【正文】 購訂單返回銷售業(yè)務(wù)部門，發(fā)出合格采購訂單。采購商務(wù)將采購訂單發(fā)給儲運商務(wù)，由儲運商務(wù)做接貨準(zhǔn)備。采購商務(wù)負責(zé)將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。四、進口商品付稅、付匯流程。銷售業(yè)務(wù)部門發(fā)出付稅或付匯通知。資金商務(wù)填寫支票借款單，到財務(wù)部審批備案。資金商務(wù)傳遞數(shù)據(jù)，通知財務(wù)部當(dāng)日用款。資金商務(wù)持簽字后借款單到財務(wù)部借支票。資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷售業(yè)務(wù)部門。每周由資金商務(wù)報給財務(wù)部資金計劃，每季報銷售業(yè)務(wù)部門作資金盤點。五、聯(lián)系供應(yīng)商和貨運公司、進口商品報關(guān)、在途商品監(jiān)控管理。目的。（1）開展在途商品管理，監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物計劃情況，明確各自責(zé)任和關(guān)系。（2）監(jiān)控集團公司總部至外地分公司物資流通過程和貨物在各個環(huán)節(jié)中狀態(tài)。（3）在途商品管理工作側(cè)重于對貨物在途時間、在途數(shù)量、在途金額及供應(yīng)商發(fā)運能力控制。（4）跟蹤集團公司和供應(yīng)商及分公司之間調(diào)撥商品在途時間、數(shù)量和金額，為相關(guān)部門提供真實和準(zhǔn)確在途信息。國內(nèi)在途意義。（1）為貫徹集團公司物資管理目標(biāo)，在各個物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物，商務(wù)部開展了國內(nèi)在途業(yè)務(wù)。國內(nèi)在途：主要指分公司之間因內(nèi)部銷售而產(chǎn)生在途商品。（2）在途商品定義：貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)，正在運輸途中或已運達企業(yè)但未驗收入庫商品。國內(nèi)在途目的。（1）監(jiān)控分公司在途商品管理，明確銷售業(yè)務(wù)部門、運輸公司、分公司各方面責(zé)任。（2）對分公司在運輸途中產(chǎn)生在途商品數(shù)量、金額以及狀況進行監(jiān)控，縮短運輸時間，加快物資流通速度，提高資金周轉(zhuǎn)速度。（3）收集、匯總、加工、整理在途數(shù)據(jù)，掌握物流信息，根據(jù)在途數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)問題促使銷售部盡快解決。在途商品確認。集團公司財務(wù)部傳遞銷售給分公司發(fā)票清單及銷售數(shù)據(jù)和商務(wù)部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時傳送到相應(yīng)分公司商務(wù)統(tǒng)計崗并經(jīng)對方確認生效后，即視為在途商品。第五部分 采購商務(wù)在途商品管理。分公司商務(wù)統(tǒng)計人員每日接收發(fā)貨信息后，根據(jù)實際到貨數(shù)量統(tǒng)計本公司在途情況，并逐日向集團公司商務(wù)部傳送在途數(shù)據(jù)。對超出正常期限在途商品標(biāo)注、說明，便于供應(yīng)商及時協(xié)調(diào)與解決。對未按規(guī)定進行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時準(zhǔn)確提交在途信息而造成損失分公司，其損失由分公司分擔(dān)，同時責(zé)任人應(yīng)寫出書面報告上報總經(jīng)理。國內(nèi)操作流程。（1）集團公司商務(wù)部采購商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統(tǒng)計。（2）商務(wù)統(tǒng)計根據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量、金額和計算在途時間。（3）商務(wù)統(tǒng)計將到貨清單上商品與實際到達商品差異表傳遞財務(wù)部。（4）財務(wù)部依據(jù)商務(wù)統(tǒng)計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續(xù)。（5）商務(wù)統(tǒng)計將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門。（6）對在途時間監(jiān)控：掌握商品貨運周期。同時，注重發(fā)現(xiàn)長期未到，滯留途中貨物情況，促使銷售業(yè)務(wù)部門盡快解決提高物流周轉(zhuǎn)速度，加快資金周轉(zhuǎn)，搶占市場。（7）對商品在途數(shù)量、在途金額監(jiān)控：使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小，促使銷售業(yè)務(wù)部門加緊運輸力度，加速資金周轉(zhuǎn)。（8）對供應(yīng)商監(jiān)控：體現(xiàn)在運輸貨物能力和返款速度，供應(yīng)商發(fā)運能力高低直接影響貨物周轉(zhuǎn)速度，周轉(zhuǎn)速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險系數(shù)，返款速度快慢，影響分公司資金周轉(zhuǎn)及利潤取得（9）生成結(jié)果：對分公司在途商品管理，側(cè)重于從商品在途數(shù)量、在途金額；在途時間，供貨商運作能力方面提供在途信息。國內(nèi)在途程序所需數(shù)據(jù)：財務(wù)數(shù)量＋以銷未提＝統(tǒng)計結(jié)存。（1）銷售數(shù)據(jù)：資金商務(wù)收款臺銷售庫數(shù)據(jù)（已銷數(shù)）和庫房提貨數(shù)據(jù)（已提數(shù)）進行核對后，生成已銷已提商品數(shù)據(jù)庫，包括銷售單號、銷售日期、發(fā)票號、商品編號、代理編號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。（2）入庫數(shù)據(jù)：各分公司商品入庫數(shù)據(jù)包括入庫單號、入庫日期、發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。核對依據(jù)：以銷售方發(fā)票號作為核對依據(jù)，依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號、商品編號，同分公司入庫單上發(fā)票號和商品編號自動進行核減生成各地在途商品信息。國外在途商品管理。（1）定義?！?〉在途存貨：包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)正在運輸途中或已運達公司尚未驗收各種存貨?！?〉商務(wù)部在途商品：進口商對集團公司進行銷售并開制發(fā)票，貨物尚未運抵各目的地商品。商務(wù)部對在途商品管理主要通過核對進口商發(fā)票和分公司入庫單據(jù)，監(jiān)控公司在途物資狀況，多角度、多側(cè)面反映物資流通狀況。（2）意義?！?〉開展進出口商在途管理，跟蹤進出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物計劃情況，明確各自責(zé)任和關(guān)系?！?〉監(jiān)控進出口商至集團公司或分公司物資流通過程，對貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進行實時監(jiān)控、過程監(jiān)控，檢查進、出口商運作能力，降低風(fēng)險系數(shù)。對在途商品管理工作，側(cè)重于對長期在途商品及進出口商發(fā)運能力控制。第五部分 采購商務(wù)具體物控工作流程。（1）工作內(nèi)容：依據(jù)進口商發(fā)貨資料核對公司入庫信息，獲取在途數(shù)據(jù)。（2）進口商發(fā)貨，商務(wù)部采購商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程。〈1〉商務(wù)部采購商務(wù)每日接收進口商和銷售業(yè)務(wù)部門各種發(fā)貨資料。進口商涉及單據(jù)有：發(fā)貨通知書、裝箱單、發(fā)票、進口發(fā)貨單、訂單。銷售業(yè)務(wù)部門單據(jù)：貨物清單?！?〉商務(wù)部采購商務(wù)整理各種單據(jù)，并分別在登記本中詳細記錄?！?〉核對裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號、數(shù)量、金額，保證單據(jù)配套性、一致性?！?〉核對裝箱單與銷售業(yè)務(wù)部門貨物清單。檢驗單據(jù)中發(fā)票號、發(fā)運編號、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致，還有貨物清單、銷售業(yè)務(wù)部門制定分貨計劃，還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預(yù)計到貨時間?！?〉依據(jù) 進口商發(fā)貨單 核查每周進口商發(fā)貨規(guī)模?！?〉單據(jù)核對過程中，針對有問題單據(jù)向有關(guān)各方（進口商、銷售業(yè)務(wù)部門）進行必要信息反饋，補充、更正單據(jù)信息，最終進行存檔、備查。〈7〉各種單據(jù)審核無誤后，將進口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中。（3）貨物抵庫，商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計核減在途流程?！?〉貨物抵庫，采購商務(wù)人員填寫到貨登記單和入庫單。實物運抵集團公司，采購商務(wù)按到貨、入庫流程，依據(jù)實到貨數(shù)量填寫相應(yīng) 國外到貨登記單 和 入庫單 實物運抵各分公司，銷售商務(wù)開制 銷售小票 和內(nèi)容相對應(yīng) 國外到貨登記單 和 入庫單 辦理入庫。對于實物入庫和小票入庫，采購商務(wù)在途崗可以通過單據(jù)上庫別欄信息加以區(qū)分?！?〉每日采購商務(wù)在途崗接收商務(wù)統(tǒng)計審核后到貨登記單和入庫單，在單據(jù)傳遞交接過程中要有相應(yīng)交接手續(xù)，記錄在冊。采購商務(wù)在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進行再次審核重點。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發(fā)運編號等于在途統(tǒng)計息息相關(guān)內(nèi)容，檢驗單據(jù)中各項填制內(nèi)容是否一致?！?〉審核過程中注重進口商系統(tǒng)發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應(yīng)關(guān)系（一張發(fā)票針對一張貨物清單一張發(fā)票對應(yīng)一張或多張到貨登記單；一張發(fā)票對應(yīng)一張入庫單；一張到貨登記單可對應(yīng)多張入庫單），將審核無誤到貨登記單錄入在途程序中?！?〉錄入到貨登記單后，程序自動核減發(fā)票信息，通過報表顯示在途變化情況。（4）單據(jù)查詢流程。（5）報表預(yù)覽、打印流程。（6）在途數(shù)據(jù)傳輸流程。（7）分析流程?！?〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況?！?〉分析角度：在途時間、在途數(shù)量、金額、進出口商運作能力?！?〉分析重點：統(tǒng)計長期在途商品（在途時間超過一個月），定期向銷售業(yè)務(wù)部門反饋，促使銷售業(yè)務(wù)部門盡快解決。1損失調(diào)賬：貨物在運輸過程中，因丟失、損壞而產(chǎn)生差異情況，在途崗與銷售業(yè)務(wù)部門協(xié)商后，進行賬面調(diào)整。（1）屬于進出口商責(zé)任，造成貨物丟失調(diào)賬方法?！?〉貨物丟失，銷售業(yè)務(wù)部門查清責(zé)任，落實賠償事宜。〈2〉銷售業(yè)務(wù)部門開制銷售小票，將丟失貨物進行銷售，即視同銷售給索賠責(zé)任人。〈3〉以銷售小票、國外到貨登記單、入庫單入庫，采購商務(wù)在途崗核減在途商品。（2）屬于運輸公司責(zé)任，致使貨物丟失調(diào)賬方法。〈1〉銷售業(yè)務(wù)部門在確認貨物丟失的同時通知商務(wù)部?！?〉銷售業(yè)務(wù)部門落實賠償、獲得索賠款后，將填制索賠通知單，并傳真給商務(wù)部（要求通知單有銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽章，附有賠償款的證明資料）〈3〉商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計依據(jù)索賠通知單，核減在途差異。1代運商品：索賠、贈品、配件、樣機等貨物。（1）辦理原則：所有權(quán)屬于集團公司銷售業(yè)務(wù)部門，無價格或價格為零代運商品，運抵目的地后，需辦理入庫手續(xù)。（2）具體操作方式：提供該類商品在途信息，同時，定期反饋代運商品在途情況，督促銷售業(yè)務(wù)部門盡快辦理入庫。1匯總分公司商品在途數(shù)量、在途金額一覽表。（1）分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在途商品一覽表?？刂泼颗浳镌谕緯r間、在途數(shù)量、在途金額。對于長期未到貨商品，應(yīng)及時提請銷售業(yè)務(wù)部門重視，確定貨物滯留原因，加速運輸，縮短貨物周轉(zhuǎn)時間，降低或減少貨物風(fēng)險。（2）分公司銷售業(yè)務(wù)部門主要商品進貨概況（按商品大類）。按銷售業(yè)務(wù)部門主要商品類別匯總、加工、整理商品在途數(shù)量、在途金額，比較不同商品占用資金量大小。1匯總分公司在途時間一覽表。（1）分公司入庫商品貨運周期一覽表。（2）分公司在途商品在途時間一覽表?！?〉控制入庫商品運輸周期，加快運輸力度。〈2〉明確在途商品在途時間，及在途商品占壓資金量大小?！?〉監(jiān)控供貨商發(fā)運能力，加速貨物周轉(zhuǎn)，降低風(fēng)險系數(shù)。第五部分 采購商務(wù)六、商品到貨、驗收、入庫管理。（一）商品到貨、接貨和驗收管理。商品到貨是庫房管理工作開始，是商品驗收前期準(zhǔn)備工作，其工作好壞直接影響到商品驗收工作質(zhì)量。為保證商品到貨和驗收工作及時準(zhǔn)確完成，提高驗收效率，要求對商品數(shù)量和規(guī)格及外包裝質(zhì)量和運輸情況進行檢查和確認。采購商務(wù)認真按照要求填寫單據(jù)，保證商品在途管理工作順利開展，為商品保管保養(yǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。接貨規(guī)定：分公司采購商務(wù)每天根據(jù)總公司發(fā)送到貨信息，以到貨通知單形式于當(dāng)日通知儲運商務(wù)，以便其及時組織人力、物力，調(diào)劑存貨場地。操作流程。（1）采購商務(wù)必須提前三天將需入庫商品詳細清單交給儲運商務(wù)，確定商品編號、數(shù)量、到貨日期。（2）商品抵達指定庫房后，采購商務(wù)和儲運商務(wù)依據(jù)到達貨物清單共同清點商品種類、拆包、分包點驗。按商品的品種、規(guī)格、型號核對實物質(zhì)量和實際到貨數(shù)量及檢查外包裝質(zhì)量，是否破損，把好入庫前數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。（3）商品驗收后，采購商務(wù)立即填寫《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、及時迅速。要填寫部門、庫別、到貨日期，在裝箱單號處填寫供應(yīng)商全稱。詳細填寫商品的品名及規(guī)格、單位、數(shù)量，備注欄處填寫商品編碼和發(fā)票號或貨單號。如果發(fā)票未到達，待采購商務(wù)拿到發(fā)票后，填寫 入庫單 備注欄 。單獨注明有外包裝破損或質(zhì)量問題商品及數(shù)量。雙方在《到貨登記單》簽字確認，各分公司內(nèi)部調(diào)撥商品也要填寫《到貨登記單》。（4）《到貨登記單》填寫后，必須由采購商務(wù)、儲運商務(wù)共同簽字確認后方可有效。（5）商品到庫當(dāng)日（如晚上到貨，可在次日）必須辦理正式入庫手續(xù)，填寫《商品入庫單》。如未能在規(guī)定時間內(nèi)辦理入庫手續(xù)，儲運商務(wù)有權(quán)拒絕發(fā)貨并責(zé)成當(dāng)事人寫出書面報告報總經(jīng)理或授權(quán)人對其進行處理解決。（6）采購商務(wù)和儲運商務(wù)應(yīng)妥善保管好到貨登記單，以便查詢，商務(wù)統(tǒng)計根據(jù)到貨登記單審核入庫單正確性，同時便于核減在途數(shù)量?！兜截浀怯泦巍烦霈F(xiàn)錯誤情況時，儲運商務(wù)要求采購商務(wù)重新辦理。（1）有涂改痕跡，內(nèi)容和項目不清楚和不完全。（2）商品編碼和規(guī)格名稱與集團公司不一致。（3）數(shù)量不正確。（4）《到貨登記單》格式、使用說明、單據(jù)辦理和各聯(lián)次留存及傳遞過程。第一聯(lián)、采購商務(wù)，第二聯(lián)、儲運商務(wù)，第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計，第四聯(lián)、財務(wù)會計。（二）商品驗收入庫管理。入庫目的。（1）為加速商品流通速度，保證工作正常開展和商品入庫環(huán)節(jié)準(zhǔn)確性、及時性、完整性。（2）為商品在途管理和在途控制崗提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，保證在途控制環(huán)節(jié)暢通，更好地為銷售業(yè)務(wù)部門服務(wù)。（3）把好審核關(guān)，為財務(wù)成本核算準(zhǔn)確及時提供必要條件。入庫操作辦法。（1）商品驗收完畢，填寫《到貨登記單》后，采購商務(wù)依據(jù)《到貨登記單》內(nèi)容在當(dāng)日（特殊情況，如晚間到貨可在次日）按商品批次和發(fā)票內(nèi)容填寫入庫單（注意不要將相同商品累加），辦理入庫手續(xù)。采購商務(wù)在辦理入庫手續(xù)時，根據(jù)《到貨登記單》到商務(wù)統(tǒng)計處核對商品編號，無誤后及時填寫《商品入庫單》。（2）入庫單由采購商務(wù)填寫，儲運商務(wù)簽字?！?〉按單據(jù)規(guī)定項數(shù)填寫商品種類數(shù)?！?〉填寫商品歸屬部門、庫別、入庫日期?！?〉按照《商品入庫單》規(guī)定內(nèi)容填寫商品編號、數(shù)量、名稱、金額?！?〉填寫《到貨登記單》號和供應(yīng)商名稱?！?〉《入庫單》備注欄處注明到貨時間，按照商品順序填寫發(fā)票號和金額?！?〉相關(guān)人員填寫姓名及人員編號?！?〉特別注意商品編號、名稱及規(guī)格必須與公司保持一致，要求商務(wù)員字跡清楚、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時迅速。（3）批量到貨如果到貨數(shù)量不全，采購商務(wù)應(yīng)根據(jù)實際到貨數(shù)量，隨時辦理入庫手續(xù)，做好該批商品收欠登記手續(xù)。（4）儲運商務(wù)先統(tǒng)計到貨前數(shù)量、后統(tǒng)計到貨后數(shù)量，再倒擠出到貨數(shù)量。（5）填寫好入庫單應(yīng)由儲運商務(wù)簽字審核，傳真FAX件與原件核對，到貨登記單與入庫單核對后，并確認后蓋章 貨收訖 后，方能生效。入庫單不得涂改。（6）消耗品和不必逐個檢驗商品，由采購商務(wù)和儲運商務(wù)共同清點數(shù)量后，當(dāng)時辦理入庫手續(xù)，填寫《商品入庫單》。（7）儲運商務(wù)依據(jù)庫房情況整齊碼放，及時建立、增加垛卡，登賬。出現(xiàn)錯誤情況，儲運商務(wù)拒絕辦理。（1）有涂改痕跡，項目內(nèi)容不清楚，不完全。（2）缺少采購商務(wù)和總經(jīng)理或授權(quán)人簽字。（3）商品項數(shù)超過單據(jù)規(guī)定要求。（4）商品編碼和規(guī)格名稱與集團公司不一致。（5）《商品入庫單》格式與使用辦法。第一聯(lián)、儲運商務(wù)記賬，第二聯(lián)、財務(wù)會計存檔，第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計記賬，第四聯(lián)、采購商務(wù)存查。入庫核算：商品、材料入庫后，經(jīng)辦人應(yīng)持入庫單第二聯(lián)（即財務(wù)聯(lián)）增值稅發(fā)票的發(fā)