公司各部門管理職責(zé)-文庫吧
2025-03-28 01:18 本頁面
【正文】 好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表并定期向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。吉林省昌盛消防工程有限公司報(bào)銷管理制度一、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部門憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。填寫出差費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)部門主管及副經(jīng)理簽批后給予報(bào)銷。 二、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。 1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 2．特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。 3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）。 4．異地短期出差差旅費(fèi)按崗位職務(wù)分成如下：（1）.副經(jīng)理以上的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。（2）部門負(fù)責(zé)人、工程師、財(cái)務(wù)主管的人員食宿費(fèi)上限80元/日（交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷）。（3）其他人員食宿費(fèi)上限60元/日。（4）如長(zhǎng)期駐扎外地應(yīng)在駐扎地租賃房屋，餐費(fèi)由公司（項(xiàng)目部）統(tǒng)一安排，標(biāo)準(zhǔn)按20元/日。 5．員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。 三、公司人員在市內(nèi)辦事車費(fèi)自付（采購員購買材料除外）。特殊情況打車給予報(bào)銷。中午在外用餐者按15元/日補(bǔ)助。四、短途出差如在當(dāng)日能返回的按在市內(nèi)辦事標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，可報(bào)銷短途車費(fèi)。五、所有報(bào)銷人員須提供有效的報(bào)銷憑證及單據(jù)。按公司要求貼好票據(jù)，要求票據(jù)要蓋有公章，經(jīng)辦人簽字。六、報(bào)銷時(shí)間：每周四下午1：00——3:00。 駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，由部門負(fù)責(zé)人及副經(jīng)理簽字后交由財(cái)務(wù)部門審核。吉林省昌盛消防工程有限公司 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理制度一、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，方針政策，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。二、財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制、各司其職、互相配合、如實(shí)反映各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。必須堅(jiān)持原則、照章辦事，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)。三、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位和個(gè)人使用。銀行賬戶的賬號(hào)必須保密。四、銀行賬戶的印章使用實(shí)行分管并用制，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。五、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)拒絕辦理。庫存現(xiàn)金不得超過限額（5000元），不得以白條抵做現(xiàn)金。要確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存款相符。六、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限并報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn)，所有空白支票及作廢支票均存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。七、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。八、自覺接受上級(jí)主管、工商、稅務(wù)等部門的檢查并按其要
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