某鋼鐵公司投資管理規(guī)范制度-文庫吧
2025-03-28 22:13 本頁面
【正文】 財務(wù)部協(xié)同企管部編制項目合作協(xié)議書（合同）；（五）按國家有關(guān)規(guī)定和本辦法規(guī)定的程序辦理報批手續(xù)；（六）公司企管部制定有關(guān)章程和管理制度；（七）公司企管部負責項目實施運作及其經(jīng)營管理。第十二條 對外長期投資項目一經(jīng)批準，一律不得隨意增加投資，如確需增資，必須重報投資意向書和可行性研究報告。第十三條 對外長期投資興辦合營企業(yè)對合營合作方的要求（一）有較好的商業(yè)信譽和經(jīng)濟實力；（二）能夠提供合法的資信證明；（三）根據(jù)需要提供完整的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等相關(guān)資料。第十四條 對外長期投資項目必須編制投資意向書（立項報告）。項目投資意向書的主要內(nèi)容包括：（一）投資目的；（二）投資項目的名稱；（三）項目的投資規(guī)模和資金來源；（四）投資項目的經(jīng)營方式；（五）投資項目的效益預(yù)測；（六）投資的風險預(yù)測（包括匯率風險、市場風險、經(jīng)營風險、政治風險）；（七）投資所在地（國家或地區(qū)）的市場情況、經(jīng)濟政策；（八）投資所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī)；（九）投資合作方的資信情況。第十五條 投資意向書（立項報告）報公司批準后，企管部應(yīng)委托專業(yè)設(shè)計研究機構(gòu)負責編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內(nèi)容包括：（一）總論：1. 項目提出的背景，項目投資的必要性和投資的經(jīng)濟意義；2. 項目投資可行性研究的依據(jù)和范圍。（二）市場預(yù)測和項目投資規(guī)模：1. 國內(nèi)外市場需求預(yù)測；2. 國內(nèi)現(xiàn)有類似企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計；3. 項目進入市場的生產(chǎn)經(jīng)營條件及經(jīng)銷渠道；4. 項目進入市場的競爭能力及前景分析。（三）預(yù)算和資金的籌措：1. 該項目的注冊資金及該項目生產(chǎn)經(jīng)營所需資金；2. 資金的來源渠道，籌集方式及貸款的償還辦法；3. 資金回收期的預(yù)測；4. 現(xiàn)金流量計劃。（四）項目的財務(wù)分析：1. 項目前期開辦費以及建設(shè)期間各年的經(jīng)營性支出；2. 項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算?？衫猛顿Y收益率、凈現(xiàn)值、資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標進行分析；3. 項目敏感性分析及風險分析等。第十六條 項目可行性研究報告報公司批準后，財務(wù)部協(xié)同企管部編制項目合作協(xié)議書（合同）。項目合作協(xié)議書（合同）的主要內(nèi)容包括：（一）合作各方的名稱、地址及法定代表人；（二）合作項目的名稱、地址、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊資金及法定代表人；（三）合作項目的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式；（四）合作項目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機構(gòu)設(shè)置及實行的財務(wù)會計制度；（五）合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限；（六）合作各方的利潤分成辦法和虧損責任分擔比例；（七）合作各方違約時應(yīng)承擔的違約責任，以及違約金的計算方法；（八）協(xié)議（合同）的生效條件；（九）協(xié)議（合同）的變更、解除的條件和程序；（十）出現(xiàn)爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構(gòu)及
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