【正文】 足核銷依據(jù)，可以適當(dāng)?shù)男薷暮虽N依據(jù)后，再次核銷。 AND ZWHXJL_DWBH=39。單位往來帳轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)入的標(biāo)志為： ZWFZYS_DWDZ 這一列，為‘ 1’表示已轉(zhuǎn)入，為‘ 0’則表示沒轉(zhuǎn)入 記錄在表 ZWHXJL 表中。報表鎖標(biāo)志存在表 LCBBZD 的 BBZD_USE 列， ―0‖表示正常， ―1‖表示加鎖。 起始值和結(jié)束值只是表示一個范圍的起始和終止點，因此可以輸入不存在的編號值，例如可以輸入字母 ―A‖表示最大編號， ―0： A‖表示全部編號。 ~ ?10939。 此時需要把 GZBASE表中的 GZBASE_BMBH的級數(shù)及編號等 調(diào)整的同 GZBMZD 視圖中的 GZBMZD_BMBH 一致 ,另外 GZJGZD_FCBZ 列的值應(yīng)該為 39。用戶錄入完工資，忘記了點計算按鈕進(jìn)行計算，只要記得點保 存按鈕保存數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動先計算后保存。 工資錄入界面計算不出工齡或計算時出錯提示 有時客戶定義了工齡公式 ,但在工資錄入界面計算不出工齡或計算時出錯提示數(shù)據(jù)類型不匹配 。 月末處理 功 能說明 ： 月末結(jié)轉(zhuǎn)就是把本月的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份存檔，并且將財務(wù)日期自動置為下一會計期間的日期。 GZBBXM 表中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到 GZBBXM_BAK 中 。 工資有兩種憑證生成方式 ： 一種是按 的憑證生成方式 ， 只能生成一借一貸的憑證 ， 但是可以把自定義目錄中的信息作為分類標(biāo)準(zhǔn) ； 一種是按 的憑證生成方式 ， 可以生成多借多貸的憑證 ， 但是只有部門和員工兩個分類標(biāo)準(zhǔn) 。年結(jié)后 形成 GDJSZC+年后綴，同時把本年度減少的資產(chǎn)放到 GDZCBF 中，清空 GDJSZC。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 常見問題 如何手工 取消月結(jié) 可按以下步驟操作：（假設(shè)從 5 月份改回 4 月份） 1．做好數(shù)據(jù)庫的備份； 2．刪除 5 月份所作的資產(chǎn)變動卡片； 3．取消 2020 年 5 月份固定資產(chǎn)月結(jié) ,按以下步驟進(jìn)行處理 ： (1)刪除 GDZCMX 5 月份記錄： DELETE GDZCMX WHERE GDZCMX_KJQJ=05 (2)刪除 GDSYQK 5 月份記錄： DELETE GDSYQK WHERE GDSYQK_KJQJ=05 4．修改 LSCONF 表中的相關(guān)會計期間信 息： UPDATE LSCONF SET F_VAL=20202001 WHERE F_VKEY=GD_KJRQ go 5．修改 LSYJST 表中的相關(guān)固定資產(chǎn)信息： DELETE LSYJST WHERE LSYJST_XTBH=GD AND LSYJST_KJQJ = 05” 減值準(zhǔn)備 功能說明 ： 方便用戶對其所屬的資產(chǎn)做減值準(zhǔn)備業(yè)務(wù) ， 需要做減值準(zhǔn)備業(yè)務(wù)的資產(chǎn)主要有以下幾類 ： 長期閑置不用，在可預(yù)見的未來不會再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價值的固定資產(chǎn)； 由于技術(shù)進(jìn)步等原因，已不可使 用的固定資產(chǎn)； 雖然固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品的固定資產(chǎn)； 已遭損毀，以致于不再具有使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的固定資產(chǎn)； 其他實 際 上 已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的固定資產(chǎn)。如果在單位字典沒有指定單位的某張上報報表，在接收單位數(shù)據(jù)時，會提示：某某報表不存在或是不允許上報，不能接收此報表的數(shù)據(jù)。窗口定義。 上報： （ 1） 報表匯總： 單位 遠(yuǎn)程文件接收可進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)監(jiān)聽 （ 2） 報表管理： 月末 數(shù)據(jù)上報選擇 MODEM 方式 數(shù)據(jù)上報 生成 文件 報表或匯總報表數(shù)據(jù)上報表時形成二個文件： 二個文件的文件名的組成 年份 +月份 +單位編號 .DAT 年份 +月份 +單位編號 .INF 如：上報的文件名分別為 、 則含義為單位編號為 0001的 2020 年 5 月份的報表數(shù)據(jù) 二個文件中分別存放的內(nèi)容 年份 +月份 +單位編號 .DAT：存放的是上報報表的數(shù)據(jù)； 年份 +月份 +單位編號 .INF：存放的是上報報表的描述信息 。將此報表格式刪除重畫，重新轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)。生成一張調(diào)整表。 如：非套打為 ：貳佰貳拾零元貳角貳分 套打設(shè)置為 RMB(金額 。 單據(jù)格式設(shè)置中如何使用 2020 自定義紙張？ 設(shè)置自定義紙張的大小 31 執(zhí)行服務(wù)器屬性 32 選擇創(chuàng)建新格式，定制寬度、高度等信息。然后在上面的顯示欄中把“－”中的橫線刪除，點擊確定，保存，即可。 因為路徑太長，軟件建立文件失敗。 自定義欄目設(shè)置 常見問題： 如何設(shè)置公式取數(shù) 系統(tǒng)支持根據(jù)單據(jù)上 存在 的 列信息 定義公式 ，定義公式從相應(yīng)表中取數(shù)，下圖是定義公式 的例子 ： 公式部分格式如： ‘$公式內(nèi)容 $‘，注意公式中 客戶編號 是用單引號括起來的。對批次的入庫、出庫進(jìn)行成本核算。 采購訂單的單價類型 采購 訂單的單價類型有含稅價格、不含稅價格，這個參數(shù)可以在采購系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中使用。 入庫使用計劃控制 不控制： 采取計劃管理的物料在做采購入庫單的時候，如果沒有采購計劃系統(tǒng)不作任何提示； 不嚴(yán)格控制： 系統(tǒng)給出提示，但不作強(qiáng)求； 嚴(yán)格控制： 系統(tǒng)給出提示的同時，不允許該業(yè)務(wù)發(fā)生 發(fā)票 類別編號 功能說明 ： 為了與防偽稅控系統(tǒng)接口，對于發(fā)票類別編號規(guī)定如果為稅控發(fā)票，則編號第一位為字母 g , n , t , s , a , w 之一（大小寫均可），含義如下： s ：可抵扣專用發(fā)票； t ：運輸發(fā)票； n ：不可抵扣專用發(fā)票； a ： 農(nóng)產(chǎn)品收購憑證； w ：廢舊物資收購憑證； g ：海關(guān)完稅憑證。039。 根據(jù)以上入庫單取數(shù)條件，歸集出所要分?jǐn)偟牟少徣霂靻危x擇入庫單（可以多選）下一步，同時根據(jù)分?jǐn)傄罁?jù)歸集所選入庫單中各分錄的數(shù)量或金額合計 根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的分?jǐn)傄罁?jù)進(jìn)行分?jǐn)?，兩種分?jǐn)偡绞剑? 1）、金額方式： 如果為金額方式，則入庫單中各分錄所分?jǐn)偟牟少徺M用為： 各分錄所分?jǐn)偟牟少徺M用 =此條分錄的金額 /所有入庫單的總金額＊發(fā)票的費用金額合計 2）、數(shù)量方式： 如果為數(shù)量方式，則入庫單中各分錄所分?jǐn)偟牟少徺M用為： 各分錄所分?jǐn)偟牟少徺M用 =此條分錄的數(shù)量 /所有 入庫單的總數(shù)量＊發(fā)票的費用金額合計 分?jǐn)偼瓿珊?，保存時的處理： 1）、根據(jù)發(fā)票分錄中物料的出庫方式（是否插入批號）將核銷結(jié)果插入到發(fā)票與入庫單核銷關(guān)系表（ CGRKHX）中，主要記錄采購費用一列（ CGRKHX_。139。139。 在實際的業(yè)務(wù)中從單 位的需求到計劃，由計劃再到訂單，或者從貨源清單中取數(shù)，都是按照一種單價類型設(shè)置的，也就是這些單價最終都要到訂單上。至于成本是在計算出庫成本的時候，自動計算出來的，但是計算的成本會更新到單據(jù)上，單據(jù)記帳后，就在余額帳的批次行上登記發(fā)出，與實際的入庫是有差別，最直接的效果是：物料的批次帳出現(xiàn) 了金額不正確。形成計算結(jié)果時，根據(jù)單據(jù)的 表頭、或者表體的列信息計算。 打印格式為何轉(zhuǎn)入失?。? 如果轉(zhuǎn)入格式失敗，提示索引重復(fù)等類似的錯誤，請檢查所有的單據(jù)打印格式，是不是有的打印格式的標(biāo)號進(jìn)行長整型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換之后，得到的數(shù)值為 0 ，如果是，要在數(shù)據(jù)庫中修改編號，使其進(jìn)行長整型計算之后不再是 0。 例子，某個單元格定義為 “ DHDD” 但是，如果定義為 “ DHDD ”（多了一個空格） ，系統(tǒng)就可能產(chǎn)生打印變量的問 題。需要打印的機(jī)器需要安裝 office excel 辦公軟件系列。 注意 ： 一個漢字是兩個字節(jié)。 下級單位上報調(diào)整表。 例如：元表上的數(shù)是 ，則調(diào)整成千元后是 千元，現(xiàn)需要將該千元的個位進(jìn)行四舍五入調(diào)整，調(diào)整后結(jié)果應(yīng)是 4670 千元。如果有錯 誤檢查上報單位編號、報表上報編號、單位字典等參數(shù)是否設(shè)置正確。上報與接收的方式目前共有二種：文件方式，遠(yuǎn)程傳輸方式。 第四步，通過轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出 報表轉(zhuǎn)出，下發(fā)報表格式，在授權(quán)信息維護(hù)中輸入上級指定的單位編號。 另外 GDJZZB 中保存的是一個月中做過減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)記錄 。 正常情況下 GDZCZY_LJZJ=GDZCMX_LJYE(當(dāng)前期間 ) 系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中，對 ?凈值可以小于凈殘值 39。 發(fā)放 工資發(fā)放表 功能說明 ： 發(fā)放表是用來查詢員工工資發(fā)放情況的。 年結(jié)的時候還涉及到 GZBASE_BAK+年度 ， GZJGZD_BAK+年度 ， GZGZBB_BAK+年度 ， GZBBXM_BAK+年度 ， GZBMZD+年度以及其他表都需要生成相應(yīng)的歷史表。月結(jié)后， 以前 月 份的 所有數(shù)據(jù)只能進(jìn)行查詢，不允許再進(jìn)行任何修改。 個人所得稅上報 功能說明 ： 個人所得稅用來完成個人所得稅的上報功能。 可 能是由于用戶把實發(fā)合計、收 入合計、應(yīng)交稅金、零頭等系統(tǒng)項目封存所致，因此，系統(tǒng)項目不能封存。,GZBASE_SYF 列的值為 39。 本月如有多次發(fā)放，計算時將本次實發(fā)金額加上次零頭（如果為第一次發(fā)放，則為上月零頭），然后減去本次零頭形成本月實發(fā)金額，同時形成本月本次零頭。輸入形式有四種，意義規(guī)定如下： 輸入形式 表示范圍 101 ?10139。 where …… Go 注： LCBBZD 中字段 BBZD_USE 值的含義： 0：新建的報表 1：別人在用 (可能為刪除報表不掉的原因 ) 6：下次打開時刷新公式及數(shù)據(jù) . 7：自己在用 19 公式 報表公式定義 功能說明 ： 報表公式中的編號規(guī)則 ： 編號是一類對象，其值僅由 ?039。039。 AND WHXJL_WCF39。 賬齡分析的結(jié)果和單位余額表中的不一致？ 檢查 賬齡分析的分析時間是否和單位余額表的查詢時間一致 ？ 賬齡分析的分析區(qū)間是否連續(xù) ？ 是否把所有的往來憑證都讀入了，且是否完 全核銷 ？ 賬齡分析是按照業(yè)務(wù)日期分析的，是否存在業(yè)務(wù)日期和憑證日期不在同一個會計期間的往來憑證 ？ 客戶年初核銷后，發(fā)現(xiàn)與科目余額表對不上；查對核銷記錄沒有發(fā)現(xiàn)問題。 單位往來核銷在系統(tǒng)中支持兩種核銷方式：自動核銷、手工核銷。 16 期末調(diào)匯憑證 功能說明 ： 根據(jù)我國現(xiàn)行會計制度的規(guī)定，進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)的會計處理，在會計期間（月份、季度或年度）終了時必須計算匯兌損益，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。 年結(jié) 較復(fù)雜，比較常見的是年結(jié)時間過長，影響業(yè)務(wù)進(jìn)行。界面，此工具主要 檢查并修復(fù)憑證分錄內(nèi)碼重復(fù)問題，修復(fù)一下即可 。） 帳表 科目余額表 功能說明 ： 數(shù)據(jù)來源： 數(shù)據(jù)來自 ZWKMJE（ 帳務(wù)科目余額 ） ， ZWKMWB(帳務(wù)科目外幣 )， ZWKMSL(帳務(wù)科目數(shù)量 ) 如果包含未記賬憑證時，要在 ZWPZK（帳務(wù)憑證庫） ， ZWPZFL（帳務(wù)憑證分錄） 中歸集。 如果數(shù)據(jù)量比較大時，在銀行未達(dá)帳項中刪除可能比較困難，可以這樣來操作； 將多轉(zhuǎn)入月份的數(shù)據(jù)從 ZWRJZD 中刪除，執(zhí)行 delete ZWRJZD where ZWRJZD_PZRQ=39。 ? 單位日記帳轉(zhuǎn)入后，如果執(zhí)行了對符，并且執(zhí)行了清除對符 分錄的操作，相關(guān)的憑證不允許取消記帳。對 于已核對相符的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將自動在銀行存款日記帳和銀行對帳單雙方寫上相同的對帳序號，并視為 13 已達(dá)帳項。 如果是外部文件，則要求 TEXT 文件各列以 TAB 分隔，不帶列名。 憑證轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出 涉及數(shù)據(jù)表： ZWPZK 憑證庫 ： 存放每張憑證的數(shù)據(jù)信息，如制單人，審核人等。 常見問題： 如何 手工修改計量單位的換算 如果系統(tǒng)還沒有正式啟用，沒有形成單據(jù)、余額信息，直接修改換算關(guān)系就可以。 修改單據(jù)上的批次號，將批次號清空。 用戶是系統(tǒng)管理員登錄了維護(hù)工具模塊 10 正在操作的用戶退出后才登記操作內(nèi)容 。 因此，進(jìn)行完數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出之后，要進(jìn)行軟件系統(tǒng)的運行檢查，確認(rèn)數(shù)據(jù)的恢復(fù)是成功的。 存檔的數(shù)據(jù)是以文本文件的格式存放的。 *.PBD 文件 這種文件是程序編譯的文件，是程序不可分割的一部分，不可以隨便的更換，否則可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)問題，后果不堪設(shè)想。 在查詢條件確定查詢時， 可以保存當(dāng)次的 查詢信息，下次進(jìn)入就默認(rèn) 使用 這個查詢條件。 文件作用： 此類文件 用來 存儲 系統(tǒng)中單據(jù)格式拖拽，改變列大小、以及隱藏列 等相關(guān) 單據(jù)表體樣式信息 。 初始建帳 時自動設(shè)置， 或者需要利用預(yù)制打印格式 時 ，可以在相應(yīng)模塊里，執(zhí)行打印格式轉(zhuǎn)入：選擇路徑，找到模塊的打印 格式，選擇對應(yīng)的單據(jù)格式。 SYB 如果軟件的后臺數(shù)據(jù)庫是 SYBASE、 MS SQLSSERVER，則系統(tǒng)建立帳套時使用這個 5 文件夾 下的建帳 SQL。 ORA 如果軟件的后臺數(shù)據(jù)庫是 ORACLE， 則 系統(tǒng)建立帳套時使用這個 文件夾 下的建帳 SQL。 浪潮 ERP 標(biāo)準(zhǔn)版維護(hù)手冊（ PS） 浪潮集團(tuán) ERP 技術(shù)服務(wù)部