【正文】 設(shè)想。 *.INI文件 是系統(tǒng)使用的初始化文件，但是并不是所有的初始化文件需要我們共同關(guān)注，我們只 是關(guān)注其中的一部分。 *.CHM文件 是系統(tǒng)各個(gè)產(chǎn)品模塊的產(chǎn)品幫助信息。 8 管理工具 環(huán)境配置 功能說(shuō)明 ： 環(huán)境配置的口令放在程序 文件夾 下的 文件中 。 常見(jiàn)問(wèn)題： 環(huán)境配置 口令忘 記了 把軟件的程序重裝一遍。 把 文件刪除，然后重新進(jìn)行環(huán)境配置。 打開(kāi)程序 文件夾 下的 文件，把‘ PASSWORD=’后面的內(nèi)容刪除 [CONFIG] PASSWORD=…… 維護(hù)工具 授權(quán)信息 常見(jiàn)問(wèn)題： 數(shù)據(jù)備份（包括歷史數(shù)據(jù)備份和自動(dòng)備份設(shè)置） 功能說(shuō)明 ： 歷 史年度數(shù)據(jù)的存放： 軟件中各子系統(tǒng)年結(jié)時(shí)強(qiáng)制將當(dāng)前的數(shù)據(jù)進(jìn)行存檔 。 存檔時(shí)可以選擇路徑 。 存檔的數(shù)據(jù)是以文本文件的格式存放的。同時(shí)將本年度的數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫(kù)中轉(zhuǎn)存為歷史數(shù)據(jù)以備查詢使用（在數(shù)據(jù)庫(kù)中轉(zhuǎn)存 后的歷史數(shù)據(jù)表名一般為當(dāng)前表名 +年份形成）。 只要物理空間允許，數(shù)據(jù)庫(kù)中可以存放任意多年的數(shù)據(jù)。 歷史年度數(shù)據(jù)的備份與清理： 如果由于實(shí)際條件的限制，數(shù)據(jù)庫(kù)中沒(méi)有空間存放太多的歷史數(shù)據(jù)時(shí)，可以通過(guò)歷史數(shù) 9 據(jù)清理將某年度的歷史數(shù)據(jù)從當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除。 做該操作時(shí)一定要慎重，確信該年度的數(shù)據(jù)已經(jīng)做了備份，為保險(xiǎn)起見(jiàn)，可以通過(guò)歷史數(shù)據(jù)備份功能再將該年度的數(shù)據(jù)做一備份，保存好。 數(shù)據(jù)恢復(fù)（包括歷史數(shù)據(jù)恢復(fù)） 功能說(shuō)明 ： 使用維護(hù)工具中數(shù)據(jù)恢復(fù)的方法，可以實(shí)現(xiàn)軟件更換數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)。但是數(shù)據(jù)恢復(fù)的前提必須是目的數(shù)據(jù)庫(kù)和原數(shù) 據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)是相同的，如果列的數(shù)目不同，或者列的前后順序不一致的情況下，都可能會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入失敗。 系統(tǒng)出現(xiàn)失敗的現(xiàn)象分為兩種，一種是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入系統(tǒng)提示成功，另一種是系統(tǒng)直接提示失敗。 因此，進(jìn)行完數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出之后，要進(jìn)行軟件系統(tǒng)的運(yùn)行檢查，確認(rèn)數(shù)據(jù)的恢復(fù)是成功的。 如果軟件在使用過(guò)程中沒(méi)有使用修改數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)的 sql， 就 可以放心數(shù)據(jù)恢復(fù)了。否則要注意以下 內(nèi)容 數(shù)據(jù)恢復(fù)注意以下幾點(diǎn)： 數(shù)據(jù)備份之后， 檢查 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化 。 如果發(fā)生變化， 需要 找到相應(yīng)的引起變化的 sql ，讓他們直接的結(jié)構(gòu)一致。列的個(gè) 數(shù)不同、列的前后關(guān)系不同都視為表結(jié)構(gòu)不一致。 如果原來(lái)的程序是老版本升級(jí)上來(lái)的，就要在目的數(shù)據(jù)庫(kù)中模 擬升級(jí)，把將要發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提前掌握，獲得解決方法，列舉步驟，整理 成文檔，這樣在實(shí)際升級(jí)的時(shí)候可以做到有章可查，胸有成竹。 日志管理 功能說(shuō)明 日志是系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)進(jìn)入系統(tǒng)用戶所做的追蹤記錄 。 日志中分為以下情況： 無(wú)退出時(shí)間的： 用戶正在使用 用戶非法退出 無(wú)操作功能的： 用戶進(jìn)入系統(tǒng)后沒(méi)有進(jìn)行任何操作 。 用戶是系統(tǒng)管理員登錄了維護(hù)工具模塊 10 正在操作的用戶退出后才登記操作內(nèi)容 。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 權(quán)限 控制 功能說(shuō)明 ： 系統(tǒng)參數(shù)控制 ： 是否使用單據(jù)列權(quán)限 。 除了存貨 管理，采購(gòu)、庫(kù)存、銷售 都有 此系統(tǒng)參數(shù)控制 。只有 使用這個(gè) 參數(shù) ，單據(jù)列權(quán)限才起作用 權(quán)限的設(shè)置是根據(jù) 權(quán)限分類來(lái)區(qū)分用戶的 ， 根據(jù)對(duì)功能的分類具體到每個(gè)用戶上。 單據(jù)列權(quán)限在單據(jù)打開(kāi)的窗口中，就是如果單據(jù)沒(méi)有權(quán)限控制住，那么重新打開(kāi)一次，或者刪除單據(jù)格式，就應(yīng)該能控制的住了。 單據(jù)列權(quán)限主要是針對(duì)表體的控制 。 物料計(jì)價(jià)方法切換 功能說(shuō)明 ： 物料已經(jīng)使用，再修改記價(jià)方法，在某些情況下是可以進(jìn)行切換 的 ，但是總的原則是非批次管理的不可以轉(zhuǎn)換成批次管理，反 之批次管理可以轉(zhuǎn)換成非批次管理。 常見(jiàn)問(wèn)題： 如何將 批次管理的改為非批次管理 需要考慮以下修改： 修改物料字典的記價(jià)方法、出庫(kù)方式。 修改單據(jù)上的批次號(hào)，將批次號(hào)清空。 修改余額信息，將批次信息合并成沒(méi)有批次號(hào)的記錄。 計(jì)量單位換算 功能說(shuō)明 ： 計(jì)量單位換算 設(shè)置 計(jì)量單位的轉(zhuǎn)換有 3 種 方式：以主計(jì)量單位為主、輔助計(jì)量單位為主、強(qiáng)制轉(zhuǎn)換三種。 前兩種轉(zhuǎn)換方式比較簡(jiǎn)單，根據(jù)一個(gè)計(jì)量單位換算另一個(gè)計(jì)量單位，被換算的計(jì)量單位數(shù)值信息修改，其他計(jì)量單位的數(shù)值信息是不變化的。 11 強(qiáng)制轉(zhuǎn)換是指，在主數(shù)量或者輔助數(shù) 量確定后，可以手工輸入輔助數(shù)量或者主數(shù)量，知道其中的一個(gè)計(jì)量單位后，再根據(jù)換算關(guān)系修改其他計(jì)量單位的信息。 在換算關(guān)系存在兩種情況：一般關(guān)系換算 、特殊關(guān)系換算。軟件在換算的時(shí)候，先找特殊關(guān)系換算，如果沒(méi)有 找到對(duì)應(yīng)關(guān)系，再到一般關(guān)系換算中尋找換算關(guān)系。 注意 ： 供應(yīng)鏈管理 四個(gè)模塊中，數(shù)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系是按照主數(shù)量相互關(guān)聯(lián)的，四個(gè)模塊如果相互之間連用，最好統(tǒng)一換算方法，否則會(huì)出現(xiàn)計(jì)算尾差的現(xiàn)象。 常見(jiàn)問(wèn)題： 如何 手工修改計(jì)量單位的換算 如果系統(tǒng)還沒(méi)有正式啟用，沒(méi)有形成單據(jù)、余額信息，直接修改換算關(guān)系就可以。 但是形 成單據(jù)、余額之后，就不能這么 簡(jiǎn)單的調(diào)整了，需要調(diào)整單據(jù)、勾稽關(guān)系、余額帳的信息。可以到相關(guān)網(wǎng)站下載實(shí)用 小工具 協(xié)助解決 。 基本財(cái)務(wù)部分 帳務(wù)處理 憑證 憑證制單 常見(jiàn)問(wèn)題： 摘要中含有 amp。％ amp?；?amp。amp。等特殊符號(hào)時(shí)如何輸入？ 程序中對(duì)這些字符進(jìn)行 了 控制，如果將輸入狀態(tài)改為全角 ,就可以輸入。 憑證轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出 涉及數(shù)據(jù)表： ZWPZK 憑證庫(kù) ： 存放每張憑證的數(shù)據(jù)信息，如制單人，審核人等。 ZWPZFL 憑證分錄 ： 存放每張憑證的數(shù)據(jù)信息，如每條分錄的金額、摘要等。 12 ZWPZLX 憑證類型 ： 存放憑證 憑證類型 信息。 ZWFZYS 輔助原始憑證 ： 存放專項(xiàng)核算、單位往來(lái)、個(gè)人往來(lái) 、部門(mén)核算 等輔助核算的原始憑證。 ZWYSPZ 原始憑證 ： 存放每張憑證對(duì)應(yīng)的原始憑證 ，如果科目有輔助核算，則原始憑證放在 ZWFZYS 表中 。 外部憑證引入 功能說(shuō)明 ： 在浪潮財(cái)務(wù)管理軟件中的帳務(wù)處理子系統(tǒng)中，可以通過(guò) 憑證 引入外部憑證 功能將指定格式的外部憑證文件（ *.dbf、 *.txt）或數(shù)據(jù)庫(kù)表的數(shù)據(jù)引入到浪潮財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的憑證庫(kù)中。 對(duì)于文件格式，要求文件名為： （ .DBF）、 （ .DBF）、 ZWFZ（ .DBF）。如果是數(shù)據(jù)庫(kù)表，要求表名分別為： GQPZK、 GQPZFL、 GQFZYS。 如果是外部文件，則要求 TEXT 文件各列以 TAB 分隔，不帶列名。 對(duì)于憑證數(shù)據(jù)，要求符合會(huì)計(jì)原理和制度、準(zhǔn)則對(duì)憑證的基本要求。浪潮系統(tǒng)在引入憑證時(shí)會(huì)進(jìn)行各種檢查，保證進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的合法性和有效性。對(duì)于不合法的數(shù)據(jù)不進(jìn)行引入。 《外部憑證引入格式》 詳見(jiàn) 相關(guān) 文檔說(shuō)明 。 常見(jiàn)問(wèn)題： 引入憑證時(shí) 提示 ：無(wú)法識(shí)別的 在通過(guò)外部程序轉(zhuǎn)出 ,得到對(duì)應(yīng)的 DBF 文件 (ZWPZK、 ZWPZFL、 ZWPZYS)后，選擇引入憑 證時(shí)報(bào)錯(cuò)：無(wú)法識(shí)別的 ，用 FOXPRO 等工具打開(kāi)該數(shù)據(jù)庫(kù)，無(wú)異?，F(xiàn)象。 在 BDE 的設(shè)置中： DRIVERS》 NATIVE》 DBASE 下的 LEVEL 必須是 ―5‖，否則導(dǎo)出的數(shù)據(jù)無(wú)法被引入 出納 銀行對(duì)帳 功能說(shuō)明 ： 采用自動(dòng)對(duì)帳與手工對(duì)帳相結(jié)合的方式核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單。 自動(dòng)對(duì)帳是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)帳依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷的過(guò)程，對(duì)帳依據(jù)由用戶根據(jù)需要選擇，方向一致、金額相同（或方向相反、金額互為相反數(shù)）是必選條件，其它可選條件為結(jié)算單據(jù)號(hào)相同、結(jié)算方式相同、日期在多少天之內(nèi)等。對(duì) 于已核對(duì)相符的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將自動(dòng)在銀行存款日記帳和銀行對(duì)帳單雙方寫(xiě)上相同的對(duì)帳序號(hào)，并視為 13 已達(dá)帳項(xiàng)。對(duì)于對(duì)帳序號(hào)為 0 的銀行存款日記帳和銀行對(duì)帳單，系統(tǒng)則視其為未達(dá)帳項(xiàng)。根據(jù)未達(dá)帳項(xiàng)和期初余額按月出余額調(diào)節(jié)表。 數(shù)據(jù)邏輯 ： ? 轉(zhuǎn)入時(shí)截止日期不能大于當(dāng)前財(cái)務(wù)日期，并且只有相關(guān)憑證記帳后，才能轉(zhuǎn)入。轉(zhuǎn)入后 ,ZWPZFL 中 ZWPZFL_YHDZ 標(biāo)志變?yōu)?1。（ 中不使用 ZWPZFL_YHDZ，改用 ZWYSPZ_YHDZ 和 ZWFZYS_YHDZ） ? 單位日記帳轉(zhuǎn)入后，如果沒(méi)有執(zhí)行對(duì)符，相關(guān)的憑證取消記帳后，轉(zhuǎn)入的 分錄在銀行對(duì)帳窗口自動(dòng)清除 ,ZWPZFL 中 ZWPZFL_YHDZ 標(biāo)志變?yōu)?0。（ 改為憑證取消記帳時(shí)不處理銀行對(duì)賬，在修改或刪除憑證時(shí)自動(dòng)取消銀行對(duì)賬， ZWYSPZ_YHDZ 或 ZWFZYS_YHDZ 變?yōu)?0） ? 單位日記帳轉(zhuǎn)入后，如果執(zhí)行了對(duì)符，但沒(méi)有清除對(duì)符分錄，相關(guān)的憑證取消記帳后，轉(zhuǎn)入的單位日記帳分錄在銀行對(duì)帳窗口自動(dòng)清除，并且銀行帳中相關(guān)分錄的序號(hào)恢復(fù)為 0。 ZWPZFL 中 ZWPZFL_YHDZ 標(biāo)志變?yōu)?0。 ? 單位日記帳轉(zhuǎn)入后，如果執(zhí)行了對(duì)符，并且執(zhí)行了清除對(duì)符 分錄的操作，相關(guān)的憑證不允許取消記帳。 所以，建議客戶執(zhí)行‘清除對(duì)符分錄’的操作一定要慎重，確認(rèn)有關(guān)銀行存款憑證正確，確認(rèn)不會(huì)再取消記帳后，可以進(jìn)行核銷對(duì)符分錄的操作。 取消 處理： 為保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性，取消某些對(duì)賬時(shí)，會(huì)把相關(guān)的使用相同業(yè)務(wù)號(hào)的已對(duì)賬的記錄同時(shí)取消。為了減少取消范圍請(qǐng)盡量使用不同的對(duì)賬序號(hào)，同時(shí)憑證要做的盡量簡(jiǎn)單。避免單個(gè)憑證有過(guò)多分錄。 不用此表，在 ZWRJZD 表中增加 ZWRJZD_QCBZ 標(biāo)志是否清除） 常見(jiàn)問(wèn)題 ： 銀行對(duì)賬窗口中的銀行賬單前余額與銀行賬戶的余額不符？ 查看錄入對(duì)賬單時(shí)是否有遺漏或重復(fù)錄入。 銀行 對(duì)帳在轉(zhuǎn)入單位日記帳時(shí)多轉(zhuǎn)了前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)，如何清除多余的數(shù)據(jù) ？ 進(jìn)入對(duì)帳初始化，點(diǎn)擊反啟用按鈕，使對(duì)帳科目處于未啟用狀態(tài)，然后到銀行未達(dá)帳項(xiàng)中刪除多轉(zhuǎn)入的憑證即可。修改完后將科目重新啟用。 如果數(shù)據(jù)量比較大時(shí)，在銀行未達(dá)帳項(xiàng)中刪除可能比較困難，可以這樣來(lái)操作； 將多轉(zhuǎn)入月份的數(shù)據(jù)從 ZWRJZD 中刪除，執(zhí)行 delete ZWRJZD where ZWRJZD_PZRQ=39。39。（引號(hào)中應(yīng)輸入多轉(zhuǎn)入的憑證日期） 再進(jìn)入對(duì)帳初始化，點(diǎn)擊反啟用按鈕，使用對(duì)帳科目處于未啟用狀態(tài)，然后將余額修改正確后再將科目重 新啟用。 注意： 如果日記帳需要重新轉(zhuǎn)入時(shí)，應(yīng)該將 ZWPZFL( 中為 ZWYSPZ 或 ZWFZYS)中的 Z 14 WPZFL_YHDZ 改為 0。（ ?039。表示未轉(zhuǎn)入， 39。139。表示已轉(zhuǎn)入。） 帳表 科目余額表 功能說(shuō)明 ： 數(shù)據(jù)來(lái)源： 數(shù)據(jù)來(lái)自 ZWKMJE（ 帳務(wù)科目余額 ） ， ZWKMWB(帳務(wù)科目外幣 )， ZWKMSL(帳務(wù)科目數(shù)量 ) 如果包含未記賬憑證時(shí)，要在 ZWPZK（帳務(wù)憑證庫(kù)） ， ZWPZFL（帳務(wù)憑證分錄） 中歸集。所以包含未記賬的查詢比較慢 。 三欄明細(xì)帳 功能說(shuō)明 ： 數(shù)據(jù)來(lái)源 ： 數(shù)據(jù)來(lái)自 ZWKMJE（帳務(wù)科目余額） ， ZWKMWB(帳務(wù)科目外幣 )， ZWKMSL(帳務(wù)科目數(shù)量 )， ZWPZK（帳務(wù)憑證庫(kù)） ， ZWPZFL（帳務(wù)憑證分錄） 。 如果包含未記賬憑證時(shí)，要在 ZWPZK， ZWPZFL 中歸集。所以包含未記賬的查詢比較慢 。 組織數(shù)據(jù)的順序 ： 期初余額、加入憑證分錄、對(duì)方科目、插入本月合計(jì)、插入當(dāng)前累計(jì)、計(jì)算余額列。 常見(jiàn)問(wèn)題： 未記帳查科目余額表的時(shí)候數(shù)據(jù)正常，包含未記帳憑證后，其明細(xì)帳中分錄出現(xiàn)重復(fù)的現(xiàn)象 。 在帳務(wù)處理主界面下，桌面處于關(guān)閉的狀態(tài)，同時(shí)按住 CTRL+SHIFT+ALT+M，可出現(xiàn)?憑證工具 39。界面，此工具主要 檢查并修復(fù)憑證分錄內(nèi)碼重復(fù)問(wèn)題，修復(fù)一下即可 。 15 月末 月末結(jié)轉(zhuǎn) 功能說(shuō)明 ： 月末結(jié)轉(zhuǎn)就是把本月的數(shù)據(jù)進(jìn)行封存，并且將財(cái)務(wù)日期自動(dòng)置為下一會(huì)計(jì)期間的日期。 在本月月結(jié)前，應(yīng)將賬務(wù)處理模塊的所有業(yè)務(wù)處理完畢。月結(jié)后，本月所有數(shù)據(jù)只能進(jìn)行查詢，不允許再進(jìn)行任何修改。如果當(dāng)前會(huì)計(jì)月份是本會(huì)計(jì)年度的最后一個(gè)會(huì)計(jì)月份，系統(tǒng)還將進(jìn)行年末的工作，進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，系統(tǒng)將備份本年度數(shù)據(jù)，并結(jié)轉(zhuǎn)至下一年?？梢匀∠陆Y(jié)，但是年結(jié)不能取消。 取消 處理： 年結(jié)不能取消。 常見(jiàn)問(wèn)題 : 月結(jié)過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單，主要是打 標(biāo)志 ，基本沒(méi)有問(wèn)題。 年結(jié) 較復(fù)雜，比較常見(jiàn)的是年結(jié)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，影響業(yè)務(wù)進(jìn)行。解決方法是適當(dāng)擴(kuò)充數(shù)據(jù)庫(kù)大小 。 如果有銀行對(duì)賬、單位核銷、個(gè)人核銷業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)谀杲Y(jié)前處理。 平 衡 檢查 功能說(shuō)明 ： 根據(jù)會(huì)計(jì)恒等式和 ―有借必有貸 ,借貸必相等 ‖等原理，進(jìn)行平衡檢查。 （ 1）總賬是否平衡，即根據(jù)科目屬性分別統(tǒng)計(jì)出各類科目的余額及方向，檢查借方余額同貸方余額是否相等，相等則平衡，否則為不平。 （ 2）總賬同輔助核算 /應(yīng)收應(yīng)付是否平衡。即對(duì)各個(gè)進(jìn)行輔助核算的科目，檢查其輔助核算 的余額合計(jì)值同對(duì)應(yīng)科目的余額是否相等，相等則為平衡，否則為不平 常見(jiàn)問(wèn)題 : 平衡 檢查功能本身很少出錯(cuò)，如果出現(xiàn)不平衡，排除初始化的原因后，一般就是記賬產(chǎn)生的了。 進(jìn)入維護(hù)工具選中 ―取消憑證到未記帳狀態(tài) ‖取消本月月結(jié)，直到平衡月為止。 16 期末調(diào)匯憑證 功能說(shuō)明 ： 根