【正文】 工程量確認(rèn)單發(fā)文給施工單位。甲指材料對(duì)帳（中間階段）流程工項(xiàng)部定期組織材料對(duì)帳材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)對(duì)帳結(jié)果工項(xiàng)部根據(jù)處理意見(jiàn)調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳工項(xiàng)部匯總分析對(duì)帳結(jié)果，提出處理意見(jiàn)，并抄送成管中心工項(xiàng)部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對(duì)帳成管中心根據(jù)處理意見(jiàn)調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程符合不符合施工單位整改施工單位繼續(xù)執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位按進(jìn)度計(jì)劃對(duì)實(shí)際工程進(jìn)行監(jiān)督檢查監(jiān)理單位組織工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審工項(xiàng)部參加工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審工項(xiàng)部匯總會(huì)審意見(jiàn)并調(diào)整計(jì)劃工程總監(jiān)審核工程進(jìn)度計(jì)劃總經(jīng)理審批工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位會(huì)同工項(xiàng)部出具進(jìn)度偏差分析報(bào)告并提出改進(jìn)補(bǔ)救措施施工單位執(zhí)行經(jīng)審批的工程進(jìn)度計(jì)劃相關(guān)單位確認(rèn)經(jīng)調(diào)整的工程進(jìn)度計(jì)劃施工單位提前向監(jiān)理單位提交工程進(jìn)度計(jì)劃合約部參加工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審成控中心參加工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)審甲指材料對(duì)帳（決算階段）流程工項(xiàng)部組織材料對(duì)帳工作成管中心匯總分析對(duì)帳結(jié)果，提出處理意見(jiàn)成管中心、工項(xiàng)部、材料供應(yīng)商、總包單位共同對(duì)帳材料供應(yīng)商、總承包單位簽字確認(rèn)處理意見(jiàn)成管中心形成決算意見(jiàn)甲指材料補(bǔ)充供貨流程總承包單位提交補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計(jì)劃（詳表單） 監(jiān)理公司審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量使用計(jì)劃總承包單位與成管中心對(duì)數(shù)工項(xiàng)部組織成管中心、合約部三方共同審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量和使用計(jì)劃，確定處理意見(jiàn) 處理意見(jiàn)是否同意繼續(xù)供貨？總承包單位自行采購(gòu)所需補(bǔ)充材料 否 是 工項(xiàng)部根據(jù)原供貨合同通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨合約部組織調(diào)整原供貨合同，工項(xiàng)部配合簽定補(bǔ)充協(xié)議并根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨 總承包單位根據(jù)原供貨合同或補(bǔ)充協(xié)議組織補(bǔ)充材料供貨（詳表單） 投資估算流程開(kāi)發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目市場(chǎng)研究與分析開(kāi)發(fā)部進(jìn)行開(kāi)發(fā)面積預(yù)測(cè)與工程成本估算工作技術(shù)部、成管中心提供項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)、成本數(shù)據(jù) 開(kāi)發(fā)部進(jìn)行項(xiàng)目投資估算開(kāi)發(fā)部做投資回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)分析開(kāi)發(fā)部編制投資估算表開(kāi)發(fā)部編制項(xiàng)目可行性分析報(bào)告成管中心參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作營(yíng)銷部參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作財(cái)務(wù)部參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作審計(jì)部參加可行性分析報(bào)告會(huì)審工作開(kāi)發(fā)部組織可行性分析報(bào)告會(huì)審工作總經(jīng)理審批項(xiàng)目可行性分析報(bào)告概算流程技術(shù)部提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案成管中心進(jìn)行工程量估算及套價(jià)取費(fèi)估算財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目投資概算與資金使用計(jì)劃成管中心編制成本概算財(cái)務(wù)部比較投資概算與投資估算，并進(jìn)行差異分析成管中心比較工程概算與工程估算，并進(jìn)行差異分析審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核工程概算及估、慨算差異，工程投資和項(xiàng)目總體投資關(guān)系總經(jīng)理審批工程概算預(yù)算流程（招標(biāo)前）成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工程量成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工作量成管中心套價(jià)取費(fèi)、調(diào)整材料價(jià)差合約部提供相關(guān)材料信息成管中心計(jì)算工程造價(jià)、編制，工程預(yù)算書(shū)成管中心比較工程概、預(yù)算進(jìn)行差異分析審計(jì)部審核工程預(yù)算書(shū)財(cái)務(wù)部審核工程預(yù)算書(shū)總經(jīng)理審批工程預(yù)算書(shū)注：本流程作業(yè)說(shuō)明為預(yù)算流程作業(yè)說(shuō)明。預(yù)算流程（招標(biāo)中）成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工作量成管中心收到工程施工圖，計(jì)算工作量施工單位收到工程施工圖，開(kāi)始編制工程預(yù)算書(shū)成管中心套價(jià)取費(fèi)，調(diào)整材料價(jià)差合約部提供相關(guān)材料信息成管中心計(jì)算工程造價(jià)，編制工程預(yù)算書(shū)，施工單位與成管中心就工程預(yù)算進(jìn)行對(duì)數(shù)、協(xié)商工作成管中心與施工單位就工程預(yù)算進(jìn)行對(duì)數(shù)、協(xié)商成管中心對(duì)工程概、預(yù)算進(jìn)行差異分析審計(jì)部審核工程預(yù)算總經(jīng)理審批工程預(yù)算成管中心組織施工單位確認(rèn)調(diào)整后合同價(jià)款，合約部組織施工單位簽訂工程合同。注：本流程作業(yè)說(shuō)明為預(yù)算流程作業(yè)說(shuō)明。預(yù)算調(diào)整流程施工單位申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算， 工項(xiàng)部審核施工單位預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 否 是項(xiàng)目總監(jiān)審核預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)， 否 是成管中心審核預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 否 是 成管中心出具預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 審計(jì)部、財(cái)務(wù)部審核預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 否 總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整申請(qǐng) 否 是施工單位簽認(rèn)變更合同總經(jīng)理審批合同變更施工單位與成管中心協(xié)商預(yù)算調(diào)整額合約部進(jìn)行合同變更成管中心調(diào)整預(yù)算，與施工單位協(xié)商預(yù)算調(diào)整額結(jié)算流程施工單位辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，提交竣工資料和工程結(jié)算資料工項(xiàng)部組織工程竣工驗(yàn)收工項(xiàng)部、成管中心、審計(jì)部審查竣工結(jié)算資料成管中心審核決算范圍、項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)施工單位參加工程結(jié)算對(duì)數(shù)成管中心與施工單位進(jìn)行結(jié)算對(duì)數(shù)審計(jì)部審核結(jié)算對(duì)數(shù)結(jié)果財(cái)務(wù)部審核工程結(jié)算造價(jià)總經(jīng)理審批工程結(jié)算造價(jià)審計(jì)部審核甲乙雙方工程造價(jià)結(jié)果施工單位就甲乙雙方工程造價(jià)達(dá)成一致并簽認(rèn)成管中心就甲乙雙方工程造價(jià)達(dá)成一致并簽認(rèn)審計(jì)部將工程結(jié)算資料存檔留底 甲指材料使用控制流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1．總承包單位根據(jù)工程圖紙及現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度要求，提交甲指材料的總用量及分批使用計(jì)劃。2．監(jiān)理單位根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。3．工項(xiàng)部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。4．成管中心根據(jù)工程圖紙及工程的進(jìn)度計(jì)劃審核施工單位的材料使用總量及甲指材料分批使用計(jì)劃。5．成管中心與總承包單位就材料使用總量對(duì)數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過(guò)程中材料使用的計(jì)劃用量。6．各項(xiàng)甲指材料的使用計(jì)劃乙方須至少在實(shí)際使用前三個(gè)月提交監(jiān)理公司及建設(shè)單位審核。7．甲指材料經(jīng)成管中心審核并對(duì)數(shù)完畢后，由建設(shè)單位合約部組織材料招投標(biāo)及發(fā)包工作，簽訂供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底工作。8．供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。9．工項(xiàng)部組織材料供應(yīng)商、總承包單位定期核對(duì)材料的領(lǐng)用數(shù)量，就材料的領(lǐng)用量達(dá)成一致，并簽認(rèn)對(duì)賬紀(jì)錄表，簽認(rèn)后的對(duì)賬紀(jì)錄表叁方各留存一份，并抄送一份給成管中心。二、控制要點(diǎn)：1．成管中心在工程初期要與施工單位就甲指材料的總用量對(duì)數(shù)并達(dá)成一致，作為日后檢查材料申購(gòu)及領(lǐng)用量的依據(jù)。2．在施工過(guò)程中，工項(xiàng)部要著重審核超過(guò)原計(jì)劃材料數(shù)量的使用及差異分析。3．工項(xiàng)部定期組織材料供應(yīng)商、總承包單位就甲指材料領(lǐng)用量進(jìn)行對(duì)賬并簽認(rèn)，以減少結(jié)算時(shí)單據(jù)等方面不必要的糾紛。三、使用表單：1．材料使用計(jì)劃申請(qǐng)表甲供材料請(qǐng)付款流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1．工項(xiàng)部材料工程師可于材料驗(yàn)收后，在采購(gòu)合同或訂單約定的付款時(shí)間提出付款申請(qǐng)；工項(xiàng)部需匯總付款所需文件單據(jù)，包括訂單或采購(gòu)合同、驗(yàn)收入庫(kù)單、廠商發(fā)票等；3．工項(xiàng)部需審核廠商發(fā)票及抬頭有無(wú)書(shū)寫錯(cuò)誤，所列品名、單位、數(shù)量、金額是否與收料記錄及訂單相符；并需根據(jù)采購(gòu)合同或協(xié)議判斷是否已到付款日期。無(wú)誤后根據(jù)采購(gòu)合同及驗(yàn)收結(jié)果確定付款比例，填寫《材料設(shè)備用款審批表》，附上所需文件單據(jù)，交由工項(xiàng)部審核。3．工項(xiàng)部需審核確認(rèn)材料設(shè)備驗(yàn)收合格，到貨數(shù)量和規(guī)格型號(hào)與訂購(gòu)數(shù)量及合同要求一致。4．成控中心應(yīng)審核：1）《材料設(shè)備用款審批表》是否填寫完整，請(qǐng)款金額是否與所附文件單據(jù)相符，請(qǐng)款金額不得涂改。2）文件單據(jù)是否合法，是否齊全。3）單價(jià)是否是與訂單或合同一致，數(shù)量是否與驗(yàn)收單一致。5．審核無(wú)誤后，成控中心在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署意見(jiàn)，送財(cái)務(wù)部審核。6．財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署審核意見(jiàn)。7．工程副總對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署審核意見(jiàn)。8．《材料設(shè)備用款審批表》由總經(jīng)理審批，交由財(cái)務(wù)部辦理付款。9．財(cái)務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票的形式向供應(yīng)商付款；10．支票簽章完成后，應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖章及付款日期，以免重復(fù)付款；二、控制要點(diǎn)：1．財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票、訂單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，無(wú)誤后記錄材料應(yīng)付賬付款；2．工項(xiàng)部依據(jù)合同或訂單所列的付款期限或日期，開(kāi)具付款申請(qǐng)表、經(jīng)成控中心、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可付款。三、使用表單：1．材料設(shè)備用款審批表。材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1．總承包單位根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；2．供應(yīng)商送貨前總承包單位要預(yù)先通知建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3．由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收移交。4．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“材料、設(shè)備（含乙方自購(gòu)）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程”。5．材料驗(yàn)收合格后，由總承包單位填寫材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。6．各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。8．工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺(tái)賬。二、控制要點(diǎn)：1．甲指材料設(shè)備到貨時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人五方共同驗(yàn)收；2．材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1．甲指材料供貨通知單2．材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng)移交流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1．工項(xiàng)部工程師根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；2．供應(yīng)商送貨前工項(xiàng)部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3．由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收移交。4．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程”。5．材料驗(yàn)收合格后，由工項(xiàng)部工程師填寫材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。6．各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。8．工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺(tái)賬。二、控制要點(diǎn)：1．甲供材料設(shè)備到貨時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人共同驗(yàn)收；2．材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，再辦理材料移交工作；三、使用表單：1．材料供貨通知單2．材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單甲指材料退貨流程作業(yè)說(shuō)明一、作業(yè)說(shuō)明：1．在收貨后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總承包單位開(kāi)具退貨單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后退貨給供應(yīng)商。2．由總承包單位組織工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)目，四方簽字確認(rèn)；3．工項(xiàng)部工程師對(duì)每一筆退貨及時(shí)作好帳目，對(duì)報(bào)損物品必須列表造冊(cè)登記，以備查詢和做出相應(yīng)處理。4．如進(jìn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，總承包單位在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)天通知供貨商處理。5．總承包單位寫明退貨原因并擬定處理意見(jiàn)，交監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項(xiàng)部經(jīng)理審批。6．監(jiān)理公司、工項(xiàng)部同意退貨后，由總承包單位與供貨商協(xié)商解決退貨事宜。7．總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來(lái)領(lǐng)取問(wèn)題貨物。8．退貨清點(diǎn)驗(yàn)收后，工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、供應(yīng)商、總承包單位均須在退貨單上簽字；9．退貨單第1聯(lián)工項(xiàng)部存底，第2聯(lián)交由供應(yīng)商，第3聯(lián)留成管中心，第4聯(lián)交由監(jiān)理單位，第5聯(lián)交由總承包單位。10．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。11．材料退貨單第3聯(lián)由工項(xiàng)部送成管中心登記，成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳并處理扣款事宜；二、控制要點(diǎn)：1．問(wèn)題材料須辦理退貨時(shí)，應(yīng)經(jīng)工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商四方共同確認(rèn)退貨，總承包單位應(yīng)出具退貨單，連同問(wèn)題材料一同退回供應(yīng)商；2．工項(xiàng)部協(xié)同監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商，四方共同清點(diǎn)退貨，簽認(rèn)退貨單后，供應(yīng)商領(lǐng)走退貨；3．退貨后，工項(xiàng)部工程師應(yīng)將退貨