【正文】 ......................71 生成關(guān)聯(lián)計(jì)劃 .....................................................................................................................75 假設(shè)錄入 .............................................................................................................................76 離線端工具下載 .................................................................................................................77 預(yù)算調(diào)整單 .........................................................................................................................82 控制預(yù)警...............................................................................................................................83 控制方案 .............................................................................................................................83 預(yù)警方案 .............................................................................................................................94 預(yù)算執(zhí)行...............................................................................................................................96 日常執(zhí)行數(shù) .........................................................................................................................96 預(yù)算分析...............................................................................................................................98 預(yù)算分析 .............................................................................................................................99 預(yù)算聯(lián)動(dòng) ...........................................................................................................................101 數(shù)據(jù)追蹤 ...........................................................................................................................102 預(yù)算查詢 ...........................................................................................................................103 版本管理.............................................................................................................................104 計(jì)劃版本管理 ...................................................................................................................104 版本集合管理 ...................................................................................................................105 分步式應(yīng)用.........................................................................................................................107 分布式應(yīng)用概述 ...............................................................................................................107 缺省場(chǎng)景數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ...........................................................................................................107 缺省場(chǎng)景數(shù)據(jù)導(dǎo)出 ...........................................................................................................108 分布式服務(wù)器設(shè)置 ...........................................................................................................110 分布管理 ...........................................................................................................................111 分布式操作流程 ...............................................................................................................112附錄 1預(yù)算函數(shù)說(shuō)明 .................................................................................................................1261. 取常數(shù)值函數(shù)（用于表頭表底公式設(shè)置） ......................................................................126目錄III2. 宏替換函數(shù)（多嵌套于IUFO函數(shù)中） ............................................................................ 1273. 區(qū)域函數(shù)（通過(guò)單元格坐標(biāo)取數(shù)） ................................................................................. 1284. 維度匹配取數(shù)函數(shù)（通過(guò)維度匹配取數(shù)） ..................................................................... 1425. 預(yù)算審核公式（用于審核公式設(shè)置） ............................................................................. 1546. 數(shù)學(xué)函數(shù) ............................................................................................................................. 1577. 字符處理函數(shù) ..................................................................................................................... 1588. 時(shí)間和日期函數(shù) ................................................................................................................. 158 ............................................................................................................... 159第 1 章系統(tǒng)概述 名詞解釋全面預(yù)算：就是企業(yè)在科學(xué)地對(duì)內(nèi)部、外部環(huán)境進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，用貨幣量和物理量的形式反映企業(yè)未來(lái)一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)成果的一系列目標(biāo)與規(guī)劃。 產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo) 全面預(yù)算管理1.2.3.4.全面預(yù)算管理，支持主預(yù)算(Master Budgets)包括預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)的利潤(rùn)表和預(yù)計(jì)的現(xiàn)金流量表，這些表可以具體分解為銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、產(chǎn)品銷售成本預(yù)算、銷售費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算及資本支出預(yù)算等。多期間預(yù)算管理，支持長(zhǎng)期預(yù)算、中期預(yù)算、短期預(yù)算編制與管理。為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個(gè)平臺(tái)，支持從預(yù)算檔案準(zhǔn)備，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算控制，預(yù)算分析，完整的應(yīng)用流程。支持集團(tuán)企業(yè)應(yīng)用，完成集團(tuán)上報(bào)、下發(fā)、匯總、批復(fù)、分解等功能。 靈活定義預(yù)算樣表1.2.快速方便地定義預(yù)算樣表，支持復(fù)雜、靈活的樣表格式；靈活定義樣表表內(nèi)、表間公式。 完整的預(yù)算編制流程，多種編制方式方法1.2.3.支持填制、審批、上報(bào)、批復(fù)、調(diào)整、查閱完整的編制流程；自上而下，自下而上、自編制多種數(shù)據(jù)模式；導(dǎo)入、導(dǎo)出、離線編制多種編制方法。 預(yù)算執(zhí)行控制1.2.3.對(duì)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)控制；控制方式靈活多樣，可以實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格控制，提示控制，可以實(shí)現(xiàn)總額控制，單項(xiàng)控制，支持當(dāng)期控制、累進(jìn)控制等；可以事前、事中控制，可以通過(guò)預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行事后控制預(yù)警。 預(yù)算執(zhí)行多種方式獲取預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式模板、業(yè)務(wù)函數(shù)、手工輸入、導(dǎo)入等。2 預(yù)算分析第一章 系統(tǒng)概述1.2.3.4.多種分析方式，差異分析，對(duì)比分析，完成分析等；跨主體進(jìn)行預(yù)算分析；多期間預(yù)算分析；靈活定義分析數(shù)據(jù)的展現(xiàn)形式。 主要功能全面預(yù)算系統(tǒng)提供從預(yù)算準(zhǔn)備、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析完整的應(yīng)用流程；系統(tǒng)有 8 個(gè)大的功能結(jié)點(diǎn)；大功能結(jié)點(diǎn)分別為：系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)設(shè)置、場(chǎng)景設(shè)置、預(yù)算編制、控制預(yù)警、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、多版本應(yīng)用；完成的主要功能如下表：預(yù)算使用的檔案準(zhǔn)備，包括建立預(yù)算場(chǎng)景、預(yù)算主體、預(yù)算周期方案、編制、調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)完整的流程，包括確認(rèn)、審批、批復(fù)、查閱等；明細(xì)功能結(jié)點(diǎn)完成的功能見(jiàn)下表：序號(hào)結(jié)點(diǎn)名稱簡(jiǎn)要功能說(shuō)明1系統(tǒng)設(shè)置完成登錄預(yù)算系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置，按權(quán)限過(guò)濾登錄2基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算維度、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算樣表、固定分析表等3場(chǎng)景設(shè)置場(chǎng)景預(yù)算編制前的準(zhǔn)備，包括實(shí)例化周期方案、建立預(yù)算體系、修改樣表、設(shè)置編制權(quán)限等；4預(yù)算編制5控制預(yù)警設(shè)置控制方案、預(yù)警方案，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行控制預(yù)警；6預(yù)算執(zhí)行取預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)7預(yù)算分析完成分析表取分析數(shù)據(jù)；進(jìn)行數(shù)據(jù)追蹤等；8多版本應(yīng)用提高計(jì)劃版本的查詢、對(duì)比分析、刪除，以及版本集合的形成和查詢功能大結(jié)點(diǎn)明細(xì)結(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)要功能說(shuō)明系統(tǒng)設(shè)置預(yù)算登錄完成從 NC 系統(tǒng)進(jìn)入預(yù)算系統(tǒng)的功能登錄設(shè)置對(duì)登錄預(yù)算系統(tǒng)設(shè)置登錄權(quán)限系統(tǒng)維護(hù)解除并發(fā)操作時(shí)鎖定的計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)置預(yù)算場(chǎng)景1）建立預(yù)算編制的“賬套”；2）指定場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的年度，是否控制場(chǎng)景；3）修改刪除、場(chǎng)景分配給主體預(yù)算主體1）建立預(yù)算