公司各部門管理職責(zé)-在線瀏覽
2025-05-30 01:18本頁面
【正文】 付的正確性和合法性。三、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳目，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。五、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證，配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。七、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵定庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。吉林省昌盛消防工程有限公司報銷管理制度一、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部門憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。填寫出差費用報銷單，經(jīng)部門主管及副經(jīng)理簽批后給予報銷。 1．員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 3．違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）。（2）部門負(fù)責(zé)人、工程師、財務(wù)主管的人員食宿費上限80元/日（交通費實報實銷）。（4）如長期駐扎外地應(yīng)在駐扎地租賃房屋，餐費由公司（項目部）統(tǒng)一安排，標(biāo)準(zhǔn)按20元/日。 三、公司人員在市內(nèi)辦事車費自付（采購員購買材料除外）。中午在外用餐者按15元/日補(bǔ)助。五、所有報銷人員須提供有效的報銷憑證及單據(jù)。六、報銷時間：每周四下午1：00——3:00。吉林省昌盛消防工程有限公司 財務(wù)部財務(wù)管理制度一、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，方針政策，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。必須堅持原則、照章辦事，做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位和個人使用。四、銀行賬戶的印章使用實行分管并用制，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)拒絕辦理。要確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存款相符。七、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。 吉林省昌盛消防工程有限公司辦公室主任崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)本部門的行政管理和日常事務(wù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，協(xié)助副經(jīng)理搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對各項工作的監(jiān)督和檢查，建立并完善各項規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項工作規(guī)范化管理。溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達(dá)，下情上報工作。負(fù)責(zé)會場的布置及會議相關(guān)活動的安排。五、負(fù)責(zé)公司人員的招聘、人事管理、勞動工資標(biāo)準(zhǔn)、安全保衛(wèi)及員工膳食、宿舍、衛(wèi)生、福利等的統(tǒng)籌管理。七、負(fù)責(zé)編制董事長授意的綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告，主動為董事長當(dāng)好參謀。不符合上級規(guī)定，或質(zhì)量不高、效果不佳的文件、資料有權(quán)拒絕打印。二、負(fù)責(zé)公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。四、負(fù)責(zé)管理公司印信及公章。六、負(fù)責(zé)統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，存檔。 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1