【正文】 成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算。完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。四、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。五、配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理。會計①公司的賬務(wù)處理，每月做好財務(wù)憑證； ②合理節(jié)稅；③業(yè)務(wù)、設(shè)計、施工提成表等的核算； ④每日現(xiàn)金報表，每月財務(wù)報表的制作； ⑤根據(jù)公司貨物管理的流程做好產(chǎn)品入庫的錄帳工作；⑥做好發(fā)票的開具、領(lǐng)用、核銷及存檔的工作，增值稅發(fā)票進項的管理；⑦每月賬面庫存與貨物管理的核對；⑧協(xié)調(diào)好與財務(wù)相關(guān)政府部門的關(guān)系； ⑨熟練掌握公司各事項的流程⑩領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他事項。 出納①員工報賬的核對，現(xiàn)金管理；②業(yè)務(wù)人員回款的查詢與核對；③廠家辦款；④網(wǎng)上銀行的管理； ⑤與銀行相關(guān)的聯(lián)系事項。 ⑥熟練掌握公司各事項的流程⑦完成公司領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他事項。 、行政人事部①負責(zé)辦理新員工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓(xùn)工作，配合有關(guān)部門安排好員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 ②負責(zé)辦理員工的社會保險工作。③負責(zé)審核各項假別的審批手續(xù)。 ④管理公司人事檔案。⑤協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度。⑥嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責(zé)。⑦負責(zé)行政后勤工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行。⑧負責(zé)做好公司經(jīng)營用水、電管理工作。抓好電器設(shè)備和線路的保養(yǎng)維修工作。⑨加強用水、電費用核算，及時交納水、電費。⑩負責(zé)起草公司有關(guān)文件以及負責(zé)審核各部門起草的有關(guān)文書。?及時辦理公司各有關(guān)證照年檢等手續(xù)。?組織安排各種會議，切實做好會務(wù)工作，并做好會議記錄。?負責(zé)組織物資的供應(yīng)計劃，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進、出、存統(tǒng)計核算工作。?負責(zé)做好公司來賓的接待安排。?負責(zé)公司員工月度及年度的活動策劃。?完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。、銷售部①完成公司下達的銷售目標(biāo)及回款。②制定銷售計劃，完成每日的銷售日志。③負責(zé)客戶的開拓與項目信息的收集，完成客戶量和項目的積累。④建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。⑤對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段等進行收集、整理和分析。⑥做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃。⑦熟練掌握公司所經(jīng)營的產(chǎn)品資源。 ⑧協(xié)調(diào)設(shè)計部與客戶要求進行項目的溝通交流，掌控客戶的購買需求。⑨熟練掌握公司各事項的流程。⑩確定項目合作方式，組織設(shè)計、工程進行項目探討及實施計劃。?掌握工程進度，及時組織工程驗收事項。?協(xié)調(diào)客戶關(guān)系。?業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)收集所有銷售人員的客戶信息，并在每月5日定期將該信息發(fā)至行政人事部備檔。?完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。、技術(shù)部①熟練掌握公司所經(jīng)營的產(chǎn)品系列及性能、價格體系，并不斷完善，及時更新產(chǎn)品資料庫。②負責(zé)文檔、方案、投標(biāo)文件等的排版、打印及裝訂、核對。③項目報備管理。④協(xié)助工程部準(zhǔn)備項目的報驗及驗收資料。⑤工程案例的收集及歸檔、備份等。 ⑥公司網(wǎng)站的日常維護、更新及信息管理。⑦文檔、方案及公司資料的保密工作。⑧網(wǎng)站招標(biāo)文件下載。⑨準(zhǔn)確理解項目訴求信息，做好售前及設(shè)計方案的產(chǎn)品配置與技術(shù)支持，提高產(chǎn)品可控性。⑩掌握新技術(shù)的學(xué)習(xí)與消化，定期組織公司內(nèi)部新技術(shù)的推廣與培訓(xùn)。?進場施工前，與業(yè)務(wù)及工程部做好技術(shù)交底工作。 ?展廳及辦公設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。?熟練掌握公司各事項的流程。?完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。、工程部①充分理解每個工程項目的實施方案，確保施工無誤。②做好施工進度表，保證整個施工項目的全程進度及質(zhì)量掌控。③做好每個項目的報建、施工與驗收工作。④在不影響工程質(zhì)量的前提下降低工程施工成本。⑤負責(zé)項目施工的聯(lián)系及施工人員的安排，并說明注意事項。⑥施工過程中做好客戶與業(yè)務(wù)的溝通橋梁，及時反映問題。⑦安排好項目的售后工作。⑧新技術(shù)的工程安裝調(diào)試與實際應(yīng)用。⑨日常施工人員的信息與價格收集，降低施工成本，切記安全施工。⑩根據(jù)項目實行工程師責(zé)任到人制。?熟練掌握公司各事項的流程。?完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。、物流部①憑采購所填的訂單跟蹤表（格式附第九章）進行貨物追蹤。②貨物及零散配件的管理。③產(chǎn)品出入庫管理，憑蓋有出庫專用章出庫單出貨。④返修及退換貨物的管理。⑤匯總發(fā)貨單，并通過短信平臺通知客戶發(fā)貨信息。⑥收發(fā)貨人員的聯(lián)系，節(jié)約收發(fā)貨成本。⑦熟練掌握公司各事項的流程。⑧完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。、采購部①負責(zé)公司產(chǎn)品的采購事項。②降低采購成本。③每日訂貨后填寫訂單跟蹤表給貨物管理人員，由貨物管理人員進行貨物追蹤。④每月賬務(wù)的核對。⑤熟練掌握公司各事項的流程。⑥完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第七章 部門流程、銷售工作流程一、方案設(shè)計申請流程： 業(yè)務(wù)填寫項目設(shè)計申請單（格式附第九章）→設(shè)計部。二、采購訂單流程： 業(yè)務(wù)填寫采購申請表（格式附第九章）→采購根據(jù)業(yè)務(wù)管理規(guī)定審批→訂貨。三、施工流程： 業(yè)務(wù)填寫施工申請表（格式附第九章）→組織設(shè)計部與工程部確定施工方案→三方簽字→工程經(jīng)理安排工程施工員→設(shè)計部存檔→施工。 四、出貨流程： 業(yè)務(wù)到內(nèi)務(wù)部開具出庫單→內(nèi)務(wù)部注明收款時間→蓋出庫專用章→業(yè)務(wù)憑蓋章的出庫單到物流出貨。五、客戶信息管理： 在每月5日銷售經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)理銷售日志及客戶信息匯總→內(nèi)務(wù)部部將匯總客戶信息建立成電子版→內(nèi)務(wù)抽查回訪及短信平臺發(fā)送短信。、設(shè)計工作流程一、項目設(shè)計流程： 根據(jù)業(yè)務(wù)填寫項目設(shè)計申請單→簽字確認→設(shè)計部進行技術(shù)與文案設(shè)計（標(biāo)書等）。協(xié)助業(yè)務(wù)與客戶進行售前技術(shù)洽談（方案的電子版不外傳，可提供電子版的文件是參數(shù)表和圖紙）。二、施工流程： 業(yè)務(wù)與客戶簽署合作意向后→出具施工圖紙，注明施工要點→協(xié)助工程部準(zhǔn)備驗收資料（廠家資料部分）。、工程工作流程一、施工流程： 協(xié)同設(shè)計和業(yè)務(wù)部制定方案初稿→項目產(chǎn)品配件清單無誤→報建報驗、施工→施工中保持業(yè)務(wù)與項目方的溝通→完工培訓(xùn)→準(zhǔn)備驗收資料→驗收→將驗收合格報告交設(shè)計部存檔（含施工中，施工完成及項目單位外觀照片） 二、售后管理： 貨物返修 根據(jù)行政部及業(yè)務(wù)部售后信息→工程部經(jīng)理安排人員進行上門售后（或電話溝通）→貨物返回公司→工程部維修或物流部將貨物返廠維修→根據(jù)故障情況及合約決定收費情況→收費→返修好給回客戶→工程人員填寫《售后服務(wù)記錄表（返修）》（格式附第九章）→行政部根據(jù)《售后服務(wù)記錄表（返修）》填寫《售后服務(wù)匯總表》（格式附第九章）→內(nèi)務(wù)部回訪系統(tǒng)調(diào)試根據(jù)行政部及業(yè)務(wù)部售后信息→工程部經(jīng)理安排人員到客戶現(xiàn)場派人進行售后→現(xiàn)場調(diào)試人員填寫《售后服務(wù)記錄表（調(diào)試）》（格式附第九章）→行政部根據(jù)《售后服務(wù)記錄表（調(diào)試）》填寫《售后服務(wù)匯總表》→內(nèi)務(wù)部回訪。、財務(wù)日常流程一、訂貨流程： 業(yè)務(wù)填寫采購申請表→采購根據(jù)采購申請表訂貨→填寫訂單跟蹤表給物流→物流跟蹤貨物到貨情況。 二、出貨流程（需要先確認有無庫存）： 業(yè)務(wù)到內(nèi)務(wù)部申請開具出庫單→內(nèi)務(wù)部開單→出納查詢貨款或該項目約定無誤后蓋出庫專用章→出貨人憑出庫單到物流部→物流憑蓋章的出庫單發(fā)貨。 三、報賬流程： 報賬人填寫報賬單→會計審核票據(jù)及數(shù)量→直接上級審核簽字（或總經(jīng)理簽字）→到出納處報賬款。 四、提成發(fā)放流程： 項目回款達到質(zhì)保金以外全額→申請人在次月3號前填寫《提成發(fā)放表》（格式附第九章）→會計審核→確認→銷售經(jīng)理及總經(jīng)理簽字→出納備案→在當(dāng)月工資中發(fā)放。 工程部提成申請發(fā)放流程與業(yè)務(wù)一致（簽字人為工程部經(jīng)理與總經(jīng)理），與項目施工完成后并經(jīng)部門經(jīng)理初驗后的次月工資中發(fā)放。、物流部操作流程一、產(chǎn)品入庫 根據(jù)訂單跟蹤表核對到貨貨物→填寫入庫單→產(chǎn)品入庫→入庫單交財務(wù)入賬 二、貨物跟蹤： 未按期到達貨物→聯(lián)系廠家→跟蹤貨物到貨情況 三、產(chǎn)品出庫： 業(yè)務(wù)憑財務(wù)開具并蓋出庫章的出庫單到物流→物流憑出庫單核對，出貨 四、短信通知平臺： 發(fā)貨后第二天中午前匯總寫字樓的發(fā)貨單→短信平臺通知客戶發(fā)貨情況 （含收貨人、發(fā)貨貨運站及單號、提貨電話） 五、返修及替換貨： 核對返修及替換貨型號→登記→發(fā)貨→追蹤返回 第八章 管理制度、辦公管理制度一、公司全體員工上、下班都必須打考勤，嚴禁無故遲到、早退或曠工。二、工作時間員工外出，須填寫外出欄，否則將以曠工處理。如因特殊情況上班時間不能來公司打卡者，需在前一天下班前向部門經(jīng)理申請并到行政人事部備檔。三、工作時間應(yīng)注意保持辦公室區(qū)域的安靜和整潔；工作時間內(nèi)應(yīng)堅守工作崗位，不得喧嘩打鬧，不得擅離職守，嚴禁竄崗、閑聊。四、不得在綜合辦公區(qū)吸煙。五、工作時間必須佩帶公司工作牌，工作時間不帶工作牌行政部給予警告。一月內(nèi)如犯兩次以上，則罰款10元/次。若遺失應(yīng)在兩個工作日內(nèi)向行政人事部申請補辦（繳納十元工本費）。六、員工必須將自己的手機以及緊急聯(lián)系電話號碼通報行政人事部備案并及時更新。七、公司所有員工必須24小時開機，避免必要時刻聯(lián)系不上，如遇緊急事件聯(lián)系不上則扣除20元/次八、愛惜公物，更不得私自將公司公物帶回家用。 九、下班時需關(guān)閉工作區(qū)域內(nèi)的相關(guān)辦公設(shè)備及門窗。十、行政人事部需積極做好來訪接待工作，避免讓來賓直接進入工作區(qū)，以保證公司良好的經(jīng)營形象。嚴禁各類推銷人員進入辦公區(qū)。十一、所有人員不得將公司資質(zhì)及技術(shù)文件（含紙質(zhì)和電子版）外發(fā)，如有特別要求則需報經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)，且所發(fā)文件必須帶水印并注明文件用途。、聘用終止制度（1）、辭職正式員工：離職須提前一個月填寫《員工離職申請表》（格式附第九章），獲準(zhǔn)后從提出之日起需工作一個月，并做好各項工作的交接工作。若工作不滿一個月、提前辭工、離職者，無特殊情況，需扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的工資。試用期員工：離職須提前一個星期填寫《員工離職申請表》，獲準(zhǔn)后從提出之日起需工作一周，并做好各項工作的交接工作。（2）、辭退指公司對違紀(jì)違規(guī)或不適應(yīng)公司工作需要的員工予以辭退。具體如下；①在試用期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者；②嚴重違反公司規(guī)章制度，擾亂公司造成不良影響者；③嚴重違反職業(yè)道德，損害公司經(jīng)濟利益，泄漏公司機密，破壞公司聲譽，造成嚴重后果者；④有貪污受賄、盜竊及營私舞弊行為者；⑤工作不負責(zé)，工作態(tài)度惡劣，效率低。嚴重失職造成公司經(jīng)濟損失者；⑥歷年考績較低，工作無建樹者；⑦無正當(dāng)理由連續(xù)曠工超過2天或一個月內(nèi)累計3天者；⑧勞動法規(guī)定的其他情況。（3）、離職手續(xù)凡離職者，必須先填寫《員工離職申請表》。員工離職應(yīng)按公司規(guī)定移交所有屬于公司的財產(chǎn)，經(jīng)核準(zhǔn)離職且辦妥移交手續(xù)，方可正式離職。未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財產(chǎn)若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還。（4）、工作交接凡工作發(fā)生變動的人員（包括調(diào)職、離職）要履行工作交接；移交時，移交人員應(yīng)認真詳細的填寫《工作移交清單》（格式附第九章）并將各移交事項落實到具體責(zé)任人。、辦公用品及其他消耗用品管理、領(lǐng)用制度一、 根據(jù)工作需要，公司行政人員、技術(shù)人員每人配置一些必須的辦公用品及其他消耗用品。二、 辦公用品及其他消耗用品按需采購，由行政部根據(jù)各部門采購計劃結(jié)合資金使用情況進行采購，除特殊情況外，其他人不得自行采購。三、 辦公用品及其他消耗用品簽字后領(lǐng)用四、 員工離開公司時，除已消耗的低值物品外，其他辦公用品應(yīng)退還行政人事，如有丟失或損壞，領(lǐng)用人須按原價或打折賠償。、衛(wèi)生管理制度 不隨地吐痰，不亂扔檳榔渣、果皮、雜物，不亂倒垃圾； 注意個人衛(wèi)生和外表形象。 個人桌面必須保持整潔打掃衛(wèi)生時間為每日8：509：10。如當(dāng)日值日生遇特殊情況未能完成之日則必須與人換班。行政部將每日對各區(qū)衛(wèi)生進行檢查！請大家時刻注意公共衛(wèi)生，守公共秩序，養(yǎng)成良好的文明習(xí)慣，建設(shè)和諧舒適的工作生活環(huán)境，做文明，高雅的員工。、安全管理制度為加強勞動安全管理，貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的精神，有效地保護公司的財產(chǎn)，保障員工的安全和健康，根據(jù)政府有關(guān)法律和公司的要求，特制定本制度：①員工應(yīng)遵守公司安全規(guī)章、維護工作場所及生活環(huán)境的安全衛(wèi)生，并防止盜竊、火災(zāi)及其他災(zāi)害。②生活設(shè)施發(fā)生故障時，應(yīng)立即報告，不得擅自修理。③在公司內(nèi)禁止吸煙。④下班前，應(yīng)關(guān)掉不再使用的電器設(shè)備的電源，并關(guān)閉門窗；⑤公司管理人員須做好公司重要文件的整理保存及處理工作，不得將公司資料私自轉(zhuǎn)借給其他單位或個人，嚴守公司機密，做好安全防范工作。⑥對公司的有關(guān)印章，空白支票，要確保規(guī)范使用，財務(wù)人員須按銀行的有關(guān)規(guī)章嚴格控制現(xiàn)金庫存。⑦倉庫物品堆放、通道設(shè)備、采光照明等，須符合安全技術(shù)規(guī)范要求。、倉庫管理制度為了進一步加強成本核算，提高公司的基本管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品的流通、保管和控制維護公司資產(chǎn)的安全完整加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。倉庫日常管理：倉管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺帳。倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆按順序登帳做到日清月結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。倉管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到帳物一致。定期編制庫存報表，并向采購、銷售和財務(wù)部門進行報告。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯應(yīng)及時查明原因，進行相應(yīng)處理。物資入庫流程：物資入庫。外購物資到貨驗收后，倉管員必須與對方的送貨單、檢驗合格單上著名的物資數(shù)量、規(guī)格、型號仔細核對，核對無誤后填寫“入庫單”入庫，辦理入庫手