【正文】 1. 普通管理人員(1) 請假1天需部門負(fù)責(zé)人同意，交行政部備案，做好考勤后生效；(2) 請假2~3天需部門負(fù)責(zé)人同意，行政部簽字，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并交行政部做考勤；(3) 請假3天以上的需提前10天申請，公司妥善安排后，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并交行政部考勤。2. 主任以上人員請假(1) 本人填寫請假申請單，一天以內(nèi)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并作好考勤后生效，交行政備案；(2) 2~3天的部門領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，行政批準(zhǔn)才能生效，并由統(tǒng)計(jì)考勤，行政部備案；(3) 3天以上需部門負(fù)責(zé)人審核，常務(wù)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字才能生效，交統(tǒng)計(jì)考勤，行政備案。3. 副廠長（部門副經(jīng)理級）人員請假(1) 本人填寫申請單，5天以內(nèi)的由常務(wù)總經(jīng)理審批后，交統(tǒng)計(jì)考勤，行政備案后生效；(2) 5天以上，常務(wù)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并交統(tǒng)計(jì)考勤，行政備案后生效。（五） 公司公休制度1. 公司財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部、總經(jīng)辦每月休息4天（每周日休息）；休假期間，不得影響公司正常運(yùn)作，否則各部門自行安排人員值班，不算加班。2. 統(tǒng)計(jì)、倉管、品質(zhì)、機(jī)修原則上每月休假兩天，主要視生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)。（六） 公司上、下班時(shí)間及打卡制度1. 員工：早上7:30~12:00，中午14:30~18:002. 生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員：早上7:30~12:00，中午14:30~18:003. 財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政、總經(jīng)辦：早上7:30~12:00，中午14:30~18:004. 公司副廠長、經(jīng)理在內(nèi)全部執(zhí)行打卡制度。5. 漏打卡的必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，否則按遲到、早退論處。6. 遲到5~10分鐘，罰款5元，干部罰款10元；早退10分鐘，罰款5元，干部罰款10元；遲到、早退10分鐘以上，又沒有提前打招呼的，將罰款20~50元處理。7. 考勤表制作(1) 生產(chǎn)員工由主任及統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)，每月5日上交到行政部，對違反相關(guān)規(guī)定的由部門負(fù)責(zé)人及行政部處理后公布，并將罰款金額交財(cái)務(wù)留底。(2) 普通管理人員考勤表統(tǒng)一由行政文員制作，簽字確認(rèn)后交行政部確認(rèn)后，再交財(cái)務(wù)計(jì)算工資，對違反相關(guān)規(guī)定的由直接領(lǐng)導(dǎo)及行政部處理后交財(cái)務(wù)備案。(3) 主任以上人員，含財(cái)務(wù)、出納、行政文員等，統(tǒng)一由行政部制表，本人簽字，交由財(cái)務(wù)按相關(guān)規(guī)定處理。四、公司文件制定與歸口管理（一） 綱領(lǐng)性文件由總經(jīng)辦、行政部制定（包括公司發(fā)展戰(zhàn)略、文化建設(shè)、組織建設(shè)），由常務(wù)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（二） 財(cái)務(wù)部操作細(xì)則本部門自行制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；行政部內(nèi)部管理文件，業(yè)務(wù)部內(nèi)部管理文件自己部門制定，常務(wù)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（三） 生產(chǎn)系統(tǒng)組織架構(gòu)，副廠長以上人員崗位職責(zé)由總經(jīng)辦制定，常務(wù)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；內(nèi)部管理文件、工藝文件、獎(jiǎng)懲措施、操作規(guī)程由各部門自行制定，部門負(fù)責(zé)人審核，常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（四） 各部門制度由行政部統(tǒng)一按ISO9001體系編號，統(tǒng)一蓋章生效，對于失效文件必須由各部門填寫《文件廢止申請》，經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)后制定新的文件，統(tǒng)一編號。（五） 各部門文件統(tǒng)一由行政部或總經(jīng)辦分發(fā)，并歸檔管理。（六） 至于政府性文件由行政部統(tǒng)一分類保管。五、公司溝通制度為了做到下情上達(dá)，上情下達(dá)，保證公司和諧、有序、高效運(yùn)行，特制定本制度。（一） 公司每周星期一下午七點(diǎn)半開全公司協(xié)調(diào)會：業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、行政部、生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加；會議內(nèi)容：上周工作總結(jié)，存在問題，解決辦法，本周工作計(jì)劃，良好建議；由常務(wù)總經(jīng)理主持，總經(jīng)理列席。（二） 各部門內(nèi)部會議原則上每周一次，時(shí)間各部門內(nèi)定，可以邀請相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，常務(wù)總經(jīng)理參加；內(nèi)容：內(nèi)部工作總結(jié)，存在問題，解決辦法，與其它部門溝通事宜。（三） 至于根據(jù)實(shí)際情況需臨時(shí)召開的緊急會議，由行政部臨時(shí)通知。（四） 會議必須務(wù)實(shí)、高效，達(dá)到解決問題的目的，切忌扯皮及談?wù)撆c公司無關(guān)的事情，對遲到者處以罰款10~50元。財(cái)務(wù)部管理制度一、 組織架構(gòu)與人員配置經(jīng)理兼會計(jì)（兼統(tǒng)計(jì)）、出納、財(cái)務(wù)部經(jīng)理會計(jì)1（兼統(tǒng)計(jì)）出納1二、 崗位職責(zé)：（一） 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（見《財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)》）（二） 會計(jì)員崗位職責(zé)（見《會計(jì)員崗位職責(zé)》）（三） 出納員崗位職責(zé)（見《出納員崗位職責(zé)》）三、 公司報(bào)銷制度1. 公司話費(fèi)補(bǔ)助按《公司話費(fèi)補(bǔ)助》辦理；2. 公司餐飲補(bǔ)助按《公司餐飲補(bǔ)助》辦理；3. 公司差旅補(bǔ)貼按《公司差旅補(bǔ)貼》辦理；4. 日常開支遵守《公司報(bào)銷流程管理》辦理；5. 對于常務(wù)總經(jīng)理及總經(jīng)理因公出差，來訪接待、宴請等事宜，原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷；6. 對違反人員，財(cái)務(wù)有權(quán)不予執(zhí)行。四、 公司報(bào)銷流程管理（一） 采購部報(bào)銷流程1. 日常用品（含五金、工具、電器原配件、文具、勞保等）：《申購單》、《驗(yàn)收單》、《入庫單》、發(fā)票（或收據(jù)）必須齊備→行政經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)審核→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)報(bào)銷。2. 以上物品在購回三日內(nèi)辦理完畢。3. 對于重要原材料，重大設(shè)備配件，機(jī)器設(shè)備：采購部出示合同、《申購單》、《驗(yàn)收單》、入庫單、發(fā)票→采購部經(jīng)理審核→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬（差旅費(fèi)按差旅報(bào)銷規(guī)定辦理）（二） 食堂報(bào)銷發(fā)票（或收據(jù)）→財(cái)務(wù)復(fù)核→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)報(bào)銷。（三） 其它人員因公出差參照上面相關(guān)條例執(zhí)行。財(cái)務(wù)現(xiàn)金收支及賬務(wù)報(bào)銷管理一、 帳戶管理1. 公司設(shè)三個(gè)帳戶：對公賬戶、私人帳戶、財(cái)務(wù)賬戶；2. 總經(jīng)理管理：私人賬戶、對公賬戶；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)賬戶；二、 賬戶間支、轉(zhuǎn)、收管理流程：1. 所有收入（含銀行貸款）必須經(jīng)總經(jīng)理管理帳戶，不允許打入財(cái)務(wù)賬戶；所有收入由總經(jīng)理交由財(cái)務(wù)做收入總賬；2. 支出原則：(1) 所有支出必須有月計(jì)劃表、請款單、發(fā)票；(2) 所有財(cái)務(wù)支出必須遵照支出流程管理進(jìn)行；三、 支出流程管理：專款專用、分賬管理、合理總賬1. 財(cái)務(wù)部本身支出計(jì)劃：(1) 稅務(wù)的稅費(fèi)、工商費(fèi)用：財(cái)務(wù)本身費(fèi)用必須作出月計(jì)劃→交常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)備案→在需支出前五天做好《請款單》→總經(jīng)理撥款→財(cái)務(wù)做好收入帳→支出憑票辦理→月底匯總→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)做專門賬務(wù)(2) 銀行貸款管理：貸入由總經(jīng)理交財(cái)務(wù)做賬→還貸或利息由財(cái)務(wù)做《資金計(jì)劃》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)備案→在需要五天前做好《請購單》，到帳后由總經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)做貸款專帳（月底財(cái)務(wù)通過總經(jīng)理帳號撥出、入賬、對賬）(3) 財(cái)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃2. 工資準(zhǔn)備金由每月6日財(cái)務(wù)根據(jù)上月產(chǎn)量作出《工資計(jì)劃表》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→在發(fā)工資前財(cái)務(wù)填寫《請款單》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)理撥款→財(cái)務(wù)做工資專門賬務(wù)→總經(jīng)理審批入賬3. 采購部資金支出管理(1) 采購部月底26日做好《采購計(jì)劃》→財(cái)務(wù)每月28日做《采購資金計(jì)劃》→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)理撥款（分批次）→財(cái)務(wù)做賬，總經(jīng)理確認(rèn)→每次采購領(lǐng)用時(shí)憑《采購計(jì)劃》《申購單》→業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字→常務(wù)總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金→財(cái)務(wù)做采購支出賬→憑發(fā)票、《申購單》、《驗(yàn)收單》整理報(bào)賬表→交財(cái)務(wù)復(fù)核→業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→常務(wù)總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)報(bào)賬→財(cái)務(wù)及時(shí)做專門賬→月底匯總→交總經(jīng)理簽字→入賬(2) 對于計(jì)劃不周，計(jì)劃外的采購金：生產(chǎn)或需求部門必須填《申購單》得到批準(zhǔn)后→業(yè)務(wù)憑《申購單》、《請款單》到財(cái)務(wù)按以上流程辦理4. 行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金計(jì)劃：辦公用品采購計(jì)劃、辦公用品維修計(jì)劃、工傷資金準(zhǔn)備計(jì)劃、接待及正常辦相關(guān)證件資金計(jì)劃→財(cái)務(wù)匯總做資金計(jì)劃→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)理撥款→行政部每次辦理《申購單》、《請款單》得到批準(zhǔn)后→交財(cái)務(wù)支款→報(bào)賬憑《驗(yàn)收單》、發(fā)票、《請購計(jì)劃》整理報(bào)賬單→財(cái)務(wù)復(fù)核→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)報(bào)賬→財(cái)務(wù)月底做專門匯總帳→總經(jīng)理審批→入賬四、 以上屬于專門賬，財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度及時(shí)將分類賬匯總，按企業(yè)、報(bào)稅等要求做匯總表，交總經(jīng)理審批后報(bào)稅。五、 每月財(cái)務(wù)憑以上五類專項(xiàng)賬務(wù)的報(bào)賬單據(jù)與總經(jīng)理撥款對賬，對節(jié)約出的流入下月資金預(yù)算中。財(cái)務(wù)管理流程一、 倉庫管理流程5. 原木進(jìn)出倉管理：采購部通知檢尺人員驗(yàn)方→統(tǒng)計(jì)核算無誤后（如有出入，采購處理好后再辦理）→采購簽字確認(rèn)→辦理入庫手續(xù)→生產(chǎn)通知倉庫辦理出庫手續(xù)→倉庫發(fā)貨（1） 輔料：502膠水、色粉、工具、勞保等按倉庫制度辦理；（2） 成品：A：包裝→入庫→財(cái)務(wù)確認(rèn)→業(yè)務(wù)部確認(rèn)公司差旅補(bǔ)助及報(bào)銷制度一、 一覽表 項(xiàng) 目 城市級別伙食補(bǔ)助住宿標(biāo)準(zhǔn)車費(fèi)報(bào)銷小車費(fèi)用本省內(nèi)本縣內(nèi)30元40元實(shí)報(bào)實(shí)銷小車加油用油卡、不得支付現(xiàn)金本省中等城市40元50元按出差路徑實(shí)報(bào)實(shí)銷同上貴陽、遵義50元100元按出差路徑實(shí)報(bào)實(shí)銷同上省外縣級市40元50元按出差路徑實(shí)報(bào)實(shí)銷同上地級市50元100元按出差路徑實(shí)報(bào)實(shí)銷同上省級城市(含經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū))中等城市60元120元按出差路徑實(shí)報(bào)實(shí)銷同上二、 注明1. 出差人員必須按預(yù)定路徑行進(jìn)，特殊情況必須報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意。2. 不得辦理私事，如果順路拜訪，多出的費(fèi)用自理，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3. 如需乘飛機(jī)出差，必須提前報(bào)總經(jīng)理同意，否則費(fèi)用自理。4. 如需用公司小車的，需提前報(bào)總經(jīng)理同意。公司話費(fèi)報(bào)銷規(guī)定一、 財(cái)務(wù)主管每月100元，會計(jì)每月80元，出納每月60元；二、 行政主管每月100元，行政文員每月50元；三、 總經(jīng)辦秘書每月80元；四、 采購員每月150元，業(yè)務(wù)員每月150元；五、 車間主管每月60元；副廠長每月100元；六、 設(shè)備主管每月60元；七、 副總以上按話費(fèi)發(fā)票憑票報(bào)銷。公司接待管理流程一、 到公司拜訪的同行由行政部經(jīng)總經(jīng)辦同意總經(jīng)辦接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，如需招待盡量食堂安排：根據(jù)人員、伙食標(biāo)準(zhǔn)、酒水等由行政文員通知食堂準(zhǔn)備；如需出外招待的需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，盡量降低費(fèi)用。二、 政府職能部門到公司由行政部視情況通知常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理；接待盡量在食堂，標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人員數(shù)量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，盡量壓低標(biāo)準(zhǔn)。三、 業(yè)務(wù)部客戶拜訪根據(jù)客戶情況，請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)合適。四、 客人如需安排住宿，由行政部統(tǒng)一辦理。五、 相關(guān)部門必須填寫《用款申請單》得到批準(zhǔn)后才能到財(cái)務(wù)辦理。財(cái)務(wù)現(xiàn)金收支管理一、 各部門必須月底前做好費(fèi)用計(jì)劃：采購部采購資金計(jì)劃及采購費(fèi)用計(jì)劃，銷售部費(fèi)用支出計(jì)劃，行政費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，生產(chǎn)部門費(fèi)用：工資由行政統(tǒng)一計(jì)劃；做好計(jì)劃后財(cái)務(wù)復(fù)核，部門領(lǐng)導(dǎo)人審核，常務(wù)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、 行政費(fèi)用：1. 辦公用具：包含車間文具、表格、單據(jù)等采購費(fèi)用；2. 各種辦公設(shè)施維修費(fèi)；3. 水、電費(fèi)、場租費(fèi)也由行政部負(fù)責(zé)計(jì)劃；4. 行政招待費(fèi)用；5. 保險(xiǎn)、工傷費(fèi)用等；6. 食堂伙食費(fèi)。三、 財(cái)務(wù)費(fèi)用：1. 辦理公司賬務(wù)費(fèi)用；2. 招待費(fèi)；3. 各部門相關(guān)人員補(bǔ)助費(fèi)用；4. 公司電腦費(fèi)用等。四、 由財(cái)務(wù)在月底至月初作出各部門當(dāng)月開支計(jì)劃匯總，由各部門確認(rèn)，常務(wù)總經(jīng)理審核，董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、 對應(yīng)收貨款、欠款、還款及利息等由財(cái)務(wù)每月月底作出匯總表，由相關(guān)部門跟蹤。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、 對常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司資金計(jì)劃，公司資金的合理使用。二、 財(cái)務(wù)人員必須確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性，并嚴(yán)格保密。三、 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》，對公司經(jīng)營進(jìn)行核算、監(jiān)督，并做到準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地反映公司經(jīng)營成果。四、 負(fù)責(zé)公司與工商、稅收等部門的溝通、協(xié)調(diào)，依法計(jì)算和繳納稅收，并按規(guī)定及時(shí)申報(bào)稅收，在報(bào)稅前必須匯報(bào)董事長。五、 一切開支按照公司審批制度執(zhí)行，嚴(yán)禁以權(quán)謀私。（相關(guān)審批制度另行制定）六、 審核并依據(jù)合法的原始憑證編制匯帳憑證（正式發(fā)票有專用章、正式收據(jù)有財(cái)務(wù)專用章）。七、 會計(jì)憑證的填制做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、會計(jì)科目使用正確。八、 按照財(cái)政、稅務(wù)、工商、銀行等相關(guān)部門規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等，并做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，對應(yīng)關(guān)系清楚，有分析說明。九、 按月向常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果，并作出相關(guān)分析。十、 會計(jì)檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負(fù)責(zé)妥善完整保管：企業(yè)合作期內(nèi)