項(xiàng)目管理制度匯編實(shí)施細(xì)則-文庫(kù)吧
2025-04-03 02:01 本頁(yè)面
【正文】 合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。合同審批權(quán)限如下：項(xiàng)目部根據(jù)工作開展需要和總經(jīng)理授權(quán)，在本制度范圍內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理審批現(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)材料租賃、勞務(wù)班組分包等不超過20萬元的合同；標(biāo)的超過20萬元的（預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過2萬元的、聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同、勞務(wù)分包合同、重大涉外合同）由項(xiàng)目部連同公司相關(guān)部門進(jìn)行合同會(huì)審之后，由公司總經(jīng)理授權(quán)指定部門或人員簽訂。合同中涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)及條款需保密，所有合同復(fù)印件由資料室負(fù)責(zé)保管，可隨時(shí)查閱。三、財(cái)務(wù)管理資金申請(qǐng)程序：項(xiàng)目部需編制項(xiàng)目季度、月資金預(yù)算計(jì)劃，報(bào)公司審批，并向公司財(cái)務(wù)部提供經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的前期支付明細(xì)和余額，報(bào)廖總審批。根據(jù)已批計(jì)劃，核實(shí)符合應(yīng)付款單據(jù)限額，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)填寫請(qǐng)領(lǐng)單，予以支付。項(xiàng)目資金請(qǐng)領(lǐng)人為項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)以借款的方式向項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)用資金，開支之后以報(bào)銷的形式還款。項(xiàng)目部資金管理采用按實(shí)報(bào)銷記流水帳的方式進(jìn)行，收入與支出分開記錄的方式，可根據(jù)月份產(chǎn)生票據(jù)的多少裝訂成冊(cè)，按公司要求時(shí)間交回公司財(cái)務(wù)部。項(xiàng)目部?jī)?nèi)部人員私人小額借款人填寫請(qǐng)領(lǐng)單，由項(xiàng)目經(jīng)理審核后簽字后辦理。項(xiàng)目部管理人員的私人借款先由工長(zhǎng)簽字確認(rèn)后再由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可支付。項(xiàng)目部人員的工資先責(zé)任工長(zhǎng)提供考勤，項(xiàng)目財(cái)務(wù)匯總之后交公司財(cái)務(wù)辦理。項(xiàng)目部小額資金報(bào)銷程序：經(jīng)辦人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部財(cái)務(wù) 支付。項(xiàng)目部開支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需由項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。報(bào)銷憑證制單格式和審核： 疊 粘 順 序備 注3費(fèi)用報(bào)銷單附件數(shù)/報(bào)銷人填單簽字/預(yù)算人員審核/項(xiàng)目經(jīng)理審核2發(fā)票amp。收據(jù)附明細(xì)及有效發(fā)票/報(bào)銷人簽字/見證人簽字/責(zé)任工長(zhǎng)簽字1原始憑證粘貼單 公司財(cái)務(wù)報(bào)銷期限為每月月底25日30日，嚴(yán)禁將未支付款項(xiàng)計(jì)入報(bào)銷，嚴(yán)禁非審批支出，嚴(yán)禁賬票不符。四、材料管理材料計(jì)劃及采購(gòu)：材料計(jì)劃分為：總備料計(jì)劃、月份材料需用計(jì)劃、補(bǔ)充計(jì)劃三類。,經(jīng)項(xiàng)目責(zé)任工長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,交材料人員。、材料計(jì)劃的編制應(yīng)以施工圖為依據(jù)。計(jì)劃編制人員應(yīng)熟悉定額,材料計(jì)劃編制完成以后,應(yīng)對(duì)照工程概預(yù)算進(jìn)行復(fù)核,以提高計(jì)劃編制的準(zhǔn)確性。、周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃、零星地材及零星材料計(jì)劃，根據(jù)分類不同計(jì)劃要求時(shí)間也不同，主材計(jì)劃需提前20天上交材料人員、周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃需提前15天上交材料人員、地材及零星材料需提前35天上交材料人員。，無材料計(jì)劃表、簽字不完善，材料采購(gòu)人員不予購(gòu)買，所有材料計(jì)劃表需留底，并作為資金報(bào)銷的憑證。,造成材料閑置浪費(fèi),按浪費(fèi)金額追究計(jì)劃人及審核人相關(guān)責(zé)任。，并了解市場(chǎng)行情且多方詢價(jià)，如因采購(gòu)費(fèi)用超出市場(chǎng)平均水平將追究采購(gòu)人員責(zé)任。出入庫(kù)管理：、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收工作由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和材料員共同負(fù)責(zé)，相關(guān)資料交資料室存檔。、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，辦理驗(yàn)收手續(xù)，不符合的材料拒絕驗(yàn)收
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