【正文】 工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料對項(xiàng)目組審核的工程量進(jìn)行復(fù)核，并在5日內(nèi)提出復(fù)核意見送預(yù)算部。材料部根據(jù)本期甲定材料委托采購清單，甲供，甲材料實(shí)際數(shù)量，填寫甲供材料匯總表，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定向預(yù)算部、財(cái)務(wù)部呈報(bào)。預(yù)算部根據(jù)工程定額資料及有關(guān)文件規(guī)定，對工程量結(jié)算提出審定意見，報(bào)送工程結(jié)算意見表送財(cái)務(wù)部會簽。財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用甲供材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況，并參考公司財(cái)務(wù)狀況提出付款意見，報(bào)送副總經(jīng)理審批。見附件(6)工程報(bào)量核準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表(八)工程決算程序：施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料一并送項(xiàng)目組審核，項(xiàng)目組審定后再按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程、預(yù)算部復(fù)核。材料部根據(jù)甲定材料委托采購清單施工單位領(lǐng)用材料的時(shí)間、數(shù)量、填列材料竣工清單表、工程甲供材料結(jié)算表，報(bào)預(yù)算部審核并隨其他決算資料一起報(bào)審計(jì)部。預(yù)算部根據(jù)國家價(jià)格定額規(guī)定，公司以及其他有關(guān)文件制度規(guī)定對工程部審定的各類經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及材料部編報(bào)的材料結(jié)算資料進(jìn)行審核，并呈報(bào)審核意見。見附件(7)建筑安裝工程結(jié)算審批表審計(jì)部根據(jù)預(yù)算部初審意見，進(jìn)行復(fù)核，如有異議可委托外審，以便最終審定。財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及審計(jì)部審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付各種費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。大工程辦理決算時(shí)，應(yīng)由審計(jì)部負(fù)責(zé)組織預(yù)算部、工程部、材料部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)工程決算。房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格，交付使用時(shí)商品房由工程部、經(jīng)營部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫手續(xù)，(見附件(8)竣工樓入庫驗(yàn)收單)財(cái)務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)款。C公司財(cái)產(chǎn)管理(一)公司財(cái)產(chǎn)的范圍公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。凡公司購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。凡單項(xiàng)價(jià)值在2000元以下或價(jià)值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。(二)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會計(jì)核算。公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由公司副總經(jīng)辦歸口管理。公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由公司工程部歸口管理。公司副總經(jīng)辦和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財(cái)產(chǎn)購入、使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。(三)財(cái)產(chǎn)的購置與調(diào)撥副總經(jīng)辦根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購計(jì)劃和市場詢價(jià)情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部會簽，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。財(cái)產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單。財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單(見附件(9)財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單)、財(cái)物發(fā)票及采購計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺帳。各部門需領(lǐng)用財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)副總經(jīng)辦審批；領(lǐng)用固定資產(chǎn)必要時(shí)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)帳。財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財(cái)務(wù)部備案。(四)財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)公司財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盈虧和毀損的，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表，書面說明虧、損原因。對因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財(cái)務(wù)部組織評估，評估情況上報(bào)副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理決定處理意見。凡未達(dá)到自然報(bào)廢條件卻確系不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào)；屬個(gè)人責(zé)任事故的，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報(bào)副總經(jīng)理，決定撤銷意見。D其他(一)公司各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理參照本規(guī)定執(zhí)行。(二)公司各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門業(yè)務(wù)上接受公司財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送表及其他財(cái)務(wù)分析報(bào)告。(三)公司各分支機(jī)構(gòu)的會計(jì)核算體系，按公司財(cái)務(wù)部制定的會計(jì)制度執(zhí)行。(四)本規(guī)定的解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。附件(6)工程報(bào)量核準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表年 月份工程報(bào)量核準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表 單位： 元項(xiàng) 目乙 方 報(bào) 量核 準(zhǔn) 量自開工累計(jì)量形象進(jìn)度合計(jì)預(yù)算部復(fù)審意見：副總經(jīng)理批準(zhǔn)意見：附件(7)建筑安裝工程結(jié)算審批表建筑安裝工程結(jié)算審批表工 程名 稱主要工程量開工日期竣施 工單 位經(jīng) 辦合 同 價(jià) 合 同 號 概 算 造 價(jià) 元結(jié) 算 造 價(jià) 元年 月 日審 核年 月 日批 準(zhǔn)年 月 日附件(9)財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單財(cái) 產(chǎn) 收 入 驗(yàn) 收 單 NO品 名規(guī) 格數(shù) 量備 注上列財(cái)產(chǎn)已由我部驗(yàn)收入庫，性能、規(guī)格符合規(guī)定。部門經(jīng)理：年 月 日第 三 聯(lián) 財(cái) 產(chǎn) 入 賬第 二 聯(lián) 登 記 臺 帳第 一 聯(lián) 存 根 財(cái) 產(chǎn) 管 理 部 門經(jīng)辦人： 驗(yàn)收人：第五篇 總監(jiān)總監(jiān)是在副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下主管公司各部門的領(lǐng)導(dǎo)核心，是協(xié)助副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督和管理工作的參謀和助手。工作范圍：協(xié)助副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的工作，對副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：執(zhí)行副總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)決議，協(xié)調(diào)各部門負(fù)責(zé)公司的全面工作。協(xié)助副總經(jīng)理工作、代表副總經(jīng)理分管某個(gè)部門，負(fù)責(zé)實(shí)施副總經(jīng)理下達(dá)的指示，計(jì)劃等，協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的關(guān)系。負(fù)責(zé)向副總經(jīng)理匯報(bào)各部門的運(yùn)營情況。在經(jīng)營、策劃的方面，為副總經(jīng)理決策提供參考依據(jù)。行政辦公室第一篇 副總經(jīng)辦管理制度工作范圍：全面負(fù)責(zé)公司的工作，對董事長總經(jīng)理負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：執(zhí)行董事長總經(jīng)理決議，主持副總經(jīng)理辦公會議和公司的全面工作，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)足額地完成董事長總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立完善的公司企業(yè)文化。組織實(shí)施經(jīng)董事會批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及分配方案。組織實(shí)施經(jīng)董事長總經(jīng)理批準(zhǔn)的新項(xiàng)目。在董事長總經(jīng)理委托的權(quán)限內(nèi)，以授權(quán)法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理與之相關(guān)的事宜。決定公司部門結(jié)構(gòu)和人事編制，決定部門經(jīng)理等高中層管理人員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲，以及對副經(jīng)理以上人員提名、調(diào)整的推薦權(quán)，建立健全統(tǒng)一合理、精簡高效的組織構(gòu)架和工作體系。根據(jù)業(yè)務(wù)或管理的需要，決定聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)管理顧問，并決定其報(bào)酬。決定對業(yè)績顯著員工的獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級，對違紀(jì)或低能低效員工的處罰或辭退。主管公司財(cái)務(wù)，實(shí)行財(cái)務(wù)“一支筆”。開源節(jié)流，保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。廣泛接觸市場，把握市場信息，與客戶保持良好的關(guān)系，不斷擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模。1紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)正派，辦事公正，容人容事，寬嚴(yán)并舉，建立一支訓(xùn)練有素、工作高效的員工隊(duì)伍。第一章 辦公室文檔管理一、對收發(fā)文的登記、簽收并對文件進(jìn)行分類保管，二、負(fù)責(zé)公司的文件的起草，撰寫和校對工作。三、認(rèn)真做好檔案管理工作。四、及時(shí)轉(zhuǎn)呈各部門的請示報(bào)告及公司領(lǐng)導(dǎo)對各部門工作請示的有關(guān)批件。五、公司印章的保管使用六、預(yù)約與接待七、會議安排八、搜集處理信息資料,提供公司各項(xiàng)工作動態(tài),為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考；九、加強(qiáng)閱覽的圖書,報(bào)刊管理,為公司員工查詢資料，增長知識提供方便；十、票務(wù)管理；工作規(guī)范及崗位職責(zé)一、 公文處理 收發(fā)文的登記和簽收收文登記，要便于處理文件和歸檔保管，秘書在接到來文時(shí)，應(yīng)及時(shí)將文件的編號、標(biāo)題、來文單位、收文日期、需送閱承辦的部門等逐步填入收文登記簿，并及時(shí)分送各有關(guān)部門。需送公司領(lǐng)導(dǎo)的應(yīng)送領(lǐng)導(dǎo)簽署處理后交有關(guān)部辦理。發(fā)文登記，要便于日后查閱，在發(fā)文前，應(yīng)將文件編號、發(fā)文日期、標(biāo)題、發(fā)文部門和發(fā)往機(jī)關(guān)、發(fā)文份數(shù)、附件份數(shù)等逐貢填入發(fā)文登記簿。簽收文件時(shí)要認(rèn)真細(xì)致，按規(guī)定規(guī)定程序檢查來件是否投遞無誤，有無拆封現(xiàn)象。 文件分類及保管文件的分類及保管要便于查詢、提高效率、充分發(fā)揮資料的效用，同時(shí)要嚴(yán)守公司機(jī)密，妥善保存文件。二、 文稿起草 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司的一般公文、工作總結(jié)、調(diào)查報(bào)告等文件的起草，撰寫和校對工作撰寫起草公文，文稿要字跡清楚，主題明確，語言精煉，并使用不褪色的鋼筆或簽字筆書寫（不得使用鉛筆、圓珠筆），以便歸檔保管。 各部門起草之對外公文均須抄送總經(jīng)辦，秘書可根據(jù)實(shí)際情況提出公文修改建議。 各類文件（包括通知、通告，會議紀(jì)要、傳真等）均要求留存原件一份，以便定期移交檔案室保存。三、 檔案室的管理：見附件（1）檔案室管理辦法。四、 及時(shí)轉(zhuǎn)呈各部門的請示報(bào)告及公司領(lǐng)導(dǎo)對各部門工作請示的有關(guān)批件。 請示報(bào)告的范圍：（1） 按部門職權(quán)，應(yīng)請總經(jīng)理，主管副總核準(zhǔn)的工作；（2） 超出本部門職權(quán)范圍，或本部門無力單獨(dú)完成，需副總經(jīng)理，主管經(jīng)理協(xié)調(diào)其他部門協(xié)辦的工作：（3） 工作中遇到重大問題或是新的情況，無例可循，本部門無權(quán)決定的工作；（4） 遇特殊情況，不能按公司規(guī)章要求執(zhí)行，需變通處置的工作； 請示報(bào)告的程序：請示工作，除特殊緊急情況，一律采用書面形式，使用統(tǒng)一印制的《工作請示單》（見附件）；（1） 請示內(nèi)容字跡清楚，目的明確，單內(nèi)書寫不完的可另附紙；專門報(bào)告的應(yīng)在請示單寫清主要內(nèi)容或附件標(biāo)題：（2）請示報(bào)告不得越級進(jìn)行，應(yīng)由主管部門統(tǒng)一請示，經(jīng)本部門經(jīng)理同意并簽署意見后送總經(jīng)辦匯總；具體動作程序如圖：① 業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理簽署意見→副總經(jīng)辦登記→主管經(jīng)理批示→副總經(jīng)理批示→財(cái)務(wù)部復(fù)核→經(jīng)理通知經(jīng)辦人執(zhí)行；② 工程款會簽單審批流程：工程部部門經(jīng)理提交資金量→副總經(jīng)辦登記→財(cái)務(wù)部審核→主管經(jīng)理批示→主管財(cái)務(wù)經(jīng)理批示→副總經(jīng)理批示→財(cái)務(wù)部復(fù)核→副總經(jīng)辦通知經(jīng)辦人執(zhí)行；③ 行政費(fèi)用審批流程：經(jīng)辦人申請→部門經(jīng)理簽署意見→副總經(jīng)辦登記→主管經(jīng)理指示→主管財(cái)務(wù)經(jīng)理批示→財(cái)務(wù)部審核→副總經(jīng)辦通知經(jīng)辦人執(zhí)行；（3）副總經(jīng)辦每日上、下上班后，各集中請示單一次，及時(shí)登記并送呈副總經(jīng)理審批。各部門需請示的工作，應(yīng)提前交總經(jīng)辦；（4）需副總經(jīng)理會簽的請示，由副總經(jīng)理及有關(guān)的經(jīng)理協(xié)商審定（5）除特急請示可由副總經(jīng)理約定部門經(jīng)理直接安排外，副總經(jīng)辦對報(bào)副總經(jīng)室的工作請示，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)請示部門。（6）經(jīng)副總經(jīng)理批復(fù)的工作請示單原件，由副總經(jīng)辦統(tǒng)一保存、歸檔，回復(fù)內(nèi)容若部門工作需要，由副總經(jīng)辦復(fù)印后，及時(shí)轉(zhuǎn)送執(zhí)行部門。（7）經(jīng)副總經(jīng)理批復(fù)同意辦理的工作，可憑單打印、復(fù)印、不再辦理相應(yīng)的其他手續(xù)。（8）請示報(bào)告經(jīng)副總經(jīng)辦批復(fù)發(fā)各部門，應(yīng)按批復(fù)執(zhí)行，不得隨意變更，如情況有變化，應(yīng)再請示審批。（9）不得以請示報(bào)告為由，拖延工作。五、公司印章的保管使用：公司印章由公司副總經(jīng)理授權(quán)專人保管。公章必須有副總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定簽字，經(jīng)總經(jīng)辦用印手續(xù)后才能使用。已經(jīng)會簽的以公司名義對外發(fā)的合同、協(xié)議等，經(jīng)辦人員按簽發(fā)份數(shù)，增加存檔2份，填寫用印登記即可用??；使用“工作請示單”批復(fù)的對外介紹信，證明信或外報(bào)表，對外使用需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)：下列專項(xiàng)印章，在內(nèi)總使用時(shí)，可由部門經(jīng)理核定，對外使用需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)：（1）人事總印章，用于辦理員工招聘和離職手續(xù)：（2）財(cái)務(wù)總專用章，用于與開戶銀行的財(cái)務(wù)結(jié)算和支票；（3）辦公室印章，用于副總經(jīng)辦，行政部對內(nèi)發(fā)文；（4）工程部專用章，可用于工程建設(shè)過程中與施工單位的洽商記錄；（5）拆遷部專用章，可用于開發(fā)區(qū)內(nèi)拆遷調(diào)查等工作；（6）物業(yè)部專用章，可用于物業(yè)管理部的有關(guān)工作。使用公司印章時(shí)，應(yīng)將文件的原稿，打印件正本1份，交印章保管人留存歸檔。六、預(yù)約與接待有關(guān)本公司與外部企業(yè)，以及部門之間的公務(wù)方面的會面、用餐、商務(wù)洽談等預(yù)約活動，總經(jīng)辦應(yīng)在接到信函或電話預(yù)約后安排時(shí)間、場地并確定接待規(guī)格。必要時(shí)，應(yīng)按副總經(jīng)理的批示進(jìn)行安排；在安排就緒后，應(yīng)及時(shí)通知預(yù)約者，并同與接待工作有關(guān)的部門聯(lián)系，落實(shí)所預(yù)約的工作。接受預(yù)約和安排處理預(yù)約，是經(jīng)常性的工作之一，秘書應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)章制度、具體情況、認(rèn)真、恰當(dāng)、及時(shí)地做好預(yù)約工作；來訪接待工作包括接待與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各界人士及吸取投訴，接待時(shí)