項目管理制度匯編實施細(xì)則-文庫吧
2025-04-03 02:01 本頁面
【正文】 合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。合同審批權(quán)限如下：項目部根據(jù)工作開展需要和總經(jīng)理授權(quán)，在本制度范圍內(nèi)由項目經(jīng)理審批現(xiàn)場材料采購、現(xiàn)場材料租賃、勞務(wù)班組分包等不超過20萬元的合同；標(biāo)的超過20萬元的（預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過2萬元的、聯(lián)營、合資、合作合同、勞務(wù)分包合同、重大涉外合同）由項目部連同公司相關(guān)部門進(jìn)行合同會審之后，由公司總經(jīng)理授權(quán)指定部門或人員簽訂。合同中涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)及條款需保密，所有合同復(fù)印件由資料室負(fù)責(zé)保管，可隨時查閱。三、財務(wù)管理資金申請程序：項目部需編制項目季度、月資金預(yù)算計劃，報公司審批，并向公司財務(wù)部提供經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)的前期支付明細(xì)和余額，報廖總審批。根據(jù)已批計劃，核實符合應(yīng)付款單據(jù)限額，由項目財務(wù)填寫請領(lǐng)單，予以支付。項目資金請領(lǐng)人為項目經(jīng)理，項目財務(wù)以借款的方式向項目經(jīng)理領(lǐng)用資金，開支之后以報銷的形式還款。項目部資金管理采用按實報銷記流水帳的方式進(jìn)行，收入與支出分開記錄的方式，可根據(jù)月份產(chǎn)生票據(jù)的多少裝訂成冊，按公司要求時間交回公司財務(wù)部。項目部內(nèi)部人員私人小額借款人填寫請領(lǐng)單，由項目經(jīng)理審核后簽字后辦理。項目部管理人員的私人借款先由工長簽字確認(rèn)后再由項目經(jīng)理簽字后方可支付。項目部人員的工資先責(zé)任工長提供考勤，項目財務(wù)匯總之后交公司財務(wù)辦理。項目部小額資金報銷程序：經(jīng)辦人項目經(jīng)理項目部財務(wù) 支付。項目部開支的業(yè)務(wù)招待費需由項目部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可報銷。報銷憑證制單格式和審核： 疊 粘 順 序備 注3費用報銷單附件數(shù)/報銷人填單簽字/預(yù)算人員審核/項目經(jīng)理審核2發(fā)票amp。收據(jù)附明細(xì)及有效發(fā)票/報銷人簽字/見證人簽字/責(zé)任工長簽字1原始憑證粘貼單 公司財務(wù)報銷期限為每月月底25日30日，嚴(yán)禁將未支付款項計入報銷，嚴(yán)禁非審批支出，嚴(yán)禁賬票不符。四、材料管理材料計劃及采購：材料計劃分為：總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。,經(jīng)項目責(zé)任工長、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,交材料人員。、材料計劃的編制應(yīng)以施工圖為依據(jù)。計劃編制人員應(yīng)熟悉定額,材料計劃編制完成以后,應(yīng)對照工程概預(yù)算進(jìn)行復(fù)核,以提高計劃編制的準(zhǔn)確性。、周轉(zhuǎn)材料計劃、零星地材及零星材料計劃，根據(jù)分類不同計劃要求時間也不同，主材計劃需提前20天上交材料人員、周轉(zhuǎn)材料計劃需提前15天上交材料人員、地材及零星材料需提前35天上交材料人員。，無材料計劃表、簽字不完善，材料采購人員不予購買，所有材料計劃表需留底，并作為資金報銷的憑證。,造成材料閑置浪費,按浪費金額追究計劃人及審核人相關(guān)責(zé)任。，并了解市場行情且多方詢價，如因采購費用超出市場平均水平將追究采購人員責(zé)任。出入庫管理：、送料憑證、產(chǎn)品合格證進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗收，驗收工作由現(xiàn)場管理人員和材料員共同負(fù)責(zé)，相關(guān)資料交資料室存檔。、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄，辦理驗收手續(xù)，不符合的材料拒絕驗收
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