【正文】 務(wù)部）工程成本報(bào)表 、資金計(jì)劃報(bào)表。 材料耗料表、材料收發(fā)存表、材料結(jié)算單 ：每月 25 日前 由材料員統(tǒng)計(jì)、匯總報(bào)財(cái)務(wù)部。 項(xiàng)目 部 ： 25 日前將當(dāng)月所發(fā)生的人工費(fèi)，機(jī)械費(fèi)、租賃費(fèi)等對(duì)外結(jié)算的實(shí)物量 并套價(jià)計(jì)算 ， 作業(yè) 結(jié)算單開出 審核 后交 經(jīng)營(yíng)管上繳管理費(fèi)用單 交納稅金 理部 ， 審核 確認(rèn) 、 簽字 、登記備案 后交財(cái)務(wù)部 ； 材料耗料表，收發(fā)存表（由項(xiàng)目部編制），當(dāng)月 28 日前報(bào)送財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)部：建立工程應(yīng)收款帳、工程應(yīng)付款帳，完成成本報(bào)表，當(dāng)月成本報(bào)表在次月 5 日前完成，將完成的 本報(bào)表報(bào)送到 :經(jīng)營(yíng)副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、集團(tuán)公司。 六、業(yè)務(wù)檢查會(huì)審 當(dāng)月的業(yè)務(wù)檢查在次月的 5 日 10 日前到各項(xiàng)目部去現(xiàn)場(chǎng)檢查。 檢查內(nèi)容，項(xiàng)目管理是否按公司制度辦，業(yè)務(wù)工作是否正常進(jìn)行，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理是否到位。 業(yè)務(wù)會(huì)審內(nèi)容：收入支 出 是否屬實(shí)，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；成本控制差異，各類報(bào)表數(shù)據(jù)是否交圈。 對(duì)出現(xiàn)問題，提出整改意見、措施及整改時(shí)間，制定今后預(yù)防措施。 業(yè)務(wù)檢查會(huì)審結(jié)果作為業(yè)務(wù)考核的重要依據(jù)。 企業(yè) 合同管理 一、總則 合同是企業(yè)與合作方共同簽訂的契 約，是合作雙方經(jīng)濟(jì)、責(zé)任往來的依據(jù)，也是企業(yè)內(nèi)部開展生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的依據(jù)，合同是在國(guó)家法律法規(guī)的約束下具有一定的法律效力的重要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)文件，為了更好的履行好合同內(nèi)的責(zé)任、義務(wù)，為了使企業(yè)的利益在執(zhí) 行合同中不受侵害，加強(qiáng)合同管理的工作就顯得尤其重要，為此特制定管理 標(biāo)準(zhǔn)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所屬的部門，項(xiàng)目經(jīng)理部。 二、合同的簽訂 合同的簽訂涵蓋了對(duì)外的工程承包合同，對(duì)外的材料設(shè)備采購(gòu)合同及其對(duì)外開展的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合同，內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合同； 合同簽訂管理的工作，在公司主管合同副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由 公 司行政辦具體實(shí)施。公司內(nèi)其他部門、人員不得以任何名義對(duì)外簽定合同，否則無效。 合同的起草由公司行政辦完成，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理審閱后，送達(dá)監(jiān)事會(huì)審閱； 合同加蓋合同專用章和公司法人代表章（或法人代表本人簽名）方可生效，合同不允許加蓋公司行政章。 在合同簽訂時(shí)原則上套用國(guó)家或行業(yè)的制式文本；若無法套用制式文本的，應(yīng)參照制式文本的格式，其條款、內(nèi)容應(yīng)齊全。 三、合同評(píng)審 所有的合同在簽訂前，都必須進(jìn)入評(píng)審程序，經(jīng)參與評(píng)審的所有人員會(huì)簽后方可加蓋合同專用章，否則不予加蓋合同專用章。 在嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度的進(jìn)程中，所有參與評(píng)審會(huì)簽人員要認(rèn)真審閱合同的各項(xiàng)條款，若無異議，簽署同意，若對(duì)合同內(nèi)某些條款有異議或有不同意見，應(yīng)填寫充分的理由或說明。 合同評(píng)審會(huì)簽要用公司制定的格式化表格，評(píng)審會(huì)簽人員同意后在會(huì)簽表上簽名，并將合同會(huì)簽表附在該合同的封面。 四、合同的執(zhí)行 合同簽訂完畢生效后，公司有關(guān)部門應(yīng)組織該合同的執(zhí)行者和參與者對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)或交底；對(duì)一般性條款要有所了解；對(duì)特殊性條款要進(jìn)行指導(dǎo)；對(duì)重要條款要制定出執(zhí)行的方案，以確 保合同的實(shí)施完成，提高合同的履約率。 合同 履行的成功與否，直接影響到公司的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益，故合同簽訂生效后，公司各有關(guān)部門、項(xiàng)目部、項(xiàng)目經(jīng)理或合同執(zhí)行者都必須信守合同約定，堅(jiān)決按合同條款執(zhí)行實(shí)施，確保合同的順利實(shí)施完成。 在合同履行當(dāng)中執(zhí)行合同的有關(guān)部門、項(xiàng)目部或執(zhí)行者不得有違約行為或隨意更改合同條款；若在合同履行當(dāng)中某些條款有不明確之處，或經(jīng)雙方協(xié)商要將合同內(nèi)的某些條款進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)及向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門匯報(bào)，待確認(rèn)后可按修改后的條款執(zhí)行，否則修改后的條款無效。 若在履行合同當(dāng)中情況發(fā)生變化，需要合作雙方重新修訂原合同條款或重新簽 訂補(bǔ)充合同、補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，執(zhí)行部門或執(zhí)行者應(yīng)及時(shí)將此情況匯報(bào)公司，公司派專人前往對(duì)方進(jìn)行洽談確定，其他人員無權(quán)與合作方約定任何合同條款。 若發(fā)現(xiàn)合作方在履行合同中有嚴(yán)重的違約行為或無法履行合同條款，并會(huì)給企業(yè)帶來一定損失的情況下，執(zhí)行者應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，由公司決定與合作方的洽談、協(xié)商、談判或終止合同。 代表企業(yè)履行合同的部門或執(zhí)行者，在合同履行過程中要做好原始數(shù)據(jù)的記錄，收集好原始的資料，要與合作方及時(shí)辦理會(huì)簽、備忘錄、經(jīng)濟(jì)簽證、致函報(bào)告，確保企業(yè)的合法權(quán)益不受侵害。 五、合同歸檔 所有簽訂 完畢具有法律效力的合同除合作和辦理各種手續(xù)所需要的份數(shù)外，公司內(nèi)部需留四份，一份正本留置在公司行政辦公室備案，一份副本交公司財(cái)務(wù)部作為支付款項(xiàng)的依據(jù)，一份副本交集團(tuán)監(jiān)事會(huì)，一份合同交項(xiàng)目部或執(zhí)行人。 公司內(nèi)部留置的合同，公司領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門，有關(guān)人員 若在工作中需查詢合同，應(yīng)在行政辦公室辦理登記手續(xù)，實(shí)行即借即還制，借閱的合同不得遺失，不得涂改，不得移交他人。 所有的合同要做好臺(tái)帳登記，要有編號(hào)，合同的保留時(shí)間，應(yīng)在所有合同條款執(zhí)行完畢保存兩年后銷毀。 預(yù)算工作管理 一、 預(yù)算工作的定義 預(yù)算工作內(nèi)容涵蓋三大算，即施工圖預(yù)算、工料預(yù)算、竣工結(jié)算。 施工圖預(yù)算是企業(yè)對(duì)外招投標(biāo)和簽訂施工合同的重要的經(jīng)濟(jì)文件，是企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任成本的測(cè)算、內(nèi)外包差 的依據(jù)。 工料預(yù)算是企業(yè)組織生產(chǎn)、組織資源、材料供應(yīng)的重要依據(jù)，是企業(yè)進(jìn)行成本核算、成本分析、資源消耗的基本標(biāo)準(zhǔn)。 竣工結(jié)算是企業(yè)與建設(shè)方最終確定工程產(chǎn)值收入的依據(jù)， 也是企業(yè)增加成本收入的一項(xiàng)重要工作。 二、 預(yù)算編制時(shí)間 施工圖預(yù)算： 5000 m2 以內(nèi)十天完成； 5000 m2— 10000 m2十五天內(nèi)完成； 15000 m2— 20xx0 m2 二十天內(nèi)完成； 20xx0 m2 以上三十天內(nèi)完成； 工料預(yù)算： 5000 m2以內(nèi)五天完成； 5000 m2— 10000 m2十天內(nèi)完成； 15000 m2— 20xx0 m2十五天內(nèi)完成； 20xx0 m2以上二十天內(nèi)完成；原則上滿足施工現(xiàn)場(chǎng)的施工需要和對(duì)外材料采購(gòu)的需要。 竣工結(jié)算：工程竣工前 15 日內(nèi)編制完竣工結(jié)算。審定后送達(dá)甲方審計(jì)。 三、 預(yù)算編制要求 施工圖預(yù)算：依據(jù)招標(biāo)文件、合同約定的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，要求施工圖預(yù)算必須分項(xiàng)（土建、裝修、電器、設(shè)備）及時(shí)、準(zhǔn)確、全面；在執(zhí)行過程若遇到新工藝、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更等與原投標(biāo)文件、合同條款不相符的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整結(jié)果及時(shí)傳遞到建設(shè)方，作為結(jié)算工程款和編制竣工結(jié)算的依據(jù)。 工料預(yù)算：要求分層、分部分項(xiàng)編制；編制工、料、機(jī)匯總表；編制出、構(gòu)件、門窗、裝修材料的需用量，編制出各種材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)或特殊表準(zhǔn)和性能；若遇新工藝、新材料、新 標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更等應(yīng)及時(shí)對(duì)工料預(yù)算進(jìn)行調(diào)整； 竣工結(jié)算：竣工結(jié)算應(yīng)結(jié)合投標(biāo)文件、合同約定、施工組織設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證等經(jīng)濟(jì)技術(shù)文件進(jìn) 行綜合編制。應(yīng)結(jié)合實(shí)際成本發(fā)生的工程量、單價(jià)進(jìn)行認(rèn)真的測(cè)定編制，竣工結(jié)算書需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核。 編制三算的封面，細(xì)表采用統(tǒng)一表格式樣。 四、 預(yù)算編制份數(shù)、送達(dá)部門 表 送達(dá) 份 部門數(shù) 分 類 建 設(shè) 單 位 審 計(jì) 單 位 預(yù) 算 部 門 財(cái) 務(wù) 部 門 材料科 項(xiàng)目部 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 勞資結(jié)算 存檔 施工圖預(yù)算書 2* 2* 1* 1* 1 1 1 1 1* 工料預(yù)算書 1* 1* 1 1 1 1 1* 竣工結(jié)算書 2* 2* 1* 1* 1 1 1 1 1* 注： *表示原件 五、 預(yù)算工作要求 每一項(xiàng)工程的施工圖預(yù)算、工料預(yù)算、竣工結(jié)算均由土建預(yù)算人員為主算， 其它專業(yè)配合， 負(fù)責(zé)三算的編制；負(fù)責(zé)與建設(shè)方、 審計(jì)部門的結(jié)算； 預(yù)算人員在個(gè)人負(fù)責(zé)的項(xiàng)目預(yù)算工作時(shí)要按規(guī)定的時(shí)間編制完成相應(yīng)的預(yù)算書；同時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)去了解預(yù)算執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行預(yù)算過程中出現(xiàn)的問題；發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾編、更改；指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)做好經(jīng)濟(jì)簽證，設(shè)計(jì)變更的原始記錄。 建立各種預(yù)算臺(tái)帳和收發(fā) 文件臺(tái)帳，防止預(yù)算書或經(jīng)濟(jì)簽證文件在傳遞過程中遺失、遺忘。 預(yù)算人員對(duì)個(gè)人的預(yù)算資料要整理后裝入 專 用檔案袋，以備存查；要積極配合公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門的檢查、考核，對(duì)預(yù)算工作中提出的問題應(yīng)及時(shí)更改，不得延誤，更不得抵制不干。 所有預(yù)算需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批后，方可下發(fā)執(zhí)行；竣工結(jié)算書加蓋預(yù)算編制人員資質(zhì)證章和企業(yè)行政公章后方可送達(dá)建設(shè)單位或?qū)徲?jì)部門。 企業(yè)內(nèi)部所有部門在收到預(yù)算書后自行存檔保管，不得遺失，不得外傳，其中一份存檔預(yù)算，交行政辦存檔。 企業(yè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 管理 一、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的指導(dǎo)思想 按照實(shí)事求是，科學(xué)發(fā)展觀的原則，編制年、季、月施工生產(chǎn)的綜合計(jì)劃，填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，充分體現(xiàn)計(jì)劃報(bào)表對(duì)生產(chǎn)進(jìn)展的指導(dǎo)性和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)核算，監(jiān)督作用，強(qiáng)化生產(chǎn)的計(jì)劃性和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)性，可靠性。 二、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制依據(jù) 計(jì)劃編制依據(jù)：根據(jù)年度下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，進(jìn)行分解，結(jié)合施工合同、施工組織設(shè)計(jì)，施工環(huán)境因素，各種資料、設(shè)備、勞動(dòng)配備情況，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求編制。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制依據(jù)：根據(jù)施工圖預(yù)算