【正文】 工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料對項目組審核的工程量進行復核，并在5日內提出復核意見送預算部。材料部根據(jù)本期甲定材料委托采購清單，甲供，甲材料實際數(shù)量，填寫甲供材料匯總表，根據(jù)公司有關規(guī)定向預算部、財務部呈報。預算部根據(jù)工程定額資料及有關文件規(guī)定，對工程量結算提出審定意見，報送工程結算意見表送財務部會簽。財務部根據(jù)有關文件資料、施工單位領用甲供材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送副總經(jīng)理審批。見附件(6)工程報量核準統(tǒng)計表(八)工程決算程序：施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料一并送項目組審核，項目組審定后再按工程中間結算同樣的程序報工程、預算部復核。材料部根據(jù)甲定材料委托采購清單施工單位領用材料的時間、數(shù)量、填列材料竣工清單表、工程甲供材料結算表，報預算部審核并隨其他決算資料一起報審計部。預算部根據(jù)國家價格定額規(guī)定，公司以及其他有關文件制度規(guī)定對工程部審定的各類經(jīng)濟簽證、合同以及材料部編報的材料結算資料進行審核，并呈報審核意見。見附件(7)建筑安裝工程結算審批表審計部根據(jù)預算部初審意見，進行復核，如有異議可委托外審，以便最終審定。財務部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證、合同以及審計部審定的工程決算數(shù)和材料結算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付各種費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報總經(jīng)理批準。大工程辦理決算時，應由審計部負責組織預算部、工程部、材料部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。房屋工程全部竣工驗收合格，交付使用時商品房由工程部、經(jīng)營部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，(見附件(8)竣工樓入庫驗收單)財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結款。C公司財產管理(一)公司財產的范圍公司財產包括固定資產和低值易耗品。凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。(二)公司財務部負責公司所有財產的會計核算。公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由公司副總經(jīng)辦歸口管理。公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由公司工程部歸口管理。公司副總經(jīng)辦和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算，應設立臺帳，登記公司財產購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。(三)財產的購置與調撥副總經(jīng)辦根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產采購計劃和市場詢價情況，經(jīng)財務部會簽，報總經(jīng)理批準后方可采購。財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產收入驗收單(見附件(9)財產收入驗收單)、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。各部門需領用財產時，應填寫財產領用單，領用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報副總經(jīng)辦審批；領用固定資產必要時需報總經(jīng)理批準。領用單由使用部門開具，領用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領用部門存查，一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。(四)財產的清查、盤點公司財產歸口管理部門應定期進行財產的清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盈虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理決定處理意見。凡未達到自然報廢條件卻確系不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的，應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報副總經(jīng)理，決定撤銷意見。D其他(一)公司各分支機構財務管理參照本規(guī)定執(zhí)行。(二)公司各分支機構財務部門業(yè)務上接受公司財務部門領導，按照有關規(guī)定向公司財務部報送表及其他財務分析報告。(三)公司各分支機構的會計核算體系，按公司財務部制定的會計制度執(zhí)行。(四)本規(guī)定的解釋權歸公司財務部。附件(6)工程報量核準統(tǒng)計表年 月份工程報量核準統(tǒng)計表 單位： 元項 目乙 方 報 量核 準 量自開工累計量形象進度合計預算部復審意見：副總經(jīng)理批準意見：附件(7)建筑安裝工程結算審批表建筑安裝工程結算審批表工 程名 稱主要工程量開工日期竣施 工單 位經(jīng) 辦合 同 價 合 同 號 概 算 造 價 元結 算 造 價 元年 月 日審 核年 月 日批 準年 月 日附件(9)財產收入驗收單財 產 收 入 驗 收 單 NO品 名規(guī) 格數(shù) 量備 注上列財產已由我部驗收入庫，性能、規(guī)格符合規(guī)定。部門經(jīng)理：年 月 日第 三 聯(lián) 財 產 入 賬第 二 聯(lián) 登 記 臺 帳第 一 聯(lián) 存 根 財 產 管 理 部 門經(jīng)辦人： 驗收人：第五篇 總監(jiān)總監(jiān)是在副總經(jīng)理直接領導下主管公司各部門的領導核心，是協(xié)助副總經(jīng)理領導，監(jiān)督和管理工作的參謀和助手。工作范圍：協(xié)助副總經(jīng)理全面負責公司的工作，對副總經(jīng)理負責。主要職責：執(zhí)行副總經(jīng)理下達的各項決議，協(xié)調各部門負責公司的全面工作。協(xié)助副總經(jīng)理工作、代表副總經(jīng)理分管某個部門，負責實施副總經(jīng)理下達的指示，計劃等，協(xié)調各有關部門的關系。負責向副總經(jīng)理匯報各部門的運營情況。在經(jīng)營、策劃的方面，為副總經(jīng)理決策提供參考依據(jù)。行政辦公室第一篇 副總經(jīng)辦管理制度工作范圍：全面負責公司的工作，對董事長總經(jīng)理負責。主要職責：執(zhí)行董事長總經(jīng)理決議，主持副總經(jīng)理辦公會議和公司的全面工作，保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)，及時足額地完成董事長總經(jīng)理下達的各項指標。認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，建立完善的公司企業(yè)文化。組織實施經(jīng)董事會批準的公司年度工作計劃、財務預算報告及分配方案。組織實施經(jīng)董事長總經(jīng)理批準的新項目。在董事長總經(jīng)理委托的權限內，以授權法人代表的身份代表公司簽署有關協(xié)議、合同、合約和處理與之相關的事宜。決定公司部門結構和人事編制，決定部門經(jīng)理等高中層管理人員的任免、報酬、獎懲，以及對副經(jīng)理以上人員提名、調整的推薦權，建立健全統(tǒng)一合理、精簡高效的組織構架和工作體系。根據(jù)業(yè)務或管理的需要，決定聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術管理顧問，并決定其報酬。決定對業(yè)績顯著員工的獎勵、調資和晉級，對違紀或低能低效員工的處罰或辭退。主管公司財務，實行財務“一支筆”。開源節(jié)流，保證現(xiàn)有資產的保值和增值。廣泛接觸市場，把握市場信息，與客戶保持良好的關系，不斷擴大公司經(jīng)營規(guī)模。1紀律嚴明，作風正派，辦事公正，容人容事，寬嚴并舉，建立一支訓練有素、工作高效的員工隊伍。第一章 辦公室文檔管理一、對收發(fā)文的登記、簽收并對文件進行分類保管，二、負責公司的文件的起草，撰寫和校對工作。三、認真做好檔案管理工作。四、及時轉呈各部門的請示報告及公司領導對各部門工作請示的有關批件。五、公司印章的保管使用六、預約與接待七、會議安排八、搜集處理信息資料,提供公司各項工作動態(tài),為公司領導提供決策參考；九、加強閱覽的圖書,報刊管理,為公司員工查詢資料，增長知識提供方便；十、票務管理；工作規(guī)范及崗位職責一、 公文處理 收發(fā)文的登記和簽收收文登記，要便于處理文件和歸檔保管，秘書在接到來文時，應及時將文件的編號、標題、來文單位、收文日期、需送閱承辦的部門等逐步填入收文登記簿，并及時分送各有關部門。需送公司領導的應送領導簽署處理后交有關部辦理。發(fā)文登記，要便于日后查閱，在發(fā)文前，應將文件編號、發(fā)文日期、標題、發(fā)文部門和發(fā)往機關、發(fā)文份數(shù)、附件份數(shù)等逐貢填入發(fā)文登記簿。簽收文件時要認真細致，按規(guī)定規(guī)定程序檢查來件是否投遞無誤，有無拆封現(xiàn)象。 文件分類及保管文件的分類及保管要便于查詢、提高效率、充分發(fā)揮資料的效用，同時要嚴守公司機密，妥善保存文件。二、 文稿起草 總經(jīng)辦負責公司的一般公文、工作總結、調查報告等文件的起草，撰寫和校對工作撰寫起草公文，文稿要字跡清楚，主題明確，語言精煉，并使用不褪色的鋼筆或簽字筆書寫（不得使用鉛筆、圓珠筆），以便歸檔保管。 各部門起草之對外公文均須抄送總經(jīng)辦，秘書可根據(jù)實際情況提出公文修改建議。 各類文件（包括通知、通告，會議紀要、傳真等）均要求留存原件一份，以便定期移交檔案室保存。三、 檔案室的管理：見附件（1）檔案室管理辦法。四、 及時轉呈各部門的請示報告及公司領導對各部門工作請示的有關批件。 請示報告的范圍：（1） 按部門職權，應請總經(jīng)理，主管副總核準的工作；（2） 超出本部門職權范圍，或本部門無力單獨完成，需副總經(jīng)理，主管經(jīng)理協(xié)調其他部門協(xié)辦的工作：（3） 工作中遇到重大問題或是新的情況，無例可循，本部門無權決定的工作；（4） 遇特殊情況，不能按公司規(guī)章要求執(zhí)行，需變通處置的工作； 請示報告的程序：請示工作，除特殊緊急情況，一律采用書面形式，使用統(tǒng)一印制的《工作請示單》（見附件）；（1） 請示內容字跡清楚，目的明確，單內書寫不完的可另附紙；專門報告的應在請示單寫清主要內容或附件標題：（2）請示報告不得越級進行，應由主管部門統(tǒng)一請示，經(jīng)本部門經(jīng)理同意并簽署意見后送總經(jīng)辦匯總；具體動作程序如圖：① 業(yè)務部門經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理簽署意見→副總經(jīng)辦登記→主管經(jīng)理批示→副總經(jīng)理批示→財務部復核→經(jīng)理通知經(jīng)辦人執(zhí)行；② 工程款會簽單審批流程：工程部部門經(jīng)理提交資金量→副總經(jīng)辦登記→財務部審核→主管經(jīng)理批示→主管財務經(jīng)理批示→副總經(jīng)理批示→財務部復核→副總經(jīng)辦通知經(jīng)辦人執(zhí)行；③ 行政費用審批流程：經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理簽署意見→副總經(jīng)辦登記→主管經(jīng)理指示→主管財務經(jīng)理批示→財務部審核→副總經(jīng)辦通知經(jīng)辦人執(zhí)行；（3）副總經(jīng)辦每日上、下上班后，各集中請示單一次，及時登記并送呈副總經(jīng)理審批。各部門需請示的工作，應提前交總經(jīng)辦；（4）需副總經(jīng)理會簽的請示，由副總經(jīng)理及有關的經(jīng)理協(xié)商審定（5）除特急請示可由副總經(jīng)理約定部門經(jīng)理直接安排外，副總經(jīng)辦對報副總經(jīng)室的工作請示，應在24小時內回復請示部門。（6）經(jīng)副總經(jīng)理批復的工作請示單原件，由副總經(jīng)辦統(tǒng)一保存、歸檔，回復內容若部門工作需要，由副總經(jīng)辦復印后，及時轉送執(zhí)行部門。（7）經(jīng)副總經(jīng)理批復同意辦理的工作，可憑單打印、復印、不再辦理相應的其他手續(xù)。（8）請示報告經(jīng)副總經(jīng)辦批復發(fā)各部門，應按批復執(zhí)行，不得隨意變更，如情況有變化，應再請示審批。（9）不得以請示報告為由，拖延工作。五、公司印章的保管使用：公司印章由公司副總經(jīng)理授權專人保管。公章必須有副總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定簽字，經(jīng)總經(jīng)辦用印手續(xù)后才能使用。已經(jīng)會簽的以公司名義對外發(fā)的合同、協(xié)議等，經(jīng)辦人員按簽發(fā)份數(shù)，增加存檔2份，填寫用印登記即可用??；使用“工作請示單”批復的對外介紹信，證明信或外報表，對外使用需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準：下列專項印章，在內總使用時，可由部門經(jīng)理核定，對外使用需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準：（1）人事總印章，用于辦理員工招聘和離職手續(xù)：（2）財務總專用章，用于與開戶銀行的財務結算和支票；（3）辦公室印章，用于副總經(jīng)辦，行政部對內發(fā)文；（4）工程部專用章，可用于工程建設過程中與施工單位的洽商記錄；（5）拆遷部專用章，可用于開發(fā)區(qū)內拆遷調查等工作；（6）物業(yè)部專用章，可用于物業(yè)管理部的有關工作。使用公司印章時，應將文件的原稿，打印件正本1份，交印章保管人留存歸檔。六、預約與接待有關本公司與外部企業(yè)，以及部門之間的公務方面的會面、用餐、商務洽談等預約活動，總經(jīng)辦應在接到信函或電話預約后安排時間、場地并確定接待規(guī)格。必要時，應按副總經(jīng)理的批示進行安排；在安排就緒后，應及時通知預約者，并同與接待工作有關的部門聯(lián)系，落實所預約的工作。接受預約和安排處理預約，是經(jīng)常性的工作之一，秘書應根據(jù)公司的規(guī)章制度、具體情況、認真、恰當、及時地做好預約工作；來訪接待工作包括接待與公司業(yè)務有關的各界人士及吸取投訴，接待時