0中!I！髙16人工成本0高0適中口低17成品庫(kù)存0高0中口低18在制品庫(kù)存111髙0中0低投資效益分析表投資名稱及說(shuō)明投資類(lèi)別預(yù)計(jì)投資 金額已支付 金額完成程度，估計(jì)收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財(cái)務(wù)其它已完90金頷收益 期回收年限收益 率123‘4561789！10合計(jì)出納帳表類(lèi)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表單位：年月份現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào) 告總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)主其他項(xiàng)目：未報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用異常及建議事項(xiàng)管出納部門(mén)主管備支批總計(jì)示棖面數(shù)盤(pán)點(diǎn)(盈虧)；處長(zhǎng)項(xiàng)目張數(shù)金額盤(pán)點(diǎn)艦虧應(yīng)收栗據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證栗據(jù)科長(zhǎng)合計(jì)上列軟項(xiàng)于月日時(shí)盤(pán)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù) 歸還無(wú)誤。保管人主管盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)收帳款(票據(jù))日?qǐng)?bào)表年月日銷(xiāo)貨類(lèi)別應(yīng)收帳欽昨日 結(jié)存本日銷(xiāo)貨轉(zhuǎn)應(yīng)收栗據(jù)今曰結(jié)存本月銷(xiāo)貨累計(jì)合計(jì)說(shuō)明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本曰結(jié)存本栗支系本栗支票總經(jīng)理 審核 填表收支日?qǐng)?bào)表月 曰收人支出憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日 期金額憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日 期金額付款登記表付款期：頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款聿零用金報(bào)銷(xiāo)清單編號(hào)：科目：月日至年月日填表日期支付曰期部門(mén)子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷(xiāo)金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷(xiāo)金額本期結(jié)存金額主管：填表:收款、付款類(lèi)收款通知書(shū)至年 月 日 止號(hào)承蒙貴行賜顧，深為感謝。茲送上貴行本份應(yīng)收帳款明細(xì)賬一份編號(hào)字敬請(qǐng)查收核月對(duì)為荷銷(xiāo)『金額月0―[！一IIII0二口二口II[！“口[！二II0二II口」II匕公司行敬請(qǐng)屆時(shí)多予指導(dǎo)與協(xié)助,至為感謝收款日?qǐng)?bào)表曰期年月日客戶名稱銷(xiāo)貨單 號(hào)碼付款銀 行名發(fā)系人 或帳號(hào)收回金額收款分析十刀千百十元角分發(fā) 貨 天支 票 栗 期利 息合計(jì)說(shuō) 明 與本表并交會(huì)計(jì)單位。2丨本表應(yīng)連同貨欽先送會(huì)計(jì)單 位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員。3丨私戶支票及客果 應(yīng)由付給人籠章〖店聿或私章〉背書(shū)。今曰收 款核計(jì)應(yīng)收軟票據(jù)現(xiàn)金折讓其 他實(shí)收經(jīng)理科長(zhǎng)會(huì)計(jì)出納經(jīng)辦人付款申請(qǐng)單廠商編號(hào)月份―1名稱月乂曰摘要申請(qǐng)金額核發(fā)金額采購(gòu)編號(hào)7申請(qǐng)領(lǐng)款單申請(qǐng)單位—年月’曰驗(yàn)收日期客戶名稱付飲摘要金額付款條件憑證備注
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