【正文】 ：對公賬戶、私人帳戶、財務(wù)賬戶；2. 總經(jīng)理管理：私人賬戶、對公賬戶；財務(wù)管理：財務(wù)賬戶；二、 賬戶間支、轉(zhuǎn)、收管理流程：1. 所有收入（含銀行貸款）必須經(jīng)總經(jīng)理管理帳戶，不允許打入財務(wù)賬戶；所有收入由總經(jīng)理交由財務(wù)做收入總賬；2. 支出原則：(1) 所有支出必須有月計劃表、請款單、發(fā)票；(2) 所有財務(wù)支出必須遵照支出流程管理進行；三、 支出流程管理：?？顚Ｓ?、分賬管理、合理總賬1. 財務(wù)部本身支出計劃：(1) 稅務(wù)的稅費、工商費用：財務(wù)本身費用必須作出月計劃→交常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→財務(wù)備案→在需支出前五天做好《請款單》→總經(jīng)理撥款→財務(wù)做好收入帳→支出憑票辦理→月底匯總→總經(jīng)理簽字→財務(wù)做專門賬務(wù)(2) 銀行貸款管理：貸入由總經(jīng)理交財務(wù)做賬→還貸或利息由財務(wù)做《資金計劃》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→財務(wù)備案→在需要五天前做好《請購單》，到帳后由總經(jīng)理簽字確認→財務(wù)做貸款專帳（月底財務(wù)通過總經(jīng)理帳號撥出、入賬、對賬）(3) 財務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)費用計劃2. 工資準備金由每月6日財務(wù)根據(jù)上月產(chǎn)量作出《工資計劃表》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→在發(fā)工資前財務(wù)填寫《請款單》→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→總經(jīng)理撥款→財務(wù)做工資專門賬務(wù)→總經(jīng)理審批入賬3. 采購部資金支出管理(1) 采購部月底26日做好《采購計劃》→財務(wù)每月28日做《采購資金計劃》→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→常務(wù)總經(jīng)理批準→總經(jīng)理撥款（分批次）→財務(wù)做賬，總經(jīng)理確認→每次采購領(lǐng)用時憑《采購計劃》《申購單》→業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字→常務(wù)總經(jīng)理簽字→財務(wù)復(fù)核→財務(wù)支取現(xiàn)金→財務(wù)做采購支出賬→憑發(fā)票、《申購單》、《驗收單》整理報賬表→交財務(wù)復(fù)核→業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→常務(wù)總經(jīng)理簽字→財務(wù)報賬→財務(wù)及時做專門賬→月底匯總→交總經(jīng)理簽字→入賬(2) 對于計劃不周，計劃外的采購金：生產(chǎn)或需求部門必須填《申購單》得到批準后→業(yè)務(wù)憑《申購單》、《請款單》到財務(wù)按以上流程辦理4. 行政部支出資金管理：行政部每月26日做好資金計劃：辦公用品采購計劃、辦公用品維修計劃、工傷資金準備計劃、接待及正常辦相關(guān)證件資金計劃→財務(wù)匯總做資金計劃→常務(wù)總經(jīng)理批準→總經(jīng)理撥款→行政部每次辦理《申購單》、《請款單》得到批準后→交財務(wù)支款→報賬憑《驗收單》、發(fā)票、《請購計劃》整理報賬單→財務(wù)復(fù)核→常務(wù)總經(jīng)理批準→財務(wù)報賬→財務(wù)月底做專門匯總帳→總經(jīng)理審批→入賬四、 以上屬于專門賬，財務(wù)根據(jù)財務(wù)制度及時將分類賬匯總，按企業(yè)、報稅等要求做匯總表，交總經(jīng)理審批后報稅。二、 政府職能部門到公司由行政部視情況通知常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理；接待盡量在食堂，標準根據(jù)人員數(shù)量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，盡量壓低標準。五、 對應(yīng)收貨款、欠款、還款及利息等由財務(wù)每月月底作出匯總表，由相關(guān)部門跟蹤。七、 會計憑證的填制做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、會計科目使用正確。十五、 編制財務(wù)計劃，做好預(yù)決算工作，監(jiān)督檢查企業(yè)的財務(wù)收支情況，定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金，負責(zé)經(jīng)濟核算，合理掌握控制成本和費用水平，監(jiān)督檢查各部門的財務(wù)收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理。六、 按期繳納各種稅款。二、 現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。七、 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。三、 倉管員負責(zé)公司各種物料申購核實工作，并及時將申購單上交常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，及時交到采購部。（二） 與相關(guān)部門溝通流程1. 員工、干部補充、辭職、辭退見相關(guān)制度；2. 如政府職能部門例行檢查：行政文員、相關(guān)人員發(fā)布通知→行政部組織召開準備會議→行政部檢查準備情況并有權(quán)責(zé)成相關(guān)部門整改→陪同檢查；3. 公司安全培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、員工、干部培訓(xùn)：行政部申請→常務(wù)總經(jīng)理審批→行政部通知→相關(guān)部門人員參加→行政部有權(quán)對不參加人員作出處罰→行政考核培訓(xùn)效果，并作出處理意見→常務(wù)經(jīng)理批準執(zhí)行；4. 行政處罰、獎勵流程：如保衛(wèi)、廚工等發(fā)現(xiàn)有違反制度的相關(guān)部門及人員→辦公室按相關(guān)制度作出處罰決定→相關(guān)部門負責(zé)人簽字確認→行政部經(jīng)理簽字同意→公布并將處理結(jié)果報財務(wù)、總經(jīng)辦；（三） 內(nèi)部管理條例1. 行政部是公司的窗口部門，涉及到公司的形象及人性化管理的體現(xiàn)；行政部人員必需帶頭遵守公司的各項規(guī)章制度；2. 行政部人員必需做到公正、無私、正直，絕不參與幫派活動；3. 行政部必需對公司的《員工行為準則》、《門崗制度》、《食堂管理制度》、《消防條例》、《職業(yè)病防治條例》、急救措施等組織經(jīng)常性的學(xué)習(xí)并有實際操作經(jīng)驗；4. 敢于堅持原則，勇于與不良現(xiàn)象作斗爭；5. 決不允許有：監(jiān)守自盜、內(nèi)外勾結(jié)現(xiàn)象；6. 所有行政人員必需服從行政部經(jīng)理的統(tǒng)一管理；7. 以上規(guī)定違反者處以10~200元罰款，直至開除、辭退。七、 負責(zé)公司安全檢查，消防設(shè)施檢查。2. 從業(yè)人員必須衣著整潔，不允許有不良衛(wèi)生習(xí)慣的人員就職。三、 食堂物料采購流程1. 辦公室主任每日九點前把就餐人數(shù)交到食堂處。二、 公司員工正式上崗前必須進行如下培訓(xùn)：1. 行政部組織的《安全條例》培訓(xùn)，《消防安全培訓(xùn)》，《公司員工日常管理制度培訓(xùn)》，培訓(xùn)完畢由行政部統(tǒng)一分配，嚴禁私自選擇崗位；2. 用人部門必須進行《崗位安全操作規(guī)程》、《勞保用品使用方法》培訓(xùn)，《工藝條例》、《質(zhì)量標準》培訓(xùn)；3. 培訓(xùn)完畢后必須有培訓(xùn)記錄，本人簽名確認；4. 生產(chǎn)部門，行政部應(yīng)不定期的經(jīng)常開展培訓(xùn)。3. 對于由于其它員工導(dǎo)致本人需住院治療工傷的（前提是不造成殘疾），公司先安排傷者住院，公司支付醫(yī)藥費、誤工費，誤工費標準每日30元，不予支付營養(yǎng)費。六、 負責(zé)本部門人員的培訓(xùn)工作。(3) 業(yè)務(wù)部調(diào)用公司小車必須提前申請。公司銷售流程管理一、 定價流程業(yè)務(wù)員市場調(diào)研、根據(jù)市場情況作出初步定價→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→業(yè)務(wù)經(jīng)理通知：生產(chǎn)、財務(wù)、采購核算成本→財務(wù)定價→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核、常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準執(zhí)行（含公司的各種半成品、成品、廢料、報廢設(shè)備等）二、 銷售計劃制定流程銷售部初步制定月銷售計劃（數(shù)量，營業(yè)額）→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→業(yè)務(wù)副總召集生產(chǎn)、采購、倉庫、財務(wù)討論→由業(yè)務(wù)部部整理結(jié)果→生產(chǎn)審核→財務(wù)審核→業(yè)務(wù)經(jīng)理審核→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準執(zhí)行三、 出貨流程管理業(yè)務(wù)部作出貨排程→業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核→生產(chǎn)審核→財務(wù)部審核→常務(wù)總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準執(zhí)行→財務(wù)、倉庫、生產(chǎn)備案采購部日常管理制度一、 采購人員職業(yè)操守1. 采購人員必須具備身體素質(zhì)好，吃苦耐勞的精神；2. 采購人員有高尚的品格，廉潔、奉公的操守，能抵御外界的誘惑；3. 必須具有相當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)能力，對生產(chǎn)所需的原輔料，五金零配件的用途、產(chǎn)地，市場價位有相當(dāng)?shù)牧私猓?. 為公司的運營提供物美、價廉、適用的產(chǎn)品，公司采購成本處于有競爭力的狀態(tài)；5. 擅于掌握市場動態(tài)，為公司決策提供準確的信息；6. 采購人員應(yīng)始終把公司利益放在第一位，嚴禁吃、喝、拿、要；否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，嚴重者送司法機關(guān)處理；對供應(yīng)商行賄行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以十倍以上罰款，從貨款中扣除。8. 因采購回的物料、零配件質(zhì)量不合格、數(shù)量不夠，由采購人員自己負責(zé)。三、 負責(zé)收集市場信息，多方比較，做到物美價廉的采購。五、 人員安排、分配、培訓(xùn)、考勤、考核、產(chǎn)量審核。設(shè)備科管理制度設(shè)備科科長機修電工一名鍋爐工3名叉車手1名抓車手1名一、 組織架構(gòu)：二、 崗位職責(zé)1. 設(shè)備科長崗位職責(zé)（見《設(shè)備科科長崗位職責(zé)》）；2. 機電維修工崗位職責(zé)（見《機電維修工崗位職責(zé)》；三、 設(shè)備科日常管理制度（一） 設(shè)備科維修流程生產(chǎn)或相關(guān)部門填寫《設(shè)備維修申請單》→生產(chǎn)負責(zé)人簽字→設(shè)備科科長簽字并統(tǒng)籌安排→維修人員執(zhí)行→維修好后必須填寫維修記錄，生產(chǎn)機手簽字證明（《設(shè)備維修申請單》設(shè)備科留底，以檢查維修進度、考核維修人員執(zhí)行狀況）（二） 設(shè)備科設(shè)備零配件請購及設(shè)備申購流程1. 常用的零配件：由生產(chǎn)負責(zé)人填寫《請購單》→維修人員確認→設(shè)備主管審核→采購執(zhí)行2. 對于重大零配件請購或更換：設(shè)備科機修工填寫《請購單》→生產(chǎn)部門負責(zé)人確認→設(shè)備科主管審核→常務(wù)總經(jīng)理審批→總經(jīng)理同意→采購部執(zhí)行3. 設(shè)備申購：生產(chǎn)部門填寫《請購單》→設(shè)備科主管審核→常務(wù)總經(jīng)理批準→總經(jīng)理同意執(zhí)行→采購部詢價→業(yè)務(wù)經(jīng)理確認→常務(wù)總經(jīng)理審批→總經(jīng)理批準設(shè)備科主管崗位職責(zé)一、 直接領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)總經(jīng)理，直接下屬：機修、二、 負責(zé)公司全面設(shè)備管理：；；，保養(yǎng)監(jiān)督；；；（需上報常務(wù)總經(jīng)理、總經(jīng)理批準）；；、安全操作規(guī)程、維修制度等的制定與監(jiān)督執(zhí)行。五、 參與設(shè)備保養(yǎng)工作。五、 檢修設(shè)備后要填寫檢修記錄（內(nèi)容：檢修部位，更換部件名稱、數(shù)量、更換時間、故障原因、解決辦法）。B類設(shè)備按規(guī)定標準每月抽查5%10%抽查合格率達85%以上C類設(shè)備做到整齊、清潔、潤滑、安全、滿足生產(chǎn)工藝要求每月抽查5%抽查合格率達85%以上D類設(shè)備做到齊整、清潔、潤滑、安全、滿足工藝要求每月抽查5%抽查合格率達80%設(shè)備維護保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)級別保養(yǎng)時間保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人員日常維護保養(yǎng)每天的例行保養(yǎng)班前班后認真檢查，擦試設(shè)備各個部件和注油、機器緊固檢查（安全裝置）檢查放氣、排氣檢查等等，發(fā)生故障及時予以排除，并做好交接班記錄操作機手一級保養(yǎng)設(shè)備累計運轉(zhuǎn)300小時左右進行一次，保養(yǎng)時間4小時對設(shè)備進行局部解體、清洗檢查及定期維護，更換消耗性零部件。定時：規(guī)定加油，換油時間。七、 設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限數(shù)，如最大負荷、壓力、溫度、電壓、電流等。3. 設(shè)備的設(shè)計及造型、圖紙、資料、設(shè)備說明書，統(tǒng)一設(shè)立檔案保管。C. 潤滑：按時加油換油，油質(zhì)符合要求：油壺、油槍和油杯齊全，油氈、油線、油標清潔，油路暢通。設(shè)備科有權(quán)制止不合理使用設(shè)備。維護前要有計劃，事先準備；維護中要認真落實；維護后要檢查上報。三、 對設(shè)備所在部門的考核制度：1. 對設(shè)備正常損壞（如正常磨損、疲勞斷裂、老化等）的維修，生產(chǎn)部將進行統(tǒng)計、制定出各工廠、各工段基本維修包干費用。5. 年底大修要評比檢查總結(jié)。確保尺寸傳遞正確，試驗結(jié)果可靠。2. 將每日的設(shè)備運行正常率記錄存檔，從中可分析出哪臺設(shè)備為題多，從而集中精力列出時間組織大修。2. 負責(zé)公司質(zhì)量標準的歸檔、張貼、分發(fā)、培訓(xùn)，并與成品部管理人員監(jiān)督執(zhí)行。4. 參與本部門質(zhì)量標準、操作規(guī)程、工藝條例的修改、完善、改進等工作。（2） 負責(zé)公司相關(guān)質(zhì)量標準的歸檔、張貼、分發(fā)、培訓(xùn)，并與制材管理人員監(jiān)督執(zhí)行。設(shè)備管理的原則是：被最必要的備件，備最少的備件，備性價比最高的備件。建立刀具修磨程序，按要求組織刀具修磨，將刀具在磨前、磨中、磨后的質(zhì)量狀況記錄清楚。為此，要求倉庫將各工廠、各工段的設(shè)備維修領(lǐng)料單分別統(tǒng)計。配合車間完成設(shè)備維護保養(yǎng)制度和維修檢查表。設(shè)備管理責(zé)任制一、 維護保養(yǎng)任務(wù)分工：1. 各車間管理自己的設(shè)備，實施日常維護保養(yǎng)工作。4. “五項紀律”內(nèi)容：A. 憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。發(fā)現(xiàn)問題，立即停機檢查，并通知有關(guān)人員處理。九、 設(shè)備使用中的安全注意事項，非本崗位操作人員，未經(jīng)批準不得操作本機，任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護裝置等。定人：規(guī)定每個加油，換油點的負責(zé)人。2. 每臺設(shè)備必須制定完善的設(shè)備潤滑“五定”（定點、定質(zhì)、定時、定量、定人）并認真執(zhí)行。七、 要有設(shè)備部件使用壽命做好記錄，以便及時請購備用部件。七、 參與技改工作。四、 負責(zé)本部門人員培訓(xùn)、安排、調(diào)配、考勤、考核工作。七、 設(shè)備維修申請。五、 隨時與生產(chǎn)、設(shè)備、倉庫溝通，確保安全庫存。10. 如違反，按公司相關(guān)制度處理。2. 采購人員必須嚴格遵守公司上、下班制度，公司打卡制度，特殊情況（因出差等）不能打卡必須向經(jīng)理說明，并由經(jīng)理在上班卡上簽字確認。(5) 業(yè)務(wù)部應(yīng)安排專人定期走訪客戶，維護公司與客戶關(guān)系，與客戶溝通訂貨計劃。業(yè)務(wù)部管理制度一、 業(yè)務(wù)員任職條件1. 高中以上學(xué)歷，有一定的文字功底，懂電腦，年齡20~40歲，男女皆可。4. 對于因本人或其它原因造成工傷的，嚴重致殘的，按國家機關(guān)《工傷事故鑒定》鑒定后，協(xié)商解決；醫(yī)療費用公司負責(zé)，看護人工資公司付，誤工費每日30元、營養(yǎng)費協(xié)商解決，公司負責(zé)；造成傷亡的，參照國家相關(guān)條例，協(xié)商解決，協(xié)商不成，按國家規(guī)定進行。(2) 發(fā)生工傷時，首先通知部門負責(zé)人，行政部負責(zé)人到場確定工傷情