【正文】 相符；對不用或報(bào)廢固定資產(chǎn)要及時進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，使成本真實(shí)準(zhǔn)確、穩(wěn)定。十四、 凡列入會計(jì)憑證的原始票據(jù)，沒有財(cái)務(wù)主管人批字，財(cái) 務(wù)人員不得報(bào)賬、核算。否則，由此而造成的一切后果由會計(jì)承擔(dān)。十五、 每月底，財(cái)務(wù)部門必須于下月十日之前上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表 以及應(yīng)付、應(yīng)收款、成本核算、庫存產(chǎn)成品、原材料明細(xì)表。 新疆沃德能源有限公司會計(jì)崗位責(zé)任制一、 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度。二、 嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律。三、 負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；設(shè)立財(cái)務(wù)科目，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)總賬，編制月、季、年度會計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明；每月10日前及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地為領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送會計(jì)報(bào)表（按國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告）。四、 負(fù)責(zé)會計(jì)核算的基礎(chǔ)工作，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收。定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報(bào)。五、 負(fù)責(zé)編制存貨表、應(yīng)收賬款表、預(yù)付帳款表、內(nèi)部經(jīng)營性債權(quán)債務(wù)情況表及待處理損失表等相關(guān)報(bào)表、應(yīng)交稅金及其他未交款項(xiàng)表、其他應(yīng)收款表、其他應(yīng)付款表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊報(bào)表、應(yīng)付帳款表、固定資產(chǎn)增減變動情況表，無形資產(chǎn)表及遞延資產(chǎn)表等相關(guān)報(bào)表，每月積累當(dāng)月報(bào)表所需資料與數(shù)據(jù)。六、 嚴(yán)格遵守保密制度，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計(jì)信息。七、 安全、妥善地保管好會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表、其他會計(jì)資料和檔案資料。八、 每月抄錄增值稅信息；開具發(fā)票；申報(bào)和繳納各種稅金。九、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。十、 財(cái)務(wù)人員必須保守企業(yè)的商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計(jì)信息。十一、 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 新疆沃德能源有限公司出納崗位責(zé)任制一、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)企業(yè)所有的現(xiàn)金、支票及證券（發(fā)票）的管理；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的現(xiàn)額，不得隨意挪用，不準(zhǔn)以“白條”抵庫，嚴(yán)禁公款私存。二、 嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷，如：票據(jù)手續(xù)不全，數(shù)據(jù)不符、不清，有權(quán)拒報(bào)、拒付。對銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。不在保險(xiǎn)柜中違規(guī)貯存現(xiàn)金。三、 按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記賬，須按月逐筆登記，做到日清月結(jié)，及是核對總帳，經(jīng)常調(diào)節(jié)與銀行的對帳單，總帳核對無誤。四、 填制有關(guān)收入、支出的會計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記帳，保證賬款相符。負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。五、 按時做好工資、崗位津貼及各種補(bǔ)貼費(fèi)用的發(fā)放工作。六、 對空白收據(jù)和空白支票，必須嚴(yán)格管理，專放登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用及有關(guān)手續(xù)。七、 做好現(xiàn)金和銀行的賬目核對，對未達(dá)賬項(xiàng)要及時查詢，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，作到日清月結(jié)，賬款相符，賬實(shí)相符，賬賬相符。八、 建立支票領(lǐng)用登記制度，嚴(yán)格管理好各種票據(jù)。九、 嚴(yán)格遵守報(bào)賬審批制度，認(rèn)真審核每一筆原始憑證內(nèi)容是否完整規(guī)范、真實(shí)可靠。同時，對購置的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收，對不符合手續(xù)的憑證拒絕報(bào)賬。十、 妥善保管印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。十一、財(cái)務(wù)人員必須保守企業(yè)的商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或者泄露單位的財(cái)務(wù)信息。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。新疆沃德能源有限公司票據(jù)領(lǐng)用保管制度為進(jìn)一步提高工作效率，切實(shí)做好業(yè)務(wù)管理工作，現(xiàn)制定收款收據(jù)領(lǐng)用保存制度如下:一、 公司使用的財(cái)務(wù)收款收據(jù)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一購買或統(tǒng)一印刷。收款收據(jù)由出納進(jìn)行登記、編號管理。二、 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)需用收據(jù)，由出納辦理領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用收據(jù)簽字、登記手續(xù)。重新領(lǐng)用時，要求交回上本收據(jù)封皮底聯(lián)，寫清收據(jù)的起止號并加蓋印鑒。三、 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)要嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)管理規(guī)定，收款收據(jù)不得丟失、轉(zhuǎn)借，要求專人妥善保管好使用完的收據(jù)存根。四、 車輛油票由出納統(tǒng)一管理，建立各車輛登記檔案，根據(jù)車輛車號分別記錄，由使用人根據(jù)車輛需要登記、簽字。新疆沃德能源有限公司發(fā)票管理制度一、 本公司增值稅專用發(fā)票由會計(jì)在稅務(wù)機(jī)關(guān)購買并保管。二、 增值稅發(fā)票的保管必須做到安全、完整、無丟失、無被盜、無破損、無轉(zhuǎn)借、無倒賣、無擅自銷毀、無以假充真。三、 領(lǐng)用專用發(fā)票必須履行登記手續(xù)。發(fā)票的使用，嚴(yán)格按規(guī)定的用途和區(qū)域使用。四、 開具專用發(fā)票時，必須做到號碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)、字跡清楚、全部聯(lián)一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。五、 開具發(fā)票后，隔日發(fā)生銷貨退回，需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或需持對方有效證明并整聯(lián)保存?zhèn)洳?。六?本公司嚴(yán)格遵守發(fā)票使用制度，不弄虛作假，所有出售貨物一律做到使用發(fā)票開據(jù)，保證不偽造、買賣、轉(zhuǎn)借、代開、變造、撕毀和單聯(lián)填開。新疆沃德能源有限公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度一、 差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行劃分職務(wù)等級二、 職務(wù)等級分為：董事長級總經(jīng)理級副總經(jīng)理級中層管理人員級三、 定額標(biāo)準(zhǔn)：級別烏市以外當(dāng)日可返回烏市以外當(dāng)日不能返回1234董事長級總經(jīng)理級副總經(jīng)理級中層管理人員級據(jù)實(shí)處理全額200元150元100元四、定額標(biāo)準(zhǔn)說明標(biāo)準(zhǔn)：烏市以外當(dāng)日不能返回往返車票全額報(bào)銷。公司提供車輛的油料費(fèi)、過路費(fèi)全額報(bào)銷。包干費(fèi)用包括每天的餐費(fèi)、住宿費(fèi)、短途車費(fèi)（不含長途車費(fèi)）。因公出差，乘車費(fèi)可報(bào)長途車票、火車票，因業(yè)務(wù)需要，必須乘飛機(jī)到達(dá)的，事前須提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷（各種車票的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)）。五、其它事項(xiàng)說明會議、團(tuán)體活動，按具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。隨從領(lǐng)導(dǎo)出差，下級人員標(biāo)準(zhǔn)，因工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意可以向上浮動。要嚴(yán)格執(zhí)行級別等級標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算差費(fèi)，特殊情況由總經(jīng)理特批處理。股東每年可報(bào)銷一次往返機(jī)票。因工作需要股東到公司辦理事務(wù)，可報(bào)銷往返機(jī)票。新疆沃德能源有限公司考勤管理制度為了加強(qiáng)管理完善各項(xiàng)制度，現(xiàn)經(jīng)研究特制定考勤制度如下：公司作息時間為：（夏季）上午9：30—13:30 下午15：30—8：30（冬季）上午10：00—14:00 下午15：00—8：00一、 遲到及早退：職工在規(guī)定的上班時間內(nèi)未到達(dá)工作地點(diǎn)的：五分鐘以內(nèi)視為遲到，每次罰款10元；三十分鐘以內(nèi)罰款20元；超過三十分鐘的記半天曠工；提前十五分鐘下班者視為早退并且每次罰款10元。二、曠工：職工在規(guī)定工作時間內(nèi)嚴(yán)禁曠工：曠工半天扣一天的工資，并扣除當(dāng)月全勤獎；曠工一天扣三天的工資，并扣除當(dāng)月全勤獎；無顧曠工三天以上者除扣除全月基本工資及當(dāng)月全勤獎外，公司將與其解除勞動合同。三、事假：員工請事假須由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，否則按曠工處理；請事假期間不發(fā)工資、全勤獎、伙食補(bǔ)貼，并按實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算工資。除特殊原因外，員工請事假不宜超過三天，請事假三天以內(nèi)的由員工所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；超過三天的由員工本人寫出書面假條交由經(jīng)理批準(zhǔn)后方可休假。四、加班：，因工作需要不能安排調(diào)休的，總經(jīng)理批準(zhǔn)后計(jì)發(fā)加班工資；。五、病假：，須持醫(yī)院休假證明、病歷和藥費(fèi)收據(jù)。當(dāng)日因重病不能來單位請假，可用電話請假，第二天補(bǔ)交上述證明辦理請假手續(xù)，無上述證明則按曠工處理（工傷除外）。員工因打架斗毆負(fù)傷未能工作的，未能正常工作的按曠工處理。員工因病無能力工作時，超過三十天以上的按事假處理。以上各類情況若有發(fā)生，將按實(shí)際工作天數(shù)發(fā)放基本工資，無安全獎、全勤獎及崗位工資。六、婚假：，婚假三天，晚婚假七天；，否則視為放棄假日?；榧倨陂g發(fā)放基本工資七、產(chǎn)假：，難產(chǎn)產(chǎn)假均加15天；；八、喪假員工直系親屬配偶、父母、子女、公婆、岳父母、（養(yǎng)父母）去世，可享受三天有薪假日。新疆沃德能源有限公司人事、檔案管理制度人事管理制度 為了加強(qiáng)人力資源的管理，提高員工素質(zhì)、確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，列出如下規(guī)定：一、公司實(shí)行全員勞動合同制，合同期限為一年、三年或長期勞動合同。一年以上的勞動合同按自治區(qū)勞動廳印制的合同書簽訂，一年以下的勞動合同簽訂勞動協(xié)議書；勞動合同要求規(guī)定聘用者和受聘者雙方的職責(zé)和義務(wù)，合同員工享受公司福利，以及社會統(tǒng)籌、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等。二、員工的招聘本公司聘用員工實(shí)行雙向選擇的原則。公司管理人員、技術(shù)人員的招聘，由總經(jīng)理招開展招聘計(jì)劃，嚴(yán)格考核。自薦和各種擬定招聘計(jì)劃，由人事部負(fù)責(zé)招聘，并將招聘推薦表擬定，人員簡歷的錄用報(bào)總經(jīng)理審批。新進(jìn)人