礦山企業(yè)管理規(guī)章制度匯編-在線瀏覽
2025-06-06 05:21本頁(yè)面
【正文】 乙：支出項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)濟(jì)效益凈額投 資 概算金 額廠房設(shè)備機(jī)械設(shè)備電儀設(shè)備公共設(shè)備公用設(shè)備土地合計(jì)投資比率投資回收時(shí)間應(yīng)收帳款分析表月份銷(xiāo)售額累積銷(xiāo)售額未收棖款應(yīng)收票據(jù)累積票據(jù)未貼現(xiàn)金 額兌現(xiàn)金額累積金額退栗金額壞帳金額月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析I I I I II I I財(cái)務(wù)狀況分析表項(xiàng)評(píng)核次檢討項(xiàng)目檢討良可差1投人資本0有資本不足口投資事業(yè)過(guò)多口增資困難口資本不足2資金凍結(jié)口嚴(yán)重口尚可口輕微3利息負(fù)擔(dān)口高口中0低4設(shè)備投資口過(guò)多未充利用口可，充分利用口設(shè)備不足口設(shè)備陳舊5銷(xiāo)售價(jià)格0好0尚有利潤(rùn)0差6銷(xiāo)售量0供不應(yīng)求0供求平衡口競(jìng)爭(zhēng)歷害0銷(xiāo)售差7應(yīng)收款?。?賒銷(xiāo)過(guò)多口尚可口甚少amp。保管人主管盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)收帳款(票據(jù))日?qǐng)?bào)表年月日銷(xiāo)貨類(lèi)別應(yīng)收帳欽昨日 結(jié)存本日銷(xiāo)貨轉(zhuǎn)應(yīng)收栗據(jù)今曰結(jié)存本月銷(xiāo)貨累計(jì)合計(jì)說(shuō)明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本曰結(jié)存本栗支系本栗支票總經(jīng)理 審核 填表收支日?qǐng)?bào)表月 曰收人支出憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日 期金額憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金支票日 期金額付款登記表付款期：頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱(chēng)摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款聿零用金報(bào)銷(xiāo)清單編號(hào)：科目：月日至年月日填表日期支付曰期部門(mén)子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷(xiāo)金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額本期報(bào)銷(xiāo)金額本期結(jié)存金額主管：填表:收款、付款類(lèi)收款通知書(shū)至年 月 日 止號(hào)承蒙貴行賜顧，深為感謝。2丨本表應(yīng)連同貨欽先送會(huì)計(jì)單 位辦妥手續(xù)后再交有關(guān)單位人員。今曰收 款核計(jì)應(yīng)收軟票據(jù)現(xiàn)金折讓其 他實(shí)收經(jīng)理科長(zhǎng)會(huì)計(jì)出納經(jīng)辦人付款申請(qǐng)單廠商編號(hào)月份―1名稱(chēng)月乂曰摘要申請(qǐng)金額核發(fā)金額采購(gòu)編號(hào)7申請(qǐng)領(lǐng)款單申請(qǐng)單位—年月’曰驗(yàn)收日期客戶(hù)名稱(chēng)付飲摘要金額付款條件憑證備注合計(jì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理出納會(huì)計(jì)經(jīng)理申請(qǐng)單位主管串 請(qǐng)人人庫(kù)單供貨單位：收貨單位:庫(kù)別：19年月日庫(kù)別:類(lèi)種品規(guī)格等級(jí)品名單位數(shù)量單價(jià)金額包裝數(shù)件數(shù)合計(jì)驗(yàn)收單位(蓋章〉復(fù)核(蓋章〕記帳員（蓋章〉制單(蓋章〉提貨單購(gòu)貨單位：運(yùn)輸方式： 收貨地址：19年月日編號(hào)：產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注暴合計(jì)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人(蓋章〉發(fā)貨人提貨制票收款憑證出納編號(hào)200年月日憑證編號(hào)摘要貸方科目記帳符號(hào)附 單據(jù)張總帳科目明細(xì)科目千百十萬(wàn)千百十元角合計(jì)金額會(huì)計(jì)主管(蓋章〕記帳(蓋章〉制單(蓋章〗出納(蓋章〉交款人(蓋章〉收款憑證借方科現(xiàn)目金出納編號(hào)：200年月日憑證編號(hào):摘要貸方科目金額記帳符 號(hào)附單 據(jù)張總帳科目明細(xì)科目萬(wàn)千百十萬(wàn)千百十元角分‘結(jié)算方式及系號(hào) 支票X X X X號(hào)合計(jì)金額張主管(蓋章)記帳(蓋章〉稽核(蓋章)制單(蓋章)出納(蓋章)查帳審計(jì)類(lèi)審計(jì)通知單口定期III不定期月日審計(jì)單位審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合亊項(xiàng)總經(jīng)理制單審計(jì)報(bào)告表審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)類(lèi)別審計(jì)期間抽樣比率審計(jì)結(jié)果備注批示董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 總審計(jì) 制表稽核表編號(hào)稽核事項(xiàng)稽核部門(mén)稽核記錄單據(jù)金額正確性說(shuō)明評(píng)語(yǔ)盤(pán)存表經(jīng)管部門(mén)：年月日 NO項(xiàng) 次品名料品編號(hào) 資產(chǎn)規(guī)格單位帳載數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)差異說(shuō)明主管：會(huì)點(diǎn)：主管：盤(pán)點(diǎn)：一式二聯(lián)：①財(cái)務(wù)部門(mén)—經(jīng)管部門(mén)（白色〉②財(cái)務(wù)部門(mén)—經(jīng)管部門(mén)—財(cái)務(wù)部門(mén)(紅色〉說(shuō)明:①存貨外資產(chǎn)由經(jīng)管部門(mén)填記帳載數(shù)量。②實(shí)際盤(pán)存數(shù)量，由會(huì)點(diǎn)人填記，并計(jì)箅其差異數(shù),填記入差異數(shù)欄。④差異說(shuō)明由經(jīng)管部門(mén)填注。填 表說(shuō)明：(一)凡實(shí)際與預(yù)計(jì)數(shù)比較每項(xiàng)差異在百分之十 以上者均由資料提供部門(mén)列明差異原因,于每月10曰 前送會(huì)計(jì)。經(jīng)辦部門(mén)主管：經(jīng)辦：部門(mén)主管：經(jīng)辦:資金調(diào)度計(jì)劃表年月單位：元摘婪八？ 1銀行存款3【1現(xiàn)金本月（周)結(jié)存力11 ：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)現(xiàn)銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)其他收人減:預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪工支出預(yù)計(jì)水電預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購(gòu)料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出
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