x石化服務(wù)股份有限公司-海外作業(yè)財務(wù)管理規(guī)定-文庫吧
2025-05-01 11:08 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 5 頁 實際經(jīng)營活動中遇有特殊情況需要追加預(yù)算，須報公司計劃資金部按照公司有關(guān)程序?qū)徟?。各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)不得發(fā)生無預(yù)算的費用支出。 3．各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)按月、季、年度書面向公司計劃資金部報告計劃預(yù)算執(zhí)行情況，同時抄送公司財務(wù)部。 三、有關(guān)資金管理 1．在國家政策規(guī)定的范圍內(nèi)，原則上對海外作業(yè)機(jī)構(gòu)資金實行按預(yù)算管理的方式，即：海外作業(yè)收入直接匯入公司海外作業(yè)機(jī)構(gòu)的銀 行帳戶或由公司指定的銀行帳戶，海外作業(yè)所需資金按公司批準(zhǔn)的預(yù)算支付。 2．各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司管理規(guī)定編制月度、季度、年度等資金預(yù)算和三個月資金滾動收支計劃，月度資金預(yù)算和三個月資金滾動收支計劃須在每月 25日前上報公司計劃資金部審批執(zhí)行。屬于資本性投入的資金預(yù)算應(yīng)以公司批準(zhǔn)的年度更新改造、設(shè)備大修等投資計劃或調(diào)整計劃為編制依據(jù)；屬于經(jīng)營性開支的資金預(yù)算應(yīng)以公司批準(zhǔn)的年度管理費用計劃、生產(chǎn)成本計劃、采購計劃或承包項目收支預(yù)算等為編制依據(jù)。各事業(yè)部應(yīng)在 24 日前將月度確定的海外經(jīng)營性計劃和投資計劃通過當(dāng)?shù)?指定負(fù)責(zé)人提交給海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)。 3．為了保障海外作業(yè)的正常進(jìn)行，由公司向各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)提供注冊資金或其他流動資金。未經(jīng)公司按規(guī)定程序批準(zhǔn)，各海外作業(yè)管理機(jī)構(gòu)不得從外部通過貸款或借款等方式籌集和拆借資金，不得辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)。如因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況必需要向外部貸款或借款及擔(dān)保業(yè)務(wù)時，應(yīng)向公司計劃資金部提出書面申請，由計劃
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