【正文】 ：對(duì)公賬戶、私人帳戶、財(cái)務(wù)賬戶；2. 總經(jīng)理管理：私人賬戶、對(duì)公賬戶；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)賬戶；二、 賬戶間支、轉(zhuǎn)、收管理流程：1. 所有收入（含銀行貸款）必須經(jīng)總經(jīng)理管理帳戶，不允許打入財(cái)務(wù)賬戶；所有收入由總經(jīng)理交由財(cái)務(wù)做收入總賬；2. 支出原則：(1) 所有支出必須有月計(jì)劃表、請(qǐng)款單、發(fā)票；(2) 所有財(cái)務(wù)支出必須遵照支出流程管理進(jìn)行；三、 支出流程管理：專款專用、分賬管理、合理總賬1. 財(cái)務(wù)部本身支出計(jì)劃：(1) 稅務(wù)的稅費(fèi)、工商費(fèi)用：財(cái)務(wù)本身費(fèi)用必須作出月計(jì)劃→交常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)備案→在需支出前五天做好《請(qǐng)款單》→總經(jīng)理?yè)芸睢?cái)務(wù)做好收入帳→支出憑票辦理→月底匯總→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)做專門(mén)賬務(wù)(2) 銀行貸款管理：貸入由總經(jīng)理交財(cái)務(wù)做賬→還貸或利息由財(cái)務(wù)做《資金計(jì)劃》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)備案→在需要五天前做好《請(qǐng)購(gòu)單》，到帳后由總經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)做貸款專帳（月底財(cái)務(wù)通過(guò)總經(jīng)理帳號(hào)撥出、入賬、對(duì)賬）(3) 財(cái)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃2. 工資準(zhǔn)備金由每月6日財(cái)務(wù)根據(jù)上月產(chǎn)量作出《工資計(jì)劃表》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→在發(fā)工資前財(cái)務(wù)填寫(xiě)《請(qǐng)款單》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)理?yè)芸睢?cái)務(wù)做工資專門(mén)賬務(wù)→總經(jīng)理審批入賬3. 采購(gòu)部資金支出管理(1) 采購(gòu)部月底26日做好《采購(gòu)計(jì)劃》→財(cái)務(wù)每月28日做《采購(gòu)資金計(jì)劃》→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)理?yè)芸睿ǚ峙危?cái)務(wù)做賬，總經(jīng)理確認(rèn)→每次采購(gòu)領(lǐng)用時(shí)憑《采購(gòu)計(jì)劃》《申購(gòu)單》→業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字→常務(wù)總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金→財(cái)務(wù)做采購(gòu)支出賬→憑發(fā)票、《申購(gòu)單》、《驗(yàn)收單》整理報(bào)賬表→交財(cái)務(wù)復(fù)核→業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→常務(wù)總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)報(bào)賬→財(cái)務(wù)及時(shí)做專門(mén)賬→月底匯總→交總經(jīng)理簽字→入賬(2) 對(duì)于計(jì)劃不周，計(jì)劃外的采購(gòu)金：生產(chǎn)或需求部門(mén)必須填《申購(gòu)單》得到批準(zhǔn)后→業(yè)務(wù)憑《申購(gòu)單》、《請(qǐng)款單》到財(cái)務(wù)按以上流程辦理4. 行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金計(jì)劃：辦公用品采購(gòu)計(jì)劃、辦公用品維修計(jì)劃、工傷資金準(zhǔn)備計(jì)劃、接待及正常辦相關(guān)證件資金計(jì)劃→財(cái)務(wù)匯總做資金計(jì)劃→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)理?yè)芸睢姓棵看无k理《申購(gòu)單》、《請(qǐng)款單》得到批準(zhǔn)后→交財(cái)務(wù)支款→報(bào)賬憑《驗(yàn)收單》、發(fā)票、《請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃》整理報(bào)賬單→財(cái)務(wù)復(fù)核→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)報(bào)賬→財(cái)務(wù)月底做專門(mén)匯總帳→總經(jīng)理審批→入賬四、 以上屬于專門(mén)賬，財(cái)務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度及時(shí)將分類(lèi)賬匯總，按企業(yè)、報(bào)稅等要求做匯總表，交總經(jīng)理審批后報(bào)稅。二、 政府職能部門(mén)到公司由行政部視情況通知常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理；接待盡量在食堂，標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)人員數(shù)量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，盡量壓低標(biāo)準(zhǔn)。五、 對(duì)應(yīng)收貨款、欠款、還款及利息等由財(cái)務(wù)每月月底作出匯總表，由相關(guān)部門(mén)跟蹤。七、 會(huì)計(jì)憑證的填制做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目使用正確。十五、 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財(cái)務(wù)收支情況，定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)核算，合理掌握控制成本和費(fèi)用水平，監(jiān)督檢查各部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、成本核算、資金使用和財(cái)產(chǎn)管理。六、 按期繳納各種稅款。二、 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。七、 對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。三、 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)公司各種物料申購(gòu)核實(shí)工作，并及時(shí)將申購(gòu)單上交常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，及時(shí)交到采購(gòu)部。（二） 與相關(guān)部門(mén)溝通流程1. 員工、干部補(bǔ)充、辭職、辭退見(jiàn)相關(guān)制度；2. 如政府職能部門(mén)例行檢查：行政文員、相關(guān)人員發(fā)布通知→行政部組織召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議→行政部檢查準(zhǔn)備情況并有權(quán)責(zé)成相關(guān)部門(mén)整改→陪同檢查；3. 公司安全培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、員工、干部培訓(xùn)：行政部申請(qǐng)→常務(wù)總經(jīng)理審批→行政部通知→相關(guān)部門(mén)人員參加→行政部有權(quán)對(duì)不參加人員作出處罰→行政考核培訓(xùn)效果，并作出處理意見(jiàn)→常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；4. 行政處罰、獎(jiǎng)勵(lì)流程：如保衛(wèi)、廚工等發(fā)現(xiàn)有違反制度的相關(guān)部門(mén)及人員→辦公室按相關(guān)制度作出處罰決定→相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→行政部經(jīng)理簽字同意→公布并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦；（三） 內(nèi)部管理?xiàng)l例1. 行政部是公司的窗口部門(mén)，涉及到公司的形象及人性化管理的體現(xiàn)；行政部人員必需帶頭遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；2. 行政部人員必需做到公正、無(wú)私、正直，絕不參與幫派活動(dòng)；3. 行政部必需對(duì)公司的《員工行為準(zhǔn)則》、《門(mén)崗制度》、《食堂管理制度》、《消防條例》、《職業(yè)病防治條例》、急救措施等組織經(jīng)常性的學(xué)習(xí)并有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；4. 敢于堅(jiān)持原則，勇于與不良現(xiàn)象作斗爭(zhēng)；5. 決不允許有：監(jiān)守自盜、內(nèi)外勾結(jié)現(xiàn)象；6. 所有行政人員必需服從行政部經(jīng)理的統(tǒng)一管理；7. 以上規(guī)定違反者處以10~200元罰款，直至開(kāi)除、辭退。七、 負(fù)責(zé)公司安全檢查，消防設(shè)施檢查。2. 從業(yè)人員必須衣著整潔，不允許有不良衛(wèi)生習(xí)慣的人員就職。三、 食堂物料采購(gòu)流程1. 辦公室主任每日九點(diǎn)前把就餐人數(shù)交到食堂處。二、 公司員工正式上崗前必須進(jìn)行如下培訓(xùn)：1. 行政部組織的《安全條例》培訓(xùn)，《消防安全培訓(xùn)》，《公司員工日常管理制度培訓(xùn)》，培訓(xùn)完畢由行政部統(tǒng)一分配，嚴(yán)禁私自選擇崗位；2. 用人部門(mén)必須進(jìn)行《崗位安全操作規(guī)程》、《勞保用品使用方法》培訓(xùn)，《工藝條例》、《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》培訓(xùn)；3. 培訓(xùn)完畢后必須有培訓(xùn)記錄，本人簽名確認(rèn)；4. 生產(chǎn)部門(mén)，行政部應(yīng)不定期的經(jīng)常開(kāi)展培訓(xùn)。3. 對(duì)于由于其它員工導(dǎo)致本人需住院治療工傷的（前提是不造成殘疾），公司先安排傷者住院，公司支付醫(yī)藥費(fèi)、誤工費(fèi)，誤工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每日30元，不予支付營(yíng)養(yǎng)費(fèi)。六、 負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的培訓(xùn)工作。(3) 業(yè)務(wù)部調(diào)用公司小車(chē)必須提前申請(qǐng)。公司銷(xiāo)售流程管理一、 定價(jià)流程業(yè)務(wù)員市場(chǎng)調(diào)研、根據(jù)市場(chǎng)情況作出初步定價(jià)→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→業(yè)務(wù)經(jīng)理通知：生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)核算成本→財(cái)務(wù)定價(jià)→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核、常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行（含公司的各種半成品、成品、廢料、報(bào)廢設(shè)備等）二、 銷(xiāo)售計(jì)劃制定流程銷(xiāo)售部初步制定月銷(xiāo)售計(jì)劃（數(shù)量，營(yíng)業(yè)額）→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→業(yè)務(wù)副總召集生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)討論→由業(yè)務(wù)部部整理結(jié)果→生產(chǎn)審核→財(cái)務(wù)審核→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行三、 出貨流程管理業(yè)務(wù)部作出貨排程→業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核→生產(chǎn)審核→財(cái)務(wù)部審核→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行→財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)備案采購(gòu)部日常管理制度一、 采購(gòu)人員職業(yè)操守1. 采購(gòu)人員必須具備身體素質(zhì)好，吃苦耐勞的精神；2. 采購(gòu)人員有高尚的品格，廉潔、奉公的操守，能抵御外界的誘惑；3. 必須具有相當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)能力，對(duì)生產(chǎn)所需的原輔料，五金零配件的用途、產(chǎn)地，市場(chǎng)價(jià)位有相當(dāng)?shù)牧私猓?. 為公司的運(yùn)營(yíng)提供物美、價(jià)廉、適用的產(chǎn)品，公司采購(gòu)成本處于有競(jìng)爭(zhēng)力的狀態(tài)；5. 擅于掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司決策提供準(zhǔn)確的信息；6. 采購(gòu)人員應(yīng)始終把公司利益放在第一位，嚴(yán)禁吃、喝、拿、要；否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，嚴(yán)重者送司法機(jī)關(guān)處理；對(duì)供應(yīng)商行賄行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以十倍以上罰款，從貨款中扣除。8. 因采購(gòu)回的物料、零配件質(zhì)量不合格、數(shù)量不夠，由采購(gòu)人員自己負(fù)責(zé)。三、 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，多方比較，做到物美價(jià)廉的采購(gòu)。五、 人員安排、分配、培訓(xùn)、考勤、考核、產(chǎn)量審核。設(shè)備科管理制度設(shè)備科科長(zhǎng)機(jī)修電工一名鍋爐工3名叉車(chē)手1名抓車(chē)手1名一、 組織架構(gòu)：二、 崗位職責(zé)1. 設(shè)備科長(zhǎng)崗位職責(zé)（見(jiàn)《設(shè)備科科長(zhǎng)崗位職責(zé)》）；2. 機(jī)電維修工崗位職責(zé)（見(jiàn)《機(jī)電維修工崗位職責(zé)》；三、 設(shè)備科日常管理制度（一） 設(shè)備科維修流程生產(chǎn)或相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備維修申請(qǐng)單》→生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字→設(shè)備科科長(zhǎng)簽字并統(tǒng)籌安排→維修人員執(zhí)行→維修好后必須填寫(xiě)維修記錄，生產(chǎn)機(jī)手簽字證明（《設(shè)備維修申請(qǐng)單》設(shè)備科留底，以檢查維修進(jìn)度、考核維修人員執(zhí)行狀況）（二） 設(shè)備科設(shè)備零配件請(qǐng)購(gòu)及設(shè)備申購(gòu)流程1. 常用的零配件：由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》→維修人員確認(rèn)→設(shè)備主管審核→采購(gòu)執(zhí)行2. 對(duì)于重大零配件請(qǐng)購(gòu)或更換：設(shè)備科機(jī)修工填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》→生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)→設(shè)備科主管審核→常務(wù)總經(jīng)理審批→總經(jīng)理同意→采購(gòu)部執(zhí)行3. 設(shè)備申購(gòu)：生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》→設(shè)備科主管審核→常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)→總經(jīng)理同意執(zhí)行→采購(gòu)部詢價(jià)→業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)→常務(wù)總經(jīng)理審批→總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備科主管崗位職責(zé)一、 直接領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)總經(jīng)理，直接下屬：機(jī)修、二、 負(fù)責(zé)公司全面設(shè)備管理：；；，保養(yǎng)監(jiān)督；；；（需上報(bào)常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)）；；、安全操作規(guī)程、維修制度等的制定與監(jiān)督執(zhí)行。五、 參與設(shè)備保養(yǎng)工作。五、 檢修設(shè)備后要填寫(xiě)檢修記錄（內(nèi)容：檢修部位，更換部件名稱、數(shù)量、更換時(shí)間、故障原因、解決辦法）。B類(lèi)設(shè)備按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)每月抽查5%10%抽查合格率達(dá)85%以上C類(lèi)設(shè)備做到整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全、滿足生產(chǎn)工藝要求每月抽查5%抽查合格率達(dá)85%以上D類(lèi)設(shè)備做到齊整、清潔、潤(rùn)滑、安全、滿足工藝要求每月抽查5%抽查合格率達(dá)80%設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)級(jí)別保養(yǎng)時(shí)間保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人員日常維護(hù)保養(yǎng)每天的例行保養(yǎng)班前班后認(rèn)真檢查，擦試設(shè)備各個(gè)部件和注油、機(jī)器緊固檢查（安全裝置）檢查放氣、排氣檢查等等，發(fā)生故障及時(shí)予以排除，并做好交接班記錄操作機(jī)手一級(jí)保養(yǎng)設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)300小時(shí)左右進(jìn)行一次，保養(yǎng)時(shí)間4小時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體、清洗檢查及定期維護(hù)，更換消耗性零部件。定時(shí)：規(guī)定加油，換油時(shí)間。七、 設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限數(shù)，如最大負(fù)荷、壓力、溫度、電壓、電流等。3. 設(shè)備的設(shè)計(jì)及造型、圖紙、資料、設(shè)備說(shuō)明書(shū)，統(tǒng)一設(shè)立檔案保管。C. 潤(rùn)滑：按時(shí)加油換油，油質(zhì)符合要求：油壺、油槍和油杯齊全，油氈、油線、油標(biāo)清潔，油路暢通。設(shè)備科有權(quán)制止不合理使用設(shè)備。維護(hù)前要有計(jì)劃，事先準(zhǔn)備；維護(hù)中要認(rèn)真落實(shí)；維護(hù)后要檢查上報(bào)。三、 對(duì)設(shè)備所在部門(mén)的考核制度：1. 對(duì)設(shè)備正常損壞（如正常磨損、疲勞斷裂、老化等）的維修，生產(chǎn)部將進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、制定出各工廠、各工段基本維修包干費(fèi)用。5. 年底大修要評(píng)比檢查總結(jié)。確保尺寸傳遞正確，試驗(yàn)結(jié)果可靠。2. 將每日的設(shè)備運(yùn)行正常率記錄存檔，從中可分析出哪臺(tái)設(shè)備為題多，從而集中精力列出時(shí)間組織大修。2. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的歸檔、張貼、分發(fā)、培訓(xùn)，并與成品部管理人員監(jiān)督執(zhí)行。4. 參與本部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝條例的修改、完善、改進(jìn)等工作。（2） 負(fù)責(zé)公司相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的歸檔、張貼、分發(fā)、培訓(xùn)，并與制材管理人員監(jiān)督執(zhí)行。設(shè)備管理的原則是：被最必要的備件，備最少的備件，備性價(jià)比最高的備件。建立刀具修磨程序，按要求組織刀具修磨，將刀具在磨前、磨中、磨后的質(zhì)量狀況記錄清楚。為此，要求倉(cāng)庫(kù)將各工廠、各工段的設(shè)備維修領(lǐng)料單分別統(tǒng)計(jì)。配合車(chē)間完成設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和維修檢查表。設(shè)備管理責(zé)任制一、 維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)分工：1. 各車(chē)間管理自己的設(shè)備，實(shí)施日常維護(hù)保養(yǎng)工作。4. “五項(xiàng)紀(jì)律”內(nèi)容：A. 憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即停機(jī)檢查，并通知有關(guān)人員處理。九、 設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)，非本崗位操作人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作本機(jī)，任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護(hù)裝置等。定人：規(guī)定每個(gè)加油，換油點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。2. 每臺(tái)設(shè)備必須制定完善的設(shè)備潤(rùn)滑“五定”（定點(diǎn)、定質(zhì)、定時(shí)、定量、定人）并認(rèn)真執(zhí)行。七、 要有設(shè)備部件使用壽命做好記錄，以便及時(shí)請(qǐng)購(gòu)備用部件。七、 參與技改工作。四、 負(fù)責(zé)本部門(mén)人員培訓(xùn)、安排、調(diào)配、考勤、考核工作。七、 設(shè)備維修申請(qǐng)。五、 隨時(shí)與生產(chǎn)、設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)溝通，確保安全庫(kù)存。10. 如違反，按公司相關(guān)制度處理。2. 采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守公司上、下班制度，公司打卡制度，特殊情況（因出差等）不能打卡必須向經(jīng)理說(shuō)明，并由經(jīng)理在上班卡上簽字確認(rèn)。(5) 業(yè)務(wù)部應(yīng)安排專人定期走訪客戶，維護(hù)公司與客戶關(guān)系，與客戶溝通訂貨計(jì)劃。業(yè)務(wù)部管理制度一、 業(yè)務(wù)員任職條件1. 高中以上學(xué)歷，有一定的文字功底，懂電腦，年齡20~40歲，男女皆可。4. 對(duì)于因本人或其它原因造成工傷的，嚴(yán)重致殘的，按國(guó)家機(jī)關(guān)《工傷事故鑒定》鑒定后，協(xié)商解決；醫(yī)療費(fèi)用公司負(fù)責(zé)，看護(hù)人工資公司付，誤工費(fèi)每日30元、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)協(xié)商解決，公司負(fù)責(zé)；造成傷亡的，參照國(guó)家相關(guān)條例，協(xié)商解決，協(xié)商不成，按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行。(2) 發(fā)生工傷時(shí)，首先通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，行政部負(fù)責(zé)人到場(chǎng)確定工傷情