礦山企業(yè)管理規(guī)章制度匯編-文庫吧
2025-04-04 05:21 本頁面
【正文】 資或墊款^131口非營業(yè)現(xiàn)金凈額111廁儲龍娜醜細(xì)經(jīng)濟(jì)效益分析表建造名稱建造別出擴(kuò)建新建成改善產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量說明本工程預(yù)計年月起至年 月止計月完成摘要附表年預(yù)計經(jīng)濟(jì)效益審核后經(jīng)濟(jì)效益差異審核說明甲：收益項目合計乙：支出項目合計經(jīng)濟(jì)效益凈額投 資 概算金 額廠房設(shè)備機(jī)械設(shè)備電儀設(shè)備公共設(shè)備公用設(shè)備土地合計投資比率投資回收時間應(yīng)收帳款分析表月份銷售額累積銷售額未收棖款應(yīng)收票據(jù)累積票據(jù)未貼現(xiàn)金 額兌現(xiàn)金額累積金額退栗金額壞帳金額月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析I I I I II I I財務(wù)狀況分析表項評核次檢討項目檢討良可差1投人資本0有資本不足口投資事業(yè)過多口增資困難口資本不足2資金凍結(jié)口嚴(yán)重口尚可口輕微3利息負(fù)擔(dān)口高口中0低4設(shè)備投資口過多未充利用口可，充分利用口設(shè)備不足口設(shè)備陳舊5銷售價格0好0尚有利潤0差6銷售量0供不應(yīng)求0供求平衡口競爭歷害0銷售差7應(yīng)收款??！!賒銷過多口尚可口甚少amp。應(yīng)收票據(jù)0期栗過多0適中口支票甚少9退栗壞棖II！甚多口尚可口差110生產(chǎn)效率0髙：]尚可：]差11附加價值0低口尚可口高12材料庫存[：多0適中0短13采購期口過長0適中0短14耗料率0髙[：中0理想15產(chǎn)品良品率0低0中!I！髙16人工成本0高0適中口低17成品庫存0高0中口低18在制品庫存111髙0中0低投資效益分析表投資名稱及說明投資類別預(yù)計投資 金額已支付 金額完成程度，估計收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財務(wù)其它已完90金頷收益 期回收年限收益 率123‘4561789！10合計出納帳表類現(xiàn)金盤點報告表單位：年月份現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點結(jié)果及要點報 告總經(jīng)理經(jīng)理合計主其他項目：未報銷費用異常及建議事項管出納部門主管備支批總計示棖面數(shù)盤點(盈虧)；處長項目張數(shù)金額盤點艦虧應(yīng)收栗據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證栗據(jù)科長合計上列軟項于月日時盤時本人在場，并如數(shù) 歸還無誤。保管人主管盤點人應(yīng)收帳款(票據(jù))日報表年月日銷貨類別應(yīng)收帳欽昨日 結(jié)存本日銷貨轉(zhuǎn)應(yīng)收栗據(jù)今曰結(jié)存本月銷貨累計合計說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本曰結(jié)存本栗支系本栗支票總經(jīng)理 審核 填表收支日報表月 曰收人支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日 期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日 期金額付款登記表付款期：頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款聿零用金報銷清單編號：科目：月日至年月日填表日期支付曰期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細(xì)帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管：填表:收款、付款類收款通知書至年 月 日 止號承蒙貴行賜顧，深為感謝。茲送上貴行本份應(yīng)收帳款明細(xì)賬一份編號字敬請查收核月對為荷銷『金額月0―[！一IIII0二口二口II[！“口[！二II0二II口」II匕公司行敬請屆時多予指導(dǎo)與協(xié)助,至為感謝收款日報表曰期年月日客戶名稱銷貨單 號碼付款銀 行名發(fā)系人 或帳號收回金額收款分析十刀千百十元角分發(fā) 貨 天支 票 栗 期利 息合計說 明 與本表并交會計單位。2丨本表應(yīng)連同貨欽先送會計單 位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員。3丨私戶支票及客果 應(yīng)由付給人籠章〖店聿或私章〉背書。今曰收 款核計應(yīng)收軟票據(jù)現(xiàn)金折讓其 他實收經(jīng)理科長會計出納經(jīng)辦人付款申請單廠商編號月份―1名稱月乂曰摘要申請金額核發(fā)金額采購編號7申請領(lǐng)款單申請單位—年月’曰驗收日期客戶名稱付飲摘要金額付款條件憑證備注
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